EGA
QNB Portföy Enpara Altın Özel Fonu
6/7Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu·QNB Portföy
0,939850 ₺-%2,80
Genel bakış
EGA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ekim 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 11,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %55,0, hisse senedi %27,6, türev araç %13,5.
- Günlük
- -%2,80
- Haftalık
- -%3,71
- 1 ay
- -%4,48
- 3 ay
- –
- 6 ay
- –
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
EGA birim pay değeriZirve 1,0003 ₺ · dip 0,9378 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 13 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
| Dönem | EGA | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%2,80 | -%2,37 | +%0,27 | -0,43 puan |
| Haftalık | -%3,71 | -%2,96 | +%3,14 | -0,75 puan |
| 1 ay | -%4,48 | -%3,77 | -%3,33 | -0,71 puan |
| 3 ay | Veri yok | -%6,35 | -%16,20 | Veri yok |
| 6 ay | Veri yok | -%7,70 | -%18,88 | Veri yok |
| Yılbaşından | Veri yok | +%2,72 | +%3,00 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%10,22 | +%11,42 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%245,54 | +%56,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%968,03 | +%622,78 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 28 fonun basit ortalamasıdır. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
EGADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGA | -%4,48 | – | – | – | – | – |
| Dolar | +%1,91 | +%5,28 | +%10,75 | +%19,01 | +%76,34 | +%406,83 |
| Gram altın | -%5,19 | -%6,23 | -%8,38 | +%10,47 | +%252,26 | +%954,49 |
| BIST 100 | -%3,33 | -%16,20 | -%18,88 | +%11,42 | +%56,48 | +%622,78 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,07 | +%9,63 | +%21,15 | +%46,45 | +%256,89 | +%455,58 |
| Reel getiri | -%6,88 | – | – | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 3 ay
Fon toplam değeri12,7 Mn ₺+%21,32
Yatırımcı sayısı376+297
Net akış (son ay)+1,3 Mn ₺Kasım 2026
Pay sayısı13,5 Mn+2,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Gold_TL%55,04
- QNB Portföy Yönetimi A.Ş.%18,23
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.%9,38
Bu dönem artırılan 4
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.%9,38+4,12 puan
- QNB Portföy Yönetimi A.Ş.%18,23-0,24 puan
- Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026%0,000,00 puan
- VİOP Nakit Teminatı
Varlık dağılımı
Ekim 2026
- Diğer%55,04
- Hisse senedi%27,61
- Türev araç%13,52
- VİOP nakit teminatı%4,57
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
3 ay
Kıymetli MadenlerHisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Gold_TLDiğer | 6,3 Mn ₺ | %55,04 | 1 | |
| QNB Portföy Yönetimi A.Ş.Hisse senedi | 2,1 Mn ₺ | %18,23 | 4.000 | |
| Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026F_XAUUSD1026 · Türev araç | 1,6 Mn ₺ | %0,00 | 8 | |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş.Hisse senedi | 1,1 Mn ₺ | %9,38 | 1.700 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 526.824 ₺ | Veri yok | 526.824 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | Artırılan | %9,38 | +4,12 puan | +%100,0 |
| QNB Portföy Yönetimi A.Ş. | Artırılan | %18,23 | -0,24 puan |
Risk
Fiyat 20 günlük ortalamanın %2,6 altında
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
28 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 27 | QNB Portföy Enpara Altın Özel FonuEGA · bu fon | -%2,80 | -%4,48 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 12,7 Mn ₺ | %0,01 | 376 |
| 1 | QNB Portföy Altın FonuOJK | -%2,34 | -%3,24 | -%4,97 | -%5,74 | +%5,69 | +%11,98 | +%268,70 | +%1.040,48 | 42,3 Mr ₺ | %24,18 | 25.932 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Altın FonuYKT | -%2,49 | -%3,58 | -%6,30 | -%7,73 | +%2,52 | +%8,52 | +%251,16 | +%985,46 | 28,8 Mr ₺ | %16,45 | 80.985 |
