DLY
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1/7Para Piyasası Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
6,452270 ₺+%0,10
Genel bakış
DLY fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 50 pozisyon var, fonun toplam değeri 57,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %39,8, mevduat %24,1, diğer %23,2.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,70
- 1 ay
- +%2,96
- 3 ay
- +%9,64
- 6 ay
- +%20,59
- Yılbaşından
- +%34,82
- 1 yıl
- +%45,29
- 3 yıl
- +%255,20
- 5 yıl
- +%434,51
Fiyat grafiği
DLY birim pay değeriZirve 6,4523 ₺ · dip 4,7860 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Para Piyasası Şemsiye FonuKategoride 50 / 73 · ilk %68
| Dönem | DLY | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | +%0,06 | -%1,87 | +0,04 puan |
| Haftalık | +%0,70 | -%0,61 | -%4,47 | +1,31 puan |
| 1 ay | +%2,96 | -%2,14 | -%13,20 | +5,10 puan |
| 3 ay | +%9,64 | +%4,08 | -%17,15 | +5,56 puan |
| 6 ay | +%20,59 | +%14,66 | -%19,47 | +5,93 puan |
| Yılbaşından | +%34,82 | +%28,04 | +%0,68 | +6,78 puan |
| 1 yıl | +%45,29 | +%38,09 | +%10,60 | +7,20 puan |
| 3 yıl | +%255,20 | +%250,26 | +%54,14 | +4,94 puan |
| 5 yıl | +%434,51 | +%425,44 | +%695,46 | +9,07 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 82 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DLYDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLY | +%2,96 | +%9,64 | +%20,59 | +%45,29 | +%255,20 | +%434,51 |
| Dolar | +%1,67 | +%5,14 | +%10,47 | +%18,24 | +%77,07 | +%420,64 |
| Gram altın | -%4,56 | +%4,16 | -%4,10 | +%20,11 | +%266,94 | +%1.091,28 |
| BIST 100 | -%13,20 | -%17,15 | -%19,47 | +%10,60 | +%54,14 | +%695,46 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,39 |
| Reel getiri | +%1,10 | +%3,86 | +%6,75 | +%11,99 | +%37,50 | -%30,17 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri57,5 Mr ₺-%1,27
Yatırımcı sayısı301.004-20.199
Net akış (son ay)-2,6 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı8.924,4 Mn-11.253,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%22,17
- Bankası A.Ş%8,80
- T. Halk Bankası A.Ş.%5,60
- Denizbank A.Ş.%4,21
- QNB Bank A.Ş%3,52
Bu dönem artırılan 3
- Hazıne%22,17+6,89 puan
- Bankası A.Ş%8,80+6,26 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Repo%39,76
- Mevduat%24,06
- Diğer%23,19
- Katılma hesabı%8,81
- Özel sektör borçlanma araçları%2,11
- Takasbank para piyasası%1,38
- Kira sertifikası
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoMevduat (TL)Devlet TahviliÖzel Sektör TahviliKatılma Hesabı (TL)Finansman BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
50 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneDiğer | 12,8 Mr ₺ | %22,17 | 12.209.367.340 | |
| Bankası A.ŞKatılma hesabı | 5,1 Mr ₺ | %8,80 | 5.003.032.055 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 3,2 Mr ₺ | %5,60 | 3.176.951.280 |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 2,4 Mr ₺ | %4,21 | 2.433.400.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | QNB Bank A.ŞMevduat | 2,0 Mr ₺ | %3,52 | 2.021.348.792 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 1,8 Mr ₺ | %3,06 | 1.718.445.744 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası T.A.O.Mevduat | 1,2 Mr ₺ | %2,15 | 1.243.033.590 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 1,1 Mr ₺ | %1,95 | 1.093.784.679 | |
| TEB A.Ş.Mevduat | 1,1 Mr ₺ | %1,91 | 1.102.136.646 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 800,9 Mn ₺ | %1,38 | 800.853.425 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 602,3 Mn ₺ | %1,04 | 601.087.025 | |
| HazıneKira sertifikası | 394,6 Mn ₺ | %0,69 | 370.420.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 07/10/26Mevduat | 368,1 Mn ₺ | %0,64 | 357.028.868 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Anadolub Ank A.S.Diğer | 248,1 Mn ₺ | %0,43 | 241.000.000 |
| Enerjisa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 155,5 Mn ₺ | %0,27 | 151.000.000 |
50 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazıne | Azaltılan | %0,01 | -15,27 puan | -%99,9 |
| Hazıne | Artırılan | %22,17 | +6,89 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,42Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,11Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 50 / 73İlk %68
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki 73 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Para Piyasası Şemsiye Fonu
82 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 10 | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuDLY · bu fon | +%0,10 | +%2,96 | +%9,64 | +%20,59 | +%34,82 | +%45,29 | +%255,20 | +%434,51 | 57,9 Mr ₺ | %3,95 | 300.822 |
| 1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) FonuTI1 | +%0,10 | +%2,95 | +%9,80 | +%20,73 | +%34,85 | +%45,30 | +%253,51 | +%424,90 | 210,8 Mr ₺ | %14,39 | 237.315 |
