AES
Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
7/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Ak Portföy
0,220224 ₺-%1,56
Genel bakış
AES fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 15 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,4 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %101,2, repo %0,7, yabancı menkul kıymet %0,5.
- Günlük
- -%1,56
- Haftalık
- -%4,40
- 1 ay
- +%7,88
- 3 ay
- +%32,93
- 6 ay
- +%22,11
- Yılbaşından
- +%128,92
- 1 yıl
- +%124,83
- 3 yıl
- +%204,54
- 5 yıl
- +%989,76
Fiyat grafiği
AES birim pay değeriZirve 0,2362 ₺ · dip 0,0941 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 1 / 83 · ilk %1
| Dönem | AES | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%1,56 | -%0,38 | +%4,68 | -1,18 puan |
| Haftalık | -%4,40 | -%1,51 | +%3,35 | -2,89 puan |
| 1 ay | +%7,88 | -%4,13 | -%5,95 | +12,01 puan |
| 3 ay | +%32,93 | %0,00 | -%15,69 | +32,93 puan |
| 6 ay | +%22,11 | +%1,83 | -%19,69 | +20,28 puan |
| Yılbaşından | +%128,92 | +%16,28 | +%0,36 | +112,64 puan |
| 1 yıl | +%124,83 | +%25,50 | +%5,73 | +99,33 puan |
| 3 yıl | +%204,54 | +%167,69 | +%49,75 | +36,85 puan |
| 5 yıl | +%989,76 | +%574,67 | +%632,35 | +415,09 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
AESDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES | +%7,88 | +%32,93 | +%22,11 | +%124,83 | +%204,54 | +%989,76 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | +%5,17 | +%24,95 | +%9,77 | +%73,25 | +%18,87 | +%42,10 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,6 Mr ₺+%86,79
Yatırımcı sayısı37.261-1.171
Net akış (son ay)+30,3 Mn ₺Kasım 2026
Pay sayısı7.419,3 Mn-2.969,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Invesco DB Oıld Fund%18,78
- Proshares Trust%18,18
- Uso Us%16,55
- Uscf Investments%16,44
- Uscf Investments%14,12
Bu dönem azaltılan 2
- Fonu Y%7,14-2,67 puan
- Fed%0,34-2,03 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%101,16
- Repo%0,70
- Yabancı menkul kıymet%0,46
- Mevduat%0,05
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Borsa Yatırım FonlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)DiğerKıymetli MadenlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
15 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Oıld FundDiğer | 269,5 Mn ₺ | %18,78 | 230.161 | |
| Proshares TrustDiğer | 260,9 Mn ₺ | %18,18 | 91.603 | |
| Uso UsDiğer | 237,5 Mn ₺ | %16,55 | 33.261 | |
| Uscf InvestmentsDiğer | 236,0 Mn ₺ | %16,44 | 79.945 | |
| Uscf InvestmentsDiğer | 202,6 Mn ₺ | %14,12 | 73.442 | |
| Fonu YDiğer | 102,5 Mn ₺ | %7,14 | 16.574.086 | |
| Proshares TrustDiğer | 63,6 Mn ₺ | %4,43 | 24.248 | |
| Invesco Powershare S Capital Managemen T LTDDiğer | 58,1 Mn ₺ | %4,05 | 32.549 | |
| Horizons Etfs Managemen T CanadaDiğer | 8,1 Mn ₺ | %0,57 | 8.973 | |
| Oılusa SWDiğer | 7,4 Mn ₺ | %0,52 | 2.042 | |
| XAU0995Yabancı menkul kıymet | 6,6 Mn ₺ | %0,46 | 1 | |
| FedDiğer | 4,8 Mn ₺ | %0,34 | 98.620 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Akbank T.A.S.Mevduat | 700.211 ₺ | %0,05 | 700.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Diğer | 498.614 ₺ | %0,03 | 14.472 |
| EuDiğer | 27 ₺ | %0,00 | 0 |
15 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fonu Y | Azaltılan | %7,14 | -2,67 puan | -%13,7 |
| Fed | Azaltılan | %0,34 | -2,03 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %6,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %37,32Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 2,09Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 3,18Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%21,74Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1 / 83İlk %1
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 21 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES · bu fon | -%1,56 | +%7,88 | +%32,93 | +%22,11 | +%128,92 | +%124,83 | +%204,54 | +%989,76 | 1,6 Mr ₺ | %1,65 | 37.261 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | -%1,69 | -%16,25 | -%8,92 | -%25,81 | -%23,34 | +%15,34 | +%248,28 | +%740,26 | 9,4 Mr ₺ | %9,50 | 56.256 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | -%1,53 | -%15,99 | -%9,25 | -%25,64 | -%22,19 | +%16,14 | +%249,83 | +%799,30 | 8,0 Mr ₺ | %8,02 | 54.626 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,09 | -%5,23 | +%0,65 | +%1,83 | +%13,03 | +%18,25 | +%131,01 | +%506,47 | 5,0 Mr ₺ | %5,04 | 9.396 |
