DLY
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1/7Para Piyasası Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
6,530329 ₺+%0,10
Genel bakış
DLY fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ekim 2026 sonu itibarıyla 54 pozisyon var, fonun toplam değeri 58,6 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %39,4, repo %24,8, diğer %23,5.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,67
- 1 ay
- +%3,19
- 3 ay
- +%9,46
- 6 ay
- +%20,60
- Yılbaşından
- +%36,45
- 1 yıl
- +%45,02
- 3 yıl
- +%255,19
- 5 yıl
- +%438,44
Fiyat grafiği
DLY birim pay değeriZirve 6,5303 ₺ · dip 4,7860 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Para Piyasası Şemsiye FonuKategoride 50 / 73 · ilk %68
| Dönem | DLY | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | +%0,09 | +%4,68 | +0,01 puan |
| Haftalık | +%0,67 | +%0,09 | +%3,35 | +0,58 puan |
| 1 ay | +%3,19 | -%2,55 | -%5,95 | +5,74 puan |
| 3 ay | +%9,46 | +%3,16 | -%15,69 | +6,30 puan |
| 6 ay | +%20,60 | +%13,85 | -%19,69 | +6,75 puan |
| Yılbaşından | +%36,45 | +%28,69 | +%0,36 | +7,76 puan |
| 1 yıl | +%45,02 | +%36,83 | +%5,73 | +8,19 puan |
| 3 yıl | +%255,19 | +%242,30 | +%49,75 | +12,89 puan |
| 5 yıl | +%438,44 | +%412,72 | +%632,35 | +25,72 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 82 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DLYDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLY | +%3,19 | +%9,46 | +%20,60 | +%45,02 | +%255,19 | +%438,44 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | +%0,59 | +%2,89 | +%8,41 | +%11,75 | +%38,64 | -%29,79 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri59,4 Mr ₺-%12,61
Yatırımcı sayısı302.294-24.809
Net akış (son ay)+452,6 Mn ₺Kasım 2026
Pay sayısı9.094,3 Mn-13.563,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%22,50
- Akbank T.A.Ş.%5,76
- T. Halk Bankası A.Ş.%5,72
- TC Ziraat Bankası%5,35
- Denizbank A.Ş.%4,78
Bu dönem artırılan 5
- TC Ziraat Bankası%5,35+4,31 puan
- TPP%4,29+2,91 puan
Varlık dağılımı
Ekim 2026
- Mevduat%39,44
- Repo%24,84
- Diğer%23,51
- Katılma hesabı%5,24
- Takasbank para piyasası%4,28
- Özel sektör borçlanma araçları%1,90
- Kira sertifikası%0,92
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoMevduat (TL)Devlet TahviliÖzel Sektör TahviliKatılma Hesabı (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
54 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneDiğer | 13,2 Mr ₺ | %22,50 | 12.281.367.340 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Akbank T.A.Ş.Mevduat | 3,4 Mr ₺ | %5,76 | 3.300.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 3,3 Mr ₺ | %5,72 | 3.302.576.487 |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 3,1 Mr ₺ | %5,35 | 3.101.087.025 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 2,8 Mr ₺ | %4,78 | 2.789.150.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası T.A.O.Mevduat | 2,6 Mr ₺ | %4,39 | 2.561.464.785 |
| TPPTakasbank para piyasası | 2,5 Mr ₺ | %4,29 | 2.507.939.726 | |
| QNB Bank A.ŞMevduat | 2,1 Mr ₺ | %3,59 | 2.052.406.782 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.ŞKatılma hesabı | 2,1 Mr ₺ | %3,50 | 2.000.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Garanti BankasıMevduat | 1,5 Mr ₺ | %2,65 | 1.500.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 1,2 Mr ₺ | %1,99 | 1.130.080.351 |
| TEB A.Ş.Mevduat | 1,1 Mr ₺ | %1,95 | 1.135.679.006 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 27/11/26Katılma hesabı | 1,0 Mr ₺ | %1,74 | 1.000.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 1,0 Mr ₺ | %1,73 | 1.000.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Anadolubank A.S.Mevduat | 516,6 Mn ₺ | %0,88 | 500.000.000 |
54 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazıne | Azaltılan | %0,02 | -22,16 puan | -%99,9 |
| Akbank T.A.Ş. | Giren | %5,76 | +5,76 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,41Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,16Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 50 / 73İlk %68
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki 73 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Para Piyasası Şemsiye Fonu
82 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 10 | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuDLY · bu fon | +%0,10 | +%3,19 | +%9,46 | +%20,60 | +%36,45 | +%45,02 | +%255,19 | +%438,44 | 59,4 Mr ₺ | %3,93 | 302.294 |
| 1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) FonuTI1 | +%0,10 | +%3,20 | +%9,63 | +%20,76 | +%36,50 | +%45,08 | +%253,61 | +%428,69 | 210,9 Mr ₺ | %13,97 | 239.773 |
