YZG
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
7/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Yapı Kredi Portföy
11,897537 ₺+%0,60
Genel bakış
YZG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 12 pozisyon var, fonun toplam değeri 9,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: fon katılma payı %86,2, kıymetli maden %8,4, VİOP nakit teminatı %1,1.
- Günlük
- +%0,60
- Haftalık
- -%3,66
- 1 ay
- -%11,88
- 3 ay
- +%5,28
- 6 ay
- -%21,68
- Yılbaşından
- -%11,22
- 1 yıl
- +%24,11
- 3 yıl
- +%304,81
- 5 yıl
- +%988,20
Fiyat grafiği
YZG birim pay değeriZirve 22,4731 ₺ · dip 11,0741 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 64 / 83 · ilk %77
| Dönem | YZG | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,60 | +%0,10 | -%1,87 | +0,50 puan |
| Haftalık | -%3,66 | -%1,21 | -%4,47 | -2,45 puan |
| 1 ay | -%11,88 | -%3,23 | -%13,20 | -8,65 puan |
| 3 ay | +%5,28 | +%3,02 | -%17,15 | +2,26 puan |
| 6 ay | -%21,68 | +%4,59 | -%19,47 | -26,27 puan |
| Yılbaşından | -%11,22 | +%19,60 | +%0,68 | -30,82 puan |
| 1 yıl | +%24,11 | +%31,33 | +%10,60 | -7,22 puan |
| 3 yıl | +%304,81 | +%175,17 | +%54,14 | +129,64 puan |
| 5 yıl | +%988,20 | +%621,54 | +%695,46 | +366,66 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
YZGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZG | -%11,88 | +%5,28 | -%21,68 | +%24,11 | +%304,81 | +%988,20 |
| Dolar | +%1,67 | +%5,14 | +%10,47 | +%18,24 | +%77,07 | +%420,63 |
| Gram altın | -%5,09 | +%3,58 | -%4,63 | +%19,44 | +%264,90 | +%1.084,67 |
| BIST 100 | -%13,20 | -%17,15 | -%19,47 | +%10,60 | +%54,14 | +%695,46 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,37 |
| Reel getiri | -%13,47 | -%0,27 | -%30,67 | -%4,33 | +%56,71 | +%42,16 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri9,2 Mr ₺+%130,73
Yatırımcı sayısı55.483+10.083
Net akış (son ay)-176,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı773,2 Mn+11,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 1
- ASTORAstor Enerji A.Ş.Veri yok
Bu dönem azaltılan 4
- GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYFVeri yok
- Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETFVeri yok
- Ubs ETF (CH) – Silver (Usd) A- DisVeri yok
- Yapı Kredi Portfoy Para Piyasası FonuVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Fon katılma payı%86,24
- Kıymetli maden%8,36
- VİOP nakit teminatı%1,11
- Diğer%0,70
- Hisse senedi%0,49
- Mevduat%0,02
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Borsa Yatırım FonlarıKıymetli Madenler Cinsinden BYFKıymetli MadenlerYatırım Fonları Katılma PaylarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
12 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYFFon katılma payı | 1,8 Mr ₺ | Veri yok | 3.067.409 | |
| Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETFFon katılma payı | 1,7 Mr ₺ | Veri yok | 601.315 | |
| Ubs ETF (CH) – Silver (Usd) A- DisFon katılma payı | 1,6 Mr ₺ | Veri yok | 56.888 | |
| Zsılus.SFon katılma payı | 1,5 Mr ₺ | Veri yok | 56.845 | |
| SLV UsFon katılma payı | 1,2 Mr ₺ | Veri yok | 455.513 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Kıymetli maden | 633,0 Mn ₺ | Veri yok | 6.525 |
| Zsıleu.SFon katılma payı | 598,6 Mn ₺ | Veri yok | 22.455 | |
| GUMUS0.9999Kıymetli maden | 184,5 Mn ₺ | Veri yok | 1.900 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 109,0 Mn ₺ | Veri yok | 108.984.544 |
| Yapı Kredi Portfoy Para Piyasası FonuFon katılma payı | 57,4 Mn ₺ | Veri yok | 30.290.268 | |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş.Hisse senedi | 47,7 Mn ₺ | Veri yok | 250.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Vadeli Mevduat Gün 1Mevduat | 1,5 Mn ₺ | Veri yok | 1.480.000 |
12 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| Giren |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %8,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %59,01Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,39Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,49Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%50,72Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 64 / 83İlk %77
