EIB
Astra Portföy Değişken Fon
3/7Değişken Şemsiye Fonu·Astra Portföy
0,694925 ₺+%0,11
Genel bakış
EIB fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 35 pozisyon var, fonun toplam değeri 297,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: repo %43,7, diğer %17,7, fon katılma payı %17,3.
- Günlük
- +%0,11
- Haftalık
- +%0,28
- 1 ay
- -%0,56
- 3 ay
- +%3,85
- 6 ay
- +%20,05
- Yılbaşından
- +%32,19
- 1 yıl
- +%41,71
- 3 yıl
- +%227,25
- 5 yıl
- +%695,28
Fiyat grafiği
EIB birim pay değeriZirve 0,6988 ₺ · dip 0,5257 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 28 / 144 · ilk %19
| Dönem | EIB | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,11 | +%0,70 | -%1,02 | -0,59 puan |
| Haftalık | +%0,28 | -%1,76 | -%3,64 | +2,04 puan |
| 1 ay | -%0,56 | -%2,37 | -%12,45 | +1,81 puan |
| 3 ay | +%3,85 | +%0,45 | -%16,44 | +3,40 puan |
| 6 ay | +%20,05 | +%6,80 | -%18,77 | +13,25 puan |
| Yılbaşından | +%32,19 | +%22,81 | +%1,56 | +9,38 puan |
| 1 yıl | +%41,71 | +%30,46 | +%11,56 | +11,25 puan |
| 3 yıl | +%227,25 | +%164,31 | +%55,48 | +62,94 puan |
| 5 yıl | +%695,28 | +%683,02 | +%702,35 | +12,26 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
EIBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIB | -%0,56 | +%3,85 | +%20,05 | +%41,71 | +%227,25 | +%695,28 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%2,36 | -%1,63 | +%6,27 | +%9,23 | +%26,68 | +%3,89 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri303,5 Mn ₺+%71,25
Yatırımcı sayısı403-86
Net akış (son ay)+3,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı437,1 Mn-95,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 5
- A.Ş.Veri yok
- Yönetim A.Ş.Veri yok
- A.Ş.Veri yok
- Hizmetleri A.Ş.Veri yok
- San. ve Ticaret A.ŞVeri yok
Bu dönem azaltılan 3
- Ters Repo -
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Repo%43,73
- Diğer%17,73
- Fon katılma payı%17,27
- Özel sektör borçlanma araçları%10,65
- Kira sertifikası%5,54
- VİOP nakit teminatı%4,81
- Kamu borçlanma araçları
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör TahviliFinansman BonosuDiğerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
35 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ters Repo -Repo | 130,1 Mn ₺ | Veri yok | 130.131.282 | |
| Takasbank Para Piyasası-Diğer | 52,8 Mn ₺ | Veri yok | 52.757.112 | |
| Mint Finansman A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 16,8 Mn ₺ | Veri yok | 16.040.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | %4,80VİOP nakit teminatı | 14,3 Mn ₺ | Veri yok | 14.315.302 |
| Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım FonuFon katılma payı | 13,2 Mn ₺ | Veri yok | 1.382 | |
| Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım FonuFon katılma payı | 10,4 Mn ₺ | Veri yok | 953.561 | |
| Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım FonuFon katılma payı | 10,2 Mn ₺ | Veri yok | 443.383 | |
| Eko Faktoring A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 8,4 Mn ₺ | Veri yok | 8.030.000 | |
| Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Primo Gayrimenkul Yatırım FonuFon katılma payı | 6,3 Mn ₺ | Veri yok | 414.927 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | A.Ş.Kira sertifikası | 5,6 Mn ₺ | Veri yok | 5.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | A.Ş.Kira sertifikası | 5,5 Mn ₺ | Veri yok | 5.000.000 |
| Hisse Senedi FonuFon katılma payı | 4,9 Mn ₺ | Veri yok | 2.727.561 | |
| Ticaret A.ŞÖzel sektör borçlanma araçları | 4,8 Mn ₺ | Veri yok | 4.500.000 | |
| Yönetimi A.Ş. Colendi Girişim Sermayesi Yatırım FonuFon katılma payı | 3,2 Mn ₺ | Veri yok | 213 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | A.Ş.Kira sertifikası | 3,1 Mn ₺ | Veri yok | 3.000.000 |
35 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| %4,80 | Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| A.Ş. | Artırılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,46Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,16Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,49Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 28 / 144İlk %19
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 144 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 62 | Astra Portföy Değişken FonEIB · bu fon | +%0,11 | -%0,56 | +%3,85 | +%20,05 | +%32,19 | +%41,71 | +%227,25 | +%695,28 | 297,3 Mn ₺ | %0,33 | 399 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,05 | -%2,04 | +%3,54 | +%6,87 | +%15,69 | +%28,32 | +%177,02 | +%587,16 | 9,5 Mr ₺ | %10,37 | 5.998 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | +%0,10 | +%2,33 | +%9,40 | +%18,96 | +%35,73 | +%47,09 | +%260,79 | +%796,14 | 7,3 Mr ₺ | %8,04 | 2.506 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,18 | +%1,29 | +%4,71 | +%7,12 | +%13,59 | +%16,82 | +%124,40 | Veri yok | 5,8 Mr ₺ | %6,39 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,02 | +%1,52 | +%5,48 | +%8,25 | +%15,47 | +%19,21 | +%122,81 | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %5,49 | 2 |
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | +%1,36 | -%1,13 | +%1,22 | +%4,89 | +%20,82 | +%25,35 | +%117,06 | +%890,67 | 3,9 Mr ₺ | %4,24 | 2.189 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | +%0,07 | -%9,00 | -%11,57 | +%6,71 | +%43,87 | +%40,44 | +%220,08 | +%1.112,88 | 3,6 Mr ₺ | %3,98 | 37.223 |
| 7 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | +%0,67 | -%1,45 | +%3,35 | +%12,08 | +%29,67 | +%40,97 | +%154,47 | +%887,73 | 2,0 Mr ₺ | %2,23 | 1.342 |
| 8 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%1,83 | +%2,26 | +%8,30 | +%15,43 | +%22,70 | +%42,51 | +%218,74 | +%569,85 | 1,9 Mr ₺ | %2,12 | 13.469 |
| 9 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | +%0,10 | +%2,36 | +%9,15 | +%18,66 | +%34,36 | +%45,64 | +%195,36 | +%518,77 | 1,9 Mr ₺ | %2,10 | 1.355 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%0,26 | -%6,46 | -%1,16 | +%11,77 | +%32,11 | +%29,93 | +%357,84 | +%1.104,64 | 1,8 Mr ₺ | %2,02 | 19.864 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,35 | -%3,09 | -%5,31 | +%13,28 | +%57,48 | +%67,34 | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,89 | 13.703 |
| 12 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%0,30 | -%3,79 | +%3,39 | +%11,17 | +%26,26 | +%28,65 | +%255,17 | +%741,46 | 1,7 Mr ₺ | %1,86 | 3.117 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | +%0,19 | +%0,81 | +%6,88 | +%15,43 | +%27,75 | +%39,49 | +%237,14 | +%648,09 | 1,5 Mr ₺ | %1,66 | 901 |
| 14 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%4,10 | +%1,34 | +%6,28 | +%17,01 | +%21,13 | +%36,25 | +%159,10 | +%742,92 | 1,4 Mr ₺ | %1,51 | 8.408 |
| 15 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,10 | +%2,91 | +%9,17 | +%17,29 | +%30,98 | +%40,81 | +%204,54 | +%471,80 | 1,4 Mr ₺ | %1,50 | 2.766 |
| 16 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | +%0,63 | +%1,15 | +%7,28 | +%13,94 | +%27,47 | +%36,41 | +%207,00 | +%388,86 | 1,2 Mr ₺ | %1,35 | 9.309 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | +%2,38 | -%6,33 | -%6,89 | -%3,36 | +%19,87 | +%29,58 | +%55,92 | +%819,14 | 1,2 Mr ₺ | %1,30 | 10.318 |
| 18 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%2,34 | +%1,75 | +%7,49 | +%12,70 | +%16,53 | +%34,61 | +%144,43 | +%581,57 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 9.286 |
| 19 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,64 | +%1,67 | +%7,13 | +%12,73 | +%23,12 | +%35,39 | +%186,27 | +%597,88 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 1 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,10 | +%3,13 | +%10,06 | +%17,60 | +%30,01 | +%41,90 | +%218,73 | +%633,22 | 997,2 Mn ₺ | %1,09 | 55 |
| 21 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | +%3,19 | -%9,05 | -%6,69 | +%6,68 | +%26,96 | +%38,75 | +%169,48 | +%951,76 | 988,0 Mn ₺ | %1,08 | 2.349 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | +%1,10 | -%2,35 | +%2,09 | +%2,95 | +%27,27 | +%40,43 | +%210,38 | +%509,11 | 956,9 Mn ₺ | %1,05 | 2.568 |
| 23 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | +%2,31 | -%3,50 | -%5,64 | -%6,60 | +%13,10 | +%26,07 | +%109,43 | +%1.269,92 | 956,5 Mn ₺ | %1,05 | 9 |
| 24 | Ziraat Portföy Dengeli Değişken FonZBD | +%1,13 | -%1,58 | +%0,06 | +%0,35 | +%13,19 | +%24,81 | +%98,39 | +%504,05 | 904,7 Mn ₺ | %0,99 | 2.002 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken FonCKL | +%1,69 | -%1,84 | +%14,75 | +%15,38 | +%37,87 | +%51,02 | Veri yok | Veri yok | 902,5 Mn ₺ | %0,99 | 1.368 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve EIB satırı her zaman başta durur; kategori sırası 62 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
PORFTÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- EIB
- Kurucu
- Astra Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,33Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 62 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,83KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,08Toplam gider oranından hesaplandı