ADE
Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
4/7Değişken Şemsiye Fonu·Ak Portföy
0,896628 ₺+%1,04
Genel bakış
ADE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 24 pozisyon var, fonun toplam değeri 705,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %57,0, türev araç %47,0, VİOP nakit teminatı %10,7. En büyük pozisyonlar: TUPRS (%8,5), KCHOL (%7,9), BIMAS (%6,9).
- Günlük
- +%1,04
- Haftalık
- -%0,10
- 1 ay
- +%0,71
- 3 ay
- +%4,56
- 6 ay
- +%4,06
- Yılbaşından
- +%12,03
- 1 yıl
- +%22,76
- 3 yıl
- +%193,82
- 5 yıl
- +%332,01
Fiyat grafiği
ADE birim pay değeriZirve 0,9057 ₺ · dip 0,8004 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 113 / 145 · ilk %78
| Dönem | ADE | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,04 | -%1,27 | -%5,54 | +2,31 puan |
| Haftalık | -%0,10 | -%3,46 | -%9,53 | +3,36 puan |
| 1 ay | +%0,71 | -%2,10 | -%7,41 | +2,81 puan |
| 3 ay | +%4,56 | +%0,73 | -%9,46 | +3,83 puan |
| 6 ay | +%4,06 | +%15,60 | +%1,28 | -11,54 puan |
| Yılbaşından | +%12,03 | +%24,44 | +%14,13 | -12,41 puan |
| 1 yıl | +%22,76 | +%34,01 | +%17,34 | -11,25 puan |
| 3 yıl | +%193,82 | +%178,77 | +%64,82 | +15,05 puan |
| 5 yıl | +%332,01 | +%758,39 | +%825,43 | -426,38 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ADEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE | +%0,71 | +%4,56 | +%4,06 | +%22,76 | +%193,82 | +%332,01 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%1,11 | -%0,11 | -%7,98 | -%6,65 | +%10,58 | -%43,24 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri670,5 Mn ₺+%273,70
Yatırımcı sayısı25.528-823
Net akış (son ay)-26,2 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı755,6 Mn+373,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 3
- ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş.%6,01+2,08 puan
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Hisse senedi%56,96
- Türev araç%46,96
- VİOP nakit teminatı%10,68
- Yabancı hisse%10,61
- Takasbank para piyasası%10,22
- Diğer%8,40
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıÖzel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
24 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 331,1 Mn ₺ | %0,00 | 1.925 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 75,3 Mn ₺ | Veri yok | 75.280.514 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 72,1 Mn ₺ | %10,22 | 72.074.367 | |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 60,0 Mn ₺ | %8,51 | 150.000 |
| KCHOLYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 55,9 Mn ₺ | %7,92 | 260.000 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 48,7 Mn ₺ | %6,90 | 120.000 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 42,4 Mn ₺ | %6,01 | 485.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Roundhıl L Magnıfıce NT SevenYabancı hisse | 37,2 Mn ₺ | %5,27 | 11.250 |
| THYAOYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 31,7 Mn ₺ | %4,50 | 105.000 |
| ASTORYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Astor Enerji A.Ş.Hisse senedi | 30,0 Mn ₺ | %4,25 | 92.000 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 29,1 Mn ₺ | %4,13 | 222.500 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 27,3 Mn ₺ | %3,87 | 380.000 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 27,0 Mn ₺ | %3,83 | 70.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Fonu YDiğer | 22,0 Mn ₺ | %3,12 | 1.610.950 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Invsc Dynamıc Semıcond Uctors ETFYabancı hisse | 20,4 Mn ₺ | %2,89 | 3.200 |
24 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| KCHOLKoç Holding A.Ş. | Giren | %7,92 | +7,92 puan | Veri yok |
| EKGYOEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %8,05Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,07Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,73Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,95Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 113 / 145İlk %78
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 145 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 43 | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonADE · bu fon | +%1,04 | +%0,71 | +%4,56 | +%4,06 | +%12,03 | +%22,76 | +%193,82 | +%332,01 | 676,9 Mn ₺ | %0,64 | 25.491 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,88 | +%0,55 | +%4,87 | +%7,70 | +%15,73 | +%32,02 | +%190,68 | +%630,05 | 10,7 Mr ₺ | %10,15 | 6.500 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | -%0,46 | +%3,16 | +%9,52 | +%21,03 | +%31,93 | +%48,80 | +%260,82 | +%792,44 | 9,0 Mr ₺ | %8,56 | 3.123 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,19 | +%0,52 | +%4,02 | +%6,75 | +%12,09 | +%20,61 | +%129,03 | Veri yok | 5,7 Mr ₺ | %5,46 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,13 | +%0,98 | +%4,74 | +%7,39 | +%13,61 | +%22,53 | +%126,98 | Veri yok | 4,9 Mr ₺ | %4,69 | 2 |
