AFO
Ak Portföy Altın Fonu
6/7Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu·Ak Portföy
1,329030 ₺+%1,22
Genel bakış
AFO fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 19,7 milyar TL. Portföyün dağılımı: yabancı menkul kıymet %49,7, kira sertifikası %45,7, diğer %4,7.
- Günlük
- +%1,22
- Haftalık
- -%1,22
- 1 ay
- +%1,11
- 3 ay
- +%2,95
- 6 ay
- -%6,17
- Yılbaşından
- +%8,88
- 1 yıl
- +%32,68
- 3 yıl
- +%267,83
- 5 yıl
- +%1.138,70
Fiyat grafiği
AFO birim pay değeriZirve 1,5634 ₺ · dip 1,1802 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kıymetli Madenler Şemsiye FonuKategoride 12 / 22 · ilk %55
| Dönem | AFO | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,22 | +%1,20 | -%5,54 | +0,02 puan |
| Haftalık | -%1,22 | -%1,25 | -%9,53 | +0,03 puan |
| 1 ay | +%1,11 | +%0,78 | -%7,41 | +0,33 puan |
| 3 ay | +%2,95 | +%3,13 | -%9,46 | -0,18 puan |
| 6 ay | -%6,17 | -%5,70 | +%1,28 | -0,47 puan |
| Yılbaşından | +%8,88 | +%9,02 | +%14,13 | -0,14 puan |
| 1 yıl | +%32,68 | +%34,38 | +%17,34 | -1,70 puan |
| 3 yıl | +%267,83 | +%284,85 | +%64,82 | -17,02 puan |
| 5 yıl | +%1.138,70 | +%1.182,96 | +%825,43 | -44,26 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 27 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AFODolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFO | +%1,11 | +%2,95 | -%6,17 | +%32,68 | +%267,83 | +%1.138,70 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%0,72 | -%1,65 | -%17,02 | +%0,89 | +%38,43 | +%62,76 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri18,8 Mr ₺+%90,28
Yatırımcı sayısı81.343+9.706
Net akış (son ay)-358,7 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı14.332,4 Mn-1.467,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- XAU0995%49,08
- AU1%45,70
- Külçe Altın Portföy Katılım Fonu Yönetimi A.Ş%2,98
- AU1%1,58
- GLD Us%0,50
Bu dönem azaltılan 2
- XAU0995%49,08-0,99 puan
- Ziraat Katılım%0,02-0,14 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Yabancı menkul kıymet%49,68
- Kira sertifikası%45,74
- Diğer%4,73
- Katılma hesabı%0,02
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kıymetli MadenlerKıymetli Madenler Cinsinden Kira SertifikasıKıymetli Madenler Cinsinden Kamu BAYabancı Borsa Yatırım FonlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Hisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| XAU0995Yabancı menkul kıymet | 9,7 Mr ₺ | %49,08 | 1.420 | |
| AU1Kira sertifikası | 9,0 Mr ₺ | %45,70 | 1.303.450 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Külçe Altın Portföy Katılım Fonu Yönetimi A.ŞDiğer | 585,6 Mn ₺ | %2,98 | 29.403.033 |
| AU1Diğer | 310,5 Mn ₺ | %1,58 | 44.775 | |
| GLD UsYabancı menkul kıymet | 98,1 Mn ₺ | %0,50 | 5.010 | |
| ZgoldDiğer | 23,0 Mn ₺ | %0,12 | 32.235 | |
| Iau UsYabancı menkul kıymet | 20,1 Mn ₺ | %0,10 | 5.000 | |
| FedDiğer | 12,1 Mn ₺ | %0,06 | 250.369 | |
| HazineKira sertifikası | 7,3 Mn ₺ | %0,04 | 10.000.000 | |
| Ziraat KatılımKatılma hesabı | 4,2 Mn ₺ | %0,02 | 4.200.000 | |
| IsglkDiğer | 603.776 ₺ | %0,00 | 848 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Külçe Altın Portföy Katılım Fonu Yönetimi A.Ş | Giren | %2,98 | +2,98 puan | Veri yok |
| XAU0995 | Azaltılan | %49,08 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %26,45Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,56Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,78Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%24,51Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 12 / 22İlk %55
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki 22 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
27 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 5 | Ak Portföy Altın FonuAFO · bu fon | +%1,22 | +%1,11 | +%2,95 | -%6,17 | +%8,88 | +%32,68 | +%267,83 | +%1.138,70 | 19,0 Mr ₺ | %9,71 | 81.236 |
| 1 | QNB Portföy Altın FonuOJK | +%1,12 | +%1,26 | +%3,69 | -%4,83 | +%11,38 | +%37,02 | +%307,11 | +%1.250,10 | 46,3 Mr ₺ | %23,66 | 27.468 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Altın FonuYKT | +%1,08 | +%0,68 | +%2,64 | -%6,80 | +%8,82 | +%30,90 | +%291,84 | +%1.206,43 | 32,4 Mr ₺ | %16,54 | 85.552 |
