ODV
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
5/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Ak Portföy
19,727638 ₺-%0,17
Genel bakış
ODV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 12 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %75,2, hisse senedi %15,1, türev araç %12,8.
- Günlük
- -%0,17
- Haftalık
- +%0,72
- 1 ay
- +%2,06
- 3 ay
- +%3,57
- 6 ay
- +%0,44
- Yılbaşından
- +%15,25
- 1 yıl
- +%24,33
- 3 yıl
- +%151,71
- 5 yıl
- +%644,92
Fiyat grafiği
ODV birim pay değeriZirve 19,9929 ₺ · dip 17,1171 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 63 / 83 · ilk %76
| Dönem | ODV | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,17 | +%0,42 | -%1,02 | -0,59 puan |
| Haftalık | +%0,72 | -%1,63 | -%3,64 | +2,35 puan |
| 1 ay | +%2,06 | -%2,95 | -%12,45 | +5,01 puan |
| 3 ay | +%3,57 | +%3,48 | -%16,44 | +0,09 puan |
| 6 ay | +%0,44 | +%4,61 | -%18,77 | -4,17 puan |
| Yılbaşından | +%15,25 | +%19,67 | +%1,56 | -4,42 puan |
| 1 yıl | +%24,33 | +%31,04 | +%11,56 | -6,71 puan |
| 3 yıl | +%151,71 | +%175,17 | +%55,48 | -23,46 puan |
| 5 yıl | +%644,92 | +%621,54 | +%702,35 | +23,38 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ODVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODV | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,22 | -%1,89 | -%11,09 | -%4,16 | -%2,56 | -%2,69 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,5 Mr ₺-%24,89
Yatırımcı sayısı3.538-3.460
Net akış (son ay)-32,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı74,6 Mn-93,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Serbst Özel Fon%73,69
- Proshar Es TR II Vıx SHT Term Fut%6,80
- Roundhıl L Magnıfıce NT Seven%2,84
- SMH%2,80
- Soxx Us%2,80
Bu dönem artırılan 2
- Fed%0,27+0,12 puan
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%75,18
- Hisse senedi%15,13
- Türev araç%12,78
- VİOP nakit teminatı%4,17
- Repo%3,42
- Yabancı menkul kıymet%2,80
- Mevduat%0,07
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla.
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYabancı Hisse SenediBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
12 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Serbst Özel FonDiğer | 1,1 Mr ₺ | %73,69 | 1.919.979.788 |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 190,5 Mn ₺ | %0,00 | 1.250 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Proshar Es TR II Vıx SHT Term FutHisse senedi | 101,5 Mn ₺ | %6,80 | 125.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 62,2 Mn ₺ | Veri yok | 62.204.084 | |
| Roundhıl L Magnıfıce NT SevenHisse senedi | 42,3 Mn ₺ | %2,84 | 12.000 | |
| SMHYabancı menkul kıymet | 41,7 Mn ₺ | %2,80 | 1.400 | |
| Soxx UsHisse senedi | 41,7 Mn ₺ | %2,80 | 1.500 | |
| Roundhıl L Memory ETFHisse senedi | 40,1 Mn ₺ | %2,69 | 13.500 | |
| Ziraat PortföyDiğer | 18,1 Mn ₺ | %1,21 | 90.000 | |
| FedDiğer | 4,1 Mn ₺ | %0,27 | 83.192 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Akbank T.A.S.Mevduat | 1,0 Mn ₺ | %0,07 | 1.000.000 |
| EuDiğer | 2.543 ₺ | %0,00 | 46 |
12 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Serbst Özel Fon | Giren | %73,69 | +73,69 puan | Veri yok |
| Ziraat Portföy | Azaltılan | %1,21 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %11,01Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,05Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,14Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,68Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 63 / 83İlk %76
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV · bu fon | -%0,17 | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%15,25 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 | 1,5 Mr ₺ | %1,38 | 3.536 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%0,73 | -%11,68 | +%5,79 | -%21,66 | -%12,23 | +%24,88 | +%297,76 | +%915,66 | 10,7 Mr ₺ | %10,07 | 57.124 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%0,60 | -%11,88 | +%5,28 | -%21,68 | -%11,22 | +%24,11 | +%304,81 | +%988,20 | 9,2 Mr ₺ | %8,63 | 55.483 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%11,58 | +%6,24 | -%21,25 | -%11,07 | +%24,52 | +%287,55 | +%945,35 | 5,6 Mr ₺ | %5,30 | 49.