GUM
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
7/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Ak Portföy
12,403331 ₺+%0,76
Genel bakış
GUM fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 13 pozisyon var, fonun toplam değeri 6,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: yabancı menkul kıymet %83,5, diğer %16,3, repo %0,7.
- Günlük
- +%0,76
- Haftalık
- -%3,98
- 1 ay
- -%0,59
- 3 ay
- -%5,54
- 6 ay
- -%16,66
- Yılbaşından
- -%3,51
- 1 yıl
- +%67,19
- 3 yıl
- %0,00
- 5 yıl
- %0,00
Fiyat grafiği
GUM birim pay değeriZirve 20,5928 ₺ · dip 10,5828 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 16 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 5 / 83 · ilk %6
| Dönem | GUM | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,76 | -%0,09 | -%5,54 | +0,85 puan |
| Haftalık | -%3,98 | -%1,84 | -%9,53 | -2,14 puan |
| 1 ay | -%0,59 | +%1,02 | -%7,41 | -1,61 puan |
| 3 ay | -%5,54 | +%3,21 | -%9,46 | -8,75 puan |
| 6 ay | -%16,66 | +%11,91 | +%1,28 | -28,57 puan |
| Yılbaşından | -%3,51 | +%22,34 | +%14,13 | -25,85 puan |
| 1 yıl | +%67,19 | +%40,07 | +%17,34 | +27,12 puan |
| 3 yıl | %0,00 | +%141,87 | +%64,82 | -141,87 puan |
| 5 yıl | %0,00 | +%496,50 | +%825,43 | -496,50 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 92 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GUMDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUM | -%0,59 | -%5,54 | -%16,66 | +%67,19 | %0,00 | %0,00 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%2,39 | -%9,76 | -%26,30 | +%27,13 | -%62,36 | -%86,86 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri6,4 Mr ₺+%220,47
Yatırımcı sayısı52.235+10.332
Net akış (son ay)-116,0 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı514,6 Mn+97,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Gümüş-9999%17,53
- Sprott Asset Managemen T%17,52
- Aberdeen Standard Investments%17,52
- iShares Silver Trust%17,49
- GMSTR%14,47
Bu dönem artırılan 1
- Hazine%0,73+0,36 puan
Bu dönem azaltılan 5
- Blackrock Investments LLC
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Yabancı menkul kıymet%83,45
- Diğer%16,34
- Repo%0,73
- Takasbank para piyasası%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Borsa Yatırım FonlarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıKıymetli MadenlerYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
13 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş-9999Yabancı menkul kıymet | 1,2 Mr ₺ | %17,53 | 11.175 | |
| Sprott Asset Managemen TYabancı menkul kıymet | 1,2 Mr ₺ | %17,52 | 1.135.206 | |
| Aberdeen Standard InvestmentsYabancı menkul kıymet | 1,2 Mr ₺ | %17,52 | 391.602 | |
| iShares Silver TrustYabancı menkul kıymet | 1,2 Mr ₺ | %17,49 | 411.637 | |
| GMSTRDiğer | 985,9 Mn ₺ | %14,47 | 1.590.740 | |
| Blackrock Investments LLCYabancı menkul kıymet | 906,1 Mn ₺ | %13,30 | 863.630 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Gümüş Serbest Portföy Fon Yönetimi A.ŞDiğer | 124,4 Mn ₺ | %1,82 | 87.294.582 |
| HazineRepo | 50,1 Mn ₺ | %0,73 | 50.050.646 | |
| XAU0995Yabancı menkul kıymet | 6,8 Mn ₺ | %0,10 | 1 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Diğer | 1,8 Mn ₺ | %0,03 | 43.899 |
| FedDiğer | 1,4 Mn ₺ | %0,02 | 28.564 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 120.126 ₺ | %0,00 | 120.126 | |
| EuDiğer | 1.213 ₺ | %0,00 | 22 |
13 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş Serbest Portföy Fon Yönetimi A.Ş | Giren | %1,82 | +1,82 puan | Veri yok |
| Hazine | Artırılan | %0,73 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %54,75Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,36Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 0,46Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%48,61Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 5 / 83İlk %6