| 5 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | -%1,16 | -%9,13 | -%16,60 | +%40,90 | +%56,68 | +%63,90 | +%260,09 | +%1.389,61 | 4,0 Mr ₺ | %3,84 | 43.619 |
| 6 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | -%0,99 | -%0,78 | +%0,39 | +%11,96 | +%20,47 | +%21,96 | +%119,40 | +%937,54 | 4,0 Mr ₺ | %3,80 | 2.335 |
| 7 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | -%0,15 | +%3,23 | +%9,32 | +%20,16 | +%30,63 | +%47,38 | +%196,95 | +%512,28 | 2,6 Mr ₺ | %2,43 | 1.538 |
| 8 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | -%0,68 | +%2,52 | +%7,61 | +%19,86 | +%29,66 | +%43,19 | +%165,31 | +%922,22 | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 1.492 |
| 9 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | -%0,13 | +%2,08 | +%7,89 | +%18,17 | +%26,11 | +%47,31 | +%245,78 | +%660,06 | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 1.162 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%1,03 | -%0,56 | -%5,64 | +%32,28 | +%36,85 | +%47,52 | +%385,41 | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %2,04 | 21.743 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,65 | -%7,32 | -%13,98 | +%37,35 | +%59,61 | +%87,17 | Veri yok | Veri yok | 2,0 Mr ₺ | %1,91 | 15.839 |
| 12 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%0,09 | +%3,03 | +%8,12 | +%15,35 | +%19,58 | +%39,35 | +%221,26 | +%570,10 | 1,9 Mr ₺ | %1,83 | 13.892 |
| 13 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%0,71 | -%3,20 | -%1,26 | +%24,69 | +%28,20 | +%36,59 | +%257,30 | +%797,99 | 1,9 Mr ₺ | %1,81 | 3.341 |
| 14 | TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel FonOAO | -%0,53 | +%2,99 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,65 | 685 |
| 15 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%0,80 | +%3,23 | +%3,61 | +%17,05 | +%19,14 | +%38,81 | +%162,04 | +%775,91 | 1,4 Mr ₺ | %1,31 | 8.597 |
| 16 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | -%2,33 | +%1,25 | +%4,64 | +%30,53 | +%39,30 | +%37,99 | +%219,95 | +%1.128,48 | 1,4 Mr ₺ | %1,29 | 2.855 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | -%3,12 | -%6,62 | -%5,96 | +%10,42 | +%24,13 | +%25,95 | +%79,88 | +%947,08 | 1,4 Mr ₺ | %1,29 | 11.537 |
| 18 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | -%0,26 | +%2,64 | +%8,30 | +%15,60 | +%25,34 | +%38,24 | +%211,63 | +%394,66 | 1,3 Mr ₺ | %1,21 | 9.571 |
| 19 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%0,08 | +%2,52 | +%5,18 | +%12,44 | +%14,11 | +%32,12 | +%143,92 | +%597,65 | 1,2 Mr ₺ | %1,12 | 9.604 |
| 20 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | -%0,03 | +%2,31 | +%7,49 | +%17,82 | +%26,83 | +%40,46 | +%205,06 | +%466,36 | 1,2 Mr ₺ | %1,11 | 2.834 |
| 21 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,83 | +%1,71 | +%5,43 | +%12,59 | +%19,13 | +%32,28 | +%187,73 | +%590,53 | 1,1 Mr ₺ | %1,07 | 1 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | -%2,47 | +%0,15 | +%1,92 | +%12,50 | +%29,10 | +%43,89 | +%242,85 | +%560,43 | 1,1 Mr ₺ | %1,07 | 3.005 |
| 23 | Inveo Portföy Birinci Değişken FonGPG | -%0,27 | -%6,29 | +%2,19 | +%28,04 | +%32,26 | +%34,83 | +%182,47 | +%804,84 | 986,5 Mn ₺ | %0,94 | 2.827 |
| 24 | Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken FonZFB | -%1,31 | -%6,13 | -%3,06 | +%20,30 | +%28,14 | +%37,04 | +%334,90 | +%651,58 | 984,3 Mn ₺ | %0,94 | 14.956 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,10 | +%2,93 | +%8,21 | +%17,89 | +%25,61 | +%41,22 | +%216,52 | +%623,54 | 969,4 Mn ₺ | %0,92 | 55 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ADE satırı her zaman başta durur; kategori sırası 43 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
YATIRIMCI BİLGİ FORMU HK.
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Temmuz Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Fon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ADE
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,64Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 43 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,78KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,97Toplam gider oranından hesaplandı