ADE
Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
4/7Değişken Şemsiye Fonu·Ak Portföy
0,949618 ₺-%0,07
Genel bakış
ADE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 23 pozisyon var, fonun toplam değeri 690,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %66,2, hisse senedi %59,3, repo %15,9. En büyük pozisyonlar: KCHOL (%7,9), TUPRS (%7,9), BIMAS (%7,6).
- Günlük
- -%0,07
- Haftalık
- +%0,23
- 1 ay
- +%2,17
- 3 ay
- +%8,69
- 6 ay
- +%10,27
- Yılbaşından
- +%18,65
- 1 yıl
- +%24,14
- 3 yıl
- +%198,80
- 5 yıl
- +%348,33
Fiyat grafiği
ADE birim pay değeriZirve 0,9533 ₺ · dip 0,8004 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 75 / 144 · ilk %52
| Dönem | ADE | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,07 | -%0,08 | +%4,68 | +0,01 puan |
| Haftalık | +%0,23 | -%0,76 | +%3,35 | +0,99 puan |
| 1 ay | +%2,17 | -%3,65 | -%5,95 | +5,82 puan |
| 3 ay | +%8,69 | -%1,72 | -%15,69 | +10,41 puan |
| 6 ay | +%10,27 | +%4,15 | -%19,69 | +6,12 puan |
| Yılbaşından | +%18,65 | +%20,05 | +%0,36 | -1,40 puan |
| 1 yıl | +%24,14 | +%24,22 | +%5,73 | -0,08 puan |
| 3 yıl | +%198,80 | +%161,26 | +%49,75 | +37,54 puan |
| 5 yıl | +%348,33 | +%639,42 | +%632,35 | -291,09 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ADEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE | +%2,17 | +%8,69 | +%10,27 | +%24,14 | +%198,80 | +%348,33 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | -%0,40 | +%2,16 | -%0,87 | -%4,34 | +%16,63 | -%41,54 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri674,1 Mn ₺+%244,56
Yatırımcı sayısı25.205-1.280
Net akış (son ay)-2,3 Mn ₺Kasım 2026
Pay sayısı709,9 Mn+323,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Türev araç%66,22
- Hisse senedi%59,31
- Repo%15,95
- VİOP nakit teminatı%14,48
- Diğer%7,44
- Yabancı hisse%5,69
- Takasbank para piyasası%0,07
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla.
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDevlet TahviliÖzel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
23 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 457,2 Mn ₺ | %0,00 | 3.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 100,0 Mn ₺ | Veri yok | 99.989.327 | |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 54,6 Mn ₺ | %7,91 | 262.000 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 54,6 Mn ₺ | %7,90 | 145.000 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 52,1 Mn ₺ | %7,55 | 124.500 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 48,8 Mn ₺ | %7,06 | 145.000 |
| GUBRFYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Gübre Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 27,8 Mn ₺ | %4,02 | 67.500 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 27,7 Mn ₺ | %4,01 | 1.500.000 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 27,3 Mn ₺ | %3,95 | 620.000 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 27,2 Mn ₺ | %3,94 | 283.000 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 26,8 Mn ₺ | %3,88 | 325.000 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 23,5 Mn ₺ | %3,39 | 350.000 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 23,4 Mn ₺ | %3,38 | 190.000 |
| Fonu YDiğer | 22,6 Mn ₺ | %3,28 | 1.610.950 | |
| Soxx UsYabancı hisse | 22,2 Mn ₺ | %3,22 | 800 |
23 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Azaltılan | %0,07 | -10,15 puan | -%99,3 |
| THYAOTürk Hava Yolları A.O. | Çıkan | Veri yok |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %8,13Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,77Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,28Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,95Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 75 / 144İlk %52
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 144 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 36 | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonADE · bu fon | -%0,07 | +%2,17 | +%8,69 | +%10,27 | +%18,65 | +%24,14 | +%198,80 | +%348,33 | 674,1 Mn ₺ | %0,77 | 25.205 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,01 | +%0,52 | +%4,57 | +%9,41 | +%17,21 | +%27,95 | +%183,55 | +%580,93 | 9,1 Mr ₺ | %10,47 | 5.826 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | +%0,12 | +%2,80 | +%9,42 | +%19,57 | +%37,46 | +%46,55 | +%268,42 | +%776,67 | 7,1 Mr ₺ | %8,21 | 2.373 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | -%0,20 | +%2,71 | +%4,74 | +%8,50 | +%14,49 | +%19,02 | +%122,39 | Veri yok | 5,9 Mr ₺ | %6,75 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | -%0,15 | +%2,36 | +%5,24 | +%9,62 | +%16,24 | +%20,95 | +%120,91 | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %5,80 | 2 |
