ADE
Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
4/7Değişken Şemsiye Fonu·Ak Portföy
0,937295 ₺+%0,02
Genel bakış
ADE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 23 pozisyon var, fonun toplam değeri 690,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %66,2, hisse senedi %59,3, repo %15,9. En büyük pozisyonlar: KCHOL (%7,9), TUPRS (%7,9), BIMAS (%7,6).
- Günlük
- +%0,02
- Haftalık
- +%0,39
- 1 ay
- +%3,01
- 3 ay
- +%9,53
- 6 ay
- +%7,19
- Yılbaşından
- +%17,11
- 1 yıl
- +%24,56
- 3 yıl
- +%197,69
- 5 yıl
- +%343,53
Fiyat grafiği
ADE birim pay değeriZirve 0,9379 ₺ · dip 0,8004 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 100 / 144 · ilk %69
| Dönem | ADE | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,02 | +%0,70 | -%1,02 | -0,68 puan |
| Haftalık | +%0,39 | -%1,76 | -%3,64 | +2,15 puan |
| 1 ay | +%3,01 | -%2,37 | -%12,45 | +5,38 puan |
| 3 ay | +%9,53 | +%0,45 | -%16,44 | +9,08 puan |
| 6 ay | +%7,19 | +%6,80 | -%18,77 | +0,39 puan |
| Yılbaşından | +%17,11 | +%22,81 | +%1,56 | -5,70 puan |
| 1 yıl | +%24,56 | +%30,46 | +%11,56 | -5,90 puan |
| 3 yıl | +%197,69 | +%164,31 | +%55,48 | +33,38 puan |
| 5 yıl | +%343,53 | +%683,02 | +%702,35 | -339,49 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ADEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE | +%3,01 | +%9,53 | +%7,19 | +%24,56 | +%197,69 | +%343,53 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,15 | +%3,75 | -%5,12 | -%3,99 | +%15,24 | -%42,06 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri679,0 Mn ₺+%256,78
Yatırımcı sayısı25.302-1.120
Net akış (son ay)-18,4 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı724,4 Mn+334,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Türev araç%66,22
- Hisse senedi%59,31
- Repo%15,95
- VİOP nakit teminatı%14,48
- Diğer%7,44
- Yabancı hisse%5,69
- Takasbank para piyasası%0,07
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla.
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDevlet TahviliÖzel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
23 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 457,2 Mn ₺ | %0,00 | 3.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 100,0 Mn ₺ | Veri yok | 99.989.327 | |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 54,6 Mn ₺ | %7,91 | 262.000 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 54,6 Mn ₺ | %7,90 | 145.000 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 52,1 Mn ₺ | %7,55 | 124.500 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 48,8 Mn ₺ | %7,06 | 145.000 |
| GUBRFYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Gübre Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 27,8 Mn ₺ | %4,02 | 67.500 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 27,7 Mn ₺ | %4,01 | 1.500.000 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 27,3 Mn ₺ | %3,95 | 620.000 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 27,2 Mn ₺ | %3,94 | 283.000 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 26,8 Mn ₺ | %3,88 | 325.000 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 23,5 Mn ₺ | %3,39 | 350.000 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 23,4 Mn ₺ | %3,38 | 190.000 |
| Fonu YDiğer | 22,6 Mn ₺ | %3,28 | 1.610.950 | |
| Soxx UsYabancı hisse | 22,2 Mn ₺ | %3,22 | 800 |
23 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Azaltılan | %0,07 | -10,15 puan | -%99,3 |
| THYAOTürk Hava Yolları A.O. | Çıkan | Veri yok |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %8,09Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,76Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,27Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,95Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 100 / 144İlk %69
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 144 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 37 | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonADE · bu fon | +%0,02 | +%3,01 | +%9,53 | +%7,19 | +%17,11 | +%24,56 | +%197,69 | +%343,53 | 679,0 Mn ₺ | %0,74 | 25.302 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,05 | -%2,04 | +%3,54 | +%6,87 | +%15,69 | +%28,32 | +%177,02 | +%587,16 | 9,5 Mr ₺ | %10,37 | 5.998 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | +%0,10 | +%2,33 | +%9,40 | +%18,96 | +%35,73 | +%47,09 | +%260,79 | +%796,14 | 7,3 Mr ₺ | %8,04 | 2.506 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,18 | +%1,29 | +%4,71 | +%7,12 | +%13,59 | +%16,82 | +%124,40 | Veri yok | 5,8 Mr ₺ | %6,39 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,02 | +%1,52 | +%5,48 | +%8,25 | +%15,47 | +%19,21 | +%122,81 | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %5,49 | 2 |
