DMG
Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
7/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
6,274379 ₺+%0,34
Genel bakış
DMG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 15 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,7 milyar TL. Portföyün dağılımı: yabancı menkul kıymet %54,2, diğer %29,1, hisse senedi %13,1.
- Günlük
- +%0,34
- Haftalık
- -%3,38
- 1 ay
- -%11,11
- 3 ay
- +%6,04
- 6 ay
- -%19,75
- Yılbaşından
- -%9,10
- 1 yıl
- +%28,19
- 3 yıl
- +%303,31
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DMG birim pay değeriZirve 11,0517 ₺ · dip 5,7937 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 48 / 83 · ilk %58
| Dönem | DMG | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,34 | +%0,42 | -%1,02 | -0,08 puan |
| Haftalık | -%3,38 | -%1,63 | -%3,64 | -1,75 puan |
| 1 ay | -%11,11 | -%2,95 | -%12,45 | -8,16 puan |
| 3 ay | +%6,04 | +%3,48 | -%16,44 | +2,56 puan |
| 6 ay | -%19,75 | +%4,61 | -%18,77 | -24,36 puan |
| Yılbaşından | -%9,10 | +%19,67 | +%1,56 | -28,77 puan |
| 1 yıl | +%28,19 | +%31,04 | +%11,56 | -2,85 puan |
| 3 yıl | +%303,31 | +%175,17 | +%55,48 | +128,14 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%621,54 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DMGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG | -%11,11 | +%6,04 | -%19,75 | +%28,19 | +%303,31 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,31 |
| Reel getiri | -%12,72 | +%0,45 | -%28,96 | -%1,19 | +%56,13 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,5 Mr ₺+%327,00
Yatırımcı sayısı13.794+4.957
Net akış (son ay)-56,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı406,0 Mn+182,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- QNB Bank A.Ş%19,41
- iShares Silver Trust%16,43
- Abrdn Silver ETF Trust%15,39
- ZKB Silver ETF Aa Usd%13,06
- Ubs ETF Silver%12,94
Bu dönem artırılan 2
- Fed%0,42+0,42 puan
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Yabancı menkul kıymet%54,15
- Diğer%29,09
- Hisse senedi%13,06
- Repo%3,18
- VİOP nakit teminatı%0,36
- Mevduat%0,13
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Borsa Yatırım FonlarıKıymetli Madenler Cinsinden BYFYabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıKıymetli MadenlerBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
15 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| QNB Bank A.ŞDiğer | 525,1 Mn ₺ | %19,41 | 918.000 | |
| iShares Silver TrustYabancı menkul kıymet | 444,4 Mn ₺ | %16,43 | 165.000 | |
| Abrdn Silver ETF TrustYabancı menkul kıymet | 416,3 Mn ₺ | %15,39 | 147.000 | |
| ZKB Silver ETF Aa UsdHisse senedi | 353,4 Mn ₺ | %13,06 | 13.200 | |
| Ubs ETF SilverYabancı menkul kıymet | 350,1 Mn ₺ | %12,94 | 12.700 | |
| ZKB Silver ETF Aa CHFYabancı menkul kıymet | 254,3 Mn ₺ | %9,40 | 30.000 | |
| Portföy Emtia Portföy DFD Serbest Fon Yönetimi A.Ş.Diğer | 130,6 Mn ₺ | %4,83 | 36.738.394 | |
| Gümüs GR (TL)Diğer | 96,0 Mn ₺ | %3,55 | 1.000.000 | |
| HazıneRepo | 86,1 Mn ₺ | %3,18 | 86.000.000 | |
| GÜMÜS999Diğer | 24,0 Mn ₺ | %0,89 | 250 | |
| FedDiğer | 11,3 Mn ₺ | %0,42 | 231.166 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 9,8 Mn ₺ | Veri yok | 9.806.959 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Denizbank A.Ş.Mevduat | 3,4 Mn ₺ | %0,13 | 1.558.764 |
| EuDiğer | 54.151 ₺ | %0,00 | 975 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Diğer | 4.718 ₺ | %0,00 | 81 |
15 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Gümüs GR (TL) | Azaltılan | %3,55 | -1,56 puan | -%33,3 |
| Hazıne | Azaltılan | %3,18 | -0,91 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %7,6 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %55,18Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,34Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,43Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%47,58Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 48 / 83İlk %58