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | +%0,06 | -%4,04 | -%0,70 | +%1,49 | +%17,14 | +%17,21 | +%112,89 | +%820,76 | 3,7 Mr ₺ | %4,25 | 2.136 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | -%0,43 | -%13,04 | -%10,31 | -%6,85 | +%39,16 | +%30,56 | +%232,82 | +%955,46 | 3,4 Mr ₺ | %3,91 | 35.939 |
| 7 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | +%0,06 | -%1,70 | +%3,71 | +%10,63 | +%28,02 | +%34,80 | +%157,28 | +%841,37 | 2,0 Mr ₺ | %2,29 | 1.314 |
| 8 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%0,03 | +%1,60 | +%7,51 | +%14,91 | +%23,16 | +%38,64 | +%218,09 | +%563,65 | 1,8 Mr ₺ | %2,12 | 13.081 |
| 9 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | +%0,17 | +%2,56 | +%8,83 | +%18,74 | +%35,63 | +%44,61 | +%198,66 | +%512,97 | 1,8 Mr ₺ | %2,02 | 1.302 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%0,98 | -%9,25 | -%5,56 | +%6,53 | +%27,28 | +%22,24 | +%341,05 | +%1.001,66 | 1,7 Mr ₺ | %2,01 | 19.412 |
| 11 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%1,99 | -%11,72 | -%2,45 | +%3,99 | +%19,48 | +%18,21 | +%242,59 | +%682,93 | 1,6 Mr ₺ | %1,80 | 3.049 |
| 12 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,88 | -%13,64 | -%4,70 | +%0,81 | +%48,93 | +%53,12 | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,75 | 13.194 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | +%0,18 | +%0,97 | +%5,06 | +%13,82 | +%27,29 | +%38,94 | +%228,39 | +%630,54 | 1,5 Mr ₺ | %1,69 | 876 |
| 14 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%0,23 | +%0,05 | +%4,48 | +%15,08 | +%20,50 | +%35,11 | +%154,67 | +%697,04 | 1,3 Mr ₺ | %1,53 | 8.197 |
| 15 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,09 | +%3,20 | +%9,42 | +%18,09 | +%32,71 | +%40,25 | +%206,49 | +%474,29 | 1,3 Mr ₺ | %1,51 | 2.757 |
| 16 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | +%0,14 | +%1,15 | +%6,53 | +%13,38 | +%27,94 | +%34,79 | +%204,52 | +%387,67 | 1,2 Mr ₺ | %1,40 | 9.221 |
| 17 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,27 | +%0,89 | +%5,23 | +%13,86 | +%22,56 | +%31,16 | +%178,71 | +%579,04 | 1,2 Mr ₺ | %1,33 | 1 |
| 18 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | -%0,10 | -%1,73 | +%4,03 | +%9,88 | +%13,79 | +%26,49 | +%135,96 | +%543,17 | 1,1 Mr ₺ | %1,28 | 9.116 |
| 19 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | +%0,18 | -%8,99 | -%10,08 | -%7,90 | +%13,72 | +%17,00 | +%56,48 | +%728,54 | 1,1 Mr ₺ | %1,27 | 10.115 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,09 | +%3,35 | +%9,80 | +%18,06 | +%31,77 | +%40,91 | +%217,59 | +%627,88 | 1,0 Mr ₺ | %1,15 | 55 |
| 21 | Inveo Portföy Birinci Değişken FonGPG | +%1,80 | +%11,80 | +%2,36 | +%21,50 | +%41,34 | +%49,20 | +%206,30 | +%773,16 | 951,3 Mn ₺ | %1,09 | 2.351 |
| 22 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | +%0,29 | -%5,97 | -%6,45 | -%8,65 | +%8,29 | +%13,94 | +%104,89 | +%1.144,20 | 915,8 Mn ₺ | %1,05 | 9 |
| 23 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | +%0,19 | -%4,17 | -%0,51 | -%0,05 | +%23,05 | +%32,33 | +%197,48 | +%480,77 | 897,8 Mn ₺ | %1,03 | 2.473 |
| 24 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | +%1,38 | -%13,98 | -%13,78 | -%6,15 | +%14,90 | +%14,99 | +%137,23 | +%805,39 | 880,1 Mn ₺ | %1,01 | 2.253 |
| 25 | Ziraat Portföy Dengeli Değişken FonZBD | +%0,15 | -%3,70 | -%2,50 | -%1,85 | +%8,94 | +%14,87 | +%94,56 | +%464,80 | 868,7 Mn ₺ | %1,00 | 1.967 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ADE satırı her zaman başta durur; kategori sırası 36 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
ARACI KURUM KOMİSYON
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ADE
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,77Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 36 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,99KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı