DSP
Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
3/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
14,953760 ₺+%0,28
Genel bakış
DSP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 147,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %96,4, repo %3,4, yabancı menkul kıymet %0,8.
- Günlük
- +%0,28
- Haftalık
- -%0,76
- 1 ay
- +%1,15
- 3 ay
- +%5,98
- 6 ay
- +%14,61
- Yılbaşından
- +%22,02
- 1 yıl
- +%35,35
- 3 yıl
- +%173,97
- 5 yıl
- +%665,60
Fiyat grafiği
DSP birim pay değeriZirve 15,0676 ₺ · dip 12,2555 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 45 / 83 · ilk %54
| Dönem | DSP | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,28 | -%0,09 | -%5,54 | +0,37 puan |
| Haftalık | -%0,76 | -%1,84 | -%9,53 | +1,08 puan |
| 1 ay | +%1,15 | +%1,02 | -%7,41 | +0,13 puan |
| 3 ay | +%5,98 | +%3,21 | -%9,46 | +2,77 puan |
| 6 ay | +%14,61 | +%11,91 | +%1,28 | +2,70 puan |
| Yılbaşından | +%22,02 | +%22,34 | +%14,13 | -0,32 puan |
| 1 yıl | +%35,35 | +%40,07 | +%17,34 | -4,72 puan |
| 3 yıl | +%173,97 | +%141,87 | +%64,82 | +32,10 puan |
| 5 yıl | +%665,60 | +%496,50 | +%825,43 | +169,10 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 92 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DSPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP | +%1,15 | +%5,98 | +%14,61 | +%35,35 | +%173,97 | +%665,60 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%0,68 | +%1,24 | +%1,35 | +%2,92 | +%3,11 | +%0,60 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri145,8 Mn ₺-%20,17
Yatırımcı sayısı1.212-321
Net akış (son ay)+321.299 ₺Eylül 2026
Pay sayısı9,8 Mn-12,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş.%91,12
- Dah-Denız%5,21
- Hazıne%3,40
- Portföy Onikinci Portföy Das Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş.%0,75
- Denizbank A.Ş.%0,02
Bu dönem artırılan 1
- Hazıne%3,40+0,61 puan
Bu dönem azaltılan 2
- Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş.
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%96,36
- Repo%3,40
- Yabancı menkul kıymet%0,75
- Mevduat%0,02
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş.Diğer | 134,2 Mn ₺ | %91,12 | 195.598.067 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dah-DenızDiğer | 7,7 Mn ₺ | %5,21 | 2.124.900 |
| HazıneRepo | 5,0 Mn ₺ | %3,40 | 5.005.059 | |
| Portföy Onikinci Portföy Das Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş.Yabancı menkul kıymet | 1,1 Mn ₺ | %0,75 | 20.000 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 28.951 ₺ | %0,02 | 28.926 | |
| FedDiğer | 6.598 ₺ | %0,00 | 137 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Dah-Denız | Giren | %5,21 | +5,21 puan | Veri yok |
| Amerika Yabancı Portföy Afa Hisse Senedi Fonu Yönetimi A.Ş. | Azaltılan | %91,12 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %6,21Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,96Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,34Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,79Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 45 / 83İlk %54
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 17 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
92 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 52 | Deniz Portföy Dengeli Fon Sepeti FonuDSP · bu fon | +%0,28 | +%1,15 | +%5,98 | +%14,61 | +%22,02 | +%35,35 | +%173,97 | +%665,60 | 146,1 Mn ₺ | %0,12 | 1.217 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%1,67 | +%0,47 | -%4,63 | -%13,45 | -%3,57 | +%65,68 | %0,00 | %0,00 | 12,3 Mr ₺ | %10,24 | 61.079 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%1,71 | +%0,35 | -%4,95 | -%13,07 | -%2,24 | +%68,13 | +%361,47 | +%1.176,53 | 10,6 Mr ₺ | %8,85 | 59.210 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%0,59 | -%5,54 | -%16,66 | -%3,51 | +%67,19 | %0,00 | %0,00 | 6,4 Mr ₺ | %5,33 | 52.235 |
