OJK
QNB Portföy Altın Fonu
6/7Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu·QNB Portföy
13,105142 ₺-%1,05
Genel bakış
OJK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 44,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %61,9, kira sertifikası %34,5, türev araç %19,3. En büyük pozisyon: MPARK (%0,2).
- Günlük
- -%1,05
- Haftalık
- -%1,08
- 1 ay
- -%3,95
- 3 ay
- +%7,61
- 6 ay
- -%4,23
- Yılbaşından
- +%8,32
- 1 yıl
- +%10,62
- 3 yıl
- +%269,47
- 5 yıl
- +%1.128,22
Fiyat grafiği
OJK birim pay değeriZirve 15,5521 ₺ · dip 11,9569 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kıymetli Madenler Şemsiye FonuKategoride 4 / 22 · ilk %18
| Dönem | OJK | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%1,05 | -%0,80 | -%1,02 | -0,25 puan |
| Haftalık | -%1,08 | -%0,98 | -%3,64 | -0,10 puan |
| 1 ay | -%3,95 | -%4,42 | -%12,45 | +0,47 puan |
| 3 ay | +%7,61 | +%6,85 | -%16,44 | +0,76 puan |
| 6 ay | -%4,23 | -%5,81 | -%18,77 | +1,58 puan |
| Yılbaşından | +%8,32 | +%5,69 | +%1,56 | +2,63 puan |
| 1 yıl | +%10,62 | +%8,43 | +%11,56 | +2,19 puan |
| 3 yıl | +%269,47 | +%247,38 | +%55,48 | +22,09 puan |
| 5 yıl | +%1.128,22 | +%1.063,99 | +%702,35 | +64,23 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 28 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OJKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OJK | -%3,95 | +%7,61 | -%4,23 | +%10,62 | +%269,47 | +%1.128,22 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,25 |
| Reel getiri | -%5,69 | +%1,93 | -%15,23 | -%14,73 | +%43,03 | +%60,45 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri44,0 Mr ₺+%176,52
Yatırımcı sayısı26.330+3.362
Net akış (son ay)-556,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı3.360,7 Mn+829,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Gold_TL%34,60
- AU1%34,53
- AU1%27,23
- Hazine%0,23
- MPARKMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.%0,16
Bu dönem artırılan 2
- Hazine%0,23+0,12 puan
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%61,85
- Kira sertifikası%34,53
- Türev araç%19,32
- VİOP nakit teminatı%2,81
- Repo%0,23
- Hisse senedi%0,16
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kıymetli Madenler Cinsinden Kira SertifikasıKıymetli MadenlerKıymetli Madenler Cinsinden Kamu BATers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYabancı Hisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
9 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Gold_TLDiğer | 15,6 Mr ₺ | %34,60 | 2.369 | |
| AU1Kira sertifikası | 15,5 Mr ₺ | %34,53 | 2.336.260 | |
| AU1Diğer | 12,2 Mr ₺ | %27,23 | 1.849.705 | |
| Dolar/TL vadeli, Ekim 2026F_USDTRY1026 · Türev araç | 8,7 Mr ₺ | %0,00 | 173.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 1,3 Mr ₺ | Veri yok | 1.264.371.201 | |
| HazineRepo | 103,1 Mn ₺ | %0,23 | 103.104.242 | |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 73,1 Mn ₺ | %0,16 | 175.000 |
| FedDiğer | 11,0 Mn ₺ | %0,02 | 225.731 | |
| TeminatıVİOP nakit teminatı | 757.865 ₺ | Veri yok | 15.489 |
9 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Gold_TL | Azaltılan | %34,60 | -0,86 puan | -%4,5 |
| Hazine | Artırılan | %0,23 | +0,12 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,7 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %25,26Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,44Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,92Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%23,12Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 4 / 22İlk %18
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki 22 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
28 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 1 | QNB Portföy Altın FonuOJK · bu fon | -%1,05 | -%3,95 | +%7,61 | -%4,23 | +%8,32 | +%10,62 | +%269,47 | +%1.128,22 | 44,0 Mr ₺ | %24,15 | 26.330 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Altın FonuYKT | -%1,07 | -%4,25 | +%6,91 | -%6,37 | +%5,41 | +%6,36 | +%252,99 | +%1.079,00 | 30,2 Mr ₺ | %16,59 | 82.278 |
