TPC
TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
6/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·TEB Portföy
12,056306 ₺-%0,16
Genel bakış
TPC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 14 pozisyon var, fonun toplam değeri 5,2 milyar TL. Portföyün dağılımı: yabancı menkul kıymet %48,5, diğer %46,1, mevduat %1,8.
- Günlük
- -%0,16
- Haftalık
- -%2,27
- 1 ay
- -%9,26
- 3 ay
- +%2,10
- 6 ay
- -%14,06
- Yılbaşından
- -%3,72
- 1 yıl
- +%8,26
- 3 yıl
- +%147,93
- 5 yıl
- +%521,50
Fiyat grafiği
TPC birim pay değeriZirve 16,4643 ₺ · dip 11,6715 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 82 / 83 · ilk %99
| Dönem | TPC | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,16 | +%0,42 | -%1,02 | -0,58 puan |
| Haftalık | -%2,27 | -%1,63 | -%3,64 | -0,64 puan |
| 1 ay | -%9,26 | -%2,95 | -%12,45 | -6,31 puan |
| 3 ay | +%2,10 | +%3,48 | -%16,44 | -1,38 puan |
| 6 ay | -%14,06 | +%4,61 | -%18,77 | -18,67 puan |
| Yılbaşından | -%3,72 | +%19,67 | +%1,56 | -23,39 puan |
| 1 yıl | +%8,26 | +%31,04 | +%11,56 | -22,78 puan |
| 3 yıl | +%147,93 | +%175,17 | +%55,48 | -27,24 puan |
| 5 yıl | +%521,50 | +%621,54 | +%702,35 | -100,04 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TPCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%10,90 | -%3,29 | -%23,93 | -%16,55 | -%4,02 | -%18,81 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri4,9 Mr ₺+%1.453
Yatırımcı sayısı10.507+9.417
Net akış (son ay)-174,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı406,5 Mn+359,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Gümüş Serbest Portföy Fon Yönetimi A.Ş.%27,71
- Aberdeen Standart Investments%18,88
- Abrdn Physical Palladium Share%18,69
- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.%18,53
- Global X Copper Miners%5,21
Bu dönem artırılan 1
- Eu%0,000,00 puan
Bu dönem azaltılan 5
- Fed
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Yabancı menkul kıymet%48,53
- Diğer%46,14
- Mevduat%1,80
- Hisse senedi%1,70
- Yabancı hisse%1,04
- VİOP nakit teminatı%0,78
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Borsa Yatırım FonlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yabancı Hisse SenediMevduat (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
14 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Gümüş Serbest Portföy Fon Yönetimi A.Ş.Diğer | 1,5 Mr ₺ | %27,71 | 1.000.000.000 |
| Aberdeen Standart InvestmentsYabancı menkul kıymet | 991,1 Mn ₺ | %18,88 | 1.310.000 | |
| Abrdn Physical Palladium ShareYabancı menkul kıymet | 980,9 Mn ₺ | %18,69 | 915.000 | |
| QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 972,4 Mn ₺ | %18,53 | 1.700.000 | |
| Global X Copper MinersYabancı menkul kıymet | 273,3 Mn ₺ | %5,21 | 65.000 | |
| Vaneck Rare Earth And StrategiYabancı menkul kıymet | 254,0 Mn ₺ | %4,84 | 80.000 | |
| TEB A.Ş.Mevduat | 94,5 Mn ₺ | %1,80 | 94.400.000 | |
| HazineHisse senedi | 89,5 Mn ₺ | %1,70 | 1.250.000 | |
| PHPD.LNYabancı hisse | 54,5 Mn ₺ | %1,04 | 10.000 | |
| Granites Hares Platinum TrustYabancı menkul kıymet | 48,0 Mn ₺ | %0,92 | 60.000 | |
| FedDiğer | 41,3 Mn ₺ | %0,79 | 843.455 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 40,9 Mn ₺ | Veri yok | 835.998 |
| EuDiğer | 20.333 ₺ | %0,00 | 366 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Iog - İş Potföy İş Gümüş Serbest Portföy Fon Yönetimi A.Ş.Diğer | -46,2 Mn ₺ | -%0,88 | -3.500.000 |
14 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş Serbest Portföy Fon Yönetimi A.Ş. | Giren | %27,71 | +27,71 puan | Veri yok |
| Fed | Azaltılan | %0,79 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %7,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %33,34Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,16Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,55Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%29,11Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 82 / 83İlk %99
