DLY
Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1/7Para Piyasası Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
6,238284 ₺+%0,05
Genel bakış
DLY fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 54 pozisyon var, fonun toplam değeri 79,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %48,6, mevduat %28,9, diğer %15,8.
- Günlük
- +%0,05
- Haftalık
- +%0,63
- 1 ay
- +%3,12
- 3 ay
- +%9,94
- 6 ay
- +%21,27
- Yılbaşından
- +%30,35
- 1 yıl
- +%46,00
- 3 yıl
- +%254,76
- 5 yıl
- +%425,47
Fiyat grafiği
DLY birim pay değeriZirve 6,2383 ₺ · dip 4,7860 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Para Piyasası Şemsiye FonuKategoride 52 / 72 · ilk %72
| Dönem | DLY | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,05 | +%0,07 | -%5,54 | -0,02 puan |
| Haftalık | +%0,63 | +%0,69 | -%9,53 | -0,06 puan |
| 1 ay | +%3,12 | +%3,27 | -%7,41 | -0,15 puan |
| 3 ay | +%9,94 | +%10,28 | -%9,46 | -0,34 puan |
| 6 ay | +%21,27 | +%21,86 | +%1,28 | -0,59 puan |
| Yılbaşından | +%30,35 | +%31,16 | +%14,13 | -0,81 puan |
| 1 yıl | +%46,00 | +%47,23 | +%17,34 | -1,23 puan |
| 3 yıl | +%254,76 | +%252,96 | +%64,82 | +1,80 puan |
| 5 yıl | +%425,47 | +%416,14 | +%825,43 | +9,33 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 83 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DLYDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLY | +%3,12 | +%9,94 | +%21,27 | +%46,00 | +%254,76 | +%425,47 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | +%1,26 | +%5,02 | +%7,24 | +%11,02 | +%33,51 | -%30,96 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri63,2 Mr ₺+%10,92
Yatırımcı sayısı309.442-5.778
Net akış (son ay)-21,4 Mr ₺Eylül 2026
Pay sayısı10.130,3 Mn-10.414,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%15,18
- TC Ziraat Bankası%5,56
- TEB A.Ş.%5,03
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%3,40
- T. Halk Bankası A.Ş.%3,26
Bu dönem artırılan 5
- Hazıne%15,18+2,64 puan
- TC Ziraat Bankası%5,56+1,77 puan
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Repo%48,65
- Mevduat%28,95
- Diğer%15,78
- Katılma hesabı%3,87
- Özel sektör borçlanma araçları%1,94
- Kira sertifikası%0,62
- Takasbank para piyasası
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoMevduat (TL)Devlet TahviliÖzel Sektör TahviliKatılma Hesabı (TL)Finansman BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
54 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneDiğer | 12,1 Mr ₺ | %15,18 | 11.310.072.340 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 4,4 Mr ₺ | %5,56 | 4.398.101.344 | |
| TEB A.Ş.Mevduat | 4,0 Mr ₺ | %5,03 | 4.010.744.633 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 2,7 Mr ₺ | %3,40 | 2.596.400.685 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 2,6 Mr ₺ | %3,26 | 2.580.526.675 |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 2,5 Mr ₺ | %3,17 | 2.529.800.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 2,1 Mr ₺ | %2,68 | 2.088.063.373 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 01/10/26Katılma hesabı | 2,0 Mr ₺ | %2,54 | 2.000.000.000 |
| Bankası A.Ş.Mevduat | 1,6 Mr ₺ | %1,97 | 1.546.025.039 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 02/10/26Mevduat | 1,1 Mr ₺ | %1,37 | 1.093.784.679 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.ŞKatılma hesabı | 1,1 Mr ₺ | %1,33 | 1.038.424.658 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 1,0 Mr ₺ | %1,26 | 1.000.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 1,0 Mr ₺ | %1,26 | 1.000.000.000 |
| HazıneKira sertifikası | 440,9 Mn ₺ | %0,54 | 370.420.000 | |
| Enerjisa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 277,4 Mn ₺ | %0,35 | 251.000.000 |
54 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazıne | Azaltılan | %0,10 | -12,44 puan | -%99,2 |
| T. Halk Bankası A.Ş. | Giren | %3,26 | +3,26 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,42Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,05Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 52 / 72İlk %72
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki 72 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Para Piyasası Şemsiye Fonu
83 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 11 | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuDLY · bu fon | +%0,05 | +%3,12 | +%9,94 | +%21,27 | +%30,35 | +%46,00 | +%254,76 | +%425,47 | 63,2 Mr ₺ | %3,53 | 309.442 |
| 1 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) FonuTP2 | +%0,11 | +%4,30 | +%12,47 | +%26,74 | +%39,00 | +%60,36 | Veri yok | Veri yok | 224,4 Mr ₺ | %12,55 | 167.000 |
| 2 | İş Portföy Para Piyasası (TL) FonuTI1 | +%0,07 | +%3,24 | +%10,09 | +%21,35 | +%30,36 | +%45,92 | +%252,80 | +%415,88 | 204,8 Mr ₺ | %11,45 | 233.988 |
