FIL
Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1/7Para Piyasası Şemsiye Fonu·Fiba Portföy
0,399938 ₺+%0,10
Genel bakış
FIL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 50 pozisyon var, fonun toplam değeri 15,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %29,1, mevduat %24,9, diğer %23,8.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,66
- 1 ay
- +%3,22
- 3 ay
- +%9,57
- 6 ay
- +%20,87
- Yılbaşından
- +%36,85
- 1 yıl
- +%45,50
- 3 yıl
- +%258,64
- 5 yıl
- +%458,79
Fiyat grafiği
FIL birim pay değeriZirve 0,3999 ₺ · dip 0,2923 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Para Piyasası Şemsiye FonuKategoride 28 / 73 · ilk %38
| Dönem | FIL | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | +%0,09 | +%4,68 | +0,01 puan |
| Haftalık | +%0,66 | +%0,09 | +%3,35 | +0,57 puan |
| 1 ay | +%3,22 | -%2,55 | -%5,95 | +5,77 puan |
| 3 ay | +%9,57 | +%3,16 | -%15,69 | +6,41 puan |
| 6 ay | +%20,87 | +%13,85 | -%19,69 | +7,02 puan |
| Yılbaşından | +%36,85 | +%28,69 | +%0,36 | +8,16 puan |
| 1 yıl | +%45,50 | +%36,83 | +%5,73 | +8,67 puan |
| 3 yıl | +%258,64 | +%242,30 | +%49,75 | +16,34 puan |
| 5 yıl | +%458,79 | +%412,72 | +%632,35 | +46,07 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 82 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FILDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIL | +%3,22 | +%9,57 | +%20,87 | +%45,50 | +%258,64 | +%458,79 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | +%0,62 | +%2,99 | +%8,66 | +%12,12 | +%39,99 | -%27,13 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri14,9 Mr ₺-%2,74
Yatırımcı sayısı20.213-1.311
Net akış (son ay)+20,5 Mn ₺Kasım 2026
Pay sayısı37.337,7 Mn-46.878,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%17,11
- TPP%14,26
- QNB Bank A.Ş.%5,82
- TC Ziraat Bankası%5,76
- Anadolubank A.S.%5,41
Bu dönem artırılan 5
- Hazine%17,11+2,80 puan
- Alternati F Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Amk%1,66+1,62 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Repo%29,10
- Mevduat%24,92
- Diğer%23,79
- Takasbank para piyasası%14,28
- Özel sektör borçlanma araçları%5,67
- Varlığa dayalı menkul kıymet%2,35
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoMevduat (TL)Devlet TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Finansman BonosuVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
50 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 2,6 Mr ₺ | %17,11 | 2.456.000.000 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 2,1 Mr ₺ | %14,26 | 2.153.915.666 | |
| QNB Bank A.Ş.Mevduat | 870,9 Mn ₺ | %5,82 | 870.022.094 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 861,5 Mn ₺ | %5,76 | 855.238.706 | |
| Anadolubank A.S.Mevduat | 810,4 Mn ₺ | %5,41 | 804.723.790 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 540,2 Mn ₺ | %3,61 | 539.675.538 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 392,4 Mn ₺ | %2,62 | 386.866.999 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 254,1 Mn ₺ | %1,70 | 250.000.000 |
| Alternati F Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AmkDiğer | 248,9 Mn ₺ | %1,66 | 245.000.000 | |
| QNB BankDiğer | 167,2 Mn ₺ | %1,12 | 150.000.000 | |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 161,7 Mn ₺ | %1,08 | 150.000.000 | |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 154,3 Mn ₺ | %1,03 | 150.000.000 | |
| TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)Varlığa dayalı menkul kıymet | 143,4 Mn ₺ | %0,96 | 150.000.000 | |
| TEB Faktorin G A.Ş.Diğer | 141,0 Mn ₺ | %0,94 | 124.200.000 | |
| Nurol Yatırım BankasıÖzel sektör borçlanma araçları | 139,8 Mn ₺ | %0,93 | 140.000.000 |
50 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| T. Halk Bankası A.Ş. | Giren | %3,61 | +3,61 puan | Veri yok |
| TPP | Azaltılan | %14,26 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,42Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,82Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 28 / 73İlk %38
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki 73 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Para Piyasası Şemsiye Fonu
82 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 19 | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) FonuFIL · bu fon | +%0,10 | +%3,22 | +%9,57 | +%20,87 | +%36,85 | +%45,50 | +%258,64 | +%458,79 | 14,9 Mr ₺ | %0,99 | 20.213 |
| 1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) FonuTI1 | +%0,10 | +%3,20 | +%9,63 | +%20,76 | +%36,50 | +%45,08 | +%253,61 | +%428,69 | 210,9 Mr ₺ | %13,97 | 239.773 |
