DGF
A1 Capital Portföy Değişken Fon
5/7Değişken Şemsiye Fonu·A1 Capital Portföy
1,567022 ₺+%0,13
Genel bakış
DGF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 49,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: VİOP nakit teminatı %41,8, diğer %20,1.
- Günlük
- +%0,13
- Haftalık
- +%0,84
- 1 ay
- +%2,02
- 3 ay
- +%24,07
- 6 ay
- +%23,80
- Yılbaşından
- +%39,41
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DGF birim pay değeriZirve 1,5722 ₺ · dip 1,1240 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 14 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye Fonu
| Dönem | DGF | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,13 | -%0,12 | -%0,02 | +0,25 puan |
| Haftalık | +%0,84 | -%1,28 | +%1,03 | +2,12 puan |
| 1 ay | +%2,02 | -%2,57 | -%13,96 | +4,59 puan |
| 3 ay | +%24,07 | +%2,62 | -%13,01 | +21,45 puan |
| 6 ay | +%23,80 | +%12,01 | -%13,76 | +11,79 puan |
| Yılbaşından | +%39,41 | +%25,15 | +%6,52 | +14,26 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%33,75 | +%18,72 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%164,69 | +%50,96 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%713,04 | +%767,55 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DGFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGF | +%2,02 | +%24,07 | +%23,80 | – | – | – |
| Dolar | +%1,60 | +%5,03 | +%10,48 | +%18,12 | +%77,38 | +%439,94 |
| Gram altın | -%2,89 | +%7,58 | -%4,76 | +%18,71 | +%282,82 | +%1.150,04 |
| BIST 100 | -%13,96 | -%13,01 | -%13,76 | +%18,72 | +%50,96 | +%767,55 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,03 | +%9,97 | +%21,46 | +%47,01 | +%257,16 | +%446,22 |
| Reel getiri | +%0,18 | +%17,52 | +%9,59 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 12 ay
Fon toplam değeri49,8 Mn ₺+%8,12
Yatırımcı sayısı495+351
Net akış (son ay)+26 ₺Ekim 2026
Pay sayısı31,8 Mn-11,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 2 pozisyon
- Portföy Para Portföy Piyasası (TL) Fon Yönetimi A.Ş.%17,95
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%2,12
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Bu dönem azaltılan 1
- Portföy Para Portföy Piyasası (TL) Fon Yönetimi A.Ş.%17,95-0,43 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- VİOP nakit teminatı%41,84
- Diğer%20,07
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
12 ay
Ters-RepoHisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Finansman BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 20,6 Mn ₺ | Veri yok | 20.636.472 | |
| Portföy Para Portföy Piyasası (TL) Fon Yönetimi A.Ş.Diğer | 8,9 Mn ₺ | %17,95 | 4.000.000 | |
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 1,0 Mn ₺ | %2,12 | 1.000.000 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -3,27 puan | Veri yok |
| ASTORAstor Enerji A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %4,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %11,53Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,80Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 1,31Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%6,09Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 14 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 130 | A1 Capital Portföy Değişken FonDGF · bu fon | +%0,13 | +%2,02 | +%24,07 | +%23,80 | +%39,41 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 49,8 Mn ₺ | %0,05 | 495 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | +%0,29 | -%0,50 | +%5,22 | +%8,61 | +%17,47 | +%31,63 | +%179,75 | +%608,48 | 10,0 Mr ₺ | %10,49 | 6.067 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | %0,00 | +%2,28 | +%9,89 | +%19,78 | +%35,17 | +%47,57 | +%258,58 | +%802,75 | 7,7 Mr ₺ | %8,13 | 2.573 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,09 | +%0,37 | +%4,06 | +%7,01 | +%12,59 | +%17,88 | +%123,41 | Veri yok | 5,8 Mr ₺ | %6,09 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,10 | +%0,95 | +%4,96 | +%8,30 | +%14,65 | +%20,28 | +%122,48 | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %5,24 | 2 |
