TPZ
TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu
6/7Katılım Şemsiye Fonu·TEB Portföy
29,549935 ₺+%0,10
Genel bakış
TPZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 8 pozisyon var, fonun toplam değeri 147,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: kira sertifikası %62,0, kamu borçlanma araçları %23,2, diğer %15,3.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,57
- 1 ay
- +%1,98
- 3 ay
- +%6,02
- 6 ay
- +%12,68
- Yılbaşından
- +%19,47
- 1 yıl
- +%24,14
- 3 yıl
- +%127,48
- 5 yıl
- +%643,09
Fiyat grafiği
TPZ birim pay değeriZirve 29,5499 ₺ · dip 24,7343 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Katılım Şemsiye FonuKategoride 61 / 83 · ilk %73
| Dönem | TPZ | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%0,29 | -%0,51 | +0,39 puan |
| Haftalık | +%0,57 | -%0,48 | -%4,57 | +1,05 puan |
| 1 ay | +%1,98 | -%0,57 | -%12,73 | +2,55 puan |
| 3 ay | +%6,02 | +%5,00 | -%18,53 | +1,02 puan |
| 6 ay | +%12,68 | +%10,05 | -%19,65 | +2,63 puan |
| Yılbaşından | +%19,47 | +%24,64 | +%0,17 | -5,17 puan |
| 1 yıl | +%24,14 | +%32,70 | +%9,17 | -8,56 puan |
| 3 yıl | +%127,48 | +%199,86 | +%53,36 | -72,38 puan |
| 5 yıl | +%643,09 | +%544,41 | +%678,32 | +98,68 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 110 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TPZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPZ | +%1,98 | +%6,02 | +%12,68 | +%24,14 | +%127,48 | +%643,09 |
| Dolar | +%1,52 | +%4,98 | +%10,30 | +%18,06 | +%76,80 | +%419,85 |
| Gram altın | -%5,15 | +%3,51 | -%4,70 | +%19,36 | +%264,65 | +%1.083,84 |
| BIST 100 | -%12,73 | -%18,53 | -%19,65 | +%9,17 | +%53,36 | +%678,32 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,88 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,46 |
| Reel getiri | +%0,14 | +%0,43 | -%0,26 | -%4,31 | -%11,94 | -%2,93 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri152,9 Mn ₺-%34,95
Yatırımcı sayısı1.412-875
Net akış (son ay)+1,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı5,2 Mn-8,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%41,31
- Ziraat Katılım Bankası A.Ş%20,72
- Hazine%14,96
- TVF Varlık Kiralama As%13,15
- Hazine%10,07
Bu dönem artırılan 1
- Hazine%14,96+4,06 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Kira sertifikası%62,03
- Kamu borçlanma araçları%23,22
- Diğer%15,35
- Katılma hesabı%2,26
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)DiğerKatılma Hesabı (TL)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıBİST Taahhütlü İşlem (Satım)Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
8 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineKira sertifikası | 60,8 Mn ₺ | %41,31 | 1.215.000 | |
| Ziraat Katılım Bankası A.ŞKira sertifikası | 30,5 Mn ₺ | %20,72 | 600.000 | |
| HazineDiğer | 22,0 Mn ₺ | %14,96 | 22.021.397 | |
| TVF Varlık Kiralama AsKamu borçlanma araçları | 19,3 Mn ₺ | %13,15 | 400.000 | |
| HazineKamu borçlanma araçları | 14,8 Mn ₺ | %10,07 | 300.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Katılım Bankası A.Katılma hesabı | 3,3 Mn ₺ | %2,26 | 3.320.000 |
| FedDiğer | 559.863 ₺ | %0,38 | 11.442 | |
| EuDiğer | 2.593 ₺ | %0,00 | 47 |
8 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Artırılan | %14,96 | +4,06 puan | +%37,5 |
| Katılım Bankası A. | Giren | %2,26 | +2,26 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,33Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -17,07Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -75,89Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,19Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 61 / 83İlk %73
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Katılım Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Katılım Şemsiye Fonu
110 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 75 | TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım FonuTPZ · bu fon | +%0,10 | +%1,98 | +%6,02 | +%12,68 | +%19,47 | +%24,14 | +%127,48 | +%643,09 | 151,6 Mn ₺ | %0,04 | 1.419 |
| 1 | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKLU | +%0,10 | +%2,91 | +%9,56 | +%20,58 | +%34,22 | +%43,75 | +%220,17 | +%368,52 | 81,8 Mr ₺ | %20,17 | 111.341 |
| 2 | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım FonuKZL | %0,00 | -%3,39 | +%6,74 | -%4,90 | +%7,76 | +%7,35 | +%270,96 | +%1.210,72 | 81,4 Mr ₺ | %20,09 | 61.474 |
