DBA
Deniz Portföy Altın Fonu
6/7Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
0,746895 ₺+%1,13
Genel bakış
DBA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 17 pozisyon var, fonun toplam değeri 9,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %61,4, kira sertifikası %28,7, yabancı menkul kıymet %6,1.
- Günlük
- +%1,13
- Haftalık
- -%1,18
- 1 ay
- +%1,18
- 3 ay
- +%3,18
- 6 ay
- -%5,10
- Yılbaşından
- +%10,77
- 1 yıl
- +%35,23
- 3 yıl
- +%281,25
- 5 yıl
- +%1.179,89
Fiyat grafiği
DBA birim pay değeriZirve 0,8602 ₺ · dip 0,6646 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kıymetli Madenler Şemsiye FonuKategoride 9 / 22 · ilk %41
| Dönem | DBA | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,13 | +%1,20 | -%5,54 | -0,07 puan |
| Haftalık | -%1,18 | -%1,25 | -%9,53 | +0,07 puan |
| 1 ay | +%1,18 | +%0,78 | -%7,41 | +0,40 puan |
| 3 ay | +%3,18 | +%3,13 | -%9,46 | +0,05 puan |
| 6 ay | -%5,10 | -%5,70 | +%1,28 | +0,60 puan |
| Yılbaşından | +%10,77 | +%9,02 | +%14,13 | +1,75 puan |
| 1 yıl | +%35,23 | +%34,38 | +%17,34 | +0,85 puan |
| 3 yıl | +%281,25 | +%284,85 | +%64,82 | -3,60 puan |
| 5 yıl | +%1.179,89 | +%1.182,96 | +%825,43 | -3,07 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 27 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DBADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA | +%1,18 | +%3,18 | -%5,10 | +%35,23 | +%281,25 | +%1.179,89 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%0,65 | -%1,43 | -%16,08 | +%2,83 | +%43,48 | +%68,17 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri9,7 Mr ₺+%188,92
Yatırımcı sayısı25.050+2.131
Net akış (son ay)-151,4 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı13.006,1 Mn+3.411,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- AU1%29,69
- AU1%28,68
- Altın Kaydi%21,60
- Altın 995 TL%9,06
- AU995.Au%6,02
Bu dönem artırılan 4
- Altın 995 TL%9,06+4,43 puan
- Altın.S1%0,73+0,73 puan
- Denizbank A.Ş.
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Diğer%61,40
- Kira sertifikası%28,69
- Yabancı menkul kıymet%6,06
- Repo%2,57
- VİOP nakit teminatı%0,75
- Hisse senedi%0,73
- Mevduat%0,00
Dağılım geçmişi
24 ay
Kıymetli MadenlerKıymetli Madenler Cinsinden Kamu BAKıymetli Madenler Cinsinden Kira SertifikasıYabancı Borsa Yatırım FonlarıKıymetli Madenler Cinsinden BYFTers-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
17 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AU1Diğer | 2,8 Mr ₺ | %29,69 | 443.770 | |
| AU1Kira sertifikası | 2,7 Mr ₺ | %28,68 | 427.850 | |
| Altın KaydiDiğer | 2,0 Mr ₺ | %21,60 | 325.000 | |
| Altın 995 TLDiğer | 841,8 Mn ₺ | %9,06 | 137 | |
| AU995.AuYabancı menkul kıymet | 559,1 Mn ₺ | %6,02 | 91 | |
| HazıneRepo | 238,8 Mn ₺ | %2,57 | 238.781.488 | |
| Portföy Emtia Portföy DFD Serbest Fon Yönetimi A.Ş.Diğer | 96,9 Mn ₺ | %1,04 | 47.731.656 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 69,3 Mn ₺ | Veri yok | 69.302.574 | |
| Altın.S1Hisse senedi | 68,0 Mn ₺ | %0,73 | 1.000.000 | |
| SPDR Gol Mınıshare S Trust - ETFYabancı menkul kıymet | 3,8 Mn ₺ | %0,04 | 1.000 | |
| HazıneDiğer | 532.881 ₺ | %0,01 | 500.000 | |
| FedDiğer | 384.188 ₺ | %0,00 | 8.115 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 192.168 ₺ | %0,00 | 191.617 | |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 65.100 ₺ | %0,00 | 100 | |
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 64.050 ₺ | %0,00 | 100 |
17 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Temmuz 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Altın 995 TL | Artırılan | %9,06 | +4,43 puan | +%85,1 |
| Altın Kaydi | Azaltılan | %21,60 | -4,21 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %25,50Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,48Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,67Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%22,74Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 9 / 22İlk %41
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki 22 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
27 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 7 | Deniz Portföy Altın FonuDBA · bu fon | +%1,13 | +%1,18 | +%3,18 | -%5,10 | +%10,77 | +%35,23 | +%281,25 | +%1.179,89 | 9,7 Mr ₺ | %4,96 | 25.050 |