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG · bu fon | +%0,34 | -%11,11 | +%6,04 | -%19,75 | -%9,10 | +%28,19 | +%303,31 | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 13.794 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%0,73 | -%11,68 | +%5,79 | -%21,66 | -%12,23 | +%24,88 | +%297,76 | +%915,66 | 10,7 Mr ₺ | %10,07 | 57.124 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%0,60 | -%11,88 | +%5,28 | -%21,68 | -%11,22 | +%24,11 | +%304,81 | +%988,20 | 9,2 Mr ₺ | %8,63 | 55.483 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%11,58 | +%6,24 | -%21,25 | -%11,07 | +%24,52 | +%287,55 | +%945,35 | 5,6 Mr ₺ | %5,30 | 49.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | +%0,66 | -%2,12 | +%4,27 | +%4,88 | +%17,12 | +%24,43 | +%133,10 | +%551,58 | 5,3 Mr ₺ | %4,93 | 9.489 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | +%0,88 | -%3,47 | +%2,51 | +%0,47 | +%14,77 | +%21,48 | +%103,36 | +%419,36 | 5,2 Mr ₺ | %4,89 | 3.211 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%0,16 | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | -%3,72 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 | 4,7 Mr ₺ | %4,41 | 10.487 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,21 | +%3,35 | +%7,90 | +%12,10 | +%26,00 | +%34,55 | +%202,92 | +%553,20 | 3,9 Mr ₺ | %3,69 | 7.078 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | +%0,10 | -%1,78 | +%3,05 | +%18,96 | +%37,81 | +%41,69 | +%246,96 | +%962,21 | 3,9 Mr ₺ | %3,66 | 10.040 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%1,03 | -%0,43 | +%4,13 | +%10,22 | +%23,57 | +%31,97 | +%207,39 | +%582,40 | 3,7 Mr ₺ | %3,45 | 9.418 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,66 | -%12,49 | +%5,59 | -%24,19 | -%14,31 | +%23,04 | +%287,62 | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %3,13 | 18.577 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,23 | +%1,44 | +%13,97 | +%16,16 | +%45,37 | +%58,98 | +%158,47 | +%612,92 | 3,0 Mr ₺ | %2,85 | 35.393 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,40 | +%8,86 | +%18,24 | +%33,23 | +%43,73 | +%234,45 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,81 | 2.443 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%1,33 | -%5,04 | -%4,67 | -%3,64 | +%7,04 | +%13,69 | +%99,86 | +%616,89 | 3,0 Mr ₺ | %2,78 | 2.641 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,20 | +%2,83 | +%5,85 | +%6,41 | +%21,21 | +%30,28 | +%179,35 | +%598,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,70 | 4.735 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%0,93 | -%6,74 | +%6,00 | -%12,07 | -%2,09 | +%18,51 | +%245,06 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,57 | 18.716 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%0,50 | -%11,55 | +%6,36 | -%19,69 | -%9,62 | +%27,63 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,34 | 28.189 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,56 | +%1,74 | +%8,45 | +%16,02 | +%27,92 | +%37,85 | +%132,21 | +%479,28 | 1,9 Mr ₺ | %1,79 | 3.494 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,51 | -%0,09 | +%5,73 | +%5,94 | +%16,84 | +%27,66 | +%183,24 | +%547,50 | 1,8 Mr ₺ | %1,72 | 2.170 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | +%0,52 | -%1,18 | +%1,63 | +%2,47 | +%19,96 | +%32,25 | +%137,95 | +%635,95 | 1,8 Mr ₺ | %1,64 | 112.121 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,57 | -%5,88 | +%2,09 | +%13,54 | +%16,30 | +%20,61 | +%200,37 | +%723,49 | 1,6 Mr ₺ | %1,53 | 14.294 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | +%1,30 | -%1,33 | +%1,91 | +%4,09 | +%18,34 | +%26,79 | +%181,88 | +%650,84 | 1,6 Mr ₺ | %1,51 | 4.703 |
| 23 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%0,01 | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%131,93 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 35.802 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,30 | -%21,04 | -%11,86 | -%18,54 | +%2,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,44 | 9.924 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,17 | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%15,25 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 | 1,5 Mr ₺ | %1,38 | 3.536 |
| 26 | TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTFF | -%0,74 | +%0,32 | +%8,36 | +%28,84 | +%40,20 | +%44,19 | +%228,26 | +%730,34 | 1,3 Mr ₺ | %1,24 | 8.716 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DMG satırı her zaman başta durur; kategori sırası 16 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Aylık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DMG
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %2,39Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 16 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,31KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı