SSK
Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon
5/7Değişken Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
1,825202 ₺+%0,05
Genel bakış
SSK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 34 pozisyon var, fonun toplam değeri 44,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: yabancı hisse %41,3, diğer %35,4, repo %11,3. En büyük pozisyonlar: LKMNH (%4,4), MPARK (%4,3).
- Günlük
- +%0,05
- Haftalık
- +%2,59
- 1 ay
- +%2,98
- 3 ay
- +%10,20
- 6 ay
- +%21,72
- Yılbaşından
- +%28,67
- 1 yıl
- +%39,73
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
SSK birim pay değeriZirve 1,8252 ₺ · dip 1,4047 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye FonuKategoride 38 / 144 · ilk %26
| Dönem | SSK | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,05 | -%0,15 | -%1,87 | +0,20 puan |
| Haftalık | +%2,59 | -%1,58 | -%4,47 | +4,17 puan |
| 1 ay | +%2,98 | -%3,20 | -%13,20 | +6,18 puan |
| 3 ay | +%10,20 | -%0,01 | -%17,15 | +10,21 puan |
| 6 ay | +%21,72 | +%6,51 | -%19,47 | +15,21 puan |
| Yılbaşından | +%28,67 | +%22,50 | +%0,68 | +6,17 puan |
| 1 yıl | +%39,73 | +%30,12 | +%10,60 | +9,61 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%164,31 | +%54,14 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%683,02 | +%695,46 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
SSKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSK | +%2,98 | +%10,20 | +%21,72 | +%39,73 | – | – |
| Dolar | +%1,67 | +%5,14 | +%10,47 | +%18,24 | +%77,07 | +%420,63 |
| Gram altın | -%5,09 | +%3,58 | -%4,63 | +%19,44 | +%264,90 | +%1.084,67 |
| BIST 100 | -%13,20 | -%17,15 | -%19,47 | +%10,60 | +%54,14 | +%695,46 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,37 |
| Reel getiri | +%1,12 | +%4,39 | +%7,75 | +%7,71 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 23 ay
Fon toplam değeri43,7 Mn ₺+%190,80
Yatırımcı sayısı511+216
Net akış (son ay)-1,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı24,0 Mn+9,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%11,35
- Invesco S&P 500 Equal Weıght%9,08
- Degisken Fon A.Ş.%9,06
- iShares Global Healthca Re Et%8,60
- Kranesha Res MSCI All Chına H%6,44
Bu dönem artırılan 5
- Fed%3,35+3,34 puan
- Kranesha Res MSCI All Chına H%6,44+2,63 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Yabancı hisse%41,30
- Diğer%35,39
- Repo%11,35
- Hisse senedi%8,66
- VİOP nakit teminatı%3,41
- Türev araç%1,73
- Mevduat%1,09
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla.
Dağılım geçmişi
22 ay
Yabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediYabancı Borsa Yatırım FonlarıTers-RepoMevduat (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
34 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneRepo | 5,0 Mn ₺ | %11,35 | 5.000.000 | |
| Invesco S&P 500 Equal WeıghtDiğer | 4,0 Mn ₺ | %9,08 | 2.200 | |
| Degisken Fon A.Ş.Diğer | 4,0 Mn ₺ | %9,06 | 468.679 | |
| iShares Global Healthca Re EtDiğer | 3,8 Mn ₺ | %8,60 | 750 | |
| Kranesha Res MSCI All Chına HYabancı hisse | 2,8 Mn ₺ | %6,44 | 3.000 | |
| LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.Hisse senedi | 1,9 Mn ₺ | %4,40 | 170.000 |
| SS Spor S&P Bıotech ETFDiğer | 1,9 Mn ₺ | %4,36 | 250 | |
| MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 1,9 Mn ₺ | %4,26 | 4.500 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 1,5 Mn ₺ | Veri yok | 1.505.617 | |
| FedDiğer | 1,5 Mn ₺ | %3,35 | 30.157 | |
| Elı&Lılly Co (Large Pharma)Yabancı hisse | 1,2 Mn ₺ | %2,64 | 20 | |
| Novo- Nordısk- AdrYabancı hisse | 1,1 Mn ₺ | %2,53 | 600 | |
| Vanguar D Health Care ETFYabancı hisse | 1,0 Mn ₺ | %2,30 | 65 | |
| GSK Us- GSK PLC- AdrYabancı hisse | 1,0 Mn ₺ | %2,27 | 420 | |
| Cıgna CorpYabancı hisse | 985.077 ₺ | %2,23 | 75 |
34 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Degisken Fon A.Ş. | Azaltılan | %9,06 | -5,76 puan | -%77,9 |
| Hazıne | Azaltılan | %11,35 | -4,54 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %9,77Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,73Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,34Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,31Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 38 / 144İlk %26
