NRG
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
1/7Para Piyasası Şemsiye Fonu·Neo Portföy
5,930118 ₺+%0,13
Genel bakış
NRG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 48 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %45,4, diğer %28,4, mevduat %25,0.
- Günlük
- +%0,13
- Haftalık
- +%0,73
- 1 ay
- +%3,12
- 3 ay
- +%9,99
- 6 ay
- +%21,13
- Yılbaşından
- +%35,80
- 1 yıl
- +%46,86
- 3 yıl
- +%266,22
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NRG birim pay değeriZirve 5,9301 ₺ · dip 4,3667 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Para Piyasası Şemsiye FonuKategoride 12 / 73 · ilk %16
| Dönem | NRG | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,13 | -%1,09 | -%1,02 | +1,22 puan |
| Haftalık | +%0,73 | -%0,61 | -%3,64 | +1,34 puan |
| 1 ay | +%3,12 | -%2,12 | -%12,45 | +5,24 puan |
| 3 ay | +%9,99 | +%4,13 | -%16,44 | +5,86 puan |
| 6 ay | +%21,13 | +%14,72 | -%18,77 | +6,41 puan |
| Yılbaşından | +%35,80 | +%27,97 | +%1,56 | +7,83 puan |
| 1 yıl | +%46,86 | +%38,17 | +%11,56 | +8,69 puan |
| 3 yıl | +%266,22 | +%250,26 | +%55,48 | +15,96 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%425,44 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 82 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NRGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG | +%3,12 | +%9,99 | +%21,13 | +%46,86 | +%266,22 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,26 | +%4,19 | +%7,22 | +%13,20 | +%41,77 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,2 Mr ₺-%54,19
Yatırımcı sayısı2.364-2.514
Net akış (son ay)-737,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı364,0 Mn-1.444,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%43,81
- Bankası A.Ş.%17,58
- Hazine%15,11
- TC Ziraat Bankası%5,85
- Burgan Bank A.Ş.%1,57
Bu dönem azaltılan 5
- Hazine%43,81+5,03 puan
- TAV Havalima Nları Holding A.Ş.%0,18-5,02 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Repo%45,44
- Diğer%28,42
- Mevduat%25,00
- Özel sektör borçlanma araçları%0,75
- Varlığa dayalı menkul kıymet%0,53
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoMevduat (TL)Devlet TahviliFinansman BonosuBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
48 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineRepo | 1,2 Mr ₺ | %43,81 | 1.241.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Mevduat | 498,4 Mn ₺ | %17,58 | 497.884.907 |
| HazineDiğer | 428,3 Mn ₺ | %15,11 | 421.050.901 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 165,8 Mn ₺ | %5,85 | 165.637.449 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Burgan Bank A.Ş.Mevduat | 44,5 Mn ₺ | %1,57 | 44.500.000 |
| Eko Factorın GDiğer | 38,3 Mn ₺ | %1,35 | 35.500.000 | |
| Korteks Mensuca T Sanayi ve Ticaret A.ŞDiğer | 38,3 Mn ₺ | %1,35 | 33.000.000 | |
| Lider Faktorin G A.Ş.Diğer | 27,4 Mn ₺ | %0,97 | 25.000.000 | |
| Mıdas Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 26,8 Mn ₺ | %0,95 | 25.000.000 | |
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 23,1 Mn ₺ | %0,82 | 22.000.000 | |
| Sümer Faktorin G A.Ş.Diğer | 20,3 Mn ₺ | %0,72 | 20.000.000 | |
| Tam Finans Faktoring A.Ş.Diğer | 16,5 Mn ₺ | %0,58 | 15.000.000 | |
| Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.Diğer | 15,9 Mn ₺ | %0,56 | 15.000.000 | |
| Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.Diğer | 15,9 Mn ₺ | %0,56 | 15.000.000 | |
| Birleşik İpotek Finansma Nı A.Ş.Varlığa dayalı menkul kıymet | 15,1 Mn ₺ | %0,53 | 15.000.000 |
48 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %17,58 | +17,58 puan | Veri yok |
| Hazine | Azaltılan | %43,81 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,46Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,02Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 12 / 73İlk %16
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki 73 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Para Piyasası Şemsiye Fonu
82 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 36 | Neo Portföy Birinci Para Piyasası FonuNRG · bu fon | +%0,13 | +%3,12 | +%9,99 | +%21,13 | +%35,80 | +%46,86 | +%266,22 | Veri yok | 2,2 Mr ₺ | %0,15 | 2.359 |
| 1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) FonuTI1 | +%0,10 | +%2,94 | +%9,81 | +%20,74 | +%34,72 | +%45,32 | +%253,51 | +%424,90 | 210,1 Mr ₺ | %14,32 | 237.369 |
| 2 | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) FonuGTL | +%0,10 | +%2,92 | +%9,64 | +%20,56 | +%34,36 | +%44,97 | +%253,40 | +%432,07 | 176,6 Mr ₺ | %12,04 | 351.101 |
