PNU
Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
2/7Para Piyasası Şemsiye Fonu·Pusula Portföy
1,286571 ₺+%0,01
Genel bakış
PNU fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 37 pozisyon var, fonun toplam değeri 38,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %62,8, takasbank para piyasası %19,7, diğer %10,9.
- Günlük
- +%0,01
- Haftalık
- +%0,05
- 1 ay
- +%0,24
- 3 ay
- +%8,40
- 6 ay
- +%21,90
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
PNU birim pay değeriZirve 1,2866 ₺ · dip 1,0017 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Para Piyasası Şemsiye Fonu
| Dönem | PNU | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,01 | +%0,06 | -%1,87 | -0,05 puan |
| Haftalık | +%0,05 | -%0,61 | -%4,47 | +0,66 puan |
| 1 ay | +%0,24 | -%2,14 | -%13,20 | +2,38 puan |
| 3 ay | +%8,40 | +%4,08 | -%17,15 | +4,32 puan |
| 6 ay | +%21,90 | +%14,66 | -%19,47 | +7,24 puan |
| Yılbaşından | Veri yok | +%28,04 | +%0,68 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%38,09 | +%10,60 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%250,26 | +%54,14 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%425,44 | +%695,46 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 82 fonun basit ortalamasıdır. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
PNUDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNU | +%0,24 | +%8,40 | +%21,90 | – | – | – |
| Dolar | +%1,67 | +%5,14 | +%10,47 | +%18,24 | +%77,07 | +%420,63 |
| Gram altın | -%5,09 | +%3,58 | -%4,63 | +%19,44 | +%264,90 | +%1.084,67 |
| BIST 100 | -%13,20 | -%17,15 | -%19,47 | +%10,60 | +%54,14 | +%695,46 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,37 |
| Reel getiri | -%1,57 | +%2,68 | +%7,90 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 8 ay
Fon toplam değeri7,0 Mr ₺+%56,16
Yatırımcı sayısı20.164+19.158
Net akış (son ay)-2.219 ₺Ekim 2026
Pay sayısı5.451,8 Mn+1.071,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- BPP%19,50
- Hazine%7,87
- Bankası A.Ş.%2,80
- Hazine%1,87
- Kayatur Filo Kiralama A.Ş.%0,24
Bu dönem artırılan 5
- Hazine%1,87-3,67 puan
- Hazine%7,87+2,33 puan
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Repo%62,76
- Takasbank para piyasası%19,73
- Diğer%10,87
- Mevduat%2,80
- Kira sertifikası%0,41
- Varlığa dayalı menkul kıymet%0,21
- Özel sektör borçlanma araçları
Dağılım geçmişi
8 ay
Ters-RepoFinansman BonosuVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerMevduat (TL)Devlet TahviliÖzel Sektör Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
37 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BPPTakasbank para piyasası | 7,5 Mr ₺ | %19,50 | 7.513.047.945 | |
| HazineDiğer | 3,0 Mr ₺ | %7,87 | 2.841.521.038 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Mevduat | 1,1 Mr ₺ | %2,80 | 1.064.335.300 |
| HazineDiğer | 710,9 Mn ₺ | %1,87 | 818.411.345 | |
| Kayatur Filo Kiralama A.Ş.Diğer | 93,3 Mn ₺ | %0,24 | 86.000.000 | |
| TV8 TV Yayıncılık A.Ş.Diğer | 81,9 Mn ₺ | %0,22 | 69.990.000 | |
| Dünya Varlık Yönetimi A.ŞDiğer | 52,6 Mn ₺ | %0,14 | 50.150.000 | |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Diğer | 46,4 Mn ₺ | %0,12 | 40.000.000 | |
| Birleşik İpotek Finansma Nı A.Ş.Varlığa dayalı menkul kıymet | 28,3 Mn ₺ | %0,07 | 25.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Birleşik İpotek Finansma Nı A.Ş.Varlığa dayalı menkul kıymet | 26,7 Mn ₺ | %0,07 | 25.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Halk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 26,5 Mn ₺ | %0,07 | 25.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dünya Varlık Yönetimi A.ŞDiğer | 26,1 Mn ₺ | %0,07 | 25.000.000 |
| Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Diğer | 22,3 Mn ₺ | %0,06 | 19.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 21,2 Mn ₺ | %0,06 | 20.000.000 |
| Nurol Varlık Kiralama A.ŞKira sertifikası | 21,1 Mn ₺ | %0,06 | 20.000.000 |
37 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Artırılan | %1,87 | -3,67 puan | +%16,3 |
| Bankası A.Ş. | Giren | %2,80 | +2,80 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,4 üstünde
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Para Piyasası Şemsiye Fonu
82 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 22 | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuPNU · bu fon | +%0,01 | +%0,24 | +%8,40 | +%21,90 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 7,0 Mr ₺ | %0,48 | 20.164 |
| 1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) FonuTI1 | +%0,10 | +%2,95 | +%9,80 | +%20,73 | +%34,85 | +%45,30 | +%253,51 | +%424,90 | 210,8 Mr ₺ | %14,39 | 237.315 |
| 2 | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuGTL | +%0,10 | +%2,92 | +%9,64 | +%20,56 | +%34,49 | +%44,96 | +%253,40 | +%432,07 | 177,4 Mr ₺ | %12,10 | 351.144 |
