DBA
Deniz Portföy Altın Fonu
6/7Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
0,696318 ₺+%0,09
Genel bakış
DBA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ekim 2026 sonu itibarıyla 17 pozisyon var, fonun toplam değeri 8,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %56,7, kira sertifikası %32,7, yabancı menkul kıymet %6,5.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- -%1,71
- 1 ay
- -%4,29
- 3 ay
- +%1,56
- 6 ay
- -%4,99
- Yılbaşından
- +%3,27
- 1 yıl
- +%14,24
- 3 yıl
- +%236,27
- 5 yıl
- +%985,95
Fiyat grafiği
DBA birim pay değeriZirve 0,8602 ₺ · dip 0,6646 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kıymetli Madenler Şemsiye FonuKategoride 8 / 24 · ilk %33
| Dönem | DBA | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%0,07 | +%4,68 | +0,16 puan |
| Haftalık | -%1,71 | -%1,93 | +%3,35 | +0,22 puan |
| 1 ay | -%4,29 | -%4,77 | -%5,95 | +0,48 puan |
| 3 ay | +%1,56 | +%0,69 | -%15,69 | +0,87 puan |
| 6 ay | -%4,99 | -%5,79 | -%19,69 | +0,80 puan |
| Yılbaşından | +%3,27 | +%1,31 | +%0,36 | +1,96 puan |
| 1 yıl | +%14,24 | +%13,45 | +%5,73 | +0,79 puan |
| 3 yıl | +%236,27 | +%236,02 | +%49,75 | +0,25 puan |
| 5 yıl | +%985,95 | +%980,19 | +%632,35 | +5,76 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 28 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DBADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBA | -%4,29 | +%1,56 | -%4,99 | +%14,24 | +%236,27 | +%985,95 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | -%6,70 | -%4,54 | -%14,59 | -%11,97 | +%31,26 | +%41,61 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri8,7 Mr ₺+%133,08
Yatırımcı sayısı23.831+408
Net akış (son ay)-688.383 ₺Kasım 2026
Pay sayısı12.561,2 Mn+2.171,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- AU1%32,74
- AU1%30,49
- Altın 995 TL%17,85
- Altın Kaydi%7,18
- AU995.Au%6,50
Bu dönem artırılan 4
- AU1%32,74+2,35 puan
- Portföy Emtia Portföy DFD Serbest Fon Yönetimi A.Ş.%1,20+0,12 puan
Varlık dağılımı
Ekim 2026
- Diğer%56,73
- Kira sertifikası%32,74
- Yabancı menkul kıymet%6,54
- Takasbank para piyasası%2,48
- VİOP nakit teminatı%0,85
- Hisse senedi%0,77
- Mevduat%0,07
Dağılım geçmişi
24 ay
Kıymetli MadenlerKıymetli Madenler Cinsinden Kamu BAKıymetli Madenler Cinsinden Kira SertifikasıYabancı Borsa Yatırım FonlarıTers-RepoKıymetli Madenler Cinsinden BYFDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
17 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AU1Kira sertifikası | 2,9 Mr ₺ | %32,74 | 452.725 | |
| AU1Diğer | 2,7 Mr ₺ | %30,49 | 422.875 | |
| Altın 995 TLDiğer | 1,6 Mr ₺ | %17,85 | 250 | |
| Altın KaydiDiğer | 637,6 Mn ₺ | %7,18 | 100.000 | |
| AU995.AuYabancı menkul kıymet | 577,3 Mn ₺ | %6,50 | 91 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TPPTakasbank para piyasası | 220,6 Mn ₺ | %2,48 | 220.634.690 |
| Portföy Emtia Portföy DFD Serbest Fon Yönetimi A.Ş.Diğer | 107,2 Mn ₺ | %1,20 | 52.101.758 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 75,7 Mn ₺ | Veri yok | 75.749.608 | |
| Altın.S1Hisse senedi | 68,6 Mn ₺ | %0,77 | 1.000.000 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 6,0 Mn ₺ | %0,07 | 5.990.011 | |
| SPDR Gol Mınıshare S Trust - ETFYabancı menkul kıymet | 3,9 Mn ₺ | %0,04 | 1.000 | |
| HazıneDiğer | 495.774 ₺ | %0,01 | 500.000 | |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 63.600 ₺ | %0,00 | 100 | |
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 63.600 ₺ | %0,00 | 100 | |
| QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım FonuDiğer | 52.525 ₺ | %0,00 | 100 |
17 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Giren | %2,48 | +2,48 puan | Veri yok |
| AU1 | Artırılan | %32,74 | +2,35 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %5,6 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %24,44Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,33Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,79Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%22,74Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 8 / 24İlk %33
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki 24 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
