HAI
Ahlatcı Portföy Altın Fonu
6/7Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu·Ahlatcı Portföy
0,959087 ₺-%0,77
Genel bakış
HAI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 11,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %90,6, türev araç %41,4, VİOP nakit teminatı %6,5.
- Günlük
- -%0,77
- Haftalık
- -%1,02
- 1 ay
- -%5,96
- 3 ay
- +%1,64
- 6 ay
- –
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HAI birim pay değeriZirve 1,0908 ₺ · dip 0,9298 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
| Dönem | HAI | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,77 | -%0,80 | -%1,02 | +0,03 puan |
| Haftalık | -%1,02 | -%0,98 | -%3,64 | -0,04 puan |
| 1 ay | -%5,96 | -%4,42 | -%12,45 | -1,54 puan |
| 3 ay | +%1,64 | +%6,85 | -%16,44 | -5,21 puan |
| 6 ay | Veri yok | -%5,81 | -%18,77 | Veri yok |
| Yılbaşından | Veri yok | +%5,69 | +%1,56 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%8,43 | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%247,38 | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%1.063,99 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 28 fonun basit ortalamasıdır. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HAIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAI | -%5,96 | +%1,64 | – | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%7,66 | -%3,72 | – | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 5 ay
Fon toplam değeri11,0 Mn ₺+%52,49
Yatırımcı sayısı305+157
Net akış (son ay)+36.820 ₺Ekim 2026
Pay sayısı11,3 Mn+3,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- Altın 995 TL%59,91
- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.%17,86
- Ak Portföy Yönetimi A.Ş.%12,83
- Bankası A.Ş.%2,15
Bu dönem azaltılan 2
- Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026%0,000,00 puan
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%90,60
- Türev araç%41,35
- VİOP nakit teminatı%6,49
- Katılma hesabı%2,15
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
5 ay
Kıymetli MadenlerBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıKıymetli Madenler Cinsinden BYFVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıKatılma Hesabı (TL)Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Altın 995 TLDiğer | 6,6 Mn ₺ | %59,91 | 1 | |
| Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026F_XAUTRYM1026 · Türev araç | 4,5 Mn ₺ | %0,00 | 671 | |
| QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 2,0 Mn ₺ | %17,86 | 3.574 | |
| Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 1,4 Mn ₺ | %12,83 | 2.621 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 710.710 ₺ | Veri yok | 710.710 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 235.248 ₺ | %2,15 | 235.000 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %2,15 | +2,15 puan | Veri yok |
| Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026 | Azaltılan | %0,00 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %4,8 altında
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
28 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 28 | Ahlatcı Portföy Altın FonuHAI · bu fon | -%0,77 | -%5,96 | +%1,64 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 11,0 Mn ₺ | %0,01 | 320 |
| 1 | QNB Portföy Altın FonuOJK | -%1,05 | -%3,95 | +%7,61 | -%4,23 | +%8,32 | +%10,62 | +%269,47 | +%1.128,22 | 44,0 Mr ₺ | %24,15 | 26.330 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Altın FonuYKT | -%1,07 | -%4,25 | +%6,91 | -%6,37 | +%5,41 | +%6,36 | +%252,99 | +%1.079,00 | 30,2 Mr ₺ | %16,59 | 82.278 |
| 3 | İş Portföy Altın FonuTTA | -%0,74 | -%3,40 | +%6,90 | -%6,26 | -%1,39 | -%0,49 | +%217,83 | +%982,20 | 24,5 Mr ₺ | %13,42 | 224.233 |
