AAL
Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1/7Para Piyasası Şemsiye Fonu·Ata Portföy
3,583857 ₺+%0,09
Genel bakış
AAL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %36,0, mevduat %26,0, diğer %16,2.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,70
- 1 ay
- +%3,20
- 3 ay
- +%8,40
- 6 ay
- +%17,98
- Yılbaşından
- +%27,01
- 1 yıl
- +%42,71
- 3 yıl
- +%246,85
- 5 yıl
- +%400,99
Fiyat grafiği
AAL birim pay değeriZirve 3,5839 ₺ · dip 2,8218 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Para Piyasası Şemsiye FonuKategoride 72 / 72 · ilk %100
| Dönem | AAL | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | +%0,07 | -%5,54 | +0,02 puan |
| Haftalık | +%0,70 | +%0,69 | -%9,53 | +0,01 puan |
| 1 ay | +%3,20 | +%3,27 | -%7,41 | -0,07 puan |
| 3 ay | +%8,40 | +%10,28 | -%9,46 | -1,88 puan |
| 6 ay | +%17,98 | +%21,86 | +%1,28 | -3,88 puan |
| Yılbaşından | +%27,01 | +%31,16 | +%14,13 | -4,15 puan |
| 1 yıl | +%42,71 | +%47,23 | +%17,34 | -4,52 puan |
| 3 yıl | +%246,85 | +%252,96 | +%64,82 | -6,11 puan |
| 5 yıl | +%400,99 | +%416,14 | +%825,43 | -15,15 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 83 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AALDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | +%3,20 | +%8,40 | +%17,98 | +%42,71 | +%246,85 | +%400,99 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | +%1,34 | +%3,55 | +%4,33 | +%8,52 | +%30,54 | -%34,17 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,9 Mr ₺-%10,34
Yatırımcı sayısı4.505-1.342
Net akış (son ay)-85.555 ₺Eylül 2026
Pay sayısı536,3 Mn-785,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem azaltılan 3
- Hazine ve Maliye BakanlığıVeri yok
- Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.Veri yok
- ZKB Varlık Kiralama A.Ş.Veri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Repo%35,96
- Mevduat%26,01
- Diğer%16,16
- Kamu borçlanma araçları%13,56
- Varlığa dayalı menkul kıymet%3,54
- Özel sektör borçlanma araçları%2,73
- Kira sertifikası
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoMevduat (TL)Finansman BonosuDevlet TahviliÖzel Sektör TahviliVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
9 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine ve Maliye BakanlığıKamu borçlanma araçları | 258,7 Mn ₺ | Veri yok | 252.000.000 | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.Varlığa dayalı menkul kıymet | 67,4 Mn ₺ | Veri yok | 60.500.000 | |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKira sertifikası | 28,0 Mn ₺ | Veri yok | 23.000.000 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 26,8 Mn ₺ | Veri yok | 23.000.000 | |
| Ulusal Faktoring A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 17,1 Mn ₺ | Veri yok | 16.000.000 | |
| ZKB Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 11,5 Mn ₺ | Veri yok | 10.000.000 | |
| Çağdaş Faktoring A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 8,1 Mn ₺ | Veri yok | 7.500.000 | |
| Nurol Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 3,3 Mn ₺ | Veri yok | 3.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 784.419 ₺ | Veri yok | 784.419 |
9 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,37Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,02Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,87Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,17Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 72 / 72İlk %100
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki 72 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Para Piyasası Şemsiye Fonu
83 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 49 | Ata Portföy Para Piyasası (TL) FonuAAL · bu fon | +%0,09 | +%3,20 | +%8,40 | +%17,98 | +%27,01 | +%42,71 | +%246,85 | +%400,99 | 1,9 Mr ₺ | %0,10 | 4.501 |
| 1 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) FonuTP2 | +%0,11 | +%4,30 | +%12,47 | +%26,74 | +%39,00 | +%60,36 | Veri yok | Veri yok | 224,4 Mr ₺ | %12,55 | 167.000 |
| 2 | İş Portföy Para Piyasası (TL) FonuTI1 | +%0,07 | +%3,24 | +%10,09 | +%21,35 | +%30,36 | +%45,92 | +%252,80 | +%415,88 | 204,8 Mr ₺ | %11,45 | 233.988 |
| 3 | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuGTL | +%0,04 | +%3,15 | +%9,96 | +%21,14 | +%30,02 | +%45,60 | +%252,88 | +%423,01 | 186,3 Mr ₺ | %10,42 | 352.047 |
| 4 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5 | +%0,07 | +%3,18 | +%10,08 | +%21,44 | +%30,53 | +%46,23 | +%253,04 | +%426,04 | 122,8 Mr ₺ | %6,87 | 53.744 |