28 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 7 | Deniz Portföy Altın FonuDBA · bu fon | +%0,09 | -%4,29 | +%1,56 | -%4,99 | +%3,27 | +%14,24 | +%236,27 | +%985,95 | 8,7 Mr ₺ | %5,06 | 23.831 |
| 1 | QNB Portföy Altın FonuOJK | +%0,08 | -%4,27 | +%1,82 | -%4,13 | +%3,96 | +%15,27 | +%259,81 | +%1.045,49 | 41,9 Mr ₺ | %24,22 | 26.046 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Altın FonuYKT | +%0,14 | -%4,40 | +%1,10 | -%6,31 | +%1,10 | +%11,67 | +%242,44 | +%992,77 | 28,6 Mr ₺ | %16,53 | 81.481 |
| 3 | İş Portföy Altın FonuTTA | +%0,06 | -%3,79 | +%1,43 | -%5,60 | -%4,91 | +%6,07 | +%206,64 | +%908,17 | 23,4 Mr ₺ | %13,50 | 223.158 |
| 4 | Garanti Portföy Altın FonuGTA | +%0,05 | -%4,68 | +%1,23 | -%6,02 | +%1,00 | +%11,25 | +%214,38 | +%907,27 | 21,7 Mr ₺ | %12,53 | 70.722 |
| 5 | Ak Portföy Altın FonuAFO | %0,00 | -%4,73 | +%1,25 | -%6,04 | +%0,96 | +%11,16 | +%223,07 | +%943,06 | 16,9 Mr ₺ | %9,79 | 77.022 |
| 6 | TEB Portföy Altın FonuTUA | -%0,02 | -%4,51 | +%1,51 | -%6,03 | +%0,75 | +%10,97 | +%243,15 | +%981,47 | 13,1 Mr ₺ | %7,56 | 28.783 |
| 8 | HSBC Portföy Altın FonuHBF | -%0,01 | -%4,38 | +%1,37 | -%5,36 | +%2,01 | +%13,98 | +%247,98 | +%969,19 | 5,6 Mr ₺ | %3,23 | 9.795 |
| 9 | Fiba Portföy Altın FonuFIB | +%0,21 | -%4,26 | +%1,53 | -%6,62 | +%0,01 | +%11,35 | +%233,02 | +%959,82 | 4,2 Mr ₺ | %2,45 | 11.312 |
| 10 | Inveo Portföy Altın FonGGK | -%0,13 | -%4,40 | +%1,76 | -%5,00 | +%0,68 | +%12,08 | +%243,06 | +%1.047,51 | 1,7 Mr ₺ | %0,99 | 9.540 |
| 11 | Neo Portföy Altın FonuNAU | -%0,26 | -%5,00 | +%0,05 | -%7,32 | -%1,56 | +%9,08 | Veri yok | Veri yok | 1,3 Mr ₺ | %0,73 | 6.951 |
| 12 | Aktif Portföy Altın Katılım FonuMKG | +%0,25 | -%4,24 | +%1,43 | -%5,64 | +%2,40 | +%12,64 | +%254,65 | +%1.108,06 | 1,2 Mr ₺ | %0,71 | 6.905 |
| 13 | Ünlü Portföy Altın FonuUP1 | -%0,25 | -%4,39 | +%0,75 | -%5,25 | +%0,87 | +%13,44 | +%250,72 | Veri yok | 1,1 Mr ₺ | %0,61 | 1.136 |
| 14 | Phillip Portföy Altın FonuPTN | -%0,11 | -%3,71 | +%2,06 | -%4,60 | +%5,30 | +%17,00 | Veri yok | Veri yok | 805,4 Mn ₺ | %0,47 | 618 |
| 15 | Rota Portföy Altın FonuRPG | -%0,09 | -%4,70 | +%1,98 | -%5,29 | +%2,27 | +%12,95 | +%225,15 | Veri yok | 803,0 Mn ₺ | %0,46 | 1.209 |
| 16 | TEB Portföy ICBC Turkey Altın FonuICA | -%0,18 | -%5,13 | +%0,88 | -%6,21 | -%0,48 | +%10,33 | +%224,69 | +%913,48 | 528,5 Mn ₺ | %0,31 | 2.548 |
| 17 | Bulls Portföy Altın FonuBLT | -%0,17 | -%5,23 | +%0,40 | +%1,52 | +%5,20 | +%26,31 | Veri yok | Veri yok | 338,0 Mn ₺ | %0,20 | 3.052 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKMN | -%0,28 | -%8,55 | -%2,53 | -%13,81 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 288,7 Mn ₺ | %0,17 | 4.440 |
| 19 | One Portföy Altın FonuFAL | -%0,29 | -%4,35 | +%1,01 | -%5,97 | +%2,44 | +%18,80 | Veri yok | Veri yok | 258,8 Mn ₺ | %0,15 | 458 |
| 20 | Pardus Portföy Altın FonuPAF | -%0,15 | -%4,56 | +%1,19 | -%5,62 | -%2,11 | +%12,99 | +%235,24 | Veri yok | 248,1 Mn ₺ | %0,14 | 3.052 |
| 21 | Neo Portföy Altın Katılım FonuNAK | -%0,15 | -%4,67 | +%1,36 | -%5,23 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 110,6 Mn ₺ | %0,06 | 127 |
| 22 | Perform Portföy Altın FonuPEA | -%0,17 | -%5,25 | +%1,06 | -%5,50 | +%1,88 | +%12,43 | Veri yok | Veri yok | 63,2 Mn ₺ | %0,04 | 77 |
| 23 | Piramit Portföy Altın FonuPIR | -%0,05 | -%3,69 | +%0,72 | -%6,60 | +%2,32 | +%18,92 | Veri yok | Veri yok | 49,9 Mn ₺ | %0,03 | 553 |
| 24 | A1 Capital Portföy Altın FonuAU1 | -%0,16 | -%4,80 | -%0,70 | -%4,28 | +%4,14 | +%16,11 | Veri yok | Veri yok | 45,7 Mn ₺ | %0,03 | 831 |
| 25 | Atlas Portföy Altın Katılım FonuTAL | -%0,07 | -%5,34 | +%0,48 | -%8,28 | -%1,75 | +%8,39 | Veri yok | Veri yok | 29,5 Mn ₺ | %0,02 | 715 |
| 26 | Trive Portföy Altın FonuTRO | -%0,17 | -%5,08 | -%0,19 | -%6,26 | +%1,76 | +%15,45 | Veri yok | Veri yok | 18,7 Mn ₺ | %0,01 | 291 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DBA satırı her zaman başta durur; kategori sırası 7 / 28. Altın fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DBA
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %5,06Aynı türdeki 28 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 7 / 28Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,13KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,90Toplam gider oranından hesaplandı