| 4 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | +%0,37 | -%0,16 | -%1,21 | -%7,09 | +%3,76 | +%32,75 | %0,00 | %0,00 | 5,6 Mr ₺ | %4,70 | 11.800 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,01 | +%0,81 | +%3,72 | +%9,94 | +%18,28 | +%28,32 | +%144,42 | +%600,19 | 5,4 Mr ₺ | %4,51 | 9.768 |
| 6 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%0,34 | -%0,09 | +%1,61 | +%8,01 | +%17,29 | +%19,41 | +%114,25 | +%470,96 | 5,4 Mr ₺ | %4,50 | 3.343 |
| 7 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%0,39 | -%3,36 | -%1,30 | +%35,37 | +%39,13 | +%48,89 | +%269,15 | +%1.071,12 | 4,5 Mr ₺ | %3,79 | 11.017 |
| 8 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,16 | +%0,67 | +%4,28 | +%11,03 | +%20,93 | +%32,85 | %0,00 | %0,00 | 4,0 Mr ₺ | %3,31 | 7.325 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | -%0,59 | +%0,95 | +%5,48 | +%14,08 | +%23,12 | +%35,65 | +%219,37 | +%610,13 | 3,9 Mr ₺ | %3,23 | 10.346 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,70 | -%1,23 | -%7,99 | -%18,85 | -%6,71 | +%65,24 | %0,00 | Veri yok | 3,8 Mr ₺ | %3,20 | 20.438 |
| 11 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,01 | +%3,26 | +%9,43 | +%19,76 | +%29,65 | +%45,39 | %0,00 | Veri yok | 3,2 Mr ₺ | %2,68 | 2.767 |
| 12 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%1,69 | +%1,32 | +%0,73 | -%7,49 | +%3,90 | +%52,27 | +%277,47 | Veri yok | 3,1 Mr ₺ | %2,62 | 21.257 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | -%3,54 | -%2,16 | -%2,62 | +%6,08 | +%11,05 | +%13,96 | +%126,73 | +%735,14 | 3,1 Mr ₺ | %2,60 | 2.814 |
| 14 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%1,03 | +%7,48 | +%11,94 | +%15,34 | +%43,16 | +%63,57 | +%162,33 | +%738,24 | 3,1 Mr ₺ | %2,58 | 38.401 |
| 15 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%1,36 | +%0,56 | -%4,07 | -%11,35 | -%0,77 | +%70,46 | +%359,48 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,48 | 15.046 |
| 16 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,49 | -%0,88 | +%0,97 | +%5,98 | +%16,70 | +%27,75 | %0,00 | %0,00 | 3,0 Mr ₺ | %2,46 | 4.991 |
| 17 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | -%1,00 | +%13,65 | +%12,21 | +%20,96 | +%39,11 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,45 | 13.002 |
| 18 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%2,01 | +%1,09 | -%3,69 | -%10,37 | -%0,69 | +%70,39 | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,43 | 30.247 |
| 19 | Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti FonuNBO | +%0,07 | +%3,47 | +%10,45 | +%22,85 | +%34,07 | +%54,16 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,10 | 396 |
| 20 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | %0,00 | +%1,56 | +%4,20 | +%8,07 | +%16,38 | +%35,55 | +%197,22 | +%579,89 | 2,0 Mr ₺ | %1,65 | 2.384 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,39 | +%3,30 | +%8,70 | +%17,41 | +%25,29 | +%35,82 | +%126,86 | +%490,38 | 1,9 Mr ₺ | %1,58 | 3.602 |
| 22 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%1,17 | -%0,91 | -%0,78 | +%5,65 | +%19,50 | +%32,49 | +%147,05 | +%662,42 | 1,8 Mr ₺ | %1,48 | 112.605 |
| 23 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | +%0,23 | -%2,98 | -%1,96 | +%24,05 | +%19,69 | +%34,41 | +%214,69 | +%855,74 | 1,7 Mr ₺ | %1,44 | 14.916 |
| 24 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | -%1,16 | -%0,46 | +%1,99 | +%8,51 | +%18,49 | +%29,04 | +%198,19 | +%698,28 | 1,7 Mr ₺ | %1,41 | 5.165 |
| 25 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | +%0,11 | +%21,67 | +%30,48 | +%39,59 | +%118,75 | +%111,80 | %0,00 | %0,00 | 1,6 Mr ₺ | %1,31 | 36.736 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DSP satırı her zaman başta durur; kategori sırası 52 / 92. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DSP
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,12Aynı türdeki 92 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 52 / 92Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,88KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,40Toplam gider oranından hesaplandı