| 3 | İş Portföy Altın FonuTTA | -%0,74 | -%3,40 | +%6,90 | -%6,26 | -%1,39 | -%0,49 | +%217,83 | +%982,20 | 24,5 Mr ₺ | %13,42 | 224.233 |
| 4 | Garanti Portföy Altın FonuGTA | -%1,05 | -%4,26 | +%7,12 | -%6,00 | +%5,49 | +%6,84 | +%223,45 | +%986,52 | 23,0 Mr ₺ | %12,61 | 71.735 |
| 5 | Ak Portföy Altın FonuAFO | -%1,03 | -%4,26 | +%7,21 | -%6,05 | +%5,44 | +%6,24 | +%233,22 | +%1.024,91 | 17,8 Mr ₺ | %9,78 | 77.956 |
| 6 | TEB Portföy Altın FonuTUA | -%0,99 | -%4,19 | +%7,59 | -%6,00 | +%5,24 | +%6,37 | +%255,74 | +%1.068,06 | 13,8 Mr ₺ | %7,58 | 29.202 |
| 7 | Deniz Portföy Altın FonuDBA | -%1,05 | -%4,06 | +%7,27 | -%5,05 | +%7,54 | +%9,77 | +%245,79 | +%1.067,17 | 9,1 Mr ₺ | %5,01 | 24.073 |
| 8 | HSBC Portföy Altın FonuHBF | -%0,89 | -%3,98 | +%7,14 | -%5,39 | +%6,30 | +%9,94 | +%258,33 | +%1.053,37 | 5,9 Mr ₺ | %3,23 | 9.928 |
| 9 | Fiba Portföy Altın FonuFIB | -%1,18 | -%4,34 | +%7,34 | -%6,58 | +%4,09 | +%5,25 | +%240,85 | +%1.043,32 | 4,5 Mr ₺ | %2,45 | 11.470 |
| 10 | Inveo Portföy Altın FonGGK | -%0,79 | -%3,76 | +%7,40 | -%5,41 | +%4,87 | +%6,12 | +%250,42 | +%1.143,82 | 1,8 Mr ₺ | %1,00 | 9.792 |
| 11 | Neo Portföy Altın FonuNAU | -%0,75 | -%4,08 | +%6,12 | -%6,92 | +%2,94 | +%5,09 | Veri yok | Veri yok | 1,4 Mr ₺ | %0,75 | 7.160 |
| 12 | Aktif Portföy Altın Katılım FonuMKG | -%1,22 | -%4,06 | +%7,10 | -%5,38 | +%6,65 | +%8,76 | +%272,39 | +%1.198,71 | 1,3 Mr ₺ | %0,71 | 7.056 |
| 13 | Ünlü Portföy Altın FonuUP1 | -%0,58 | -%3,79 | +%6,48 | -%5,30 | +%5,04 | +%9,30 | +%262,79 | Veri yok | 1,1 Mr ₺ | %0,62 | 1.166 |
| 14 | Rota Portföy Altın FonuRPG | -%0,68 | -%4,21 | +%7,98 | -%4,94 | +%6,97 | +%8,85 | +%243,63 | Veri yok | 874,3 Mn ₺ | %0,48 | 1.248 |
| 15 | Phillip Portföy Altın FonuPTN | -%0,49 | -%3,18 | +%7,65 | -%4,95 | +%9,27 | +%12,61 | Veri yok | Veri yok | 836,6 Mn ₺ | %0,46 | 639 |
| 16 | TEB Portföy ICBC Turkey Altın FonuICA | -%0,86 | -%4,33 | +%7,02 | -%6,16 | +%4,20 | +%5,08 | +%236,39 | +%992,59 | 555,6 Mn ₺ | %0,30 | 2.582 |
| 17 | Bulls Portföy Altın FonuBLT | -%0,80 | -%4,06 | +%6,76 | +%1,15 | +%10,43 | +%24,87 | Veri yok | Veri yok | 354,8 Mn ₺ | %0,19 | 3.052 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKMN | -%0,20 | -%7,61 | +%6,18 | -%12,98 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 312,5 Mn ₺ | %0,17 | 4.512 |
| 19 | One Portföy Altın FonuFAL | -%0,58 | -%3,76 | +%6,54 | -%6,37 | +%6,86 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 281,5 Mn ₺ | %0,15 | 463 |
| 20 | Pardus Portföy Altın FonuPAF | -%0,79 | -%4,27 | +%7,15 | -%5,87 | +%2,09 | +%9,82 | Veri yok | Veri yok | 258,8 Mn ₺ | %0,14 | 3.052 |
| 21 | Neo Portföy Altın Katılım FonuNAK | -%0,82 | -%3,83 | +%7,37 | -%5,22 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 115,4 Mn ₺ | %0,06 | 132 |
| 22 | Perform Portföy Altın FonuPEA | -%0,88 | -%4,10 | +%7,11 | -%5,21 | +%6,60 | +%8,44 | Veri yok | Veri yok | 66,5 Mn ₺ | %0,04 | 79 |
| 23 | Piramit Portföy Altın FonuPIR | -%0,30 | -%5,07 | +%6,09 | -%6,94 | +%6,03 | +%8,72 | Veri yok | Veri yok | 53,0 Mn ₺ | %0,03 | 586 |
| 24 | A1 Capital Portföy Altın FonuAU1 | -%0,84 | -%5,40 | +%8,45 | -%4,44 | +%8,79 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 47,7 Mn ₺ | %0,03 | 831 |
| 25 | Atlas Portföy Altın Katılım FonuTAL | -%0,62 | -%4,80 | +%6,99 | -%8,31 | +%2,92 | +%4,77 | Veri yok | Veri yok | 30,9 Mn ₺ | %0,02 | 715 |
| 26 | Trive Portföy Altın FonuTRO | -%0,86 | -%6,27 | +%5,77 | -%5,85 | +%6,51 | +%12,23 | Veri yok | Veri yok | 19,9 Mn ₺ | %0,01 | 309 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve OJK satırı her zaman başta durur; kategori sırası 1 / 28. Altın fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Eylül 2026 Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OJK
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %24,15Aynı türdeki 28 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 1 / 28Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,06KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,84Toplam gider oranından hesaplandı