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC · bu fon | -%0,16 | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | -%3,72 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 | 4,7 Mr ₺ | %4,41 | 10.487 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%0,73 | -%11,68 | +%5,79 | -%21,66 | -%12,23 | +%24,88 | +%297,76 | +%915,66 | 10,7 Mr ₺ | %10,07 | 57.124 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%0,60 | -%11,88 | +%5,28 | -%21,68 | -%11,22 | +%24,11 | +%304,81 | +%988,20 | 9,2 Mr ₺ | %8,63 | 55.483 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%11,58 | +%6,24 | -%21,25 | -%11,07 | +%24,52 | +%287,55 | +%945,35 | 5,6 Mr ₺ | %5,30 | 49.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | +%0,66 | -%2,12 | +%4,27 | +%4,88 | +%17,12 | +%24,43 | +%133,10 | +%551,58 | 5,3 Mr ₺ | %4,93 | 9.489 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | +%0,88 | -%3,47 | +%2,51 | +%0,47 | +%14,77 | +%21,48 | +%103,36 | +%419,36 | 5,2 Mr ₺ | %4,89 | 3.211 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,21 | +%3,35 | +%7,90 | +%12,10 | +%26,00 | +%34,55 | +%202,92 | +%553,20 | 3,9 Mr ₺ | %3,69 | 7.078 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | +%0,10 | -%1,78 | +%3,05 | +%18,96 | +%37,81 | +%41,69 | +%246,96 | +%962,21 | 3,9 Mr ₺ | %3,66 | 10.040 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%1,03 | -%0,43 | +%4,13 | +%10,22 | +%23,57 | +%31,97 | +%207,39 | +%582,40 | 3,7 Mr ₺ | %3,45 | 9.418 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,66 | -%12,49 | +%5,59 | -%24,19 | -%14,31 | +%23,04 | +%287,62 | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %3,13 | 18.577 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,23 | +%1,44 | +%13,97 | +%16,16 | +%45,37 | +%58,98 | +%158,47 | +%612,92 | 3,0 Mr ₺ | %2,85 | 35.393 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,40 | +%8,86 | +%18,24 | +%33,23 | +%43,73 | +%234,45 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,81 | 2.443 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%1,33 | -%5,04 | -%4,67 | -%3,64 | +%7,04 | +%13,69 | +%99,86 | +%616,89 | 3,0 Mr ₺ | %2,78 | 2.641 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,20 | +%2,83 | +%5,85 | +%6,41 | +%21,21 | +%30,28 | +%179,35 | +%598,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,70 | 4.735 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%0,93 | -%6,74 | +%6,00 | -%12,07 | -%2,09 | +%18,51 | +%245,06 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,57 | 18.716 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%0,34 | -%11,11 | +%6,04 | -%19,75 | -%9,10 | +%28,19 | +%303,31 | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 13.794 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%0,50 | -%11,55 | +%6,36 | -%19,69 | -%9,62 | +%27,63 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,34 | 28.189 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,56 | +%1,74 | +%8,45 | +%16,02 | +%27,92 | +%37,85 | +%132,21 | +%479,28 | 1,9 Mr ₺ | %1,79 | 3.494 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,51 | -%0,09 | +%5,73 | +%5,94 | +%16,84 | +%27,66 | +%183,24 | +%547,50 | 1,8 Mr ₺ | %1,72 | 2.170 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | +%0,52 | -%1,18 | +%1,63 | +%2,47 | +%19,96 | +%32,25 | +%137,95 | +%635,95 | 1,8 Mr ₺ | %1,64 | 112.121 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,57 | -%5,88 | +%2,09 | +%13,54 | +%16,30 | +%20,61 | +%200,37 | +%723,49 | 1,6 Mr ₺ | %1,53 | 14.294 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | +%1,30 | -%1,33 | +%1,91 | +%4,09 | +%18,34 | +%26,79 | +%181,88 | +%650,84 | 1,6 Mr ₺ | %1,51 | 4.703 |
| 23 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%0,01 | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%131,93 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 35.802 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,30 | -%21,04 | -%11,86 | -%18,54 | +%2,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,44 | 9.924 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,17 | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%15,25 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 | 1,5 Mr ₺ | %1,38 | 3.536 |
| 26 | TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTFF | -%0,74 | +%0,32 | +%8,36 | +%28,84 | +%40,20 | +%44,19 | +%228,26 | +%730,34 | 1,3 Mr ₺ | %1,24 | 8.716 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TPC satırı her zaman başta durur; kategori sırası 6 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TPC
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %4,41Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 6 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,63KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,10Toplam gider oranından hesaplandı