HPD
HSBC Portföy İkinci Değişken Fon
Değişken Şemsiye Fonu·HSBC Portföy
0,212776 ₺+%0,89
Genel bakış
HPD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 43 pozisyon var, fonun toplam değeri 281,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %51,8, türev araç %28,6, diğer %25,1. En büyük pozisyonlar: TUPRS (%8,8), ASELS (%6,3), TOASO (%5,9).
- Günlük
- +%0,89
- Haftalık
- -%2,41
- 1 ay
- -%1,40
- 3 ay
- +%1,94
- 6 ay
- -%0,76
- Yılbaşından
- +%13,88
- 1 yıl
- +%17,98
- 3 yıl
- +%106,72
- 5 yıl
- +%489,18
Fiyat grafiği
HPD birim pay değeriZirve 0,2184 ₺ · dip 0,1868 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 115 / 144 · ilk %80
| Dönem | HPD | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,89 | +%0,70 | -%1,02 | +0,19 puan |
| Haftalık | -%2,41 | -%1,76 | -%3,64 | -0,65 puan |
| 1 ay | -%1,40 | -%2,37 | -%12,45 | +0,97 puan |
| 3 ay | +%1,94 | +%0,45 | -%16,44 | +1,49 puan |
| 6 ay | -%0,76 | +%6,80 | -%18,77 | -7,56 puan |
| Yılbaşından | +%13,88 | +%22,81 | +%1,56 | -8,93 puan |
| 1 yıl | +%17,98 | +%30,46 | +%11,56 | -12,48 puan |
| 3 yıl | +%106,72 | +%164,31 | +%55,48 | -57,59 puan |
| 5 yıl | +%489,18 | +%683,02 | +%702,35 | -193,84 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HPDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPD | -%1,40 | +%1,94 | -%0,76 | +%17,98 | +%106,72 | +%489,18 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,29 |
| Reel getiri | -%3,18 | -%3,44 | -%12,15 | -%9,06 | -%19,98 | -%23,03 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri272,9 Mn ₺-%5,63
Yatırımcı sayısı1.398-544
Net akış (son ay)-8,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.282,5 Mn-658,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Portföy Portföy Serbest (Döviz) A.Ş. Fon TL%24,56
- TPP%10,10
- TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.%8,84
- ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.%6,28
- TOASOTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.%5,90
Bu dönem artırılan 5
- ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş.%3,25+1,34 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%51,80
- Türev araç%28,60
- Diğer%25,14
- Takasbank para piyasası%10,10
- VİOP nakit teminatı%7,29
- Yabancı hisse%6,09
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
43 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portföy Portföy Serbest (Döviz) A.Ş. Fon TLDiğer | 69,2 Mn ₺ | %24,56 | 112.634.763 |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 67,1 Mn ₺ | %0,00 | 440 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 28,5 Mn ₺ | %10,10 | 28.451.145 | |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 24,9 Mn ₺ | %8,84 | 66.200 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 20,5 Mn ₺ | Veri yok | 20.528.229 | |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 17,7 Mn ₺ | %6,28 | 52.600 |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.Hisse senedi | 16,6 Mn ₺ | %5,90 | 63.400 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026F_XAUTRYM1026 · Türev araç | 13,5 Mn ₺ | %0,00 | 2.000 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 9,8 Mn ₺ | %3,49 | 80.000 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 9,4 Mn ₺ | %3,34 | 22.500 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 9,2 Mn ₺ | %3,25 | 751.000 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş.Hisse senedi | 7,5 Mn ₺ | %2,65 | 475.000 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 7,3 Mn ₺ | %2,60 | 109.422 |
| TABGD | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 6,2 Mn ₺ | %2,20 | 29.000 |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 6,0 Mn ₺ | %2,14 | 14.400 |
43 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Portföy Serbest (Döviz) A.Ş. Fon TL | Giren | %24,56 | +24,56 puan | Veri yok |
| TPP | Azaltılan | %10,10 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,5 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %12,56Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,30Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,65Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%8,81Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 115 / 144İlk %80
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 144 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 67 | HSBC Portföy İkinci Değişken FonHPD · bu fon | +%0,89 | -%1,40 | +%1,94 | -%0,76 | +%13,88 | +%17,98 | +%106,72 | +%489,18 | 272,9 Mn ₺ | %0,30 | 1.398 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,05 | -%2,04 | +%3,54 | +%6,87 | +%15,69 | +%28,32 | +%177,02 | +%587,16 | 9,5 Mr ₺ | %10,37 | 5.998 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | +%0,10 | +%2,33 | +%9,40 | +%18,96 | +%35,73 | +%47,09 | +%260,79 | +%796,14 | 7,3 Mr ₺ | %8,04 | 2.506 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,18 | +%1,29 | +%4,71 | +%7,12 | +%13,59 | +%16,82 | +%124,40 | Veri yok | 5,8 Mr ₺ | %6,39 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,02 | +%1,52 | +%5,48 | +%8,25 | +%15,47 | +%19,21 | +%122,81 | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %5,49 | 2 |
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | +%1,36 | -%1,13 | +%1,22 | +%4,89 | +%20,82 | +%25,35 | +%117,06 | +%890,67 | 3,9 Mr ₺ | %4,24 | 2.189 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | +%0,07 | -%9,00 | -%11,57 | +%6,71 | +%43,87 | +%40,44 | +%220,08 | +%1.112,88 | 3,6 Mr ₺ | %3,98 | 37.223 |
| 7 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | +%0,67 | -%1,45 | +%3,35 | +%12,08 | +%29,67 | +%40,97 | +%154,47 | +%887,73 | 2,0 Mr ₺ | %2,23 | 1.342 |
| 8 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%1,83 | +%2,26 | +%8,30 | +%15,43 | +%22,70 | +%42,51 | +%218,74 | +%569,85 | 1,9 Mr ₺ | %2,12 | 13.469 |
| 9 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | +%0,10 | +%2,36 | +%9,15 | +%18,66 | +%34,36 | +%45,64 | +%195,36 | +%518,77 | 1,9 Mr ₺ | %2,10 | 1.355 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%0,26 | -%6,46 | -%1,16 | +%11,77 | +%32,11 | +%29,93 | +%357,84 | +%1.104,64 | 1,8 Mr ₺ | %2,02 | 19.864 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,35 | -%3,09 | -%5,31 | +%13,28 | +%57,48 | +%67,34 | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,89 | 13.703 |
| 12 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%0,30 | -%3,79 | +%3,39 | +%11,17 | +%26,26 | +%28,65 | +%255,17 | +%741,46 | 1,7 Mr ₺ | %1,86 | 3.117 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | +%0,19 | +%0,81 | +%6,88 | +%15,43 | +%27,75 | +%39,49 | +%237,14 | +%648,09 | 1,5 Mr ₺ | %1,66 | 901 |
| 14 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%4,10 | +%1,34 | +%6,28 | +%17,01 | +%21,13 | +%36,25 | +%159,10 | +%742,92 | 1,4 Mr ₺ | %1,51 | 8.408 |
| 15 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,10 | +%2,91 | +%9,17 | +%17,29 | +%30,98 | +%40,81 | +%204,54 | +%471,80 | 1,4 Mr ₺ | %1,50 | 2.766 |
| 16 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | +%0,63 | +%1,15 | +%7,28 | +%13,94 | +%27,47 | +%36,41 | +%207,00 | +%388,86 | 1,2 Mr ₺ | %1,35 | 9.309 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | +%2,38 | -%6,33 | -%6,89 | -%3,36 | +%19,87 | +%29,58 | +%55,92 | +%819,14 | 1,2 Mr ₺ | %1,30 | 10.318 |
| 18 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%2,34 | +%1,75 | +%7,49 | +%12,70 | +%16,53 | +%34,61 | +%144,43 | +%581,57 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 9.286 |
| 19 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,64 | +%1,67 | +%7,13 | +%12,73 | +%23,12 | +%35,39 | +%186,27 | +%597,88 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 1 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,10 | +%3,13 | +%10,06 | +%17,60 | +%30,01 | +%41,90 | +%218,73 | +%633,22 | 997,2 Mn ₺ | %1,09 | 55 |
| 21 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | +%3,19 | -%9,05 | -%6,69 | +%6,68 | +%26,96 | +%38,75 | +%169,48 | +%951,76 | 988,0 Mn ₺ | %1,08 | 2.349 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | +%1,10 | -%2,35 | +%2,09 | +%2,95 | +%27,27 | +%40,43 | +%210,38 | +%509,11 | 956,9 Mn ₺ | %1,05 | 2.568 |
| 23 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | +%2,31 | -%3,50 | -%5,64 | -%6,60 | +%13,10 | +%26,07 | +%109,43 | +%1.269,92 | 956,5 Mn ₺ | %1,05 | 9 |
| 24 | Ziraat Portföy Dengeli Değişken FonZBD | +%1,13 | -%1,58 | +%0,06 | +%0,35 | +%13,19 | +%24,81 | +%98,39 | +%504,05 | 904,7 Mn ₺ | %0,99 | 2.002 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken FonCKL | +%1,69 | -%1,84 | +%14,75 | +%15,38 | +%37,87 | +%51,02 | Veri yok | Veri yok | 902,5 Mn ₺ | %0,99 | 1.368 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve HPD satırı her zaman başta durur; kategori sırası 67 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma ÖDenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri_3.Çeyrek
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HPD
- Kurucu
- HSBC Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,30Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 67 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,96KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,48Toplam gider oranından hesaplandı