ARL
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Ak Portföy
16,125074 ₺-%0,16
Genel bakış
ARL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 16 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %79,1, türev araç %13,8, hisse senedi %9,3.
- Günlük
- -%0,16
- Haftalık
- -%0,84
- 1 ay
- +%0,67
- 3 ay
- +%4,28
- 6 ay
- +%11,03
- Yılbaşından
- +%20,93
- 1 yıl
- +%32,85
- 3 yıl
- %0,00
- 5 yıl
- %0,00
Fiyat grafiği
ARL birim pay değeriZirve 16,2764 ₺ · dip 13,3341 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 16 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 50 / 83 · ilk %60
| Dönem | ARL | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,16 | -%0,09 | -%5,54 | -0,07 puan |
| Haftalık | -%0,84 | -%1,84 | -%9,53 | +1,00 puan |
| 1 ay | +%0,67 | +%1,02 | -%7,41 | -0,35 puan |
| 3 ay | +%4,28 | +%3,21 | -%9,46 | +1,07 puan |
| 6 ay | +%11,03 | +%11,91 | +%1,28 | -0,88 puan |
| Yılbaşından | +%20,93 | +%22,34 | +%14,13 | -1,41 puan |
| 1 yıl | +%32,85 | +%40,07 | +%17,34 | -7,22 puan |
| 3 yıl | %0,00 | +%141,87 | +%64,82 | -141,87 puan |
| 5 yıl | %0,00 | +%496,50 | +%825,43 | -496,50 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 92 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ARLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL | +%0,67 | +%4,28 | +%11,03 | +%32,85 | %0,00 | %0,00 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%1,15 | -%0,38 | -%1,81 | +%1,02 | -%62,36 | -%86,86 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri4,0 Mr ₺+%5,87
Yatırımcı sayısı7.325-3.338
Net akış (son ay)-80,6 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı245,9 Mn-188,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Portfoy Bırebır Y Bankacılık Değişken Ozel Fon%70,51
- ZPX30%4,63
- Ziraat Portföy%3,85
- TPP%3,78
- Roundhıl L Magnıfıce NT Seven%3,47
Bu dönem artırılan 1
- TPP%3,78+2,49 puan
Bu dönem azaltılan 4
- Roundhıl L Memory ETF
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%79,07
- Türev araç%13,82
- Hisse senedi%9,33
- Takasbank para piyasası%3,79
- Yabancı menkul kıymet%3,70
- VİOP nakit teminatı%1,87
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)Özel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
16 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portfoy Bırebır Y Bankacılık Değişken Ozel FonDiğer | 2,9 Mr ₺ | %70,51 | 9.330.624.134 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 559,0 Mn ₺ | %0,00 | 3.250 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | ZPX30Diğer | 187,4 Mn ₺ | %4,63 | 850.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ziraat PortföyDiğer | 155,8 Mn ₺ | %3,85 | 800.000 |
| TPPTakasbank para piyasası | 153,2 Mn ₺ | %3,78 | 153.158.240 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Roundhıl L Magnıfıce NT SevenHisse senedi | 140,4 Mn ₺ | %3,47 | 42.500 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Invsc Dynamıc Semıcond Uctors ETFHisse senedi | 103,6 Mn ₺ | %2,56 | 16.250 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | XLK UsYabancı menkul kıymet | 89,5 Mn ₺ | %2,21 | 10.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 75,5 Mn ₺ | Veri yok | 75.517.481 | |
| Roundhıl L Memory ETFHisse senedi | 70,7 Mn ₺ | %1,75 | 26.000 | |
| Soxx UsHisse senedi | 62,8 Mn ₺ | %1,55 | 2.550 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | SMHYabancı menkul kıymet | 60,2 Mn ₺ | %1,49 | 2.250 |
| FedDiğer | 2,0 Mn ₺ | %0,05 | 41.689 | |
| HazineDiğer | 469.417 ₺ | %0,01 | 573.086 | |
| TeminatıVİOP nakit teminatı | 221.396 ₺ | Veri yok | 4.596 |
16 kalemin ilk 15'i
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla.
