VPD
V Portföy Birinci Değişken Fon
4/7Değişken Şemsiye Fonu·V Portföy
1,048253 ₺+%0,08
Genel bakış
VPD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 7 pozisyon var, fonun toplam değeri 5,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: repo %72,9, diğer %23,7, VİOP nakit teminatı %7,0. En büyük pozisyonlar: ISCTR (%3,3), AYDEM (%1,6).
- Günlük
- +%0,08
- Haftalık
- +%0,74
- 1 ay
- +%3,14
- 3 ay
- –
- 6 ay
- –
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
VPD birim pay değeriZirve 1,0483 ₺ · dip 1,0009 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 23 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Değişken Şemsiye Fonu
| Dönem | VPD | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,08 | -%1,23 | -%2,48 | +1,31 puan |
| Haftalık | +%0,74 | -%1,95 | -%6,65 | +2,69 puan |
| 1 ay | +%3,14 | -%4,83 | -%17,43 | +7,97 puan |
| 3 ay | Veri yok | -%1,77 | -%22,27 | Veri yok |
| 6 ay | Veri yok | +%5,21 | -%23,67 | Veri yok |
| Yılbaşından | Veri yok | +%20,99 | -%4,83 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%28,44 | +%3,15 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%164,31 | +%41,19 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%683,02 | +%639,41 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 172 fonun basit ortalamasıdır. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
VPDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPD | +%3,14 | – | – | – | – | – |
| Dolar | +%1,84 | +%5,34 | +%10,71 | +%18,48 | +%77,30 | +%421,79 |
| Gram altın | -%4,76 | +%5,14 | -%4,96 | +%15,99 | +%262,34 | +%1.073,74 |
| BIST 100 | -%17,43 | -%22,27 | -%23,67 | +%3,15 | +%41,19 | +%639,41 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,01 | +%9,87 | +%21,33 | +%46,83 | +%257,07 | +%448,80 |
| Reel getiri | +%1,28 | – | – | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 2 ay
Fon toplam değeri33,7 Mn ₺+%483,49
Yatırımcı sayısı656+451
Net akış (son ay)+27,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı32,1 Mn+26,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Türkiye Cumhuriy Eti Hazine ve Maliye Bakanlığı%72,89
- Türkiye Cumhuriy Eti Hazine ve Maliye Bakanlığı%18,35
- ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş.%3,33
- Kısa Vadeli Kira Portföy Sertifikaları Yönetimi Katılım (TL) Fonu A.Ş.%3,00
- Türkiye Cumhuriy Eti Hazine ve Maliye Bakanlığı%2,37
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Repo%72,89
- Diğer%23,72
- VİOP nakit teminatı%7,01
- Hisse senedi%4,94
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
2 ay
Ters-RepoDevlet TahviliHisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBİST Taahhütlü İşlem (Satım)Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
7 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Cumhuriy Eti Hazine ve Maliye BakanlığıRepo | 4,0 Mn ₺ | %72,89 | 4.000.000 | |
| Türkiye Cumhuriy Eti Hazine ve Maliye BakanlığıDiğer | 1,0 Mn ₺ | %18,35 | 1.008.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 385.134 ₺ | Veri yok | 385.134 | |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 183.000 ₺ | %3,33 | 15.000 |
| Kısa Vadeli Kira Portföy Sertifikaları Yönetimi Katılım (TL) Fonu A.Ş.Diğer | 164.757 ₺ | %3,00 | 142.979 | |
| Türkiye Cumhuriy Eti Hazine ve Maliye BakanlığıDiğer | 130.131 ₺ | %2,37 | 130.131 | |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.Hisse senedi | 88.125 ₺ | %1,60 | 3.750 |
7 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Risk
Fiyat 20 günlük ortalamanın %1,4 üstünde
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Değişken Şemsiye Fonu
172 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 142 | V Portföy Birinci Değişken FonVPD · bu fon | +%0,08 | +%3,14 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 33,7 Mn ₺ | %0,04 | 656 |
| 1 | QNB Portföy Birinci Değişken FonFNO | +%0,14 | -%2,60 | +%3,40 | +%7,27 | +%16,07 | +%28,63 | +%177,02 | +%587,16 | 9,4 Mr ₺ | %10,47 | 5.945 |
| 2 | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonTNI | +%0,04 | +%2,18 | +%9,38 | +%19,13 | +%35,93 | +%46,95 | +%260,79 | +%796,14 | 7,3 Mr ₺ | %8,12 | 2.447 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel FonYIV | +%0,32 | +%1,04 | +%4,81 | +%7,33 | +%13,79 | +%17,19 | +%124,40 | Veri yok | 5,8 Mr ₺ | %6,51 | 2 |