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG · bu fon | +%0,60 | -%11,88 | +%5,28 | -%21,68 | -%11,22 | +%24,11 | +%304,81 | +%988,20 | 9,2 Mr ₺ | %8,64 | 55.483 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%0,73 | -%11,68 | +%5,79 | -%21,66 | -%12,23 | +%24,88 | +%297,76 | +%915,66 | 10,7 Mr ₺ | %10,08 | 57.124 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%11,58 | +%6,24 | -%21,25 | -%11,07 | +%24,52 | +%287,55 | +%945,35 | 5,6 Mr ₺ | %5,30 | 49.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | +%0,66 | -%2,12 | +%4,27 | +%4,88 | +%17,12 | +%24,43 | +%133,10 | +%551,58 | 5,3 Mr ₺ | %4,94 | 9.489 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | +%0,88 | -%3,47 | +%2,51 | +%0,47 | +%14,77 | +%21,48 | +%103,36 | +%419,36 | 5,2 Mr ₺ | %4,90 | 3.211 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%0,16 | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | -%3,72 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 | 4,7 Mr ₺ | %4,41 | 10.487 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,21 | +%3,35 | +%7,90 | +%12,10 | +%26,00 | +%34,55 | +%202,92 | +%553,20 | 3,9 Mr ₺ | %3,70 | 7.078 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | +%0,98 | -%2,66 | +%3,17 | +%19,44 | +%39,16 | +%42,98 | +%246,96 | +%962,21 | 3,9 Mr ₺ | %3,66 | 10.016 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%1,03 | -%0,43 | +%4,13 | +%10,22 | +%23,57 | +%31,97 | +%207,39 | +%582,40 | 3,7 Mr ₺ | %3,45 | 9.418 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,66 | -%12,49 | +%5,59 | -%24,19 | -%14,31 | +%23,04 | +%287,62 | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %3,14 | 18.577 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | -%0,21 | +%1,37 | +%12,08 | +%15,95 | +%45,07 | +%59,05 | +%158,47 | +%612,92 | 3,0 Mr ₺ | %2,84 | 35.352 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,40 | +%8,86 | +%18,24 | +%33,23 | +%43,73 | +%234,45 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,81 | 2.443 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | -%0,99 | -%6,21 | -%5,57 | -%4,16 | +%5,98 | +%12,35 | +%99,86 | +%616,89 | 2,9 Mr ₺ | %2,75 | 2.624 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,20 | +%2,83 | +%5,85 | +%6,41 | +%21,21 | +%30,28 | +%179,35 | +%598,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,70 | 4.735 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%0,93 | -%6,74 | +%6,00 | -%12,07 | -%2,09 | +%18,51 | +%245,06 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,57 | 18.716 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | -%0,31 | -%11,27 | +%2,19 | -%18,67 | -%9,38 | +%34,62 | +%303,31 | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 13.739 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%0,50 | -%11,55 | +%6,36 | -%19,69 | -%9,62 | +%27,63 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,34 | 28.189 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,56 | +%1,74 | +%8,45 | +%16,02 | +%27,92 | +%37,85 | +%132,21 | +%479,28 | 1,9 Mr ₺ | %1,79 | 3.494 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | %0,00 | -%0,45 | +%5,47 | +%5,95 | +%16,84 | +%28,27 | +%183,24 | +%547,50 | 1,8 Mr ₺ | %1,71 | 2.166 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%0,65 | -%2,32 | +%1,06 | +%1,91 | +%19,19 | +%32,00 | +%137,95 | +%635,95 | 1,7 Mr ₺ | %1,64 | 112.086 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,57 | -%5,88 | +%2,09 | +%13,54 | +%16,30 | +%20,61 | +%200,37 | +%723,49 | 1,6 Mr ₺ | %1,53 | 14.294 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | +%1,30 | -%1,33 | +%1,91 | +%4,09 | +%18,34 | +%26,79 | +%181,88 | +%650,84 | 1,6 Mr ₺ | %1,51 | 4.703 |
| 23 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%0,01 | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%131,93 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 35.802 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,30 | -%21,04 | -%11,86 | -%18,54 | +%2,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,44 | 9.924 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,17 | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%15,25 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 | 1,5 Mr ₺ | %1,38 | 3.536 |
| 26 | TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTFF | +%1,26 | -%0,50 | +%8,76 | +%29,42 | +%41,97 | +%45,70 | +%228,26 | +%730,34 | 1,3 Mr ₺ | %1,23 | 8.695 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve YZG satırı her zaman başta durur; kategori sırası 2 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Eylül 2026 Portföy Dağılım Raporu Bildirimidir.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- YZG
- Kurucu
- Yapı Kredi Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %8,64Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 2 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,25KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,05Toplam gider oranından hesaplandı