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 144 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 134 | Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken FonSSK · bu fon | +%0,05 | +%2,98 | +%10,20 | +%21,72 | +%28,67 | +%39,73 | Veri yok | Veri yok | 43,7 Mn ₺ | %0,05 | 509 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | +%0,16 | -%2,58 | +%3,63 | +%7,09 | +%15,87 | +%28,48 | +%177,02 | +%587,16 | 9,4 Mr ₺ | %10,37 | 5.980 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | +%0,10 | +%2,33 | +%9,40 | +%18,96 | +%35,73 | +%47,09 | +%260,79 | +%796,14 | 7,3 Mr ₺ | %8,10 | 2.506 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | -%0,15 | +%0,70 | +%4,57 | +%6,99 | +%13,42 | +%16,76 | +%124,40 | Veri yok | 5,8 Mr ₺ | %6,42 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | %0,00 | +%1,19 | +%5,45 | +%8,32 | +%15,46 | +%19,26 | +%122,81 | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %5,53 | 2 |
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | -%0,89 | -%2,73 | +%0,03 | +%4,47 | +%19,74 | +%23,45 | +%117,06 | +%890,67 | 3,8 Mr ₺ | %4,23 | 2.180 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | +%1,18 | -%9,26 | -%11,77 | +%5,42 | +%45,56 | +%43,27 | +%220,08 | +%1.112,88 | 3,7 Mr ₺ | %4,03 | 37.054 |
| 7 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | -%0,78 | -%2,71 | +%2,12 | +%11,41 | +%28,66 | +%40,29 | +%154,47 | +%887,73 | 2,0 Mr ₺ | %2,23 | 1.323 |
| 8 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | +%0,10 | +%2,33 | +%9,14 | +%18,76 | +%34,49 | +%45,57 | +%195,36 | +%518,77 | 1,9 Mr ₺ | %2,10 | 1.346 |
| 9 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | -%0,41 | +%1,73 | +%8,06 | +%15,00 | +%22,20 | +%40,76 | +%218,74 | +%569,85 | 1,9 Mr ₺ | %2,09 | 13.390 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%0,26 | -%6,46 | -%1,16 | +%11,77 | +%32,11 | +%29,93 | +%357,84 | +%1.104,64 | 1,8 Mr ₺ | %2,04 | 19.864 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%0,35 | -%3,09 | -%5,31 | +%13,28 | +%57,48 | +%67,34 | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,90 | 13.703 |
| 12 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | +%0,75 | -%5,16 | +%3,01 | +%11,73 | +%27,20 | +%29,57 | +%255,17 | +%741,46 | 1,7 Mr ₺ | %1,89 | 3.104 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | -%0,08 | +%0,50 | +%6,59 | +%15,23 | +%27,64 | +%40,97 | +%237,14 | +%648,09 | 1,5 Mr ₺ | %1,66 | 897 |
| 14 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,09 | +%2,90 | +%8,98 | +%17,33 | +%31,10 | +%40,67 | +%204,54 | +%471,80 | 1,4 Mr ₺ | %1,51 | 2.767 |
| 15 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | -%1,34 | -%0,17 | +%5,03 | +%15,42 | +%19,51 | +%35,74 | +%159,10 | +%742,92 | 1,3 Mr ₺ | %1,48 | 8.374 |
| 16 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | +%0,63 | +%1,15 | +%7,28 | +%13,94 | +%27,47 | +%36,41 | +%207,00 | +%388,86 | 1,2 Mr ₺ | %1,36 | 9.309 |
| 17 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | -%1,70 | -%9,22 | -%8,97 | -%4,80 | +%17,84 | +%27,20 | +%55,92 | +%819,14 | 1,2 Mr ₺ | %1,29 | 10.278 |
| 18 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | -%0,43 | +%0,72 | +%6,54 | +%12,53 | +%22,59 | +%34,66 | +%186,27 | +%597,88 | 1,2 Mr ₺ | %1,28 | 1 |
| 19 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | -%0,66 | +%0,90 | +%6,68 | +%12,28 | +%15,76 | +%32,88 | +%144,43 | +%581,57 | 1,1 Mr ₺ | %1,27 | 9.261 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,08 | +%3,05 | +%9,89 | +%17,55 | +%30,11 | +%41,74 | +%218,73 | +%633,22 | 998,0 Mn ₺ | %1,10 | 55 |
| 21 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | -%2,09 | -%11,56 | -%8,03 | +%4,38 | +%24,31 | +%34,85 | +%169,48 | +%951,76 | 964,4 Mn ₺ | %1,07 | 2.333 |
| 22 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | -%0,49 | -%3,36 | +%1,53 | +%2,99 | +%26,65 | +%40,25 | +%210,38 | +%509,11 | 948,9 Mn ₺ | %1,05 | 2.556 |
| 23 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | -%1,23 | -%6,02 | -%6,55 | -%6,94 | +%11,70 | +%24,91 | +%109,43 | +%1.269,92 | 944,7 Mn ₺ | %1,04 | 9 |
| 24 | Ziraat Portföy Dengeli Değişken FonZBD | -%0,77 | -%2,90 | -%0,27 | +%0,08 | +%12,32 | +%23,79 | +%98,39 | +%504,05 | 897,6 Mn ₺ | %0,99 | 1.994 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken FonCKL | -%1,05 | -%4,19 | +%12,34 | +%14,20 | +%36,42 | +%48,90 | Veri yok | Veri yok | 891,3 Mn ₺ | %0,98 | 1.347 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve SSK satırı her zaman başta durur; kategori sırası 134 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- SSK
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,05Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 134 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,56KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,15Toplam gider oranından hesaplandı