ICM
İncir Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
2/7Para Piyasası Şemsiye Fonu·İncir Portföy
1,041696 ₺+%0,27
Genel bakış
ICM fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 4 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %67,0, takasbank para piyasası %19,5, diğer %8,6.
- Günlük
- +%0,27
- Haftalık
- +%0,65
- 1 ay
- +%2,98
- 3 ay
- –
- 6 ay
- –
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ICM birim pay değeriZirve 1,0417 ₺ · dip 1,0010 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 26 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Para Piyasası Şemsiye Fonu
| Dönem | ICM | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,27 | +%0,25 | -%0,89 | +0,02 puan |
| Haftalık | +%0,65 | -%0,60 | -%3,61 | +1,25 puan |
| 1 ay | +%2,98 | -%2,11 | -%14,59 | +5,09 puan |
| 3 ay | Veri yok | +%4,21 | -%20,98 | Veri yok |
| 6 ay | Veri yok | +%14,81 | -%23,54 | Veri yok |
| Yılbaşından | Veri yok | +%28,47 | -%4,18 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%38,26 | +%0,69 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%242,37 | +%43,80 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%410,81 | +%630,04 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 82 fonun basit ortalamasıdır. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ICMDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICM | +%2,98 | – | – | – | – | – |
| Dolar | +%1,47 | +%4,97 | +%10,43 | +%18,17 | +%76,45 | +%418,08 |
| Gram altın | -%5,41 | +%3,96 | -%5,80 | +%15,58 | +%257,69 | +%1.064,19 |
| BIST 100 | -%14,59 | -%20,98 | -%23,54 | +%0,69 | +%43,80 | +%630,04 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,01 | +%9,85 | +%21,30 | +%46,77 | +%257,06 | +%449,62 |
| Reel getiri | +%1,12 | – | – | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 2 ay
Fon toplam değeri1,3 Mr ₺+%4,63
Yatırımcı sayısı73+20
Net akış (son ay)+30,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.282,6 Mn+29,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- Hazıne%67,01
- TPP%19,48
- Hazıne%8,63
- Denizbank A.Ş.%4,93
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Repo%67,00
- Takasbank para piyasası%19,48
- Diğer%8,62
- Mevduat%4,94
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
2 ay
Ters-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Devlet TahviliMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
4 kalem
| Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|
| HazıneRepo | 860,9 Mn ₺ | %67,01 | 860.000.000 |
| TPPTakasbank para piyasası | 250,3 Mn ₺ | %19,48 | 250.272.603 |
| HazıneDiğer | 110,8 Mn ₺ | %8,63 | 106.000.000 |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 63,4 Mn ₺ | %4,93 | 63.381.368 |
4 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Rakipler
Para Piyasası Şemsiye Fonu
82 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 47 | İncir Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuICM · bu fon | +%0,27 | +%2,98 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,3 Mr ₺ | %0,09 | 74 |
| 1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) FonuTI1 | +%0,27 | +%3,00 | +%9,97 | +%20,92 | +%35,34 | +%45,51 | +%253,56 | +%426,70 | 210,3 Mr ₺ | %14,70 | 237.027 |
| 2 | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuGTL | +%0,27 | +%2,97 | +%9,84 | +%20,71 | +%34,97 | +%45,16 | +%253,52 | +%433,89 | 173,3 Mr ₺ | %12,12 | 351.598 |
| 3 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5 | +%0,27 | +%3,04 | +%9,95 | +%21,02 | +%35,55 | +%45,78 | +%254,12 | +%437,23 | 112,5 Mr ₺ | %7,87 | 52.032 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası FonuYLB | +%0,26 | +%2,99 | +%9,83 | +%20,78 | +%35,29 | +%45,47 | +%252,66 | +%430,13 | 101,3 Mr ₺ | %7,08 | 362.909 |
| 5 | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) FonuTZL | +%0,27 | +%3,03 | +%9,93 | +%21,08 | +%35,73 | +%45,85 | +%253,55 | +%442,46 | 94,1 Mr ₺ | %6,58 | 185.688 |