| 4 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | -%1,53 | -%15,26 | -%8,20 | -%25,24 | -%21,68 | +%16,99 | +%239,92 | +%771,33 | 4,9 Mr ₺ | %4,97 | 48.520 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%0,14 | -%7,32 | -%1,35 | -%3,50 | +%9,44 | +%13,21 | +%100,85 | +%377,72 | 4,9 Mr ₺ | %4,95 | 3.170 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%1,02 | -%12,26 | -%8,92 | -%18,48 | -%12,84 | -%0,15 | +%124,27 | +%448,28 | 4,2 Mr ₺ | %4,22 | 10.271 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | +%0,06 | +%3,89 | +%8,84 | +%14,83 | +%29,11 | +%36,23 | +%211,59 | +%559,13 | 4,0 Mr ₺ | %4,03 | 7.141 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%1,82 | -%9,56 | -%0,30 | +%10,73 | +%31,97 | +%29,56 | +%241,07 | +%880,23 | 3,6 Mr ₺ | %3,64 | 9.800 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%0,09 | -%0,92 | +%2,90 | +%9,05 | +%22,76 | +%28,76 | +%204,49 | +%572,45 | 3,5 Mr ₺ | %3,56 | 9.108 |
| 10 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | -%1,40 | +%1,03 | +%10,58 | +%9,05 | +%41,85 | +%51,99 | +%160,73 | +%637,48 | 2,9 Mr ₺ | %2,97 | 34.893 |
| 11 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | +%0,03 | +%3,30 | +%7,00 | +%9,85 | +%24,13 | +%31,23 | +%188,70 | +%598,42 | 2,9 Mr ₺ | %2,94 | 4.717 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,55 | +%8,59 | +%18,38 | +%34,60 | +%42,83 | +%239,17 | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,90 | 2.376 |
| 13 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | -%2,00 | -%16,59 | -%9,91 | -%27,94 | -%25,47 | +%14,33 | +%238,33 | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,89 | 18.257 |
| 14 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%0,23 | -%7,65 | -%7,69 | -%8,23 | +%1,05 | +%4,20 | +%93,90 | +%547,99 | 2,8 Mr ₺ | %2,81 | 2.563 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | -%1,32 | -%11,30 | -%5,76 | -%16,73 | -%11,82 | +%12,36 | +%207,26 | Veri yok | 2,4 Mr ₺ | %2,45 | 18.290 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | -%1,76 | -%15,59 | -%8,69 | -%23,97 | -%20,17 | +%19,71 | +%253,20 | Veri yok | 2,2 Mr ₺ | %2,23 | 13.541 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | -%1,87 | -%16,25 | -%9,17 | -%24,29 | -%21,20 | +%18,35 | Veri yok | Veri yok | 2,2 Mr ₺ | %2,17 | 27.584 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,05 | +%0,45 | +%6,82 | +%15,01 | +%27,29 | +%34,25 | +%135,81 | +%457,94 | 1,9 Mr ₺ | %1,91 | 3.459 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,05 | -%0,48 | +%4,42 | +%5,68 | +%15,34 | +%27,32 | +%178,07 | +%525,75 | 1,8 Mr ₺ | %1,78 | 2.127 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%0,22 | -%1,96 | -%0,96 | +%0,60 | +%17,51 | +%26,86 | +%134,57 | +%598,62 | 1,7 Mr ₺ | %1,73 | 112.377 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,68 | -%13,98 | -%3,68 | +%7,66 | +%10,24 | +%12,07 | +%194,28 | +%657,58 | 1,5 Mr ₺ | %1,55 | 14.036 |
| 23 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,07 | -%1,95 | -%10,32 | -%18,12 | +%1,17 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,53 | 9.924 |
| 24 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | +%0,09 | +%2,31 | +%4,78 | +%3,90 | +%17,65 | +%24,34 | +%161,25 | +%630,25 | 1,5 Mr ₺ | %1,50 | 3.494 |
| 25 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | %0,00 | -%2,54 | +%0,20 | +%3,12 | +%16,21 | +%22,52 | +%177,48 | +%631,39 | 1,5 Mr ₺ | %1,47 | 4.591 |
| 26 | Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti FonuNBO | +%0,09 | +%3,15 | +%9,70 | +%21,33 | +%40,36 | +%49,62 | Veri yok | Veri yok | 1,4 Mr ₺ | %1,39 | 283 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve AES satırı her zaman başta durur; kategori sırası 21 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
ARACI KURUM KOMİSYON
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
EYLÜL 2026 AYLIK RAPOR
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- AES
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,65Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 21 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,56KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,88Toplam gider oranından hesaplandı