| 5 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | -%1,70 | -%7,21 | -%9,09 | +%23,04 | +%53,37 | +%53,17 | +%236,86 | +%1.293,56 | 4,0 Mr ₺ | %4,18 | 37.984 |
| 6 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | +%0,43 | -%0,47 | +%4,39 | +%9,89 | +%23,18 | +%27,44 | +%115,11 | +%928,61 | 4,0 Mr ₺ | %4,16 | 2.203 |
| 7 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | +%0,02 | +%2,34 | +%9,55 | +%19,34 | +%33,79 | +%46,06 | +%195,53 | +%522,21 | 2,3 Mr ₺ | %2,43 | 1.377 |
| 8 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | +%0,16 | -%0,05 | +%7,91 | +%16,46 | +%31,77 | +%44,68 | +%151,85 | +%914,44 | 2,1 Mr ₺ | %2,25 | 1.358 |
| 9 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%0,68 | -%2,72 | +%1,37 | +%26,22 | +%38,05 | +%37,44 | +%362,91 | +%1.214,42 | 2,0 Mr ₺ | %2,12 | 20.080 |
| 10 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%0,10 | +%2,83 | +%8,54 | +%16,23 | +%22,60 | +%41,55 | +%219,43 | +%577,89 | 1,9 Mr ₺ | %2,04 | 13.558 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%1,19 | -%0,77 | -%3,03 | +%26,17 | +%66,37 | +%82,26 | Veri yok | Veri yok | 1,8 Mr ₺ | %1,94 | 14.065 |
| 12 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%1,02 | +%0,79 | +%6,47 | +%24,37 | +%32,87 | +%35,96 | +%273,11 | +%829,49 | 1,8 Mr ₺ | %1,88 | 3.157 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | %0,00 | +%0,99 | +%7,42 | +%16,43 | +%27,73 | +%41,30 | +%236,73 | +%652,45 | 1,5 Mr ₺ | %1,62 | 920 |
| 14 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%0,13 | +%3,62 | +%6,72 | +%18,84 | +%21,83 | +%39,46 | +%163,05 | +%784,69 | 1,4 Mr ₺ | %1,47 | 8.431 |
| 15 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,10 | +%2,51 | +%8,82 | +%17,69 | +%30,10 | +%40,54 | +%203,15 | +%470,87 | 1,4 Mr ₺ | %1,44 | 2.755 |
| 16 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | +%0,27 | +%1,31 | +%8,23 | +%15,43 | +%27,63 | +%37,49 | +%209,67 | +%393,54 | 1,2 Mr ₺ | %1,31 | 9.330 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | +%0,26 | -%6,50 | -%3,06 | +%4,35 | +%24,02 | +%34,03 | +%55,88 | +%874,87 | 1,2 Mr ₺ | %1,30 | 10.428 |
| 18 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%0,21 | +%2,98 | +%8,48 | +%14,81 | +%17,27 | +%34,89 | +%144,77 | +%602,96 | 1,2 Mr ₺ | %1,25 | 9.320 |
| 19 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,17 | +%3,27 | +%8,45 | +%13,45 | +%22,87 | +%35,50 | +%188,52 | +%602,21 | 1,2 Mr ₺ | %1,22 | 1 |
| 20 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | +%0,42 | -%8,21 | -%0,38 | +%13,77 | +%32,85 | +%42,42 | +%175,25 | +%1.015,05 | 1,1 Mr ₺ | %1,11 | 2.383 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,09 | +%3,09 | +%9,38 | +%18,05 | +%29,12 | +%41,71 | +%216,75 | +%635,42 | 990,4 Mn ₺ | %1,04 | 55 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | +%0,45 | -%4,10 | +%3,31 | +%6,79 | +%29,19 | +%43,39 | +%217,27 | +%523,35 | 985,4 Mn ₺ | %1,04 | 2.601 |
| 23 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | +%0,86 | -%6,91 | -%1,22 | -%3,15 | +%15,47 | +%29,36 | +%106,53 | +%1.371,22 | 976,5 Mn ₺ | %1,03 | 9 |
| 24 | TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel FonOAO | -%0,01 | +%2,36 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 930,0 Mn ₺ | %0,98 | 424 |
| 25 | Ziraat Portföy Dengeli Değişken FonZBD | +%0,24 | -%3,16 | +%3,40 | +%3,88 | +%15,02 | +%24,23 | +%96,91 | +%514,56 | 928,0 Mn ₺ | %0,98 | 2.014 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DGF satırı her zaman başta durur; kategori sırası 130 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
3.3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Toplam Gider Oran ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Tablosu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
2026 / 9.Ay Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DGF
- Kurucu
- A1 Capital Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,05Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 130 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,97KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,89Toplam gider oranından hesaplandı