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | +%1,36 | -%1,13 | +%1,22 | +%4,89 | +%20,82 | +%25,35 | +%117,06 | +%890,67 | 3,9 Mr ₺ | %4,24 | 2.189 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | +%0,07 | -%9,00 | -%11,57 | +%6,71 | +%43,87 | +%40,44 | +%220,08 | +%1.112,88 | 3,6 Mr ₺ | %3,98 | 37.223 |
| 7 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | +%0,67 | -%1,45 | +%3,35 | +%12,08 | +%29,67 | +%40,97 | +%154,47 | +%887,73 | 2,0 Mr ₺ | %2,23 | 1.342 |
| 8 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%1,83 | +%2,26 | +%8,30 | +%15,43 | +%22,70 | +%42,51 | +%218,74 | +%569,85 | 1,9 Mr ₺ | %2,12 | 13.469 |
| 9 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | +%0,10 | +%2,36 | +%9,15 | +%18,66 | +%34,36 | +%45,64 | +%195,36 | +%518,77 | 1,9 Mr ₺ | %2,10 | 1.355 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%0,26 | -%6,46 | -%1,16 | +%11,77 | +%32,11 | +%29,93 | +%357,84 | +%1.104,64 | 1,8 Mr ₺ | %2,02 | 19.864 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,35 | -%3,09 | -%5,31 | +%13,28 | +%57,48 | +%67,34 | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,89 | 13.703 |
| 12 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%0,30 | -%3,79 | +%3,39 | +%11,17 | +%26,26 | +%28,65 | +%255,17 | +%741,46 | 1,7 Mr ₺ | %1,86 | 3.117 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | +%0,19 | +%0,81 | +%6,88 | +%15,43 | +%27,75 | +%39,49 | +%237,14 | +%648,09 | 1,5 Mr ₺ | %1,66 | 901 |
| 14 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%4,10 | +%1,34 | +%6,28 | +%17,01 | +%21,13 | +%36,25 | +%159,10 | +%742,92 | 1,4 Mr ₺ | %1,51 | 8.408 |
| 15 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,10 | +%2,91 | +%9,17 | +%17,29 | +%30,98 | +%40,81 | +%204,54 | +%471,80 | 1,4 Mr ₺ | %1,50 | 2.766 |
| 16 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | +%0,63 | +%1,15 | +%7,28 | +%13,94 | +%27,47 | +%36,41 | +%207,00 | +%388,86 | 1,2 Mr ₺ | %1,35 | 9.309 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | +%2,38 | -%6,33 | -%6,89 | -%3,36 | +%19,87 | +%29,58 | +%55,92 | +%819,14 | 1,2 Mr ₺ | %1,30 | 10.318 |
| 18 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%2,34 | +%1,75 | +%7,49 | +%12,70 | +%16,53 | +%34,61 | +%144,43 | +%581,57 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 9.286 |
| 19 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,64 | +%1,67 | +%7,13 | +%12,73 | +%23,12 | +%35,39 | +%186,27 | +%597,88 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 1 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,10 | +%3,13 | +%10,06 | +%17,60 | +%30,01 | +%41,90 | +%218,73 | +%633,22 | 997,2 Mn ₺ | %1,09 | 55 |
| 21 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | +%3,19 | -%9,05 | -%6,69 | +%6,68 | +%26,96 | +%38,75 | +%169,48 | +%951,76 | 988,0 Mn ₺ | %1,08 | 2.349 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | +%1,10 | -%2,35 | +%2,09 | +%2,95 | +%27,27 | +%40,43 | +%210,38 | +%509,11 | 956,9 Mn ₺ | %1,05 | 2.568 |
| 23 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | +%2,31 | -%3,50 | -%5,64 | -%6,60 | +%13,10 | +%26,07 | +%109,43 | +%1.269,92 | 956,5 Mn ₺ | %1,05 | 9 |
| 24 | Ziraat Portföy Dengeli Değişken FonZBD | +%1,13 | -%1,58 | +%0,06 | +%0,35 | +%13,19 | +%24,81 | +%98,39 | +%504,05 | 904,7 Mn ₺ | %0,99 | 2.002 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken FonCKL | +%1,69 | -%1,84 | +%14,75 | +%15,38 | +%37,87 | +%51,02 | Veri yok | Veri yok | 902,5 Mn ₺ | %0,99 | 1.368 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ADE satırı her zaman başta durur; kategori sırası 37 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
ARACI KURUM KOMİSYON
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
EYLÜL 2026 AYLIK RAPOR
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ADE
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,74Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 37 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,99KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı