ICC
TEB Portföy Beşinci Değişken Fon
4/7Değişken Şemsiye Fonu·TEB Portföy
1,303362 ₺+%1,22
Genel bakış
ICC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 43 pozisyon var, fonun toplam değeri 26,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %38,5, hisse senedi %27,2, özel sektör borçlanma araçları %14,1. En büyük pozisyonlar: TUPRS (%4,2), BIMAS (%3,9), ASELS (%3,8).
- Günlük
- +%1,22
- Haftalık
- -%1,53
- 1 ay
- -%2,80
- 3 ay
- -%1,59
- 6 ay
- +%2,68
- Yılbaşından
- +%18,14
- 1 yıl
- +%25,64
- 3 yıl
- +%154,33
- 5 yıl
- +%792,94
Fiyat grafiği
ICC birim pay değeriZirve 1,3786 ₺ · dip 1,1032 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 96 / 144 · ilk %67
| Dönem | ICC | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,22 | +%0,70 | -%1,02 | +0,52 puan |
| Haftalık | -%1,53 | -%1,76 | -%3,64 | +0,23 puan |
| 1 ay | -%2,80 | -%2,37 | -%12,45 | -0,43 puan |
| 3 ay | -%1,59 | +%0,45 | -%16,44 | -2,04 puan |
| 6 ay | +%2,68 | +%6,80 | -%18,77 | -4,12 puan |
| Yılbaşından | +%18,14 | +%22,81 | +%1,56 | -4,67 puan |
| 1 yıl | +%25,64 | +%30,46 | +%11,56 | -4,82 puan |
| 3 yıl | +%154,33 | +%164,31 | +%55,48 | -9,98 puan |
| 5 yıl | +%792,94 | +%683,02 | +%702,35 | +109,92 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ICCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC | -%2,80 | -%1,59 | +%2,68 | +%25,64 | +%154,33 | +%792,94 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%4,56 | -%6,78 | -%9,11 | -%3,15 | -%1,54 | +%16,65 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri21,9 Mn ₺-%49,45
Yatırımcı sayısı266-126
Net akış (son ay)+1.871 ₺Ekim 2026
Pay sayısı16,8 Mn-39,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Portföy Serbest Turkey Yönetimi A.Ş.%19,47
- Hazine%7,87
- TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.%4,15
- BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş.%3,90
- Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.%3,87
Bu dönem artırılan 5
- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.%3,37+3,10 puan
- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%38,55
- Hisse senedi%27,18
- Özel sektör borçlanma araçları%14,14
- Türev araç%13,61
- VİOP nakit teminatı%7,53
- Mevduat%2,64
- Takasbank para piyasası
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediFinansman BonosuTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDevlet TahviliYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
43 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portföy Serbest Turkey Yönetimi A.Ş.Diğer | 5,2 Mn ₺ | %19,47 | 881.679 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 3,6 Mn ₺ | %0,00 | 21 |
| HazineDiğer | 2,1 Mn ₺ | %7,87 | 2.000.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 2,0 Mn ₺ | Veri yok | 1.999.683 | |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 1,1 Mn ₺ | %4,15 | 2.750 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 1,0 Mn ₺ | %3,90 | 2.550 |
| Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 1,0 Mn ₺ | %3,87 | 740.000 | |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 1,0 Mn ₺ | %3,78 | 2.600 |
| QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 895.752 ₺ | %3,37 | 1.566 | |
| QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 890.581 ₺ | %3,36 | 1.437 | |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 785.850 ₺ | %2,96 | 2.600 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TEB A.Ş.Mevduat | 700.707 ₺ | %2,64 | 700.000 |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 694.937 ₺ | %2,62 | 500.000 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 635.656 ₺ | %2,39 | 635.656 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 574.800 ₺ | %2,17 | 8.000 |
43 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Serbest Turkey Yönetimi A.Ş. | Giren | %19,47 | +19,47 puan | Veri yok |
| QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. | Artırılan | %3,37 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,6 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %9,53Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,23Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,47Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%6,60Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 96 / 144İlk %67
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 144 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 157 | TEB Portföy Beşinci Değişken FonICC · bu fon | +%1,22 | -%2,80 | -%1,59 | +%2,68 | +%18,14 | +%25,64 | +%154,33 | +%792,94 | 21,9 Mn ₺ | %0,02 | 266 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | -%0,05 | -%2,04 | +%3,54 | +%6,87 | +%15,69 | +%28,32 | +%177,02 | +%587,16 | 9,5 Mr ₺ | %10,37 | 5.998 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | +%0,10 | +%2,33 | +%9,40 | +%18,96 | +%35,73 | +%47,09 | +%260,79 | +%796,14 | 7,3 Mr ₺ | %8,04 | 2.506 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,18 | +%1,29 | +%4,71 | +%7,12 | +%13,59 | +%16,82 | +%124,40 | Veri yok | 5,8 Mr ₺ | %6,39 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,02 | +%1,52 | +%5,48 | +%8,25 | +%15,47 | +%19,21 | +%122,81 | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %5,49 | 2 |
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | +%1,36 | -%1,13 | +%1,22 | +%4,89 | +%20,82 | +%25,35 | +%117,06 | +%890,67 | 3,9 Mr ₺ | %4,24 | 2.189 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | +%0,07 | -%9,00 | -%11,57 | +%6,71 | +%43,87 | +%40,44 | +%220,08 | +%1.112,88 | 3,6 Mr ₺ | %3,98 | 37.223 |
| 7 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | +%0,67 | -%1,45 | +%3,35 | +%12,08 | +%29,67 | +%40,97 | +%154,47 | +%887,73 | 2,0 Mr ₺ | %2,23 | 1.342 |
| 8 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | +%1,83 | +%2,26 | +%8,30 | +%15,43 | +%22,70 | +%42,51 | +%218,74 | +%569,85 | 1,9 Mr ₺ | %2,12 | 13.469 |
| 9 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | +%0,10 | +%2,36 | +%9,15 | +%18,66 | +%34,36 | +%45,64 | +%195,36 | +%518,77 | 1,9 Mr ₺ | %2,10 | 1.355 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%0,26 | -%6,46 | -%1,16 | +%11,77 | +%32,11 | +%29,93 | +%357,84 | +%1.104,64 | 1,8 Mr ₺ | %2,02 | 19.864 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,35 | -%3,09 | -%5,31 | +%13,28 | +%57,48 | +%67,34 | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,89 | 13.703 |
| 12 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%0,30 | -%3,79 | +%3,39 | +%11,17 | +%26,26 | +%28,65 | +%255,17 | +%741,46 | 1,7 Mr ₺ | %1,86 | 3.117 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | +%0,19 | +%0,81 | +%6,88 | +%15,43 | +%27,75 | +%39,49 | +%237,14 | +%648,09 | 1,5 Mr ₺ | %1,66 | 901 |
| 14 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | +%4,10 | +%1,34 | +%6,28 | +%17,01 | +%21,13 | +%36,25 | +%159,10 | +%742,92 | 1,4 Mr ₺ | %1,51 | 8.408 |
| 15 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,10 | +%2,91 | +%9,17 | +%17,29 | +%30,98 | +%40,81 | +%204,54 | +%471,80 | 1,4 Mr ₺ | %1,50 | 2.766 |
| 16 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | +%0,63 | +%1,15 | +%7,28 | +%13,94 | +%27,47 | +%36,41 | +%207,00 | +%388,86 | 1,2 Mr ₺ | %1,35 | 9.309 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | +%2,38 | -%6,33 | -%6,89 | -%3,36 | +%19,87 | +%29,58 | +%55,92 | +%819,14 | 1,2 Mr ₺ | %1,30 | 10.318 |
| 18 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | +%2,34 | +%1,75 | +%7,49 | +%12,70 | +%16,53 | +%34,61 | +%144,43 | +%581,57 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 9.286 |
| 19 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | +%0,64 | +%1,67 | +%7,13 | +%12,73 | +%23,12 | +%35,39 | +%186,27 | +%597,88 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 1 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,10 | +%3,13 | +%10,06 | +%17,60 | +%30,01 | +%41,90 | +%218,73 | +%633,22 | 997,2 Mn ₺ | %1,09 | 55 |
| 21 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | +%3,19 | -%9,05 | -%6,69 | +%6,68 | +%26,96 | +%38,75 | +%169,48 | +%951,76 | 988,0 Mn ₺ | %1,08 | 2.349 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | +%1,10 | -%2,35 | +%2,09 | +%2,95 | +%27,27 | +%40,43 | +%210,38 | +%509,11 | 956,9 Mn ₺ | %1,05 | 2.568 |
| 23 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | +%2,31 | -%3,50 | -%5,64 | -%6,60 | +%13,10 | +%26,07 | +%109,43 | +%1.269,92 | 956,5 Mn ₺ | %1,05 | 9 |
| 24 | Ziraat Portföy Dengeli Değişken FonZBD | +%1,13 | -%1,58 | +%0,06 | +%0,35 | +%13,19 | +%24,81 | +%98,39 | +%504,05 | 904,7 Mn ₺ | %0,99 | 2.002 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken FonCKL | +%1,69 | -%1,84 | +%14,75 | +%15,38 | +%37,87 | +%51,02 | Veri yok | Veri yok | 902,5 Mn ₺ | %0,99 | 1.368 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ICC satırı her zaman başta durur; kategori sırası 157 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ICC
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,02Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 157 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,90KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,98Toplam gider oranından hesaplandı