| 2 | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuGTL | +%0,10 | +%3,19 | +%9,52 | +%20,57 | +%36,14 | +%44,72 | +%253,59 | +%435,91 | 196,3 Mr ₺ | %13,00 | 354.113 |
| 3 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5 | +%0,10 | +%3,23 | +%9,60 | +%20,86 | +%36,73 | +%45,33 | +%254,23 | +%439,28 | 112,0 Mr ₺ | %7,42 | 52.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası FonuYLB | +%0,10 | +%3,19 | +%9,50 | +%20,62 | +%36,46 | +%45,03 | +%252,79 | +%432,22 | 101,9 Mr ₺ | %6,75 | 366.202 |
| 5 | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) FonuTZL | +%0,10 | +%3,24 | +%9,58 | +%20,92 | +%36,91 | +%45,44 | +%253,63 | +%444,51 | 91,7 Mr ₺ | %6,07 | 186.245 |
| 6 | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuGAL | +%0,10 | +%3,17 | +%9,37 | +%20,10 | +%35,26 | +%43,75 | +%249,91 | +%429,78 | 85,8 Mr ₺ | %5,68 | 58.593 |
| 7 | Ak Portföy Para Piyasası (TL) FonuALE | +%0,10 | +%3,18 | +%9,47 | +%20,68 | +%36,45 | +%44,93 | +%253,16 | +%431,31 | 82,0 Mr ₺ | %5,43 | 142.421 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) FonuVK6 | +%0,10 | +%3,24 | +%9,66 | +%20,98 | +%36,99 | +%45,54 | +%256,87 | +%452,09 | 78,8 Mr ₺ | %5,21 | 160.023 |
| 9 | TEB Portföy Para Piyasası (TL) FonuTKM | +%0,10 | +%3,23 | +%9,52 | +%20,74 | +%36,77 | +%45,29 | +%253,26 | +%400,98 | 71,5 Mr ₺ | %4,73 | 508.914 |
| 10 | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuDLY | +%0,10 | +%3,19 | +%9,46 | +%20,60 | +%36,45 | +%45,02 | +%255,19 | +%438,44 | 59,4 Mr ₺ | %3,93 | 302.294 |
| 11 | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuBGP | +%0,10 | +%3,28 | +%9,72 | +%21,10 | +%37,22 | +%46,04 | +%264,66 | +%468,58 | 52,9 Mr ₺ | %3,51 | 30.222 |
| 12 | Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuHLL | +%0,10 | +%3,24 | +%9,60 | +%21,00 | +%37,02 | +%45,57 | +%255,04 | +%446,24 | 48,6 Mr ₺ | %3,22 | 1.023.667 |
| 13 | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuYVD | +%0,10 | +%3,16 | +%9,44 | +%20,32 | +%35,74 | +%44,26 | +%251,97 | Veri yok | 42,7 Mr ₺ | %2,83 | 81.104 |
| 14 | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) FonuPRY | %0,00 | -%1,09 | +%4,72 | +%17,85 | +%37,66 | +%48,72 | Veri yok | Veri yok | 40,5 Mr ₺ | %2,68 | 38.751 |
| 15 | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) FonuZBJ | +%0,11 | +%3,29 | +%9,74 | +%21,25 | +%37,68 | +%46,44 | +%263,08 | Veri yok | 39,4 Mr ₺ | %2,61 | 32.521 |
| 16 | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuIOO | +%0,11 | +%3,27 | +%9,88 | +%20,95 | +%36,69 | +%45,35 | +%259,38 | Veri yok | 33,2 Mr ₺ | %2,20 | 11.708 |
| 17 | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) FonuHSL | +%0,10 | +%3,19 | +%9,41 | +%20,65 | +%36,58 | +%45,11 | +%255,79 | +%402,83 | 25,1 Mr ₺ | %1,66 | 23.827 |
| 18 | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuPNU | %0,00 | -%1,50 | +%4,81 | +%18,09 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 16,9 Mr ₺ | %1,12 | 20.164 |
| 20 | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPZ | +%0,10 | +%3,29 | +%9,54 | +%20,86 | +%36,86 | +%45,49 | +%260,53 | +%480,03 | 10,1 Mr ₺ | %0,67 | 7.186 |
| 21 | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPN | +%0,11 | +%3,24 | +%9,82 | +%21,52 | +%38,00 | +%47,00 | +%270,38 | +%496,59 | 7,5 Mr ₺ | %0,50 | 10.000 |
| 22 | İş Portföy Odeabank Para Piyasası (TL) FonuIOP | +%0,10 | +%3,29 | +%9,78 | +%21,25 | +%37,50 | +%46,33 | +%263,06 | +%450,42 | 6,9 Mr ₺ | %0,46 | 6.113 |
| 23 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuDL2 | +%0,10 | +%3,24 | +%9,59 | +%20,84 | +%36,79 | +%45,57 | Veri yok | Veri yok | 6,2 Mr ₺ | %0,41 | 592 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuPPI | +%0,10 | +%3,26 | +%9,72 | +%20,58 | +%36,42 | +%45,22 | Veri yok | Veri yok | 5,3 Mr ₺ | %0,35 | 3.574 |
| 25 | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuFSK | +%0,10 | +%3,24 | +%9,61 | +%20,74 | +%36,45 | +%45,14 | +%254,54 | +%441,18 | 4,8 Mr ₺ | %0,32 | 2.609 |
| 26 | TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) FonuIGL | +%0,10 | +%3,21 | +%9,57 | +%20,81 | +%36,75 | +%45,35 | +%252,05 | +%422,25 | 4,7 Mr ₺ | %0,31 | 16.664 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve FIL satırı her zaman başta durur; kategori sırası 19 / 82. Para piyasası fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FIL
- Kurucu
- Fiba Portföy
- Şemsiye fon türü
- Para Piyasası Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,99Aynı türdeki 82 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 19 / 82Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,45KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,20Toplam gider oranından hesaplandı