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portfoy Bırebır Y Bankacılık Değişken Ozel Fon | Giren | %70,51 | +70,51 puan | Veri yok |
| ZPX30 | Giren | %4,63 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,77Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,07Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -5,52Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,86Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 50 / 83İlk %60
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 16 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
92 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 8 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL · bu fon | -%0,16 | +%0,67 | +%4,28 | +%11,03 | +%20,93 | +%32,85 | %0,00 | %0,00 | 4,0 Mr ₺ | %3,31 | 7.325 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%1,67 | +%0,47 | -%4,63 | -%13,45 | -%3,57 | +%65,68 | %0,00 | %0,00 | 12,3 Mr ₺ | %10,24 | 61.079 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%1,71 | +%0,35 | -%4,95 | -%13,07 | -%2,24 | +%68,13 | +%361,47 | +%1.176,53 | 10,6 Mr ₺ | %8,85 | 59.210 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%0,59 | -%5,54 | -%16,66 | -%3,51 | +%67,19 | %0,00 | %0,00 | 6,4 Mr ₺ | %5,33 | 52.235 |
| 4 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | +%0,37 | -%0,16 | -%1,21 | -%7,09 | +%3,76 | +%32,75 | %0,00 | %0,00 | 5,6 Mr ₺ | %4,70 | 11.800 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,01 | +%0,81 | +%3,72 | +%9,94 | +%18,28 | +%28,32 | +%144,42 | +%600,19 | 5,4 Mr ₺ | %4,51 | 9.768 |
| 6 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%0,34 | -%0,09 | +%1,61 | +%8,01 | +%17,29 | +%19,41 | +%114,25 | +%470,96 | 5,4 Mr ₺ | %4,50 | 3.343 |
| 7 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%0,39 | -%3,36 | -%1,30 | +%35,37 | +%39,13 | +%48,89 | +%269,15 | +%1.071,12 | 4,5 Mr ₺ | %3,79 | 11.017 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | -%0,59 | +%0,95 | +%5,48 | +%14,08 | +%23,12 | +%35,65 | +%219,37 | +%610,13 | 3,9 Mr ₺ | %3,23 | 10.346 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,70 | -%1,23 | -%7,99 | -%18,85 | -%6,71 | +%65,24 | %0,00 | Veri yok | 3,8 Mr ₺ | %3,20 | 20.438 |
| 11 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,01 | +%3,26 | +%9,43 | +%19,76 | +%29,65 | +%45,39 | %0,00 | Veri yok | 3,2 Mr ₺ | %2,68 | 2.767 |
| 12 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%1,69 | +%1,32 | +%0,73 | -%7,49 | +%3,90 | +%52,27 | +%277,47 | Veri yok | 3,1 Mr ₺ | %2,62 | 21.257 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | -%3,54 | -%2,16 | -%2,62 | +%6,08 | +%11,05 | +%13,96 | +%126,73 | +%735,14 | 3,1 Mr ₺ | %2,60 | 2.814 |
| 14 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%1,03 | +%7,48 | +%11,94 | +%15,34 | +%43,16 | +%63,57 | +%162,33 | +%738,24 | 3,1 Mr ₺ | %2,58 | 38.401 |
| 15 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%1,36 | +%0,56 | -%4,07 | -%11,35 | -%0,77 | +%70,46 | +%359,48 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,48 | 15.046 |
| 16 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,49 | -%0,88 | +%0,97 | +%5,98 | +%16,70 | +%27,75 | %0,00 | %0,00 | 3,0 Mr ₺ | %2,46 | 4.991 |
| 17 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | -%1,00 | +%13,65 | +%12,21 | +%20,96 | +%39,11 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,45 | 13.002 |
| 18 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%2,01 | +%1,09 | -%3,69 | -%10,37 | -%0,69 | +%70,39 | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,43 | 30.247 |
| 19 | Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti FonuNBO | +%0,07 | +%3,47 | +%10,45 | +%22,85 | +%34,07 | +%54,16 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,10 | 396 |
| 20 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | %0,00 | +%1,56 | +%4,20 | +%8,07 | +%16,38 | +%35,55 | +%197,22 | +%579,89 | 2,0 Mr ₺ | %1,65 | 2.384 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,39 | +%3,30 | +%8,70 | +%17,41 | +%25,29 | +%35,82 | +%126,86 | +%490,38 | 1,9 Mr ₺ | %1,58 | 3.602 |
| 22 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%1,17 | -%0,91 | -%0,78 | +%5,65 | +%19,50 | +%32,49 | +%147,05 | +%662,42 | 1,8 Mr ₺ | %1,48 | 112.605 |
| 23 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | +%0,23 | -%2,98 | -%1,96 | +%24,05 | +%19,69 | +%34,41 | +%214,69 | +%855,74 | 1,7 Mr ₺ | %1,44 | 14.916 |
| 24 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | -%1,16 | -%0,46 | +%1,99 | +%8,51 | +%18,49 | +%29,04 | +%198,19 | +%698,28 | 1,7 Mr ₺ | %1,41 | 5.165 |
| 25 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | +%0,11 | +%21,67 | +%30,48 | +%39,59 | +%118,75 | +%111,80 | %0,00 | %0,00 | 1,6 Mr ₺ | %1,31 | 36.736 |
| 26 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,83 | -%2,15 | -%2,31 | +%1,11 | +%11,91 | +%21,60 | %0,00 | %0,00 | 1,5 Mr ₺ | %1,29 | 3.771 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ARL satırı her zaman başta durur; kategori sırası 8 / 92. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
AYLIK RAPOR
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
TEMMUZ 2026 AYLIK RAPOR
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Fon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
ARACI KURUM KOMİSYONLARI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ARL
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %3,31Aynı türdeki 92 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 8 / 92Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,22KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,93Toplam gider oranından hesaplandı