FI5
QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1/7Para Piyasası Şemsiye Fonu·QNB Portföy
783,103907 ₺+%0,10
Genel bakış
FI5 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 52 pozisyon var, fonun toplam değeri 114,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %44,4, repo %29,4, diğer %18,9.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,70
- 1 ay
- +%2,95
- 3 ay
- +%9,89
- 6 ay
- +%21,01
- Yılbaşından
- +%34,04
- 1 yıl
- +%45,72
- 3 yıl
- +%254,06
- 5 yıl
- +%433,53
Fiyat grafiği
FI5 birim pay değeriZirve 783,10 ₺ · dip 584,25 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 14 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Para Piyasası Şemsiye FonuKategoride 39 / 72 · ilk %54
| Dönem | FI5 | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | +%0,09 | -%0,02 | +0,01 puan |
| Haftalık | +%0,70 | -%3,01 | +%1,03 | +3,71 puan |
| 1 ay | +%2,95 | -%0,92 | -%13,96 | +3,87 puan |
| 3 ay | +%9,89 | +%5,63 | -%13,01 | +4,26 puan |
| 6 ay | +%21,01 | +%16,35 | -%13,76 | +4,66 puan |
| Yılbaşından | +%34,04 | +%28,90 | +%6,52 | +5,14 puan |
| 1 yıl | +%45,72 | +%42,21 | +%18,72 | +3,51 puan |
| 3 yıl | +%254,06 | +%250,22 | +%50,96 | +3,84 puan |
| 5 yıl | +%433,53 | +%423,65 | +%767,55 | +9,88 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 82 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FI5DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI5 | +%2,95 | +%9,89 | +%21,01 | +%45,72 | +%254,06 | +%433,53 |
| Dolar | +%1,60 | +%5,03 | +%10,48 | +%18,12 | +%77,38 | +%439,94 |
| Gram altın | -%2,89 | +%7,58 | -%4,76 | +%18,71 | +%282,82 | +%1.150,04 |
| BIST 100 | -%13,96 | -%13,01 | -%13,76 | +%18,72 | +%50,96 | +%767,55 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,03 | +%9,97 | +%21,46 | +%47,01 | +%257,16 | +%446,22 |
| Reel getiri | +%1,09 | +%4,09 | +%7,12 | +%12,33 | +%37,06 | -%30,30 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri114,2 Mr ₺+%65,25
Yatırımcı sayısı52.156+6
Net akış (son ay)-4,9 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı145,8 Mn-50,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- QNB Bank A.Ş.%6,02
- TC Ziraat Bankası%5,86
- Akbank T.A.Ş.%5,78
- Denizbank A.Ş.%5,19
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.%2,74
Bu dönem artırılan 4
- Türkiye Garanti%2,50+2,27 puan
- QNB Bank A.Ş.%6,02+2,19 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Mevduat%44,39
- Repo%29,44
- Diğer%18,94
- Katılma hesabı%3,50
- Özel sektör borçlanma araçları%3,02
- Varlığa dayalı menkul kıymet%0,62
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoMevduat (TL)Devlet TahviliFinansman BonosuÖzel Sektör TahviliKatılma Hesabı (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
52 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| QNB Bank A.Ş.Mevduat | 6,9 Mr ₺ | %6,02 | 6.798.422.028 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 6,7 Mr ₺ | %5,86 | 6.500.275.581 | |
| Akbank T.A.Ş.Mevduat | 6,6 Mr ₺ | %5,78 | 6.568.216.634 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 6,0 Mr ₺ | %5,19 | 5.783.260.470 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Mevduat | 3,1 Mr ₺ | %2,74 | 3.054.191.781 |
| A.Ş.Mevduat | 3,1 Mr ₺ | %2,71 | 3.060.553.417 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.ŞKatılma hesabı | 3,0 Mr ₺ | %2,62 | 3.003.029.589 |
| Türkiye GarantiMevduat | 2,9 Mr ₺ | %2,50 | 2.779.606.164 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 2,8 Mr ₺ | %2,40 | 2.685.592.456 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Mevduat | 2,6 Mr ₺ | %2,22 | 2.532.972.697 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Mevduat | 1,9 Mr ₺ | %1,65 | 1.865.000.000 |
| Anadolubank A.S.Mevduat | 1,6 Mr ₺ | %1,40 | 1.578.163.722 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 1,5 Mr ₺ | %1,28 | 1.402.767.724 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Mevduat | 1,2 Mr ₺ | %1,06 | 1.200.000.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 1,0 Mr ₺ | %0,91 | 1.000.000.000 |
52 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | Giren | %2,74 | +2,74 puan | Veri yok |
| Bankası A.Ş | Giren | %2,62 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,41Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,93Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 39 / 72İlk %54
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 14 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki 72 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Para Piyasası Şemsiye Fonu
82 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 3 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5 · bu fon | +%0,10 | +%2,95 | +%9,89 | +%21,01 | +%34,04 | +%45,72 | +%254,06 | +%433,53 | 114,2 Mr ₺ | %7,85 | 52.156 |
| 1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) FonuTI1 | +%0,09 | +%2,92 | +%9,89 | +%20,93 | +%33,83 | +%45,44 | +%253,48 | +%423,12 | 212,1 Mr ₺ | %14,57 | 237.584 |