| 4 | Garanti Portföy Altın FonuGTA | -%1,05 | -%4,26 | +%7,12 | -%6,00 | +%5,49 | +%6,84 | +%223,45 | +%986,52 | 23,0 Mr ₺ | %12,61 | 71.735 |
| 5 | Ak Portföy Altın FonuAFO | -%1,03 | -%4,26 | +%7,21 | -%6,05 | +%5,44 | +%6,24 | +%233,22 | +%1.024,91 | 17,8 Mr ₺ | %9,78 | 77.956 |
| 6 | TEB Portföy Altın FonuTUA | -%0,99 | -%4,19 | +%7,59 | -%6,00 | +%5,24 | +%6,37 | +%255,74 | +%1.068,06 | 13,8 Mr ₺ | %7,58 | 29.202 |
| 7 | Deniz Portföy Altın FonuDBA | -%1,05 | -%4,06 | +%7,27 | -%5,05 | +%7,54 | +%9,77 | +%245,79 | +%1.067,17 | 9,1 Mr ₺ | %5,01 | 24.073 |
| 8 | HSBC Portföy Altın FonuHBF | -%0,89 | -%3,98 | +%7,14 | -%5,39 | +%6,30 | +%9,94 | +%258,33 | +%1.053,37 | 5,9 Mr ₺ | %3,23 | 9.928 |
| 9 | Fiba Portföy Altın FonuFIB | -%1,18 | -%4,34 | +%7,34 | -%6,58 | +%4,09 | +%5,25 | +%240,85 | +%1.043,32 | 4,5 Mr ₺ | %2,45 | 11.470 |
| 10 | Inveo Portföy Altın FonGGK | -%0,79 | -%3,76 | +%7,40 | -%5,41 | +%4,87 | +%6,12 | +%250,42 | +%1.143,82 | 1,8 Mr ₺ | %1,00 | 9.792 |
| 11 | Neo Portföy Altın FonuNAU | -%0,75 | -%4,08 | +%6,12 | -%6,92 | +%2,94 | +%5,09 | Veri yok | Veri yok | 1,4 Mr ₺ | %0,75 | 7.160 |
| 12 | Aktif Portföy Altın Katılım FonuMKG | -%1,22 | -%4,06 | +%7,10 | -%5,38 | +%6,65 | +%8,76 | +%272,39 | +%1.198,71 | 1,3 Mr ₺ | %0,71 | 7.056 |
| 13 | Ünlü Portföy Altın FonuUP1 | -%0,58 | -%3,79 | +%6,48 | -%5,30 | +%5,04 | +%9,30 | +%262,79 | Veri yok | 1,1 Mr ₺ | %0,62 | 1.166 |
| 14 | Rota Portföy Altın FonuRPG | -%0,68 | -%4,21 | +%7,98 | -%4,94 | +%6,97 | +%8,85 | +%243,63 | Veri yok | 874,3 Mn ₺ | %0,48 | 1.248 |
| 15 | Phillip Portföy Altın FonuPTN | -%0,49 | -%3,18 | +%7,65 | -%4,95 | +%9,27 | +%12,61 | Veri yok | Veri yok | 836,6 Mn ₺ | %0,46 | 639 |
| 16 | TEB Portföy ICBC Turkey Altın FonuICA | -%0,86 | -%4,33 | +%7,02 | -%6,16 | +%4,20 | +%5,08 | +%236,39 | +%992,59 | 555,6 Mn ₺ | %0,30 | 2.582 |
| 17 | Bulls Portföy Altın FonuBLT | -%0,80 | -%4,06 | +%6,76 | +%1,15 | +%10,43 | +%24,87 | Veri yok | Veri yok | 354,8 Mn ₺ | %0,19 | 3.052 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım FonuKMN | -%0,20 | -%7,61 | +%6,18 | -%12,98 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 312,5 Mn ₺ | %0,17 | 4.512 |
| 19 | One Portföy Altın FonuFAL | -%0,58 | -%3,76 | +%6,54 | -%6,37 | +%6,86 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 281,5 Mn ₺ | %0,15 | 463 |
| 20 | Pardus Portföy Altın FonuPAF | -%0,79 | -%4,27 | +%7,15 | -%5,87 | +%2,09 | +%9,82 | Veri yok | Veri yok | 258,8 Mn ₺ | %0,14 | 3.052 |
| 21 | Neo Portföy Altın Katılım FonuNAK | -%0,82 | -%3,83 | +%7,37 | -%5,22 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 115,4 Mn ₺ | %0,06 | 132 |
| 22 | Perform Portföy Altın FonuPEA | -%0,88 | -%4,10 | +%7,11 | -%5,21 | +%6,60 | +%8,44 | Veri yok | Veri yok | 66,5 Mn ₺ | %0,04 | 79 |
| 23 | Piramit Portföy Altın FonuPIR | -%0,30 | -%5,07 | +%6,09 | -%6,94 | +%6,03 | +%8,72 | Veri yok | Veri yok | 53,0 Mn ₺ | %0,03 | 586 |
| 24 | A1 Capital Portföy Altın FonuAU1 | -%0,84 | -%5,40 | +%8,45 | -%4,44 | +%8,79 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 47,7 Mn ₺ | %0,03 | 831 |
| 25 | Atlas Portföy Altın Katılım FonuTAL | -%0,62 | -%4,80 | +%6,99 | -%8,31 | +%2,92 | +%4,77 | Veri yok | Veri yok | 30,9 Mn ₺ | %0,02 | 715 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve HAI satırı her zaman başta durur; kategori sırası 28 / 28. Altın fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HAI
- Kurucu
- Ahlatcı Portföy
- Şemsiye fon türü
- Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,01Aynı türdeki 28 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 28 / 28Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,91KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,20Toplam gider oranından hesaplandı