| 3 | İş Portföy Altın FonuTTA | +%1,16 | +%0,20 | +%1,72 | -%8,32 | +%1,08 | +%23,64 | +%248,05 | +%1.084,87 | 26,2 Mr ₺ | %13,37 | 226.560 |
| 4 | Garanti Portföy Altın FonuGTA | +%1,23 | +%1,12 | +%3,05 | -%5,98 | +%8,90 | +%32,47 | +%257,69 | +%1.099,05 | 24,3 Mr ₺ | %12,41 | 75.141 |
| 6 | TEB Portföy Altın FonuTUA | +%1,05 | +%1,03 | +%3,10 | -%6,22 | +%8,51 | +%32,39 | +%293,48 | +%1.190,25 | 14,9 Mr ₺ | %7,63 | 30.891 |
| 7 | Deniz Portföy Altın FonuDBA | +%1,13 | +%1,18 | +%3,18 | -%5,10 | +%10,77 | +%35,23 | +%281,25 | +%1.179,89 | 9,7 Mr ₺ | %4,96 | 25.050 |
| 8 | HSBC Portföy Altın FonuHBF | +%1,13 | +%0,94 | +%3,32 | -%5,99 | +%9,48 | +%35,27 | +%296,37 | +%1.172,24 | 6,2 Mr ₺ | %3,17 | 10.570 |
| 9 | Fiba Portföy Altın FonuFIB | +%1,29 | +%1,16 | +%2,60 | -%6,55 | +%7,60 | +%31,31 | +%277,69 | +%1.160,87 | 5,0 Mr ₺ | %2,53 | 12.331 |
| 10 | Inveo Portföy Altın FonGGK | +%1,12 | +%1,07 | +%2,83 | -%6,20 | +%7,62 | +%31,51 | +%292,21 | +%1.270,75 | 2,5 Mr ₺ | %1,25 | 11.641 |
| 11 | Neo Portföy Altın FonuNAU | +%1,07 | +%0,62 | +%1,83 | -%7,73 | +%5,90 | +%30,30 | Veri yok | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %1,07 | 9.197 |
| 12 | Aktif Portföy Altın Katılım FonuMKG | +%1,21 | +%1,11 | +%3,50 | -%4,99 | +%10,23 | +%35,01 | +%313,63 | +%1.337,06 | 1,5 Mr ₺ | %0,78 | 7.994 |
| 13 | Ünlü Portföy Altın FonuUP1 | +%1,18 | +%0,54 | +%3,44 | -%5,70 | +%8,26 | +%37,55 | +%304,85 | Veri yok | 1,4 Mr ₺ | %0,71 | 1.410 |
| 14 | Rota Portföy Altın FonuRPG | +%1,32 | +%0,77 | +%4,86 | -%4,79 | +%10,74 | +%36,96 | +%281,67 | Veri yok | 969,9 Mn ₺ | %0,50 | 1.626 |
| 15 | Phillip Portföy Altın FonuPTN | +%1,24 | +%0,51 | +%3,45 | -%4,90 | +%12,02 | +%39,18 | Veri yok | Veri yok | 911,8 Mn ₺ | %0,47 | 827 |
| 16 | TEB Portföy ICBC Turkey Altın FonuICA | +%1,23 | +%1,00 | +%2,89 | -%6,41 | +%7,53 | +%30,61 | +%274,20 | +%1.105,35 | 599,1 Mn ₺ | %0,31 | 2.782 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKMN | +%2,05 | +%2,29 | +%0,83 | -%8,24 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 458,7 Mn ₺ | %0,23 | 4.875 |
| 18 | Bulls Portföy Altın FonuBLT | +%1,31 | +%0,69 | +%10,30 | +%0,85 | +%13,60 | +%58,55 | Veri yok | Veri yok | 372,9 Mn ₺ | %0,19 | 3.170 |
| 19 | One Portföy Altın FonuFAL | +%1,11 | +%0,23 | +%2,34 | -%7,21 | +%9,95 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 322,7 Mn ₺ | %0,16 | 589 |
| 20 | Pardus Portföy Altın FonuPAF | +%1,08 | +%0,62 | +%3,88 | -%5,97 | +%5,41 | +%34,08 | Veri yok | Veri yok | 270,5 Mn ₺ | %0,14 | 3.121 |
| 21 | Neo Portföy Altın Katılım FonuNAK | +%1,15 | +%1,21 | +%2,86 | -%5,08 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 121,0 Mn ₺ | %0,06 | 159 |
| 22 | Piramit Portföy Altın FonuPIR | +%1,21 | +%0,55 | +%2,71 | -%5,40 | +%10,34 | +%37,51 | Veri yok | Veri yok | 101,5 Mn ₺ | %0,05 | 834 |
| 23 | Perform Portföy Altın FonuPEA | +%1,20 | +%1,08 | +%3,10 | -%4,84 | +%9,80 | +%29,02 | Veri yok | Veri yok | 69,6 Mn ₺ | %0,04 | 101 |
| 24 | A1 Capital Portföy Altın FonuAU1 | +%1,16 | +%0,86 | +%4,91 | -%3,25 | +%13,04 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 50,6 Mn ₺ | %0,03 | 853 |
| 25 | Atlas Portföy Altın Katılım FonuTAL | +%1,03 | +%0,46 | +%1,09 | -%7,35 | +%6,52 | +%27,79 | Veri yok | Veri yok | 32,7 Mn ₺ | %0,02 | 725 |
| 26 | Trive Portföy Altın FonuTRO | +%0,83 | +%0,55 | +%2,65 | -%4,97 | +%10,07 | +%37,35 | Veri yok | Veri yok | 26,8 Mn ₺ | %0,01 | 355 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve AFO satırı her zaman başta durur; kategori sırası 5 / 27. Altın fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
AYLIK RAPOR
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Temmuz Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Fon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
ARACI KURUM KOMİSYONLARI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AFO
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %9,71Aynı türdeki 27 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 5 / 27Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,16KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,02Toplam gider oranından hesaplandı