AES
Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
7/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Ak Portföy
0,223114 ₺-%0,01
Genel bakış
AES fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 15 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,4 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %101,2, repo %0,7, yabancı menkul kıymet %0,5.
- Günlük
- -%0,01
- Haftalık
- +%3,80
- 1 ay
- +%7,27
- 3 ay
- +%31,49
- 6 ay
- +%42,13
- Yılbaşından
- +%131,93
- 1 yıl
- +%141,29
- 3 yıl
- +%174,66
- 5 yıl
- +%939,89
Fiyat grafiği
AES birim pay değeriZirve 0,2231 ₺ · dip 0,0941 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 1 / 83 · ilk %1
| Dönem | AES | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,01 | %0,00 | -%1,87 | -0,01 puan |
| Haftalık | +%3,80 | -%1,00 | -%4,47 | +4,80 puan |
| 1 ay | +%7,27 | -%3,36 | -%13,20 | +10,63 puan |
| 3 ay | +%31,49 | +%2,81 | -%17,15 | +28,68 puan |
| 6 ay | +%42,13 | +%4,63 | -%19,47 | +37,50 puan |
| Yılbaşından | +%131,93 | +%19,57 | +%0,68 | +112,36 puan |
| 1 yıl | +%141,29 | +%31,65 | +%10,60 | +109,64 puan |
| 3 yıl | +%174,66 | +%175,17 | +%54,14 | -0,51 puan |
| 5 yıl | +%939,89 | +%621,54 | +%695,46 | +318,35 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AESDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 |
| Dolar | +%1,67 | +%5,14 | +%10,47 | +%18,24 | +%77,07 | +%420,64 |
| Gram altın | -%4,56 | +%4,16 | -%4,10 | +%20,11 | +%266,94 | +%1.091,28 |
| BIST 100 | -%13,20 | -%17,15 | -%19,47 | +%10,60 | +%54,14 | +%695,46 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,42 |
| Reel getiri | +%5,33 | +%24,55 | +%25,81 | +%85,99 | +%6,33 | +%35,85 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,5 Mr ₺+%69,16
Yatırımcı sayısı35.802-4.408
Net akış (son ay)-24,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı6.915,8 Mn-4.222,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Invesco DB Oıld Fund%18,78
- Proshares Trust%18,18
- Uso Us%16,55
- Uscf Investments%16,44
- Uscf Investments%14,12
Bu dönem azaltılan 2
- Fonu Y%7,14-2,67 puan
- Fed%0,34-2,03 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%101,16
- Repo%0,70
- Yabancı menkul kıymet%0,46
- Mevduat%0,05
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Borsa Yatırım FonlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoDiğerKıymetli MadenlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
15 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Oıld FundDiğer | 269,5 Mn ₺ | %18,78 | 230.161 | |
| Proshares TrustDiğer | 260,9 Mn ₺ | %18,18 | 91.603 | |
| Uso UsDiğer | 237,5 Mn ₺ | %16,55 | 33.261 | |
| Uscf InvestmentsDiğer | 236,0 Mn ₺ | %16,44 | 79.945 | |
| Uscf InvestmentsDiğer | 202,6 Mn ₺ | %14,12 | 73.442 | |
| Fonu YDiğer | 102,5 Mn ₺ | %7,14 | 16.574.086 | |
| Proshares TrustDiğer | 63,6 Mn ₺ | %4,43 | 24.248 | |
| Invesco Powershare S Capital Managemen T LTDDiğer | 58,1 Mn ₺ | %4,05 | 32.549 | |
| Horizons Etfs Managemen T CanadaDiğer | 8,1 Mn ₺ | %0,57 | 8.973 | |
| Oılusa SWDiğer | 7,4 Mn ₺ | %0,52 | 2.042 | |
| XAU0995Yabancı menkul kıymet | 6,6 Mn ₺ | %0,46 | 1 | |
| FedDiğer | 4,8 Mn ₺ | %0,34 | 98.620 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Akbank T.A.S.Mevduat | 700.211 ₺ | %0,05 | 700.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Diğer | 498.614 ₺ | %0,03 | 14.472 |
| EuDiğer | 27 ₺ | %0,00 | 0 |
15 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fonu Y | Azaltılan | %7,14 | -2,67 puan | -%13,7 |
| Fed | Azaltılan | %0,34 | -2,03 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %12,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %36,94Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 2,56Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 3,94Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%21,74Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1 / 83İlk %1