| 6 | Ak Portföy Para Piyasası (TL) FonuALE | +%0,26 | +%2,98 | +%9,83 | +%20,85 | +%35,29 | +%45,37 | +%253,08 | +%429,33 | 76,9 Mr ₺ | %5,38 | 139.068 |
| 7 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) FonuVK6 | +%0,26 | +%3,03 | +%9,99 | +%21,14 | +%35,80 | +%45,95 | +%256,79 | +%449,99 | 75,5 Mr ₺ | %5,28 | 160.467 |
| 8 | TEB Portföy Para Piyasası (TL) FonuTKM | +%0,27 | +%3,05 | +%9,88 | +%20,94 | +%35,61 | +%45,73 | +%253,19 | +%399,13 | 70,2 Mr ₺ | %4,90 | 505.545 |
| 9 | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuGAL | +%0,26 | +%2,97 | +%9,70 | +%20,18 | +%34,12 | +%44,22 | +%249,84 | +%427,78 | 66,3 Mr ₺ | %4,64 | 58.438 |
| 10 | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuDLY | +%0,26 | +%2,98 | +%9,79 | +%20,76 | +%35,27 | +%45,48 | +%255,16 | +%436,32 | 57,9 Mr ₺ | %4,05 | 300.618 |
| 11 | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuBGP | +%0,27 | +%3,07 | +%10,07 | +%21,28 | +%36,02 | +%46,48 | +%264,64 | +%466,52 | 55,3 Mr ₺ | %3,87 | 29.351 |
| 12 | Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuHLL | +%0,27 | +%3,04 | +%9,96 | +%21,16 | +%35,84 | +%45,98 | +%254,98 | +%444,19 | 49,1 Mr ₺ | %3,43 | 1.024.901 |
| 13 | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuYVD | +%0,25 | +%2,96 | +%9,78 | +%20,45 | +%34,58 | +%44,70 | +%251,77 | Veri yok | 44,5 Mr ₺ | %3,11 | 81.005 |
| 14 | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) FonuZBJ | +%0,26 | +%3,07 | +%10,09 | +%21,44 | +%36,47 | +%46,86 | +%262,96 | Veri yok | 38,1 Mr ₺ | %2,67 | 29.926 |
| 15 | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuIOO | +%0,28 | +%3,02 | +%10,17 | +%21,06 | +%35,46 | +%45,75 | +%259,19 | Veri yok | 31,7 Mr ₺ | %2,22 | 10.561 |
| 16 | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) FonuHSL | +%0,27 | +%3,00 | +%9,76 | +%20,84 | +%35,42 | +%45,55 | +%255,68 | +%400,96 | 25,0 Mr ₺ | %1,75 | 23.789 |
| 17 | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) FonuPRY | +%0,02 | +%0,19 | +%7,57 | +%20,82 | +%39,41 | +%52,76 | Veri yok | Veri yok | 18,9 Mr ₺ | %1,32 | 38.751 |
| 18 | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) FonuFIL | +%0,27 | +%3,02 | +%9,93 | +%21,01 | +%35,68 | +%45,98 | +%258,71 | +%456,76 | 14,7 Mr ₺ | %1,03 | 19.828 |
| 19 | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPZ | +%0,30 | +%2,91 | +%9,85 | +%20,98 | +%35,64 | +%45,91 | +%260,52 | +%477,76 | 10,0 Mr ₺ | %0,70 | 7.174 |
| 20 | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPN | +%0,25 | +%3,02 | +%10,15 | +%21,66 | +%36,75 | +%47,44 | +%270,35 | +%494,30 | 7,6 Mr ₺ | %0,53 | 10.077 |
| 21 | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuPNU | +%0,02 | +%0,25 | +%8,16 | +%21,63 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 7,0 Mr ₺ | %0,49 | 20.164 |
| 22 | İş Portföy Odeabank Para Piyasası (TL) FonuIOP | +%0,29 | +%3,09 | +%10,13 | +%21,41 | +%36,30 | +%46,79 | +%263,00 | +%448,30 | 6,7 Mr ₺ | %0,47 | 6.057 |
| 23 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuDL2 | +%0,24 | +%3,05 | +%9,95 | +%20,95 | +%35,60 | +%46,04 | Veri yok | Veri yok | 6,2 Mr ₺ | %0,44 | 597 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuPPI | +%0,27 | +%3,06 | +%10,05 | +%20,65 | +%35,24 | +%45,72 | Veri yok | Veri yok | 5,2 Mr ₺ | %0,37 | 3.444 |
| 25 | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası FonuGPZ | +%0,27 | +%3,07 | +%10,26 | +%21,03 | +%35,98 | +%46,40 | Veri yok | +%100,12 | 5,2 Mr ₺ | %0,36 | 307 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ICM satırı her zaman başta durur; kategori sırası 47 / 82. Para piyasası fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Eylül 2026 Aylık Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ICM
- Kurucu
- İncir Portföy
- Şemsiye fon türü
- Para Piyasası Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,09Aynı türdeki 82 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 47 / 82Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,12KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,08Toplam gider oranından hesaplandı