TUA
TEB Portföy Altın Fonu
6/7Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu·TEB Portföy
1,416713 ₺-%0,99
Genel bakış
TUA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 16 pozisyon var, fonun toplam değeri 14,2 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %48,4, yabancı menkul kıymet %30,9, kira sertifikası %19,1.
- Günlük
- -%0,99
- Haftalık
- -%1,00
- 1 ay
- -%4,19
- 3 ay
- +%7,59
- 6 ay
- -%6,00
- Yılbaşından
- +%5,24
- 1 yıl
- +%6,37
- 3 yıl
- +%255,74
- 5 yıl
- +%1.068,06
Fiyat grafiği
TUA birim pay değeriZirve 1,7080 ₺ · dip 1,2992 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kıymetli Madenler Şemsiye FonuKategoride 14 / 22 · ilk %64
| Dönem | TUA | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,99 | -%0,80 | -%1,02 | -0,19 puan |
| Haftalık | -%1,00 | -%0,98 | -%3,64 | -0,02 puan |
| 1 ay | -%4,19 | -%4,42 | -%12,45 | +0,23 puan |
| 3 ay | +%7,59 | +%6,85 | -%16,44 | +0,74 puan |
| 6 ay | -%6,00 | -%5,81 | -%18,77 | -0,19 puan |
| Yılbaşından | +%5,24 | +%5,69 | +%1,56 | -0,45 puan |
| 1 yıl | +%6,37 | +%8,43 | +%11,56 | -2,06 puan |
| 3 yıl | +%255,74 | +%247,38 | +%55,48 | +8,36 puan |
| 5 yıl | +%1.068,06 | +%1.063,99 | +%702,35 | +4,07 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 28 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TUADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUA | -%4,19 | +%7,59 | -%6,00 | +%6,37 | +%255,74 | +%1.068,06 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%5,92 | +%1,91 | -%16,79 | -%18,01 | +%37,71 | +%52,59 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri14,0 Mr ₺+%124,38
Yatırımcı sayısı29.254-7.192
Net akış (son ay)-278,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı9.815,1 Mn+1.030,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- AU1%39,72
- XAU0995%27,69
- AU1%18,94
- Altın Fonu Portföy Yönetimi A.Ş.%5,70
- iShares Gold Trust%3,24
Bu dönem artırılan 3
- AU1%39,72+2,00 puan
- Hazine%0,20+0,18 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%48,40
- Yabancı menkul kıymet%30,93
- Kira sertifikası%19,14
- Mevduat%1,17
- VİOP nakit teminatı%0,82
- Hisse senedi%0,22
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kıymetli Madenler Cinsinden Kira SertifikasıKıymetli MadenlerKıymetli Madenler Cinsinden Kamu BAYabancı Borsa Yatırım FonlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
16 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AU1Diğer | 5,7 Mr ₺ | %39,72 | 855.700 | |
| XAU0995Yabancı menkul kıymet | 3,9 Mr ₺ | %27,69 | 601 | |
| AU1Kira sertifikası | 2,7 Mr ₺ | %18,94 | 405.960 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Altın Fonu Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 812,2 Mn ₺ | %5,70 | 491.346.270 |
| iShares Gold TrustYabancı menkul kıymet | 461,6 Mn ₺ | %3,24 | 120.000 | |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 291,3 Mn ₺ | %2,04 | 440.985 | |
| TEB A.Ş.Mevduat | 166,7 Mn ₺ | %1,17 | 166.500.000 | |
| FedDiğer | 69,3 Mn ₺ | %0,49 | 1.415.420 | |
| Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 68,3 Mn ₺ | Veri yok | 1.395.783 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 52,6 Mn ₺ | %0,37 | 96.144 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 48,8 Mn ₺ | Veri yok | 48.838.306 | |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse senedi | 31,9 Mn ₺ | %0,22 | 490.000 | |
| HazineKira sertifikası | 28,2 Mn ₺ | %0,20 | 27.600.000 | |
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 11,8 Mn ₺ | %0,08 | 17.802 | |
| Deutsche BankYabancı menkul kıymet | 74.304 ₺ | %0,00 | 10 |
16 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Altın Fonu Portföy Yönetimi A.Ş. | Giren | %5,70 | +5,70 puan | Veri yok |
| XAU0995 | Azaltılan | %27,69 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %24,09Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,68Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,28Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%23,94Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 14 / 22İlk %64
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki 22 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
28 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 6 | TEB Portföy Altın FonuTUA · bu fon | -%0,99 | -%4,19 | +%7,59 | -%6,00 | +%5,24 | +%6,37 | +%255,74 | +%1.068,06 | 13,8 Mr ₺ | %7,58 | 29.202 |