| 3 | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuKTV | +%0,09 | +%2,85 | +%9,36 | +%19,44 | +%32,38 | +%41,98 | +%212,78 | +%360,91 | 35,9 Mr ₺ | %8,85 | 47.776 |
| 4 | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) FonuZPK | +%0,09 | +%2,86 | +%9,51 | +%19,93 | +%33,10 | +%42,88 | +%220,91 | +%380,41 | 32,3 Mr ₺ | %7,96 | 31.474 |
| 5 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuEP1 | +%0,10 | +%3,01 | +%9,75 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 15,5 Mr ₺ | %3,83 | 2.992 |
| 6 | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım FonuKHP | +%0,12 | +%3,62 | +%13,15 | +%28,50 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 13,9 Mr ₺ | %3,43 | 1.034 |
| 7 | Ziraat Portföy Altın Katılım FonuTCA | -%0,02 | -%3,54 | +%5,89 | -%8,50 | -%5,93 | -%5,34 | +%221,45 | +%1.001,11 | 12,4 Mr ₺ | %3,05 | 42.772 |
| 8 | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuHPV | +%0,07 | +%2,86 | +%9,50 | +%19,95 | +%33,14 | +%42,95 | +%219,96 | +%377,95 | 10,1 Mr ₺ | %2,50 | 338.112 |
| 9 | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuRBV | +%0,09 | +%2,83 | +%9,54 | +%20,04 | +%33,18 | +%43,04 | +%218,65 | +%378,07 | 9,5 Mr ₺ | %2,35 | 18.968 |
| 10 | Ak Portföy Para Piyasası Katılım FonuAIS | +%0,09 | +%2,96 | +%9,79 | +%20,93 | +%35,61 | +%46,15 | +%222,04 | +%388,98 | 9,0 Mr ₺ | %2,23 | 27.446 |
| 11 | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKUT | -%0,19 | -%7,08 | +%3,56 | -%11,16 | +%0,53 | +%22,20 | +%274,74 | +%992,02 | 6,6 Mr ₺ | %1,64 | 36.749 |
| 12 | İş Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKPI | +%0,10 | +%2,95 | +%9,67 | +%20,65 | +%34,65 | +%44,84 | Veri yok | Veri yok | 6,3 Mr ₺ | %1,56 | 8.400 |
| 13 | Garanti Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuGPN | +%0,08 | +%2,96 | +%9,82 | +%21,00 | +%35,09 | +%45,42 | Veri yok | Veri yok | 6,1 Mr ₺ | %1,51 | 7.081 |
| 14 | QNB Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuPPK | +%0,09 | +%2,95 | +%9,74 | +%20,78 | +%34,96 | +%45,27 | Veri yok | Veri yok | 5,4 Mr ₺ | %1,34 | 3.154 |
| 15 | V Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVTL | +%0,06 | +%2,91 | +%9,50 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 5,2 Mr ₺ | %1,28 | 8.007 |
| 16 | Vakıf Katılım Portföy Para Piyasası Katılım FonuVPA | +%0,09 | +%2,91 | +%9,65 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %1,21 | 3.608 |
| 17 | Garanti Portföy Altın Katılım FonuGOL | -%0,01 | -%3,42 | +%6,11 | -%5,67 | +%5,07 | +%4,79 | Veri yok | Veri yok | 4,5 Mr ₺ | %1,10 | 11.055 |
| 18 | Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım FonuZPO | +%0,10 | +%3,01 | +%10,07 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 4,2 Mr ₺ | %1,04 | 5.494 |
| 19 | Hedef Portföy Para Piyasası Katılım FonuHPH | +%0,04 | +%1,23 | +%6,75 | +%17,71 | +%31,65 | +%41,76 | Veri yok | Veri yok | 4,1 Mr ₺ | %1,01 | 6.593 |
| 20 | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuVFK | +%0,07 | +%2,73 | +%9,36 | +%19,78 | +%32,97 | +%42,76 | +%222,82 | +%383,83 | 3,9 Mr ₺ | %0,96 | 6.060 |
| 21 | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım FonuKSK | +%0,10 | +%2,95 | +%9,86 | +%21,01 | +%35,57 | +%45,93 | Veri yok | Veri yok | 3,7 Mr ₺ | %0,92 | 590 |
| 22 | Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım FonuZA2 | +%0,11 | +%3,50 | +%11,12 | +%24,75 | +%44,81 | +%60,81 | Veri yok | Veri yok | 3,7 Mr ₺ | %0,90 | 456 |
| 23 | Vakıf Katılım Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuVKV | +%0,09 | +%2,59 | +%9,28 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %0,73 | 1.219 |
| 24 | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuKCV | -%0,28 | -%1,29 | +%3,47 | +%12,41 | +%33,75 | +%45,77 | +%219,64 | Veri yok | 2,2 Mr ₺ | %0,55 | 12.371 |
| 25 | İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuIAT | +%0,09 | +%2,51 | +%8,30 | +%17,24 | +%29,35 | +%38,87 | +%195,47 | +%368,26 | 2,2 Mr ₺ | %0,55 | 8.831 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TPZ satırı her zaman başta durur; kategori sırası 75 / 110. Katılım fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TPZ
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Katılım Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,04Aynı türdeki 110 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 75 / 110Katılım Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,79KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,04Toplam gider oranından hesaplandı