ZSG
Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
6/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Ziraat Portföy
4,354989 ₺-%1,62
Genel bakış
ZSG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporu Ağustos 2026 sonuna aittir, fonun toplam değeri 100,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %0,0.
- Günlük
- -%1,62
- Haftalık
- +%0,36
- 1 ay
- +%0,60
- 3 ay
- +%0,91
- 6 ay
- +%15,79
- Yılbaşından
- +%24,95
- 1 yıl
- +%31,95
- 3 yıl
- +%143,64
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ZSG birim pay değeriZirve 4,4601 ₺ · dip 3,4852 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 25 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 53 / 83 · ilk %64
| Dönem | ZSG | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%1,62 | -%0,93 | +%0,09 | -0,69 puan |
| Haftalık | +%0,36 | -%0,57 | -%2,90 | +0,93 puan |
| 1 ay | +%0,60 | -%1,05 | -%10,88 | +1,65 puan |
| 3 ay | +%0,91 | +%6,40 | -%9,54 | -5,49 puan |
| 6 ay | +%15,79 | +%14,65 | -%0,50 | +1,14 puan |
| Yılbaşından | +%24,95 | +%22,14 | +%12,18 | +2,81 puan |
| 1 yıl | +%31,95 | +%38,21 | +%13,38 | -6,26 puan |
| 3 yıl | +%143,64 | +%181,68 | +%55,32 | -38,04 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%671,30 | +%831,57 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 93 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZSGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSG | +%0,60 | +%0,91 | +%15,79 | +%31,95 | +%143,64 | – |
| Dolar | +%1,75 | +%5,18 | +%10,32 | +%17,96 | +%79,98 | +%458,63 |
| Gram altın | -%5,21 | +%12,77 | +%4,78 | +%36,40 | +%305,80 | +%1.279,65 |
| BIST 100 | -%10,88 | -%9,54 | -%0,50 | +%13,38 | +%55,32 | +%831,57 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,17 | +%10,16 | +%21,77 | +%47,31 | +%257,31 | +%441,07 |
| Reel getiri | -%1,22 | -%3,60 | +%2,40 | +%0,33 | -%8,31 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri49,1 Mn ₺-%42,31
Yatırımcı sayısı866-1.519
Net akış (son ay)-777.240 ₺Eylül 2026
Pay sayısı11,3 Mn-21,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoVadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Değişim günlüğü
2 dönem
Ağustos 2026
Temmuz 2026 raporuna göreBüyüklük50,2 Mn ₺+%5,7Yatırımcı917-%2,7Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
Temmuz 2026
Haziran 2026 raporuna göreBüyüklük47,5 Mn ₺-%6,0Yatırımcı942-%5,5Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporları, Haziran 2026 dönemine kadar. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %13,93Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,11Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,78Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,43Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 53 / 83İlk %64
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 25 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
93 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 68 | Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti FonuZSG · bu fon | -%1,62 | +%0,60 | +%0,91 | +%15,79 | +%24,95 | +%31,95 | +%143,64 | Veri yok | 49,1 Mn ₺ | %0,04 | 866 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | -%1,91 | -%7,05 | +%10,87 | -%1,44 | -%4,63 | +%58,87 | +%357,89 | +%1.167,31 | 12,0 Mr ₺ | %10,36 | 59.545 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | -%1,92 | -%7,13 | +%10,53 | -%0,33 | -%3,25 | +%61,39 | +%365,09 | +%1.266,46 | 10,3 Mr ₺ | %8,89 | 57.527 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | -%1,69 | -%7,51 | +%11,50 | -%0,99 | -%3,57 | +%60,91 | +%347,26 | +%1.212,73 | 6,3 Mr ₺ | %5,42 | 50.876 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,79 | +%0,75 | +%6,35 | +%13,79 | +%20,04 | +%28,38 | +%144,96 | +%596,49 | 5,5 Mr ₺ | %4,73 | 9.662 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%1,03 | -%0,11 | +%4,68 | +%12,44 | +%19,24 | +%19,96 | +%113,84 | +%462,90 | 5,5 Mr ₺ | %4,73 | 3.291 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%1,00 | -%6,91 | +%9,20 | +%2,23 | +%3,14 | +%28,25 | +%178,75 | +%624,91 | 5,4 Mr ₺ | %4,68 | 11.138 |
| 7 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%1,07 | +%3,83 | +%5,90 | +%40,94 | +%43,85 | +%49,44 | +%264,28 | +%1.050,26 | 4,4 Mr ₺ | %3,78 | 10.502 |
| 8 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | +%0,23 | +%1,57 | +%5,72 | +%13,40 | +%22,50 | +%32,76 | %0,00 | %0,00 | 4,0 Mr ₺ | %3,42 | 7.218 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | -%0,53 | +%0,74 | +%6,09 | +%15,18 | +%24,22 | +%35,51 | +%217,90 | +%606,32 | 3,8 Mr ₺ | %3,30 | 9.966 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | -%2,21 | -%8,15 | +%11,91 | -%3,12 | -%6,44 | +%59,40 | +%351,19 | Veri yok | 3,7 Mr ₺ | %3,24 | 19.609 |
| 11 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | -%1,69 | -%4,60 | -%0,75 | +%8,75 | +%11,92 | +%13,38 | +%118,60 | +%683,72 | 3,1 Mr ₺ | %2,69 | 2.744 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | %0,00 | +%2,65 | +%9,58 | +%19,74 | +%30,60 | +%45,00 | +%237,81 | Veri yok | 3,1 Mr ₺ | %2,69 | 2.604 |
| 13 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,39 | +%4,14 | +%18,76 | +%20,77 | +%43,58 | +%64,44 | +%165,09 | +%744,87 | 3,1 Mr ₺ | %2,65 | 37.138 |
| 14 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | -%1,27 | -%6,03 | +%11,46 | +%2,01 | +%2,02 | +%45,23 | +%274,49 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,57 | 19.952 |
| 15 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | +%0,06 | +%0,53 | +%3,17 | +%9,52 | +%18,59 | +%27,63 | %0,00 | %0,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,52 | 4.880 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | -%1,96 | -%6,59 | +%10,91 | +%0,38 | -%1,61 | +%64,11 | +%362,77 | Veri yok | 2,8 Mr ₺ | %2,46 | 14.440 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | -%1,84 | -%6,79 | +%11,52 | +%0,64 | -%1,98 | +%63,70 | Veri yok | Veri yok | 2,8 Mr ₺ | %2,42 | 29.503 |
| 18 | Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti FonuNBO | +%0,10 | +%2,99 | +%10,20 | +%22,69 | +%35,18 | +%52,94 | Veri yok | Veri yok | 2,3 Mr ₺ | %1,98 | 323 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | -%0,76 | -%0,84 | +%5,90 | +%10,62 | +%16,74 | +%34,48 | +%193,51 | +%576,34 | 1,9 Mr ₺ | %1,66 | 2.293 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | %0,00 | +%3,01 | +%8,75 | +%17,55 | +%26,18 | +%35,94 | +%130,52 | +%494,25 | 1,9 Mr ₺ | %1,64 | 3.549 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,93 | +%5,87 | +%6,34 | +%40,07 | +%26,61 | +%40,07 | +%216,29 | +%855,33 | 1,8 Mr ₺ | %1,56 | 14.570 |
| 22 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%0,93 | -%1,05 | +%1,55 | +%8,16 | +%20,73 | +%33,91 | +%147,78 | +%658,28 | 1,8 Mr ₺ | %1,54 | 112.369 |
| 23 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | -%0,80 | -%0,76 | +%3,32 | +%12,12 | +%19,91 | +%29,44 | +%194,62 | +%690,31 | 1,7 Mr ₺ | %1,47 | 4.982 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | -%0,98 | -%19,22 | -%12,17 | -%7,71 | +%5,18 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,6 Mr ₺ | %1,36 | 9.924 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,15 | -%0,68 | +%0,74 | +%5,39 | +%13,65 | +%21,20 | +%154,29 | +%656,73 | 1,5 Mr ₺ | %1,30 | 3.680 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ZSG satırı her zaman başta durur; kategori sırası 68 / 93. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZSG
- Kurucu
- Ziraat Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,04Aynı türdeki 93 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 68 / 93Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,71KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,98Toplam gider oranından hesaplandı