| 4 | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel FonHFA | +%0,12 | +%1,29 | +%5,50 | +%8,45 | +%15,60 | +%19,32 | +%122,81 | Veri yok | 5,0 Mr ₺ | %5,60 | 2 |
| 5 | HSBC Portföy Değişken (TL) FonHSA | -%1,21 | -%3,46 | -%1,37 | +%3,21 | +%18,28 | +%21,53 | +%117,06 | +%890,67 | 3,8 Mr ₺ | %4,22 | 2.173 |
| 6 | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonIJC | -%2,64 | -%12,67 | -%15,34 | +%2,64 | +%41,73 | +%40,88 | +%220,08 | +%1.112,88 | 3,5 Mr ₺ | %3,96 | 36.770 |
| 7 | Azimut Portföy Birinci Değişken FonGMA | -%0,59 | -%2,98 | +%1,79 | +%10,76 | +%27,91 | +%39,08 | +%154,47 | +%887,73 | 2,0 Mr ₺ | %2,24 | 1.321 |
| 8 | TEB Portföy Birinci Değişken FonTE4 | -%0,02 | +%2,11 | +%9,02 | +%18,74 | +%34,47 | +%45,42 | +%195,36 | +%518,77 | 1,9 Mr ₺ | %2,12 | 1.334 |
| 9 | İş Portföy Temkinli Değişken FonTI4 | -%0,59 | +%1,04 | +%7,21 | +%14,32 | +%21,48 | +%39,80 | +%218,74 | +%569,85 | 1,9 Mr ₺ | %2,09 | 13.344 |
| 10 | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken FonGBV | -%2,11 | -%11,06 | -%4,88 | +%9,98 | +%30,59 | +%30,67 | +%357,84 | +%1.104,64 | 1,8 Mr ₺ | %2,03 | 19.699 |
| 11 | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken FonYIT | -%2,85 | -%9,04 | -%9,56 | +%10,11 | +%54,38 | +%65,90 | Veri yok | Veri yok | 1,7 Mr ₺ | %1,87 | 13.520 |
| 12 | HSBC Portföy Teknoloji Değişken FonHOA | -%2,05 | -%8,40 | +%0,44 | +%9,52 | +%24,69 | +%26,86 | +%255,17 | +%741,46 | 1,7 Mr ₺ | %1,86 | 3.101 |
| 13 | Ünlü Portföy Birinci Değişken FonSUA | -%0,49 | -%0,12 | +%5,82 | +%14,67 | +%27,02 | +%40,21 | +%237,14 | +%648,09 | 1,5 Mr ₺ | %1,67 | 895 |
| 14 | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken FonHPO | +%0,10 | +%2,90 | +%8,88 | +%17,45 | +%31,23 | +%40,59 | +%204,54 | +%471,80 | 1,3 Mr ₺ | %1,50 | 2.762 |
| 15 | İş Portföy Atak Değişken FonIBB | -%2,15 | -%2,37 | +%2,28 | +%12,94 | +%16,94 | +%33,19 | +%159,10 | +%742,92 | 1,3 Mr ₺ | %1,46 | 8.337 |
| 16 | Garanti Portföy Birinci Değişken FonGPB | -%0,26 | +%0,37 | +%6,48 | +%13,43 | +%26,87 | +%35,44 | +%207,00 | +%388,86 | 1,2 Mr ₺ | %1,36 | 9.283 |
| 17 | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTAO | -%0,32 | +%0,58 | +%6,05 | +%12,16 | +%22,19 | +%34,26 | +%186,27 | +%597,88 | 1,2 Mr ₺ | %1,29 | 1 |
| 18 | Tacirler Portföy Değişken FonTCD | -%2,46 | -%12,01 | -%11,47 | -%7,14 | +%14,95 | +%23,07 | +%55,92 | +%819,14 | 1,1 Mr ₺ | %1,27 | 10.250 |
| 19 | İş Portföy Dengeli Değişken FonTI7 | -%2,42 | -%1,69 | +%3,74 | +%9,56 | +%12,96 | +%29,71 | +%144,43 | +%581,57 | 1,1 Mr ₺ | %1,25 | 9.238 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel FonYBP | +%0,11 | +%3,06 | +%9,80 | +%17,68 | +%30,26 | +%41,71 | +%218,73 | +%633,22 | 999,1 Mn ₺ | %1,12 | 55 |
| 21 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTE3 | -%1,47 | -%4,95 | -%0,69 | +%1,48 | +%24,79 | +%37,77 | +%210,38 | +%509,11 | 933,5 Mn ₺ | %1,04 | 2.545 |
| 22 | Strateji Portföy Birinci Değişken FonAN1 | -%3,49 | -%14,98 | -%11,80 | +%0,73 | +%19,97 | +%29,14 | +%169,48 | +%951,76 | 932,2 Mn ₺ | %1,04 | 2.321 |
| 23 | Azimut Portföy İkinci Değişken FonATJ | -%2,30 | -%7,82 | -%9,01 | -%9,08 | +%9,14 | +%20,64 | +%109,43 | +%1.269,92 | 923,0 Mn ₺ | %1,03 | 9 |
| 24 | Inveo Portföy Birinci Değişken FonGPG | +%0,51 | -%2,52 | -%0,72 | +%7,59 | +%31,09 | +%32,47 | +%192,52 | +%772,53 | 892,0 Mn ₺ | %1,00 | 2.355 |
| 25 | Ziraat Portföy Dengeli Değişken FonZBD | -%1,17 | -%4,49 | -%1,39 | -%1,09 | +%11,00 | +%22,09 | +%98,39 | +%504,05 | 886,9 Mn ₺ | %0,99 | 1.988 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve VPD satırı her zaman başta durur; kategori sırası 142 / 172. Değişken fonlar sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026/3 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
09/2026 Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- VPD
- Kurucu
- V Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,04Aynı türdeki 172 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 142 / 172Değişken Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,09KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,20Toplam gider oranından hesaplandı