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | +%0,66 | -%2,12 | +%4,27 | +%4,88 | +%17,12 | +%24,43 | +%133,10 | +%551,58 | 5,3 Mr ₺ | %4,93 | 9.489 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | +%0,88 | -%3,47 | +%2,51 | +%0,47 | +%14,77 | +%21,48 | +%103,36 | +%419,36 | 5,2 Mr ₺ | %4,89 | 3.211 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%0,16 | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | -%3,72 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 | 4,7 Mr ₺ | %4,41 | 10.487 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,21 | +%3,35 | +%7,90 | +%12,10 | +%26,00 | +%34,55 | +%202,92 | +%553,20 | 3,9 Mr ₺ | %3,69 | 7.078 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | +%0,10 | -%1,78 | +%3,05 | +%18,96 | +%37,81 | +%41,69 | +%246,96 | +%962,21 | 3,9 Mr ₺ | %3,66 | 10.040 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%1,03 | -%0,43 | +%4,13 | +%10,22 | +%23,57 | +%31,97 | +%207,39 | +%582,40 | 3,7 Mr ₺ | %3,45 | 9.418 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,66 | -%12,49 | +%5,59 | -%24,19 | -%14,31 | +%23,04 | +%287,62 | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %3,13 | 18.577 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,23 | +%1,44 | +%13,97 | +%16,16 | +%45,37 | +%58,98 | +%158,47 | +%612,92 | 3,0 Mr ₺ | %2,85 | 35.393 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,40 | +%8,86 | +%18,24 | +%33,23 | +%43,73 | +%234,45 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,81 | 2.443 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%1,33 | -%5,04 | -%4,67 | -%3,64 | +%7,04 | +%13,69 | +%99,86 | +%616,89 | 3,0 Mr ₺ | %2,78 | 2.641 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,20 | +%2,83 | +%5,85 | +%6,41 | +%21,21 | +%30,28 | +%179,35 | +%598,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,70 | 4.735 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%0,93 | -%6,74 | +%6,00 | -%12,07 | -%2,09 | +%18,51 | +%245,06 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,57 | 18.716 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%0,34 | -%11,11 | +%6,04 | -%19,75 | -%9,10 | +%28,19 | +%303,31 | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 13.794 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%0,50 | -%11,55 | +%6,36 | -%19,69 | -%9,62 | +%27,63 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,34 | 28.189 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,56 | +%1,74 | +%8,45 | +%16,02 | +%27,92 | +%37,85 | +%132,21 | +%479,28 | 1,9 Mr ₺ | %1,79 | 3.494 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,51 | -%0,09 | +%5,73 | +%5,94 | +%16,84 | +%27,66 | +%183,24 | +%547,50 | 1,8 Mr ₺ | %1,72 | 2.170 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | +%0,52 | -%1,18 | +%1,63 | +%2,47 | +%19,96 | +%32,25 | +%137,95 | +%635,95 | 1,8 Mr ₺ | %1,64 | 112.121 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,57 | -%5,88 | +%2,09 | +%13,54 | +%16,30 | +%20,61 | +%200,37 | +%723,49 | 1,6 Mr ₺ | %1,53 | 14.294 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | +%1,30 | -%1,33 | +%1,91 | +%4,09 | +%18,34 | +%26,79 | +%181,88 | +%650,84 | 1,6 Mr ₺ | %1,51 | 4.703 |
| 23 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%0,01 | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%131,93 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 35.802 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,30 | -%21,04 | -%11,86 | -%18,54 | +%2,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,44 | 9.924 |
| 26 | TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTFF | -%0,74 | +%0,32 | +%8,36 | +%28,84 | +%40,20 | +%44,19 | +%228,26 | +%730,34 | 1,3 Mr ₺ | %1,24 | 8.716 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ODV satırı her zaman başta durur; kategori sırası 25 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ODV
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,38Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 25 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,41KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,94Toplam gider oranından hesaplandı