| 3 | İş Portföy Altın FonuTTA | -%2,24 | -%2,97 | -%5,71 | -%7,11 | -%3,79 | +%2,63 | +%214,05 | +%903,73 | 23,5 Mr ₺ | %13,46 | 223.415 |
| 4 | Garanti Portföy Altın FonuGTA | -%2,40 | -%3,52 | -%5,76 | -%7,72 | +%2,65 | +%8,83 | +%221,65 | +%900,78 | 22,4 Mr ₺ | %12,79 | 70.365 |
| 5 | Ak Portföy Altın FonuAFO | -%2,36 | -%3,45 | -%5,72 | -%7,70 | +%2,67 | +%8,06 | +%230,95 | +%936,76 | 17,1 Mr ₺ | %9,80 | 76.573 |
| 6 | TEB Portföy Altın FonuTUA | -%2,42 | -%3,41 | -%5,65 | -%7,59 | +%2,43 | +%8,30 | +%253,65 | +%976,99 | 13,2 Mr ₺ | %7,54 | 28.584 |
| 7 | Deniz Portföy Altın FonuDBA | -%2,30 | -%3,23 | -%5,19 | -%6,71 | +%4,93 | +%11,00 | +%244,32 | +%978,10 | 8,8 Mr ₺ | %5,05 | 23.731 |
| 8 | HSBC Portföy Altın FonuHBF | -%2,39 | -%3,42 | -%5,66 | -%6,94 | +%3,41 | +%10,46 | +%249,85 | +%890,76 | 5,7 Mr ₺ | %3,24 | 9.722 |
| 9 | Fiba Portföy Altın FonuFIB | -%2,39 | -%3,32 | -%5,59 | -%7,58 | +%1,57 | +%7,75 | +%240,82 | +%948,68 | 4,2 Mr ₺ | %2,41 | 11.224 |
| 10 | Inveo Portföy Altın FonGGK | -%2,27 | -%3,15 | -%4,95 | -%7,09 | +%2,24 | +%8,18 | +%253,56 | +%1.044,24 | 1,7 Mr ₺ | %0,98 | 9.445 |
| 11 | Neo Portföy Altın FonuNAU | -%2,31 | -%3,66 | -%5,96 | -%9,20 | -%0,15 | +%5,04 | Veri yok | Veri yok | 1,2 Mr ₺ | %0,71 | 6.829 |
| 12 | Aktif Portföy Altın Katılım FonuMKG | -%2,33 | -%3,30 | -%5,40 | -%6,40 | +%4,20 | +%10,93 | +%264,31 | +%1.098,91 | 1,2 Mr ₺ | %0,70 | 6.859 |
| 13 | Ünlü Portföy Altın FonuUP1 | -%2,31 | -%3,53 | -%6,10 | -%6,90 | +%1,97 | +%9,98 | +%265,14 | Veri yok | 1,1 Mr ₺ | %0,61 | 1.127 |
| 14 | Phillip Portföy Altın FonuPTN | -%2,47 | -%3,46 | -%5,68 | -%6,45 | +%5,93 | +%13,11 | Veri yok | Veri yok | 810,4 Mn ₺ | %0,46 | 614 |
| 15 | Rota Portföy Altın FonuRPG | -%2,81 | -%4,34 | -%7,18 | -%7,22 | +%2,98 | +%9,21 | +%235,93 | Veri yok | 796,3 Mn ₺ | %0,46 | 1.196 |
| 16 | TEB Portföy ICBC Turkey Altın FonuICA | -%2,44 | -%3,67 | -%6,03 | -%8,34 | +%1,15 | +%6,55 | +%236,59 | +%911,48 | 536,1 Mn ₺ | %0,31 | 2.538 |
| 17 | Bulls Portföy Altın FonuBLT | -%2,36 | -%3,80 | -%5,88 | -%0,81 | +%6,84 | +%24,35 | Veri yok | Veri yok | 343,3 Mn ₺ | %0,20 | 3.052 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKMN | -%1,70 | -%7,59 | -%11,10 | -%18,95 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 311,7 Mn ₺ | %0,18 | 4.418 |
| 19 | One Portföy Altın FonuFAL | -%2,60 | -%3,64 | -%6,36 | -%7,89 | +%3,47 | +%14,00 | Veri yok | Veri yok | 260,7 Mn ₺ | %0,15 | 468 |
| 20 | Pardus Portföy Altın FonuPAF | -%2,33 | -%3,29 | -%6,04 | -%7,55 | -%0,63 | +%7,69 | +%252,38 | Veri yok | 251,9 Mn ₺ | %0,14 | 3.052 |
| 21 | Neo Portföy Altın Katılım FonuNAK | -%2,24 | -%3,53 | -%5,28 | -%7,17 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 112,0 Mn ₺ | %0,06 | 125 |
| 22 | Perform Portföy Altın FonuPEA | -%2,42 | -%3,63 | -%5,71 | -%7,60 | +%3,52 | +%8,94 | Veri yok | Veri yok | 64,2 Mn ₺ | %0,04 | 77 |
| 23 | Piramit Portföy Altın FonuPIR | -%2,31 | -%3,54 | -%7,42 | -%8,88 | +%2,61 | +%14,17 | Veri yok | Veri yok | 49,8 Mn ₺ | %0,03 | 545 |
| 24 | A1 Capital Portföy Altın FonuAU1 | -%2,37 | -%3,49 | -%6,55 | -%6,49 | +%5,78 | +%12,27 | Veri yok | Veri yok | 46,4 Mn ₺ | %0,03 | 831 |
| 25 | Atlas Portföy Altın Katılım FonuTAL | -%2,09 | -%3,92 | -%6,78 | -%10,44 | -%0,25 | +%5,30 | Veri yok | Veri yok | 29,9 Mn ₺ | %0,02 | 715 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve EGA satırı her zaman başta durur; kategori sırası 27 / 28. Altın fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Ekim 2026 Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Eylül 2026 Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- EGA
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,01Aynı türdeki 28 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 27 / 28Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,17KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,03Toplam gider oranından hesaplandı