| 5 | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) FonuTZL | +%0,08 | +%3,17 | +%10,08 | +%21,56 | +%30,71 | +%46,13 | +%252,80 | +%431,37 | 96,6 Mr ₺ | %5,40 | 186.460 |
| 6 | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası FonuYLB | +%0,07 | +%3,15 | +%9,96 | +%21,28 | +%30,34 | +%45,84 | +%252,10 | +%419,30 | 96,4 Mr ₺ | %5,39 | 361.274 |
| 7 | Ak Portföy Para Piyasası (TL) FonuALE | +%0,07 | +%3,14 | +%10,00 | +%21,26 | +%30,34 | +%45,72 | +%252,05 | +%418,53 | 94,1 Mr ₺ | %5,26 | 145.064 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) FonuVK6 | +%0,08 | +%3,22 | +%10,11 | +%21,60 | +%30,76 | +%46,23 | +%256,04 | +%438,70 | 84,8 Mr ₺ | %4,74 | 162.859 |
| 9 | TEB Portföy Para Piyasası (TL) FonuTKM | +%0,08 | +%3,11 | +%9,98 | +%21,35 | +%30,59 | +%45,98 | +%251,30 | +%388,61 | 78,1 Mr ₺ | %4,37 | 503.093 |
| 10 | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuGAL | +%0,04 | +%3,07 | +%9,68 | +%20,51 | +%29,25 | +%44,72 | +%249,43 | +%417,25 | 73,2 Mr ₺ | %4,10 | 59.220 |
| 11 | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuDLY | +%0,05 | +%3,12 | +%9,94 | +%21,27 | +%30,35 | +%46,00 | +%254,76 | +%425,47 | 63,2 Mr ₺ | %3,53 | 309.442 |
| 12 | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) FonuZBJ | +%0,07 | +%3,21 | +%10,24 | +%22,06 | +%31,34 | +%47,19 | +%262,22 | Veri yok | 58,2 Mr ₺ | %3,26 | 21.593 |
| 13 | Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuHLL | +%0,07 | +%3,17 | +%10,10 | +%21,65 | +%30,80 | +%46,26 | +%254,21 | +%433,00 | 53,1 Mr ₺ | %2,97 | 1.033.060 |
| 14 | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuBGP | +%0,06 | +%3,21 | +%10,23 | +%21,66 | +%30,92 | +%46,83 | +%264,12 | +%455,18 | 51,9 Mr ₺ | %2,90 | 29.255 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuYVD | +%0,05 | +%3,10 | +%9,82 | +%20,91 | +%29,67 | +%45,10 | +%250,43 | Veri yok | 44,9 Mr ₺ | %2,51 | 82.736 |
| 16 | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuIOO | +%0,07 | +%3,39 | +%10,28 | +%21,51 | +%30,46 | +%46,19 | +%258,52 | Veri yok | 31,6 Mr ₺ | %1,77 | 8.965 |
| 17 | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) FonuHSL | +%0,08 | +%3,09 | +%9,95 | +%21,33 | +%30,47 | +%45,96 | +%254,66 | +%391,17 | 26,3 Mr ₺ | %1,47 | 24.094 |
| 18 | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) FonuPRY | +%0,10 | +%4,72 | +%12,98 | +%27,29 | +%39,48 | +%60,40 | Veri yok | Veri yok | 18,9 Mr ₺ | %1,06 | 39.320 |
| 19 | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) FonuFIL | +%0,08 | +%3,16 | +%10,06 | +%21,47 | +%30,67 | +%46,48 | +%258,28 | +%445,63 | 17,5 Mr ₺ | %0,98 | 21.382 |
| 20 | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPN | +%0,08 | +%3,29 | +%10,40 | +%22,32 | +%31,68 | +%48,00 | +%270,81 | +%482,63 | 12,4 Mr ₺ | %0,70 | 12.996 |
| 21 | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPZ | +%0,06 | +%3,20 | +%10,15 | +%21,57 | +%30,77 | +%46,49 | +%261,40 | +%467,19 | 11,5 Mr ₺ | %0,64 | 8.306 |
| 22 | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası FonuGPZ | +%0,08 | +%3,34 | +%10,37 | +%21,57 | +%30,88 | +%46,80 | +%29,77 | +%96,05 | 7,9 Mr ₺ | %0,44 | 276 |
| 23 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuDL2 | +%0,04 | +%3,13 | +%10,06 | +%21,41 | +%30,58 | +%46,62 | Veri yok | Veri yok | 7,6 Mr ₺ | %0,42 | 650 |
| 24 | İş Portföy Odeabank Para Piyasası (TL) FonuIOP | +%0,08 | +%3,25 | +%10,26 | +%21,85 | +%31,20 | +%47,26 | +%261,80 | +%436,95 | 7,4 Mr ₺ | %0,41 | 6.590 |
| 25 | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuPNU | +%0,11 | +%4,87 | +%13,29 | +%27,39 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 6,5 Mr ₺ | %0,36 | 20.397 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve AAL satırı her zaman başta durur; kategori sırası 49 / 83. Para piyasası fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
AAL AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Fon portföyünde bulunan Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ihraçcısına ait TRFTRLC72614 ve TRFTRLC82613 ISIN kodlu borçlanma araçları için karşılık ayrılması hakkında,
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
AAL TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AAL
- Kurucu
- Ata Portföy
- Şemsiye fon türü
- Para Piyasası Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,10Aynı türdeki 83 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 49 / 83Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,30KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,98Toplam gider oranından hesaplandı