TTA
İş Portföy Altın Fonu
6/7Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu·İş Portföy
0,605785 ₺-%0,74
Genel bakış
TTA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 18 pozisyon var, fonun toplam değeri 24,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %71,7, türev araç %14,7, kira sertifikası %13,6.
- Günlük
- -%0,74
- Haftalık
- -%0,80
- 1 ay
- -%3,40
- 3 ay
- +%6,90
- 6 ay
- -%6,26
- Yılbaşından
- -%1,39
- 1 yıl
- -%0,49
- 3 yıl
- +%217,83
- 5 yıl
- +%982,20
Fiyat grafiği
TTA birim pay değeriZirve 0,7509 ₺ · dip 0,5623 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kıymetli Madenler Şemsiye FonuKategoride 22 / 22 · ilk %100
| Dönem | TTA | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,74 | -%0,80 | -%1,02 | +0,06 puan |
| Haftalık | -%0,80 | -%0,98 | -%3,64 | +0,18 puan |
| 1 ay | -%3,40 | -%4,42 | -%12,45 | +1,02 puan |
| 3 ay | +%6,90 | +%6,85 | -%16,44 | +0,05 puan |
| 6 ay | -%6,26 | -%5,81 | -%18,77 | -0,45 puan |
| Yılbaşından | -%1,39 | +%5,69 | +%1,56 | -7,08 puan |
| 1 yıl | -%0,49 | +%8,43 | +%11,56 | -8,92 puan |
| 3 yıl | +%217,83 | +%247,38 | +%55,48 | -29,55 puan |
| 5 yıl | +%982,20 | +%1.063,99 | +%702,35 | -81,79 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 28 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TTADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTA | -%3,40 | +%6,90 | -%6,26 | -%0,49 | +%217,83 | +%982,20 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%5,15 | +%1,26 | -%17,02 | -%23,29 | +%23,04 | +%41,37 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri24,5 Mr ₺+%91,17
Yatırımcı sayısı224.233+19.217
Net akış (son ay)-299,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı40.388,3 Mn+2.494,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- AU995%48,41
- İş Portföy Yönetimi Aş%18,01
- AU1%13,55
- XAU0995%11,43
- AU1%4,39
Bu dönem artırılan 3
- AU1%13,55+6,54 puan
- İş Portföy Yönetimi Aş%18,01+3,77 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%71,68
- Türev araç%14,74
- Kira sertifikası%13,56
- Yabancı menkul kıymet%13,34
- VİOP nakit teminatı%2,04
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kıymetli Madenler Cinsinden Kamu BAKıymetli Madenler Cinsinden Kira SertifikasıKıymetli MadenlerKıymetli Madenler Cinsinden BYFYabancı Borsa Yatırım FonlarıHisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
18 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AU995Diğer | 12,0 Mr ₺ | %48,41 | 1.830 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 4,5 Mr ₺ | %18,01 | 6.770.000 | |
| AU1Kira sertifikası | 3,4 Mr ₺ | %13,55 | 506.455 | |
| XAU0995Yabancı menkul kıymet | 2,8 Mr ₺ | %11,43 | 432 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dolar/TL vadeli, Eylül 2026F_USDTRY0926 · Türev araç | 2,0 Mr ₺ | %0,00 | 40.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026F_XAUUSD1026 · Türev araç | 1,7 Mr ₺ | %0,00 | 8.300 |
| AU1Diğer | 1,1 Mr ₺ | %4,39 | 164.175 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 506,5 Mn ₺ | Veri yok | 506.517.614 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | İş Portföy Yönetimi AşYabancı menkul kıymet | 473,0 Mn ₺ | %1,91 | 8.500.000 |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 78,9 Mn ₺ | %0,32 | 4.640.000 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 65,9 Mn ₺ | %0,27 | 3.350.771 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 31,7 Mn ₺ | %0,13 | 65.065.390 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 21,8 Mn ₺ | %0,09 | 21.770.904 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 AşDiğer | 15,2 Mn ₺ | %0,06 | 8.764 |
| FedDiğer | 5,1 Mn ₺ | %0,02 | 104.666 |
18 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AU1 | Artırılan | %13,55 | +6,54 puan | +%85,1 |
| İş Portföy Yönetimi Aş | Artırılan | %18,01 | +3,77 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,5 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %24,38Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,94Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,66Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%25,11Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 22 / 22İlk %100
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki 22 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
