GGK
Inveo Portföy Altın Fon
6/7Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu·Inveo Portföy
13,902495 ₺+%1,12
Genel bakış
GGK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %97,3, kira sertifikası %1,6, yabancı menkul kıymet %0,5. En büyük pozisyon: QUICK (%0,1).
- Günlük
- +%1,12
- Haftalık
- -%1,16
- 1 ay
- +%1,07
- 3 ay
- +%2,83
- 6 ay
- -%6,20
- Yılbaşından
- +%7,62
- 1 yıl
- +%31,51
- 3 yıl
- +%292,21
- 5 yıl
- +%1.270,75
Fiyat grafiği
GGK birim pay değeriZirve 16,5147 ₺ · dip 12,4256 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kıymetli Madenler Şemsiye FonuKategoride 15 / 22 · ilk %68
| Dönem | GGK | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,12 | +%1,20 | -%5,54 | -0,08 puan |
| Haftalık | -%1,16 | -%1,25 | -%9,53 | +0,09 puan |
| 1 ay | +%1,07 | +%0,78 | -%7,41 | +0,29 puan |
| 3 ay | +%2,83 | +%3,13 | -%9,46 | -0,30 puan |
| 6 ay | -%6,20 | -%5,70 | +%1,28 | -0,50 puan |
| Yılbaşından | +%7,62 | +%9,02 | +%14,13 | -1,40 puan |
| 1 yıl | +%31,51 | +%34,38 | +%17,34 | -2,87 puan |
| 3 yıl | +%292,21 | +%284,85 | +%64,82 | +7,36 puan |
| 5 yıl | +%1.270,75 | +%1.182,96 | +%825,43 | +87,79 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 27 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GGKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGK | +%1,07 | +%2,83 | -%6,20 | +%31,51 | +%292,21 | +%1.270,75 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%0,76 | -%1,77 | -%17,05 | +%0,00 | +%47,61 | +%80,11 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,5 Mr ₺+%1,17
Yatırımcı sayısı11.641-9.616
Net akış (son ay)-61,1 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı176,7 Mn-194,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Altın 995 TL%79,59
- AU1%10,82
- Araçları (TL) Fonu A.Ş.%5,94
- AU1%1,62
- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.%0,94
Bu dönem artırılan 2
- Araçları (TL) Fonu A.Ş.%5,94+0,07 puan
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%97,32
- Kira sertifikası%1,62
- Yabancı menkul kıymet%0,50
- Hisse senedi%0,40
- VİOP nakit teminatı%0,29
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kıymetli MadenlerKıymetli Madenler Cinsinden Kamu BAKıymetli Madenler Cinsinden Kira SertifikasıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıHisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Altın 995 TLDiğer | 2,0 Mr ₺ | %79,59 | 298 | |
| AU1Diğer | 276,0 Mn ₺ | %10,82 | 39.800 | |
| Araçları (TL) Fonu A.Ş.Diğer | 151,3 Mn ₺ | %5,94 | 56.014.602 | |
| AU1Kira sertifikası | 41,3 Mn ₺ | %1,62 | 5.970 | |
| QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 23,9 Mn ₺ | %0,94 | 41.797 | |
| Portföy Katılım Yatırım Serbest (Döviz) Holding Fon A.Ş.Yabancı menkul kıymet | 12,7 Mn ₺ | %0,50 | 269.303 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 7,4 Mn ₺ | Veri yok | 7.431.987 | |
| HazineHisse senedi | 6,9 Mn ₺ | %0,27 | 92.361 | |
| QUICKYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Quick Sigorta A.Ş.Hisse senedi | 3,4 Mn ₺ | %0,13 | 50.000 |
| QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 929.625 ₺ | %0,04 | 1.500 | |
| EuDiğer | 6.522 ₺ | %0,00 | 117 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Altın 995 TL | Azaltılan | %79,59 | -0,54 puan | -%4,2 |
| SSAATSaat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Çıkan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %26,98Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,59Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,83Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%24,76Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 15 / 22İlk %68
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki 22 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
27 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 10 | Inveo Portföy Altın FonGGK · bu fon | +%1,12 | +%1,07 | +%2,83 | -%6,20 | +%7,62 | +%31,51 | +%292,21 | +%1.270,75 | 2,5 Mr ₺ | %1,25 | 11.641 |
| 1 | QNB Portföy Altın FonuOJK | +%1,12 | +%1,26 | +%3,69 | -%4,83 | +%11,38 | +%37,02 | +%307,11 | +%1.250,10 | 46,3 Mr ₺ | %23,66 | 27.468 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Altın FonuYKT | +%1,08 | +%0,68 | +%2,64 | -%6,80 | +%8,82 | +%30,90 | +%291,84 | +%1.206,43 | 32,4 Mr ₺ | %16,54 | 85.552 |
| 3 | İş Portföy Altın FonuTTA | +%1,16 | +%0,20 | +%1,72 | -%8,32 | +%1,08 | +%23,64 | +%248,05 | +%1.084,87 | 26,2 Mr ₺ | %13,37 | 226.560 |
| 4 | Garanti Portföy Altın FonuGTA | +%1,23 | +%1,12 | +%3,05 | -%5,98 | +%8,90 | +%32,47 | +%257,69 | +%1.099,05 | 24,3 Mr ₺ | %12,41 | 75.141 |
| 5 | Ak Portföy Altın FonuAFO | +%1,22 | +%1,11 | +%2,95 | -%6,17 | +%8,88 | +%32,68 | +%267,83 | +%1.138,70 | 19,0 Mr ₺ | %9,71 | 81.236 |
| 6 | TEB Portföy Altın FonuTUA | +%1,05 | +%1,03 | +%3,10 | -%6,22 | +%8,51 | +%32,39 | +%293,48 | +%1.190,25 | 14,9 Mr ₺ | %7,63 | 30.891 |
| 7 | Deniz Portföy Altın FonuDBA | +%1,13 | +%1,18 | +%3,18 | -%5,10 | +%10,77 | +%35,23 | +%281,25 | +%1.179,89 | 9,7 Mr ₺ | %4,96 | 25.050 |
| 8 | HSBC Portföy Altın FonuHBF | +%1,13 | +%0,94 | +%3,32 | -%5,99 | +%9,48 | +%35,27 | +%296,37 | +%1.172,24 | 6,2 Mr ₺ | %3,17 | 10.570 |
| 9 | Fiba Portföy Altın FonuFIB | +%1,29 | +%1,16 | +%2,60 | -%6,55 | +%7,60 | +%31,31 | +%277,69 | +%1.160,87 | 5,0 Mr ₺ | %2,53 | 12.331 |
| 11 | Neo Portföy Altın FonuNAU | +%1,07 | +%0,62 | +%1,83 | -%7,73 | +%5,90 | +%30,30 | Veri yok | Veri yok | 2,1 Mr ₺ | %1,07 | 9.197 |
| 12 | Aktif Portföy Altın Katılım FonuMKG | +%1,21 | +%1,11 | +%3,50 | -%4,99 | +%10,23 | +%35,01 | +%313,63 | +%1.337,06 | 1,5 Mr ₺ | %0,78 | 7.994 |
| 13 | Ünlü Portföy Altın FonuUP1 | +%1,18 | +%0,54 | +%3,44 | -%5,70 | +%8,26 | +%37,55 | +%304,85 | Veri yok | 1,4 Mr ₺ | %0,71 | 1.410 |
| 14 | Rota Portföy Altın FonuRPG | +%1,32 | +%0,77 | +%4,86 | -%4,79 | +%10,74 | +%36,96 | +%281,67 | Veri yok | 969,9 Mn ₺ | %0,50 | 1.626 |
| 15 | Phillip Portföy Altın FonuPTN | +%1,24 | +%0,51 | +%3,45 | -%4,90 | +%12,02 | +%39,18 | Veri yok | Veri yok | 911,8 Mn ₺ | %0,47 | 827 |
| 16 | TEB Portföy ICBC Turkey Altın FonuICA | +%1,23 | +%1,00 | +%2,89 | -%6,41 | +%7,53 | +%30,61 | +%274,20 | +%1.105,35 | 599,1 Mn ₺ | %0,31 | 2.782 |
| 17 | Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKMN | +%2,05 | +%2,29 | +%0,83 | -%8,24 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 458,7 Mn ₺ | %0,23 | 4.875 |
| 18 | Bulls Portföy Altın FonuBLT | +%1,31 | +%0,69 | +%10,30 | +%0,85 | +%13,60 | +%58,55 | Veri yok | Veri yok | 372,9 Mn ₺ | %0,19 | 3.170 |
| 19 | One Portföy Altın FonuFAL | +%1,11 | +%0,23 | +%2,34 | -%7,21 | +%9,95 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 322,7 Mn ₺ | %0,16 | 589 |
| 20 | Pardus Portföy Altın FonuPAF | +%1,08 | +%0,62 | +%3,88 | -%5,97 | +%5,41 | +%34,08 | Veri yok | Veri yok | 270,5 Mn ₺ | %0,14 | 3.121 |
| 21 | Neo Portföy Altın Katılım FonuNAK | +%1,15 | +%1,21 | +%2,86 | -%5,08 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 121,0 Mn ₺ | %0,06 | 159 |
| 22 | Piramit Portföy Altın FonuPIR | +%1,21 | +%0,55 | +%2,71 | -%5,40 | +%10,34 | +%37,51 | Veri yok | Veri yok | 101,5 Mn ₺ | %0,05 | 834 |
| 23 | Perform Portföy Altın FonuPEA | +%1,20 | +%1,08 | +%3,10 | -%4,84 | +%9,80 | +%29,02 | Veri yok | Veri yok | 69,6 Mn ₺ | %0,04 | 101 |
| 24 | A1 Capital Portföy Altın FonuAU1 | +%1,16 | +%0,86 | +%4,91 | -%3,25 | +%13,04 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 50,6 Mn ₺ | %0,03 | 853 |
| 25 | Atlas Portföy Altın Katılım FonuTAL | +%1,03 | +%0,46 | +%1,09 | -%7,35 | +%6,52 | +%27,79 | Veri yok | Veri yok | 32,7 Mn ₺ | %0,02 | 725 |
| 26 | Trive Portföy Altın FonuTRO | +%0,83 | +%0,55 | +%2,65 | -%4,97 | +%10,07 | +%37,35 | Veri yok | Veri yok | 26,8 Mn ₺ | %0,01 | 355 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve GGK satırı her zaman başta durur; kategori sırası 10 / 27. Altın fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
GGK- Portföy Dağılım Raporu 2026 7.Aylık Bildirim
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Denetlenmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GGK
- Kurucu
- Inveo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,25Aynı türdeki 27 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 10 / 27Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,66KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,47Toplam gider oranından hesaplandı