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 23 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES · bu fon | -%0,01 | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%131,93 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 35.802 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | -%0,52 | -%11,93 | +%1,71 | -%20,51 | -%12,68 | +%31,05 | +%297,76 | +%915,66 | 10,6 Mr ₺ | %10,01 | 57.078 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | -%0,40 | -%12,09 | +%1,53 | -%20,56 | -%11,58 | +%31,11 | +%304,81 | +%988,20 | 9,1 Mr ₺ | %8,62 | 55.340 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%11,58 | +%6,24 | -%21,25 | -%11,07 | +%24,52 | +%287,55 | +%945,35 | 5,6 Mr ₺ | %5,32 | 49.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,23 | -%3,14 | +%3,50 | +%4,85 | +%16,85 | +%23,73 | +%133,10 | +%551,58 | 5,2 Mr ₺ | %4,94 | 9.465 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%0,35 | -%4,83 | +%1,54 | +%0,52 | +%14,37 | +%20,49 | +%103,36 | +%419,36 | 5,2 Mr ₺ | %4,88 | 3.206 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%0,16 | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | -%3,72 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 | 4,7 Mr ₺ | %4,42 | 10.487 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,21 | +%3,35 | +%7,90 | +%12,10 | +%26,00 | +%34,55 | +%202,92 | +%553,20 | 3,9 Mr ₺ | %3,71 | 7.078 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | +%0,91 | -%2,72 | +%3,10 | +%19,36 | +%39,06 | +%42,89 | +%246,96 | +%962,21 | 3,9 Mr ₺ | %3,67 | 10.016 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | -%0,41 | -%1,11 | +%3,59 | +%10,00 | +%23,06 | +%31,29 | +%207,39 | +%582,40 | 3,7 Mr ₺ | %3,44 | 9.363 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,66 | -%12,49 | +%5,59 | -%24,19 | -%14,31 | +%23,04 | +%287,62 | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %3,14 | 18.577 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | -%0,21 | +%1,37 | +%12,08 | +%15,95 | +%45,07 | +%59,05 | +%158,47 | +%612,92 | 3,0 Mr ₺ | %2,85 | 35.352 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,40 | +%8,86 | +%18,24 | +%33,23 | +%43,73 | +%234,45 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,82 | 2.443 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | -%0,99 | -%6,21 | -%5,57 | -%4,16 | +%5,98 | +%12,35 | +%99,86 | +%616,89 | 2,9 Mr ₺ | %2,76 | 2.624 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,20 | +%2,83 | +%5,85 | +%6,41 | +%21,21 | +%30,28 | +%179,35 | +%598,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,71 | 4.735 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | -%1,07 | -%7,76 | +%2,73 | -%12,68 | -%3,13 | +%23,40 | +%245,06 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,55 | 18.651 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | -%0,31 | -%11,27 | +%2,19 | -%18,67 | -%9,38 | +%34,62 | +%303,31 | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 13.739 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | -%0,48 | -%11,69 | +%1,85 | -%18,37 | -%10,05 | +%36,88 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,33 | 28.053 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | -%0,15 | +%1,41 | +%8,19 | +%15,87 | +%27,73 | +%37,39 | +%132,21 | +%479,28 | 1,9 Mr ₺ | %1,79 | 3.484 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | -%0,15 | -%0,60 | +%5,32 | +%5,79 | +%16,67 | +%28,08 | +%183,24 | +%547,50 | 1,8 Mr ₺ | %1,71 | 2.166 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%0,65 | -%2,32 | +%1,06 | +%1,91 | +%19,19 | +%32,00 | +%137,95 | +%635,95 | 1,7 Mr ₺ | %1,64 | 112.086 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | +%1,62 | -%7,23 | +%3,21 | +%15,48 | +%18,19 | +%23,78 | +%200,37 | +%723,49 | 1,7 Mr ₺ | %1,56 | 14.227 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | -%0,58 | -%2,32 | +%1,18 | +%3,97 | +%17,65 | +%26,45 | +%181,88 | +%650,84 | 1,6 Mr ₺ | %1,50 | 4.689 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,30 | -%21,04 | -%11,86 | -%18,54 | +%2,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 9.924 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,17 | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%15,25 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 | 1,5 Mr ₺ | %1,38 | 3.536 |
| 26 | TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTFF | +%1,26 | -%0,50 | +%8,76 | +%29,42 | +%41,97 | +%45,71 | +%228,26 | +%730,34 | 1,3 Mr ₺ | %1,23 | 8.695 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve AES satırı her zaman başta durur; kategori sırası 23 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
ARACI KURUM KOMİSYON
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
EYLÜL 2026 AYLIK RAPOR
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AES
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,45Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 23 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,56KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,88Toplam gider oranından hesaplandı