28 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 3 | İş Portföy Altın FonuTTA · bu fon | -%0,74 | -%3,40 | +%6,90 | -%6,26 | -%1,39 | -%0,49 | +%217,83 | +%982,20 | 24,5 Mr ₺ | %13,42 | 224.233 |
| 1 | QNB Portföy Altın FonuOJK | -%1,05 | -%3,95 | +%7,61 | -%4,23 | +%8,32 | +%10,62 | +%269,47 | +%1.128,22 | 44,0 Mr ₺ | %24,15 | 26.330 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Altın FonuYKT | -%1,07 | -%4,25 | +%6,91 | -%6,37 | +%5,41 | +%6,36 | +%252,99 | +%1.079,00 | 30,2 Mr ₺ | %16,59 | 82.278 |
| 4 | Garanti Portföy Altın FonuGTA | -%1,05 | -%4,26 | +%7,12 | -%6,00 | +%5,49 | +%6,84 | +%223,45 | +%986,52 | 23,0 Mr ₺ | %12,61 | 71.735 |
| 5 | Ak Portföy Altın FonuAFO | -%1,03 | -%4,26 | +%7,21 | -%6,05 | +%5,44 | +%6,24 | +%233,22 | +%1.024,91 | 17,8 Mr ₺ | %9,78 | 77.956 |
| 6 | TEB Portföy Altın FonuTUA | -%0,99 | -%4,19 | +%7,59 | -%6,00 | +%5,24 | +%6,37 | +%255,74 | +%1.068,06 | 13,8 Mr ₺ | %7,58 | 29.202 |
| 7 | Deniz Portföy Altın FonuDBA | -%1,05 | -%4,06 | +%7,27 | -%5,05 | +%7,54 | +%9,77 | +%245,79 | +%1.067,17 | 9,1 Mr ₺ | %5,01 | 24.073 |
| 8 | HSBC Portföy Altın FonuHBF | -%0,89 | -%3,98 | +%7,14 | -%5,39 | +%6,30 | +%9,94 | +%258,33 | +%1.053,37 | 5,9 Mr ₺ | %3,23 | 9.928 |
| 9 | Fiba Portföy Altın FonuFIB | -%1,18 | -%4,34 | +%7,34 | -%6,58 | +%4,09 | +%5,25 | +%240,85 | +%1.043,32 | 4,5 Mr ₺ | %2,45 | 11.470 |
| 10 | Inveo Portföy Altın FonGGK | -%0,79 | -%3,76 | +%7,40 | -%5,41 | +%4,87 | +%6,12 | +%250,42 | +%1.143,82 | 1,8 Mr ₺ | %1,00 | 9.792 |
| 11 | Neo Portföy Altın FonuNAU | -%0,75 | -%4,08 | +%6,12 | -%6,92 | +%2,94 | +%5,09 | Veri yok | Veri yok | 1,4 Mr ₺ | %0,75 | 7.160 |
| 12 | Aktif Portföy Altın Katılım FonuMKG | -%1,22 | -%4,06 | +%7,10 | -%5,38 | +%6,65 | +%8,76 | +%272,39 | +%1.198,71 | 1,3 Mr ₺ | %0,71 | 7.056 |
| 13 | Ünlü Portföy Altın FonuUP1 | -%0,58 | -%3,79 | +%6,48 | -%5,30 | +%5,04 | +%9,30 | +%262,79 | Veri yok | 1,1 Mr ₺ | %0,62 | 1.166 |
| 14 | Rota Portföy Altın FonuRPG | -%0,68 | -%4,21 | +%7,98 | -%4,94 | +%6,97 | +%8,85 | +%243,63 | Veri yok | 874,3 Mn ₺ | %0,48 | 1.248 |
| 15 | Phillip Portföy Altın FonuPTN | -%0,49 | -%3,18 | +%7,65 | -%4,95 | +%9,27 | +%12,61 | Veri yok | Veri yok | 836,6 Mn ₺ | %0,46 | 639 |
| 16 | TEB Portföy ICBC Turkey Altın FonuICA | -%0,86 | -%4,33 | +%7,02 | -%6,16 | +%4,20 | +%5,08 | +%236,39 | +%992,59 | 555,6 Mn ₺ | %0,30 | 2.582 |
| 17 | Bulls Portföy Altın FonuBLT | -%0,80 | -%4,06 | +%6,76 | +%1,15 | +%10,43 | +%24,87 | Veri yok | Veri yok | 354,8 Mn ₺ | %0,19 | 3.052 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKMN | -%0,20 | -%7,61 | +%6,18 | -%12,98 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 312,5 Mn ₺ | %0,17 | 4.512 |
| 19 | One Portföy Altın FonuFAL | -%0,58 | -%3,76 | +%6,54 | -%6,37 | +%6,86 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 281,5 Mn ₺ | %0,15 | 463 |
| 20 | Pardus Portföy Altın FonuPAF | -%0,79 | -%4,27 | +%7,15 | -%5,87 | +%2,09 | +%9,82 | Veri yok | Veri yok | 258,8 Mn ₺ | %0,14 | 3.052 |
| 21 | Neo Portföy Altın Katılım FonuNAK | -%0,82 | -%3,83 | +%7,37 | -%5,22 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 115,4 Mn ₺ | %0,06 | 132 |
| 22 | Perform Portföy Altın FonuPEA | -%0,88 | -%4,10 | +%7,11 | -%5,21 | +%6,60 | +%8,44 | Veri yok | Veri yok | 66,5 Mn ₺ | %0,04 | 79 |
| 23 | Piramit Portföy Altın FonuPIR | -%0,30 | -%5,07 | +%6,09 | -%6,94 | +%6,03 | +%8,72 | Veri yok | Veri yok | 53,0 Mn ₺ | %0,03 | 586 |
| 24 | A1 Capital Portföy Altın FonuAU1 | -%0,84 | -%5,40 | +%8,45 | -%4,44 | +%8,79 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 47,7 Mn ₺ | %0,03 | 831 |
| 25 | Atlas Portföy Altın Katılım FonuTAL | -%0,62 | -%4,80 | +%6,99 | -%8,31 | +%2,92 | +%4,77 | Veri yok | Veri yok | 30,9 Mn ₺ | %0,02 | 715 |
| 26 | Trive Portföy Altın FonuTRO | -%0,86 | -%6,27 | +%5,77 | -%5,85 | +%6,51 | +%12,23 | Veri yok | Veri yok | 19,9 Mn ₺ | %0,01 | 309 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TTA satırı her zaman başta durur; kategori sırası 3 / 28. Altın fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TTA
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %13,42Aynı türdeki 28 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 3 / 28Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,19KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,84Toplam gider oranından hesaplandı