| 3 | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuGTL | +%0,04 | +%3,15 | +%9,96 | +%21,14 | +%30,02 | +%45,60 | +%252,88 | +%423,01 | 186,3 Mr ₺ | %10,42 | 352.047 |
| 4 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5 | +%0,07 | +%3,18 | +%10,08 | +%21,44 | +%30,53 | +%46,23 | +%253,04 | +%426,04 | 122,8 Mr ₺ | %6,87 | 53.744 |
| 5 | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) FonuTZL | +%0,08 | +%3,17 | +%10,08 | +%21,56 | +%30,71 | +%46,13 | +%252,80 | +%431,37 | 96,6 Mr ₺ | %5,40 | 186.460 |
| 6 | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası FonuYLB | +%0,07 | +%3,15 | +%9,96 | +%21,28 | +%30,34 | +%45,84 | +%252,10 | +%419,30 | 96,4 Mr ₺ | %5,39 | 361.274 |
| 7 | Ak Portföy Para Piyasası (TL) FonuALE | +%0,07 | +%3,14 | +%10,00 | +%21,26 | +%30,34 | +%45,72 | +%252,05 | +%418,53 | 94,1 Mr ₺ | %5,26 | 145.064 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) FonuVK6 | +%0,08 | +%3,22 | +%10,11 | +%21,60 | +%30,76 | +%46,23 | +%256,04 | +%438,70 | 84,8 Mr ₺ | %4,74 | 162.859 |
| 9 | TEB Portföy Para Piyasası (TL) FonuTKM | +%0,08 | +%3,11 | +%9,98 | +%21,35 | +%30,59 | +%45,98 | +%251,30 | +%388,61 | 78,1 Mr ₺ | %4,37 | 503.093 |
| 10 | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuGAL | +%0,04 | +%3,07 | +%9,68 | +%20,51 | +%29,25 | +%44,72 | +%249,43 | +%417,25 | 73,2 Mr ₺ | %4,10 | 59.220 |
| 12 | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) FonuZBJ | +%0,07 | +%3,21 | +%10,24 | +%22,06 | +%31,34 | +%47,19 | +%262,22 | Veri yok | 58,2 Mr ₺ | %3,26 | 21.593 |
| 13 | Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuHLL | +%0,07 | +%3,17 | +%10,10 | +%21,65 | +%30,80 | +%46,26 | +%254,21 | +%433,00 | 53,1 Mr ₺ | %2,97 | 1.033.060 |
| 14 | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuBGP | +%0,06 | +%3,21 | +%10,23 | +%21,66 | +%30,92 | +%46,83 | +%264,12 | +%455,18 | 51,9 Mr ₺ | %2,90 | 29.255 |
| 15 | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuYVD | +%0,05 | +%3,10 | +%9,82 | +%20,91 | +%29,67 | +%45,10 | +%250,43 | Veri yok | 44,9 Mr ₺ | %2,51 | 82.736 |
| 16 | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuIOO | +%0,07 | +%3,39 | +%10,28 | +%21,51 | +%30,46 | +%46,19 | +%258,52 | Veri yok | 31,6 Mr ₺ | %1,77 | 8.965 |
| 17 | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) FonuHSL | +%0,08 | +%3,09 | +%9,95 | +%21,33 | +%30,47 | +%45,96 | +%254,66 | +%391,17 | 26,3 Mr ₺ | %1,47 | 24.094 |
| 18 | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) FonuPRY | +%0,10 | +%4,72 | +%12,98 | +%27,29 | +%39,48 | +%60,40 | Veri yok | Veri yok | 18,9 Mr ₺ | %1,06 | 39.320 |
| 19 | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) FonuFIL | +%0,08 | +%3,16 | +%10,06 | +%21,47 | +%30,67 | +%46,48 | +%258,28 | +%445,63 | 17,5 Mr ₺ | %0,98 | 21.382 |
| 20 | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPN | +%0,08 | +%3,29 | +%10,40 | +%22,32 | +%31,68 | +%48,00 | +%270,81 | +%482,63 | 12,4 Mr ₺ | %0,70 | 12.996 |
| 21 | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPZ | +%0,06 | +%3,20 | +%10,15 | +%21,57 | +%30,77 | +%46,49 | +%261,40 | +%467,19 | 11,5 Mr ₺ | %0,64 | 8.306 |
| 22 | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası FonuGPZ | +%0,08 | +%3,34 | +%10,37 | +%21,57 | +%30,88 | +%46,80 | +%29,77 | +%96,05 | 7,9 Mr ₺ | %0,44 | 276 |
| 23 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuDL2 | +%0,04 | +%3,13 | +%10,06 | +%21,41 | +%30,58 | +%46,62 | Veri yok | Veri yok | 7,6 Mr ₺ | %0,42 | 650 |
| 24 | İş Portföy Odeabank Para Piyasası (TL) FonuIOP | +%0,08 | +%3,25 | +%10,26 | +%21,85 | +%31,20 | +%47,26 | +%261,80 | +%436,95 | 7,4 Mr ₺ | %0,41 | 6.590 |
| 25 | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuPNU | +%0,11 | +%4,87 | +%13,29 | +%27,39 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 6,5 Mr ₺ | %0,36 | 20.397 |
| 26 | Rota Portföy Para Piyasası (TL) FonuRPP | +%0,07 | +%3,17 | +%10,14 | +%21,70 | +%31,12 | +%46,92 | +%264,52 | Veri yok | 6,3 Mr ₺ | %0,35 | 7.360 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DLY satırı her zaman başta durur; kategori sırası 11 / 83. Para piyasası fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
DLY FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DLY
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Para Piyasası Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %3,53Aynı türdeki 83 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 11 / 83Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,62KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,43Toplam gider oranından hesaplandı