| 2 | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuGTL | +%0,09 | +%2,90 | +%9,75 | +%20,76 | +%33,48 | +%45,11 | +%253,43 | +%430,29 | 169,6 Mr ₺ | %11,65 | 350.711 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası FonuYLB | +%0,09 | +%2,92 | +%9,76 | +%20,81 | +%33,81 | +%45,40 | +%252,60 | +%426,58 | 101,2 Mr ₺ | %6,95 | 362.243 |
| 5 | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) FonuTZL | +%0,10 | +%2,96 | +%9,85 | +%21,08 | +%34,21 | +%45,76 | +%253,47 | +%438,80 | 96,8 Mr ₺ | %6,65 | 185.112 |
| 6 | Ak Portföy Para Piyasası (TL) FonuALE | +%0,09 | +%2,93 | +%9,79 | +%20,87 | +%33,81 | +%45,30 | +%253,02 | +%425,81 | 76,8 Mr ₺ | %5,27 | 139.702 |
| 7 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) FonuVK6 | +%0,10 | +%2,98 | +%9,92 | +%21,14 | +%34,28 | +%45,88 | +%256,73 | +%446,32 | 75,5 Mr ₺ | %5,19 | 159.255 |
| 8 | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuGAL | +%0,09 | +%2,87 | +%9,62 | +%20,14 | +%32,66 | +%44,19 | +%249,82 | +%424,30 | 68,7 Mr ₺ | %4,72 | 58.162 |
| 9 | TEB Portföy Para Piyasası (TL) FonuTKM | +%0,10 | +%2,95 | +%9,79 | +%20,88 | +%34,08 | +%45,64 | +%252,82 | +%395,60 | 66,9 Mr ₺ | %4,60 | 504.334 |
| 10 | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuBGP | +%0,10 | +%2,99 | +%10,03 | +%21,28 | +%34,49 | +%46,42 | +%264,78 | +%462,85 | 60,8 Mr ₺ | %4,17 | 29.098 |
| 11 | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuDLY | +%0,09 | +%2,90 | +%9,75 | +%20,79 | +%33,81 | +%45,46 | +%255,24 | +%432,78 | 58,0 Mr ₺ | %3,98 | 302.626 |
| 12 | Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuHLL | +%0,10 | +%2,96 | +%9,89 | +%21,17 | +%34,32 | +%45,91 | +%254,88 | +%440,53 | 48,8 Mr ₺ | %3,35 | 1.023.765 |
| 13 | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) FonuZBJ | +%0,10 | +%3,01 | +%10,04 | +%21,51 | +%34,94 | +%46,81 | +%262,86 | Veri yok | 46,9 Mr ₺ | %3,22 | 28.075 |
| 14 | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuYVD | +%0,09 | +%2,91 | +%9,70 | +%20,51 | +%33,14 | +%44,67 | +%251,56 | Veri yok | 45,8 Mr ₺ | %3,14 | 80.905 |
| 15 | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuIOO | +%0,10 | +%2,92 | +%10,12 | +%21,06 | +%33,93 | +%45,67 | +%259,09 | Veri yok | 30,3 Mr ₺ | %2,08 | 10.586 |
| 16 | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) FonuHSL | +%0,09 | +%2,90 | +%9,69 | +%20,82 | +%33,90 | +%45,47 | +%255,41 | +%397,58 | 25,4 Mr ₺ | %1,75 | 23.940 |
| 17 | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) FonuPRY | +%0,01 | +%0,13 | +%8,87 | +%22,35 | +%39,30 | +%54,61 | Veri yok | Veri yok | 18,9 Mr ₺ | %1,30 | 38.751 |
| 18 | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) FonuFIL | +%0,10 | +%2,96 | +%9,87 | +%21,00 | +%34,18 | +%45,95 | +%258,85 | +%453,14 | 14,5 Mr ₺ | %1,00 | 20.047 |
| 19 | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPZ | +%0,10 | +%2,80 | +%9,76 | +%20,99 | +%34,09 | +%45,82 | +%260,82 | +%473,87 | 10,1 Mr ₺ | %0,69 | 7.254 |
| 20 | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPN | +%0,10 | +%3,01 | +%10,15 | +%21,73 | +%35,26 | +%47,47 | +%270,81 | +%490,70 | 8,9 Mr ₺ | %0,61 | 10.316 |
| 21 | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuPNU | +%0,01 | +%0,48 | +%9,48 | +%23,14 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 7,0 Mr ₺ | %0,48 | 20.164 |
| 22 | İş Portföy Odeabank Para Piyasası (TL) FonuIOP | +%0,10 | +%2,97 | +%10,04 | +%21,38 | +%34,73 | +%46,69 | +%262,86 | +%444,43 | 6,8 Mr ₺ | %0,46 | 6.096 |
| 23 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuDL2 | +%0,10 | +%2,96 | +%9,93 | +%20,96 | +%34,13 | +%46,06 | Veri yok | Veri yok | 6,4 Mr ₺ | %0,44 | 604 |
| 24 | Hedef Portföy Para Piyasası (TL) FonuHYV | +%0,29 | +%2,65 | +%9,43 | +%20,50 | +%33,58 | +%45,88 | +%264,14 | +%486,50 | 6,2 Mr ₺ | %0,42 | 6.244 |
| 25 | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası FonuGPZ | +%0,10 | +%3,01 | +%10,18 | +%21,05 | +%34,45 | +%46,33 | Veri yok | +%98,77 | 5,8 Mr ₺ | %0,40 | 313 |
| 26 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuPPI | +%0,09 | +%2,96 | +%9,88 | +%20,68 | +%33,72 | +%45,64 | Veri yok | Veri yok | 5,2 Mr ₺ | %0,36 | 3.307 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve FI5 satırı her zaman başta durur; kategori sırası 3 / 82. Para piyasası fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Eylül 2026 Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FI5
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Para Piyasası Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %7,85Aynı türdeki 82 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 3 / 82Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,46KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,29Toplam gider oranından hesaplandı