| 1 | QNB Portföy Altın FonuOJK | +%1,12 | +%1,26 | +%3,69 | -%4,83 | +%11,38 | +%37,02 | +%307,11 | +%1.250,10 | 46,3 Mr ₺ | %23,66 | 27.468 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Altın FonuYKT | +%1,08 | +%0,68 | +%2,64 | -%6,80 | +%8,82 | +%30,90 | +%291,84 | +%1.206,43 | 32,4 Mr ₺ | %16,54 | 85.552 |
| 3 | İş Portföy Altın FonuTTA | +%1,16 | +%0,20 | +%1,72 | -%8,32 | +%1,08 | +%23,64 | +%248,05 | +%1.084,87 | 26,2 Mr ₺ | %13,37 | 226.560 |
| 4 | Garanti Portföy Altın FonuGTA | +%1,23 | +%1,12 | +%3,05 | -%5,98 | +%8,90 | +%32,47 | +%257,69 | +%1.099,05 | 24,3 Mr ₺ | %12,41 | 75.141 |
| 5 | Ak Portföy Altın FonuAFO | +%1,22 | +%1,11 | +%2,95 | -%6,17 | +%8,88 | +%32,68 | +%267,83 | +%1.138,70 | 19,0 Mr ₺ | %9,71 | 81.236 |
| 6 | TEB Portföy Altın FonuTUA | +%1,05 | +%1,03 | +%3,10 | -%6,22 | +%8,51 | +%32,39 | +%293,48 | +%1.190,25 | 14,9 Mr ₺ | %7,63 | 30.891 |
| 8 | HSBC Portföy Altın FonuHBF | +%1,13 | +%0,94 | +%3,32 | -%5,99 | +%9,48 | +%35,27 | +%296,37 | +%1.172,24 | 6,2 Mr ₺ | %3,17 | 10.570 |
| 9 | Fiba Portföy Altın FonuFIB | +%1,29 | +%1,16 | +%2,60 | -%6,55 | +%7,60 | +%31,31 | +%277,69 | +%1.160,87 | 5,0 Mr ₺ | %2,53 | 12.331 |
| 10 | Inveo Portföy Altın FonGGK | +%1,12 | +%1,07 | +%2,83 | -%6,20 | +%7,62 | +%31,51 | +%292,21 | +%1.270,75 | 2,5 Mr ₺ | %1,25 | 11.641 |
| 11 | Neo Portföy Altın FonuNAU | +%1,07 | +%0,62 | +%1,83 | -%7,73 | +%5,90 | +%30,30 | Veri yok | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %1,07 | 9.197 |
| 12 | Aktif Portföy Altın Katılım FonuMKG | +%1,21 | +%1,11 | +%3,50 | -%4,99 | +%10,23 | +%35,01 | +%313,63 | +%1.337,06 | 1,5 Mr ₺ | %0,78 | 7.994 |
| 13 | Ünlü Portföy Altın FonuUP1 | +%1,18 | +%0,54 | +%3,44 | -%5,70 | +%8,26 | +%37,55 | +%304,85 | Veri yok | 1,4 Mr ₺ | %0,71 | 1.410 |
| 14 | Rota Portföy Altın FonuRPG | +%1,32 | +%0,77 | +%4,86 | -%4,79 | +%10,74 | +%36,96 | +%281,67 | Veri yok | 969,9 Mn ₺ | %0,50 | 1.626 |
| 15 | Phillip Portföy Altın FonuPTN | +%1,24 | +%0,51 | +%3,45 | -%4,90 | +%12,02 | +%39,18 | Veri yok | Veri yok | 911,8 Mn ₺ | %0,47 | 827 |
| 16 | TEB Portföy ICBC Turkey Altın FonuICA | +%1,23 | +%1,00 | +%2,89 | -%6,41 | +%7,53 | +%30,61 | +%274,20 | +%1.105,35 | 599,1 Mn ₺ | %0,31 | 2.782 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKMN | +%2,05 | +%2,29 | +%0,83 | -%8,24 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 458,7 Mn ₺ | %0,23 | 4.875 |
| 18 | Bulls Portföy Altın FonuBLT | +%1,31 | +%0,69 | +%10,30 | +%0,85 | +%13,60 | +%58,55 | Veri yok | Veri yok | 372,9 Mn ₺ | %0,19 | 3.170 |
| 19 | One Portföy Altın FonuFAL | +%1,11 | +%0,23 | +%2,34 | -%7,21 | +%9,95 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 322,7 Mn ₺ | %0,16 | 589 |
| 20 | Pardus Portföy Altın FonuPAF | +%1,08 | +%0,62 | +%3,88 | -%5,97 | +%5,41 | +%34,08 | Veri yok | Veri yok | 270,5 Mn ₺ | %0,14 | 3.121 |
| 21 | Neo Portföy Altın Katılım FonuNAK | +%1,15 | +%1,21 | +%2,86 | -%5,08 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 121,0 Mn ₺ | %0,06 | 159 |
| 22 | Piramit Portföy Altın FonuPIR | +%1,21 | +%0,55 | +%2,71 | -%5,40 | +%10,34 | +%37,51 | Veri yok | Veri yok | 101,5 Mn ₺ | %0,05 | 834 |
| 23 | Perform Portföy Altın FonuPEA | +%1,20 | +%1,08 | +%3,10 | -%4,84 | +%9,80 | +%29,02 | Veri yok | Veri yok | 69,6 Mn ₺ | %0,04 | 101 |
| 24 | A1 Capital Portföy Altın FonuAU1 | +%1,16 | +%0,86 | +%4,91 | -%3,25 | +%13,04 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 50,6 Mn ₺ | %0,03 | 853 |
| 25 | Atlas Portföy Altın Katılım FonuTAL | +%1,03 | +%0,46 | +%1,09 | -%7,35 | +%6,52 | +%27,79 | Veri yok | Veri yok | 32,7 Mn ₺ | %0,02 | 725 |
| 26 | Trive Portföy Altın FonuTRO | +%0,83 | +%0,55 | +%2,65 | -%4,97 | +%10,07 | +%37,35 | Veri yok | Veri yok | 26,8 Mn ₺ | %0,01 | 355 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DBA satırı her zaman başta durur; kategori sırası 7 / 27. Altın fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DBA
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %4,96Aynı türdeki 27 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 7 / 27Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,14KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,86Toplam gider oranından hesaplandı