| 3 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5 | +%0,10 | +%2,99 | +%9,79 | +%20,83 | +%35,07 | +%45,57 | +%254,09 | +%435,36 | 113,0 Mr ₺ | %7,71 | 52.087 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası FonuYLB | +%0,09 | +%2,94 | +%9,66 | +%20,60 | +%34,82 | +%45,27 | +%252,63 | +%428,36 | 100,3 Mr ₺ | %6,84 | 362.446 |
| 5 | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) FonuTZL | +%0,10 | +%2,98 | +%9,76 | +%20,89 | +%35,24 | +%45,64 | +%253,52 | +%440,63 | 94,9 Mr ₺ | %6,48 | 185.908 |
| 6 | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuGAL | +%0,10 | +%2,94 | +%9,51 | +%19,97 | +%33,65 | +%44,02 | +%249,77 | +%426,02 | 93,9 Mr ₺ | %6,41 | 58.480 |
| 7 | Ak Portföy Para Piyasası (TL) FonuALE | +%0,10 | +%2,94 | +%9,67 | +%20,68 | +%34,82 | +%45,17 | +%253,06 | +%427,56 | 77,8 Mr ₺ | %5,31 | 139.335 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) FonuVK6 | +%0,10 | +%2,99 | +%9,83 | +%20,96 | +%35,32 | +%45,75 | +%256,76 | +%448,15 | 75,4 Mr ₺ | %5,15 | 160.909 |
| 9 | TEB Portföy Para Piyasası (TL) FonuTKM | +%0,10 | +%2,99 | +%9,70 | +%20,73 | +%35,11 | +%45,51 | +%252,94 | +%397,36 | 69,5 Mr ₺ | %4,75 | 505.465 |
| 10 | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuDLY | +%0,10 | +%2,96 | +%9,64 | +%20,59 | +%34,82 | +%45,29 | +%255,20 | +%434,51 | 57,9 Mr ₺ | %3,95 | 300.822 |
| 11 | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuBGP | +%0,10 | +%3,02 | +%9,91 | +%21,10 | +%35,54 | +%46,28 | +%264,65 | +%464,68 | 54,8 Mr ₺ | %3,74 | 29.342 |
| 12 | Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuHLL | +%0,10 | +%2,99 | +%9,79 | +%20,97 | +%35,35 | +%45,78 | +%254,93 | +%442,34 | 49,6 Mr ₺ | %3,38 | 1.025.784 |
| 13 | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuYVD | +%0,09 | +%2,95 | +%9,60 | +%20,30 | +%34,13 | +%44,52 | +%251,70 | Veri yok | 44,5 Mr ₺ | %3,03 | 81.031 |
| 14 | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) FonuZBJ | +%0,10 | +%3,05 | +%9,94 | +%21,27 | +%35,99 | +%46,68 | +%262,92 | Veri yok | 39,8 Mr ₺ | %2,71 | 29.704 |
| 15 | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuIOO | +%0,09 | +%2,96 | +%9,98 | +%20,88 | +%34,97 | +%45,53 | +%259,10 | Veri yok | 31,2 Mr ₺ | %2,13 | 10.634 |
| 16 | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) FonuHSL | +%0,10 | +%2,94 | +%9,59 | +%20,64 | +%34,93 | +%45,34 | +%255,52 | +%399,27 | 25,1 Mr ₺ | %1,71 | 23.808 |
| 17 | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) FonuPRY | +%0,01 | +%0,18 | +%7,81 | +%21,08 | +%39,37 | +%53,12 | Veri yok | Veri yok | 18,9 Mr ₺ | %1,29 | 38.751 |
| 18 | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) FonuFIL | +%0,10 | +%2,98 | +%9,77 | +%20,80 | +%35,19 | +%45,78 | +%258,81 | +%454,95 | 14,4 Mr ₺ | %0,98 | 19.889 |
| 19 | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPZ | +%0,10 | +%2,84 | +%9,65 | +%20,75 | +%35,11 | +%45,66 | +%260,63 | +%475,71 | 10,0 Mr ₺ | %0,68 | 7.212 |
| 20 | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPN | +%0,10 | +%3,01 | +%10,01 | +%21,51 | +%36,29 | +%47,29 | +%270,57 | +%492,52 | 7,8 Mr ₺ | %0,53 | 10.158 |
| 21 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuDL2 | +%0,10 | +%3,07 | +%9,82 | +%20,78 | +%35,16 | +%45,88 | Veri yok | Veri yok | 7,3 Mr ₺ | %0,50 | 597 |
| 23 | İş Portföy Odeabank Para Piyasası (TL) FonuIOP | +%0,10 | +%3,02 | +%9,95 | +%21,19 | +%35,78 | +%46,55 | +%262,92 | +%446,31 | 6,6 Mr ₺ | %0,45 | 6.070 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuPPI | +%0,11 | +%3,04 | +%9,79 | +%20,49 | +%34,75 | +%45,50 | Veri yok | Veri yok | 5,8 Mr ₺ | %0,40 | 3.395 |
| 25 | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuFSK | +%0,10 | +%3,02 | +%9,82 | +%20,55 | +%34,80 | +%45,42 | +%254,86 | +%437,41 | 5,0 Mr ₺ | %0,34 | 2.569 |
| 26 | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası FonuGPZ | +%0,11 | +%3,02 | +%10,08 | +%20,84 | +%35,49 | +%46,18 | Veri yok | +%99,43 | 4,9 Mr ₺ | %0,33 | 309 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve PNU satırı her zaman başta durur; kategori sırası 22 / 82. Para piyasası fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
PNU- 02/01/2026-30/09/2026 DÖNEMI KOMISYON BILGISI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
PNU FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2026-3Q
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
PNU FON GİDER ORANI VE DAĞILIM BİLGİLERİ 2026/3
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- PNU
- Kurucu
- Pusula Portföy
- Şemsiye fon türü
- Para Piyasası Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,48Aynı türdeki 82 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 22 / 82Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,27KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,82Toplam gider oranından hesaplandı