DSP
Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
3/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
14,686324 ₺-%0,12
Genel bakış
DSP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ekim 2026 sonu itibarıyla 4 pozisyon var, fonun toplam değeri 119,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %99,6, mevduat %0,5, takasbank para piyasası %0,2.
- Günlük
- -%0,12
- Haftalık
- -%0,41
- 1 ay
- -%0,81
- 3 ay
- +%1,92
- 6 ay
- +%8,38
- Yılbaşından
- +%19,83
- 1 yıl
- +%25,98
- 3 yıl
- +%165,09
- 5 yıl
- +%609,28
Fiyat grafiği
DSP birim pay değeriZirve 15,0676 ₺ · dip 12,2555 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 36 / 83 · ilk %43
| Dönem | DSP | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,12 | -%0,38 | +%4,68 | +0,26 puan |
| Haftalık | -%0,41 | -%1,51 | +%3,35 | +1,10 puan |
| 1 ay | -%0,81 | -%4,13 | -%5,95 | +3,32 puan |
| 3 ay | +%1,92 | %0,00 | -%15,69 | +1,92 puan |
| 6 ay | +%8,38 | +%1,83 | -%19,69 | +6,55 puan |
| Yılbaşından | +%19,83 | +%16,28 | +%0,36 | +3,55 puan |
| 1 yıl | +%25,98 | +%25,50 | +%5,73 | +0,48 puan |
| 3 yıl | +%165,09 | +%167,69 | +%49,75 | -2,60 puan |
| 5 yıl | +%609,28 | +%574,67 | +%632,35 | +34,61 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DSPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP | -%0,81 | +%1,92 | +%8,38 | +%25,98 | +%165,09 | +%609,28 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | -%3,30 | -%4,20 | -%2,57 | -%2,92 | +%3,47 | -%7,51 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri119,9 Mn ₺-%14,83
Yatırımcı sayısı1.051-347
Net akış (son ay)-183.858 ₺Kasım 2026
Pay sayısı8,2 Mn-8,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş.%99,63
- Denizbank A.Ş.%0,51
- TPP%0,21
Bu dönem azaltılan 2
- Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş.%99,63+0,34 puan
- Denizbank A.Ş.%0,51+0,04 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Ekim 2026
- Diğer%99,63
- Mevduat%0,51
- Takasbank para piyasası%0,21
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
4 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş.Diğer | 119,3 Mn ₺ | %99,63 | 123.560.570 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 615.507 ₺ | %0,51 | 613.892 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TPPTakasbank para piyasası | 250.766 ₺ | %0,21 | 250.766 |
| FedDiğer | 126 ₺ | %0,00 | 3 |
4 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş. | Azaltılan | %99,63 | +0,34 puan | -%13,0 |
| TPP | Giren | %0,21 | +0,21 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,5 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %6,57Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,15Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -5,07Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,79Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 36 / 83İlk %43
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 52 | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti FonuDSP · bu fon | -%0,12 | -%0,81 | +%1,92 | +%8,38 | +%19,83 | +%25,98 | +%165,09 | +%609,28 | 119,6 Mn ₺ | %0,12 | 1.052 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | -%1,69 | -%16,25 | -%8,92 | -%25,81 | -%23,34 | +%15,34 | +%248,28 | +%740,26 | 9,4 Mr ₺ | %9,50 | 56.256 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | -%1,53 | -%15,99 | -%9,25 | -%25,64 | -%22,19 | +%16,14 | +%249,83 | +%799,30 | 8,0 Mr ₺ | %8,02 | 54.626 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,09 | -%5,23 | +%0,65 | +%1,83 | +%13,03 | +%18,25 | +%131,01 | +%506,47 | 5,0 Mr ₺ | %5,04 | 9.396 |