| 3 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5 | +%0,11 | +%2,98 | +%9,79 | +%20,83 | +%34,93 | +%45,59 | +%254,09 | +%435,36 | 113,2 Mr ₺ | %7,72 | 52.079 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası FonuYLB | +%0,10 | +%2,94 | +%9,67 | +%20,62 | +%34,70 | +%45,28 | +%252,63 | +%428,36 | 99,5 Mr ₺ | %6,79 | 362.385 |
| 5 | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) FonuTZL | +%0,10 | +%2,98 | +%9,77 | +%20,90 | +%35,11 | +%45,65 | +%253,52 | +%440,63 | 93,5 Mr ₺ | %6,37 | 185.879 |
| 6 | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuGAL | +%0,10 | +%2,92 | +%9,51 | +%19,97 | +%33,52 | +%44,04 | +%249,77 | +%426,02 | 91,9 Mr ₺ | %6,27 | 58.344 |
| 7 | Ak Portföy Para Piyasası (TL) FonuALE | +%0,10 | +%2,93 | +%9,68 | +%20,69 | +%34,69 | +%45,18 | +%253,06 | +%427,56 | 77,2 Mr ₺ | %5,26 | 139.513 |
| 8 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) FonuVK6 | +%0,11 | +%2,99 | +%9,83 | +%20,96 | +%35,18 | +%45,76 | +%256,76 | +%448,15 | 74,7 Mr ₺ | %5,09 | 161.115 |
| 9 | TEB Portföy Para Piyasası (TL) FonuTKM | +%0,10 | +%2,98 | +%9,71 | +%20,74 | +%34,98 | +%45,52 | +%252,94 | +%397,36 | 69,4 Mr ₺ | %4,73 | 505.075 |
| 10 | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) FonuDLY | +%0,11 | +%2,95 | +%9,64 | +%20,59 | +%34,68 | +%45,32 | +%255,20 | +%434,51 | 57,5 Mr ₺ | %3,92 | 301.004 |
| 11 | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuBGP | +%0,11 | +%3,01 | +%9,91 | +%21,11 | +%35,40 | +%46,29 | +%264,65 | +%464,68 | 57,4 Mr ₺ | %3,92 | 29.335 |
| 12 | Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuHLL | +%0,11 | +%2,99 | +%9,80 | +%20,98 | +%35,22 | +%45,79 | +%254,93 | +%442,34 | 49,7 Mr ₺ | %3,39 | 1.026.360 |
| 13 | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) FonuZBJ | +%0,11 | +%3,04 | +%9,94 | +%21,28 | +%35,85 | +%46,68 | +%262,92 | Veri yok | 45,6 Mr ₺ | %3,11 | 29.456 |
| 14 | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuYVD | +%0,11 | +%2,95 | +%9,62 | +%20,32 | +%34,01 | +%44,54 | +%251,70 | Veri yok | 44,4 Mr ₺ | %3,03 | 80.953 |
| 15 | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuIOO | +%0,12 | +%2,96 | +%9,99 | +%20,89 | +%34,84 | +%45,56 | +%259,10 | Veri yok | 30,9 Mr ₺ | %2,11 | 10.636 |
| 16 | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) FonuHSL | +%0,10 | +%2,93 | +%9,60 | +%20,65 | +%34,80 | +%45,35 | +%255,52 | +%399,27 | 25,1 Mr ₺ | %1,71 | 23.850 |
| 17 | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) FonuPRY | +%0,01 | +%0,17 | +%7,94 | +%21,22 | +%39,37 | +%53,32 | Veri yok | Veri yok | 18,9 Mr ₺ | %1,29 | 38.751 |
| 18 | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) FonuFIL | +%0,10 | +%2,97 | +%9,77 | +%20,81 | +%35,06 | +%45,80 | +%258,81 | +%454,95 | 14,4 Mr ₺ | %0,98 | 19.901 |
| 19 | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPZ | +%0,11 | +%2,83 | +%9,66 | +%20,76 | +%34,98 | +%45,68 | +%260,63 | +%475,71 | 9,9 Mr ₺ | %0,68 | 7.221 |
| 20 | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) FonuPPN | +%0,11 | +%3,00 | +%10,02 | +%21,51 | +%36,15 | +%47,29 | +%270,57 | +%492,52 | 7,8 Mr ₺ | %0,53 | 10.194 |
| 21 | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuPNU | +%0,01 | +%0,23 | +%8,53 | +%22,03 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 7,0 Mr ₺ | %0,48 | 20.164 |
| 22 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuDL2 | +%0,12 | +%3,04 | +%9,83 | +%20,79 | +%35,02 | +%45,91 | Veri yok | Veri yok | 6,8 Mr ₺ | %0,46 | 598 |
| 23 | İş Portföy Odeabank Para Piyasası (TL) FonuIOP | +%0,11 | +%3,01 | +%9,96 | +%21,20 | +%35,65 | +%46,58 | +%262,92 | +%446,31 | 6,6 Mr ₺ | %0,45 | 6.064 |
| 24 | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası FonuGPZ | +%0,10 | +%3,01 | +%10,08 | +%20,83 | +%35,35 | +%46,19 | Veri yok | +%99,43 | 5,3 Mr ₺ | %0,36 | 312 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) FonuPPI | +%0,12 | +%3,04 | +%9,78 | +%20,49 | +%34,61 | +%45,50 | Veri yok | Veri yok | 5,2 Mr ₺ | %0,35 | 3.347 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve NRG satırı her zaman başta durur; kategori sırası 36 / 82. Para piyasası fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NRG
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Para Piyasası Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,15Aynı türdeki 82 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 36 / 82Para Piyasası Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,28KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,94Toplam gider oranından hesaplandı