| 2 | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuGTL | +%0,10 | +%3,19 | +%9,52 | +%20,57 | +%36,14 | +%44,72 | +%253,59 | +%435,91 | 196,3 Mr ₺ | %13,00 | 354.113 |
| 3 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5 | +%0,10 | +%3,23 | +%9,60 | +%20,86 | +%36,73 | +%45,33 | +%254,23 | +%439,28 | 112,0 Mr ₺ | %7,42 | 52.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası FonuYLB | +%0,10 | +%3,19 | +%9,50 | +%20,62 | +%36,46 | +%45,03 | +%252,79 | +%432,22 | 101,9 Mr ₺ | %6,75 | 366.202 |
| 5 | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) FonuTZL | +%0,10 | +%3,24 | +%9,58 | +%20,92 | +%36,91 | +%45,44 | +%253,63 | +%444,51 | 91,7 Mr ₺ | %6,07 | 186.245 |
| 6 | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuGAL | +%0,10 | +%3,17 | +%9,37 | +%20,10 | +%35,26 | +%43,75 | +%249,91 | +%429,78 | 85,8 Mr ₺ | %5,68 | 58.593 |
| 7 | Ak Portföy Para Piyasası (TL) FonuALE | +%0,10 | +%3,18 | +%9,47 | +%20,68 | +%36,45 | +%44,93 | +%253,16 | +%431,31 | 82,0 Mr ₺ | %5,43 | 142.421 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) FonuVK6 | +%0,10 | +%3,24 | +%9,66 | +%20,98 | +%36,99 | +%45,54 | +%256,87 | +%452,09 | 78,8 Mr ₺ | %5,21 | 160.023 |
| 9 | TEB Portföy Para Piyasası (TL) FonuTKM | +%0,10 | +%3,23 | +%9,52 | +%20,74 | +%36,77 | +%45,29 | +%253,26 | +%400,98 | 71,5 Mr ₺ | %4,73 | 508.914 |
| 11 | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuBGP | +%0,10 | +%3,28 | +%9,72 | +%21,10 | +%37,22 | +%46,04 | +%264,66 | +%468,58 | 52,9 Mr ₺ | %3,51 | 30.222 |
| 12 | Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuHLL | +%0,10 | +%3,24 | +%9,60 | +%21,00 | +%37,02 | +%45,57 | +%255,04 | +%446,24 | 48,6 Mr ₺ | %3,22 | 1.023.667 |
| 13 | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuYVD | +%0,10 | +%3,16 | +%9,44 | +%20,32 | +%35,74 | +%44,26 | +%251,97 | Veri yok | 42,7 Mr ₺ | %2,83 | 81.104 |
| 14 | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) FonuPRY | %0,00 | -%1,09 | +%4,72 | +%17,85 | +%37,66 | +%48,72 | Veri yok | Veri yok | 40,5 Mr ₺ | %2,68 | 38.751 |
| 15 | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) FonuZBJ | +%0,11 | +%3,29 | +%9,74 | +%21,25 | +%37,68 | +%46,44 | +%263,08 | Veri yok | 39,4 Mr ₺ | %2,61 | 32.521 |
| 16 | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuIOO | +%0,11 | +%3,27 | +%9,88 | +%20,95 | +%36,69 | +%45,35 | +%259,38 | Veri yok | 33,2 Mr ₺ | %2,20 | 11.708 |
| 17 | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) FonuHSL | +%0,10 | +%3,19 | +%9,41 | +%20,65 | +%36,58 | +%45,11 | +%255,79 | +%402,83 | 25,1 Mr ₺ | %1,66 | 23.827 |
| 18 | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuPNU | %0,00 | -%1,50 | +%4,81 | +%18,09 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 16,9 Mr ₺ | %1,12 | 20.164 |
| 19 | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) FonuFIL | +%0,10 | +%3,22 | +%9,57 | +%20,87 | +%36,85 | +%45,50 | +%258,64 | +%458,79 | 14,9 Mr ₺ | %0,99 | 20.213 |
| 20 | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPZ | +%0,10 | +%3,29 | +%9,54 | +%20,86 | +%36,86 | +%45,49 | +%260,53 | +%480,03 | 10,1 Mr ₺ | %0,67 | 7.186 |
| 21 | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPN | +%0,11 | +%3,24 | +%9,82 | +%21,52 | +%38,00 | +%47,00 | +%270,38 | +%496,59 | 7,5 Mr ₺ | %0,50 | 10.000 |
| 22 | İş Portföy Odeabank Para Piyasası (TL) FonuIOP | +%0,10 | +%3,29 | +%9,78 | +%21,25 | +%37,50 | +%46,33 | +%263,06 | +%450,42 | 6,9 Mr ₺ | %0,46 | 6.113 |
| 23 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuDL2 | +%0,10 | +%3,24 | +%9,59 | +%20,84 | +%36,79 | +%45,57 | Veri yok | Veri yok | 6,2 Mr ₺ | %0,41 | 592 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuPPI | +%0,10 | +%3,26 | +%9,72 | +%20,58 | +%36,42 | +%45,22 | Veri yok | Veri yok | 5,3 Mr ₺ | %0,35 | 3.574 |
| 25 | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuFSK | +%0,10 | +%3,24 | +%9,61 | +%20,74 | +%36,45 | +%45,14 | +%254,54 | +%441,18 | 4,8 Mr ₺ | %0,32 | 2.609 |
| 26 | TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) FonuIGL | +%0,10 | +%3,21 | +%9,57 | +%20,81 | +%36,75 | +%45,35 | +%252,05 | +%422,25 | 4,7 Mr ₺ | %0,31 | 16.664 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DLY satırı her zaman başta durur; kategori sırası 10 / 82. Para piyasası fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DLY
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Para Piyasası Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %3,93Aynı türdeki 82 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 10 / 82Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,63KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,44Toplam gider oranından hesaplandı