| 4 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | -%1,53 | -%15,26 | -%8,20 | -%25,24 | -%21,68 | +%16,99 | +%239,92 | +%771,33 | 4,9 Mr ₺ | %4,97 | 48.520 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%0,14 | -%7,32 | -%1,35 | -%3,50 | +%9,44 | +%13,21 | +%100,85 | +%377,72 | 4,9 Mr ₺ | %4,95 | 3.170 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%1,02 | -%12,26 | -%8,92 | -%18,48 | -%12,84 | -%0,15 | +%124,27 | +%448,28 | 4,2 Mr ₺ | %4,22 | 10.271 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | +%0,06 | +%3,89 | +%8,84 | +%14,83 | +%29,11 | +%36,23 | +%211,59 | +%559,13 | 4,0 Mr ₺ | %4,03 | 7.141 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%1,82 | -%9,56 | -%0,30 | +%10,73 | +%31,97 | +%29,56 | +%241,07 | +%880,23 | 3,6 Mr ₺ | %3,64 | 9.800 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%0,09 | -%0,92 | +%2,90 | +%9,05 | +%22,76 | +%28,76 | +%204,49 | +%572,45 | 3,5 Mr ₺ | %3,56 | 9.108 |
| 10 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | -%1,40 | +%1,03 | +%10,58 | +%9,05 | +%41,85 | +%51,99 | +%160,73 | +%637,48 | 2,9 Mr ₺ | %2,97 | 34.893 |
| 11 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | +%0,03 | +%3,30 | +%7,00 | +%9,85 | +%24,13 | +%31,23 | +%188,70 | +%598,42 | 2,9 Mr ₺ | %2,94 | 4.717 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,55 | +%8,59 | +%18,38 | +%34,60 | +%42,83 | +%239,17 | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,90 | 2.376 |
| 13 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | -%2,00 | -%16,59 | -%9,91 | -%27,94 | -%25,47 | +%14,33 | +%238,33 | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,89 | 18.257 |
| 14 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%0,23 | -%7,65 | -%7,69 | -%8,23 | +%1,05 | +%4,20 | +%93,90 | +%547,99 | 2,8 Mr ₺ | %2,81 | 2.563 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | -%1,32 | -%11,30 | -%5,76 | -%16,73 | -%11,82 | +%12,36 | +%207,26 | Veri yok | 2,4 Mr ₺ | %2,45 | 18.290 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | -%1,76 | -%15,59 | -%8,69 | -%23,97 | -%20,17 | +%19,71 | +%253,20 | Veri yok | 2,2 Mr ₺ | %2,23 | 13.541 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | -%1,87 | -%16,25 | -%9,17 | -%24,29 | -%21,20 | +%18,35 | Veri yok | Veri yok | 2,2 Mr ₺ | %2,17 | 27.584 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,05 | +%0,45 | +%6,82 | +%15,01 | +%27,29 | +%34,25 | +%135,81 | +%457,94 | 1,9 Mr ₺ | %1,91 | 3.459 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,05 | -%0,48 | +%4,42 | +%5,68 | +%15,34 | +%27,32 | +%178,07 | +%525,75 | 1,8 Mr ₺ | %1,78 | 2.127 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%0,22 | -%1,96 | -%0,96 | +%0,60 | +%17,51 | +%26,86 | +%134,57 | +%598,62 | 1,7 Mr ₺ | %1,73 | 112.377 |
| 21 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%1,56 | +%7,88 | +%32,93 | +%22,11 | +%128,92 | +%124,83 | +%204,54 | +%989,76 | 1,6 Mr ₺ | %1,65 | 37.261 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,68 | -%13,98 | -%3,68 | +%7,66 | +%10,24 | +%12,07 | +%194,28 | +%657,58 | 1,5 Mr ₺ | %1,55 | 14.036 |
| 23 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,07 | -%1,95 | -%10,32 | -%18,12 | +%1,17 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,53 | 9.924 |
| 24 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | +%0,09 | +%2,31 | +%4,78 | +%3,90 | +%17,65 | +%24,34 | +%161,25 | +%630,25 | 1,5 Mr ₺ | %1,50 | 3.494 |
| 25 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | %0,00 | -%2,54 | +%0,20 | +%3,12 | +%16,21 | +%22,52 | +%177,48 | +%631,39 | 1,5 Mr ₺ | %1,47 | 4.591 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DSP satırı her zaman başta durur; kategori sırası 52 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DSP
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,12Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 52 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,09KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,56Toplam gider oranından hesaplandı