| 2 | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuGTL | +%0,10 | +%2,92 | +%9,64 | +%20,56 | +%34,49 | +%44,96 | +%253,40 | +%432,07 | 177,4 Mr ₺ | %12,10 | 351.144 |
| 3 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5 | +%0,10 | +%2,99 | +%9,79 | +%20,83 | +%35,07 | +%45,57 | +%254,09 | +%435,36 | 113,0 Mr ₺ | %7,71 | 52.087 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası FonuYLB | +%0,09 | +%2,94 | +%9,66 | +%20,60 | +%34,82 | +%45,27 | +%252,63 | +%428,36 | 100,3 Mr ₺ | %6,84 | 362.446 |
| 5 | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) FonuTZL | +%0,10 | +%2,98 | +%9,76 | +%20,89 | +%35,24 | +%45,64 | +%253,52 | +%440,63 | 94,9 Mr ₺ | %6,48 | 185.908 |
| 6 | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuGAL | +%0,10 | +%2,94 | +%9,51 | +%19,97 | +%33,65 | +%44,02 | +%249,77 | +%426,02 | 93,9 Mr ₺ | %6,41 | 58.480 |
| 7 | Ak Portföy Para Piyasası (TL) FonuALE | +%0,10 | +%2,94 | +%9,67 | +%20,68 | +%34,82 | +%45,17 | +%253,06 | +%427,56 | 77,8 Mr ₺ | %5,31 | 139.335 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) FonuVK6 | +%0,10 | +%2,99 | +%9,83 | +%20,96 | +%35,32 | +%45,75 | +%256,76 | +%448,15 | 75,4 Mr ₺ | %5,14 | 160.909 |
| 9 | TEB Portföy Para Piyasası (TL) FonuTKM | +%0,10 | +%2,99 | +%9,70 | +%20,73 | +%35,11 | +%45,51 | +%252,94 | +%397,36 | 69,5 Mr ₺ | %4,75 | 505.465 |
| 11 | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuBGP | +%0,10 | +%3,02 | +%9,91 | +%21,10 | +%35,54 | +%46,28 | +%264,65 | +%464,68 | 54,8 Mr ₺ | %3,74 | 29.342 |
| 12 | Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuHLL | +%0,10 | +%2,99 | +%9,79 | +%20,97 | +%35,35 | +%45,78 | +%254,93 | +%442,34 | 49,6 Mr ₺ | %3,38 | 1.025.784 |
| 13 | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuYVD | +%0,09 | +%2,95 | +%9,60 | +%20,30 | +%34,13 | +%44,52 | +%251,70 | Veri yok | 44,5 Mr ₺ | %3,03 | 81.031 |
| 14 | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) FonuZBJ | +%0,10 | +%3,05 | +%9,94 | +%21,27 | +%35,99 | +%46,68 | +%262,92 | Veri yok | 39,8 Mr ₺ | %2,71 | 29.704 |
| 15 | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuIOO | +%0,09 | +%2,96 | +%9,98 | +%20,88 | +%34,97 | +%45,53 | +%259,10 | Veri yok | 31,2 Mr ₺ | %2,13 | 10.634 |
| 16 | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) FonuHSL | +%0,10 | +%2,94 | +%9,59 | +%20,64 | +%34,93 | +%45,34 | +%255,52 | +%399,27 | 25,1 Mr ₺ | %1,71 | 23.808 |
| 17 | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) FonuPRY | +%0,01 | +%0,18 | +%7,81 | +%21,08 | +%39,37 | +%53,12 | Veri yok | Veri yok | 18,9 Mr ₺ | %1,29 | 38.751 |
| 18 | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) FonuFIL | +%0,10 | +%2,98 | +%9,77 | +%20,80 | +%35,19 | +%45,78 | +%258,81 | +%454,95 | 14,4 Mr ₺ | %0,98 | 19.889 |
| 19 | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPZ | +%0,10 | +%2,84 | +%9,65 | +%20,75 | +%35,11 | +%45,66 | +%260,63 | +%475,71 | 10,0 Mr ₺ | %0,68 | 7.212 |
| 20 | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPN | +%0,10 | +%3,01 | +%10,01 | +%21,51 | +%36,29 | +%47,29 | +%270,57 | +%492,52 | 7,8 Mr ₺ | %0,53 | 10.158 |
| 21 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuDL2 | +%0,10 | +%3,07 | +%9,82 | +%20,78 | +%35,16 | +%45,88 | Veri yok | Veri yok | 7,3 Mr ₺ | %0,50 | 597 |
| 22 | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuPNU | +%0,01 | +%0,24 | +%8,40 | +%21,90 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 7,0 Mr ₺ | %0,48 | 20.164 |
| 23 | İş Portföy Odeabank Para Piyasası (TL) FonuIOP | +%0,10 | +%3,02 | +%9,95 | +%21,19 | +%35,78 | +%46,55 | +%262,92 | +%446,31 | 6,6 Mr ₺ | %0,45 | 6.070 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuPPI | +%0,11 | +%3,04 | +%9,79 | +%20,49 | +%34,75 | +%45,50 | Veri yok | Veri yok | 5,8 Mr ₺ | %0,40 | 3.395 |
| 25 | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuFSK | +%0,10 | +%3,02 | +%9,82 | +%20,55 | +%34,80 | +%45,42 | +%254,86 | +%437,41 | 5,0 Mr ₺ | %0,34 | 2.569 |
| 26 | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası FonuGPZ | +%0,11 | +%3,02 | +%10,08 | +%20,84 | +%35,49 | +%46,18 | Veri yok | +%99,43 | 4,9 Mr ₺ | %0,33 | 309 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DLY satırı her zaman başta durur; kategori sırası 10 / 82. Para piyasası fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DLY
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Para Piyasası Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %3,95Aynı türdeki 82 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 10 / 82Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,63KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,44Toplam gider oranından hesaplandı