| 1 | QNB Portföy Altın FonuOJK | -%1,05 | -%3,95 | +%7,61 | -%4,23 | +%8,32 | +%10,62 | +%269,47 | +%1.128,22 | 44,0 Mr ₺ | %24,15 | 26.330 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Altın FonuYKT | -%1,07 | -%4,25 | +%6,91 | -%6,37 | +%5,41 | +%6,36 | +%252,99 | +%1.079,00 | 30,2 Mr ₺ | %16,59 | 82.278 |
| 3 | İş Portföy Altın FonuTTA | -%0,74 | -%3,40 | +%6,90 | -%6,26 | -%1,39 | -%0,49 | +%217,83 | +%982,20 | 24,5 Mr ₺ | %13,42 | 224.233 |
| 4 | Garanti Portföy Altın FonuGTA | -%1,05 | -%4,26 | +%7,12 | -%6,00 | +%5,49 | +%6,84 | +%223,45 | +%986,52 | 23,0 Mr ₺ | %12,61 | 71.735 |
| 5 | Ak Portföy Altın FonuAFO | -%1,03 | -%4,26 | +%7,21 | -%6,05 | +%5,44 | +%6,24 | +%233,22 | +%1.024,91 | 17,8 Mr ₺ | %9,78 | 77.956 |
| 7 | Deniz Portföy Altın FonuDBA | -%1,05 | -%4,06 | +%7,27 | -%5,05 | +%7,54 | +%9,77 | +%245,79 | +%1.067,17 | 9,1 Mr ₺ | %5,01 | 24.073 |
| 8 | HSBC Portföy Altın FonuHBF | -%0,89 | -%3,98 | +%7,14 | -%5,39 | +%6,30 | +%9,94 | +%258,33 | +%1.053,37 | 5,9 Mr ₺ | %3,23 | 9.928 |
| 9 | Fiba Portföy Altın FonuFIB | -%1,18 | -%4,34 | +%7,34 | -%6,58 | +%4,09 | +%5,25 | +%240,85 | +%1.043,32 | 4,5 Mr ₺ | %2,45 | 11.470 |
| 10 | Inveo Portföy Altın FonGGK | -%0,79 | -%3,76 | +%7,40 | -%5,41 | +%4,87 | +%6,12 | +%250,42 | +%1.143,82 | 1,8 Mr ₺ | %1,00 | 9.792 |
| 11 | Neo Portföy Altın FonuNAU | -%0,75 | -%4,08 | +%6,12 | -%6,92 | +%2,94 | +%5,09 | Veri yok | Veri yok | 1,4 Mr ₺ | %0,75 | 7.160 |
| 12 | Aktif Portföy Altın Katılım FonuMKG | -%1,22 | -%4,06 | +%7,10 | -%5,38 | +%6,65 | +%8,76 | +%272,39 | +%1.198,71 | 1,3 Mr ₺ | %0,71 | 7.056 |
| 13 | Ünlü Portföy Altın FonuUP1 | -%0,58 | -%3,79 | +%6,48 | -%5,30 | +%5,04 | +%9,30 | +%262,79 | Veri yok | 1,1 Mr ₺ | %0,62 | 1.166 |
| 14 | Rota Portföy Altın FonuRPG | -%0,68 | -%4,21 | +%7,98 | -%4,94 | +%6,97 | +%8,85 | +%243,63 | Veri yok | 874,3 Mn ₺ | %0,48 | 1.248 |
| 15 | Phillip Portföy Altın FonuPTN | -%0,49 | -%3,18 | +%7,65 | -%4,95 | +%9,27 | +%12,61 | Veri yok | Veri yok | 836,6 Mn ₺ | %0,46 | 639 |
| 16 | TEB Portföy ICBC Turkey Altın FonuICA | -%0,86 | -%4,33 | +%7,02 | -%6,16 | +%4,20 | +%5,08 | +%236,39 | +%992,59 | 555,6 Mn ₺ | %0,30 | 2.582 |
| 17 | Bulls Portföy Altın FonuBLT | -%0,80 | -%4,06 | +%6,76 | +%1,15 | +%10,43 | +%24,87 | Veri yok | Veri yok | 354,8 Mn ₺ | %0,19 | 3.052 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKMN | -%0,20 | -%7,61 | +%6,18 | -%12,98 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 312,5 Mn ₺ | %0,17 | 4.512 |
| 19 | One Portföy Altın FonuFAL | -%0,58 | -%3,76 | +%6,54 | -%6,37 | +%6,86 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 281,5 Mn ₺ | %0,15 | 463 |
| 20 | Pardus Portföy Altın FonuPAF | -%0,79 | -%4,27 | +%7,15 | -%5,87 | +%2,09 | +%9,82 | Veri yok | Veri yok | 258,8 Mn ₺ | %0,14 | 3.052 |
| 21 | Neo Portföy Altın Katılım FonuNAK | -%0,82 | -%3,83 | +%7,37 | -%5,22 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 115,4 Mn ₺ | %0,06 | 132 |
| 22 | Perform Portföy Altın FonuPEA | -%0,88 | -%4,10 | +%7,11 | -%5,21 | +%6,60 | +%8,44 | Veri yok | Veri yok | 66,5 Mn ₺ | %0,04 | 79 |
| 23 | Piramit Portföy Altın FonuPIR | -%0,30 | -%5,07 | +%6,09 | -%6,94 | +%6,03 | +%8,72 | Veri yok | Veri yok | 53,0 Mn ₺ | %0,03 | 586 |
| 24 | A1 Capital Portföy Altın FonuAU1 | -%0,84 | -%5,40 | +%8,45 | -%4,44 | +%8,79 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 47,7 Mn ₺ | %0,03 | 831 |
| 25 | Atlas Portföy Altın Katılım FonuTAL | -%0,62 | -%4,80 | +%6,99 | -%8,31 | +%2,92 | +%4,77 | Veri yok | Veri yok | 30,9 Mn ₺ | %0,02 | 715 |
| 26 | Trive Portföy Altın FonuTRO | -%0,86 | -%6,27 | +%5,77 | -%5,85 | +%6,51 | +%12,23 | Veri yok | Veri yok | 19,9 Mn ₺ | %0,01 | 309 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TUA satırı her zaman başta durur; kategori sırası 6 / 28. Altın fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TUA
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %7,58Aynı türdeki 28 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 6 / 28Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,07KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,87Toplam gider oranından hesaplandı