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 16 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
92 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM · bu fon | +%0,76 | -%0,59 | -%5,54 | -%16,66 | -%3,51 | +%67,19 | %0,00 | %0,00 | 6,4 Mr ₺ | %5,33 | 52.235 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%1,67 | +%0,47 | -%4,63 | -%13,45 | -%3,57 | +%65,68 | %0,00 | %0,00 | 12,3 Mr ₺ | %10,24 | 61.079 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%1,71 | +%0,35 | -%4,95 | -%13,07 | -%2,24 | +%68,13 | +%361,47 | +%1.176,53 | 10,6 Mr ₺ | %8,85 | 59.210 |
| 4 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | +%0,37 | -%0,16 | -%1,21 | -%7,09 | +%3,76 | +%32,75 | %0,00 | %0,00 | 5,6 Mr ₺ | %4,70 | 11.800 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,01 | +%0,81 | +%3,72 | +%9,94 | +%18,28 | +%28,32 | +%144,42 | +%600,19 | 5,4 Mr ₺ | %4,51 | 9.768 |
| 6 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%0,34 | -%0,09 | +%1,61 | +%8,01 | +%17,29 | +%19,41 | +%114,25 | +%470,96 | 5,4 Mr ₺ | %4,50 | 3.343 |
| 7 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%0,39 | -%3,36 | -%1,30 | +%35,37 | +%39,13 | +%48,89 | +%269,15 | +%1.071,12 | 4,5 Mr ₺ | %3,79 | 11.017 |
| 8 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,16 | +%0,67 | +%4,28 | +%11,03 | +%20,93 | +%32,85 | %0,00 | %0,00 | 4,0 Mr ₺ | %3,31 | 7.325 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | -%0,59 | +%0,95 | +%5,48 | +%14,08 | +%23,12 | +%35,65 | +%219,37 | +%610,13 | 3,9 Mr ₺ | %3,23 | 10.346 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,70 | -%1,23 | -%7,99 | -%18,85 | -%6,71 | +%65,24 | %0,00 | Veri yok | 3,8 Mr ₺ | %3,20 | 20.438 |
| 11 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,01 | +%3,26 | +%9,43 | +%19,76 | +%29,65 | +%45,39 | %0,00 | Veri yok | 3,2 Mr ₺ | %2,68 | 2.767 |
| 12 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%1,69 | +%1,32 | +%0,73 | -%7,49 | +%3,90 | +%52,27 | +%277,47 | Veri yok | 3,1 Mr ₺ | %2,62 | 21.257 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | -%3,54 | -%2,16 | -%2,62 | +%6,08 | +%11,05 | +%13,96 | +%126,73 | +%735,14 | 3,1 Mr ₺ | %2,60 | 2.814 |
| 14 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%1,03 | +%7,48 | +%11,94 | +%15,34 | +%43,16 | +%63,57 | +%162,33 | +%738,24 | 3,1 Mr ₺ | %2,58 | 38.401 |
| 15 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%1,36 | +%0,56 | -%4,07 | -%11,35 | -%0,77 | +%70,46 | +%359,48 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,48 | 15.046 |
| 16 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,49 | -%0,88 | +%0,97 | +%5,98 | +%16,70 | +%27,75 | %0,00 | %0,00 | 3,0 Mr ₺ | %2,46 | 4.991 |
| 17 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | -%1,00 | +%13,65 | +%12,21 | +%20,96 | +%39,11 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,45 | 13.002 |
| 18 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%2,01 | +%1,09 | -%3,69 | -%10,37 | -%0,69 | +%70,39 | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,43 | 30.247 |
| 19 | Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti FonuNBO | +%0,07 | +%3,47 | +%10,45 | +%22,85 | +%34,07 | +%54,16 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,10 | 396 |
| 20 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | %0,00 | +%1,56 | +%4,20 | +%8,07 | +%16,38 | +%35,55 | +%197,22 | +%579,89 | 2,0 Mr ₺ | %1,65 | 2.384 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,39 | +%3,30 | +%8,70 | +%17,41 | +%25,29 | +%35,82 | +%126,86 | +%490,38 | 1,9 Mr ₺ | %1,58 | 3.602 |
| 22 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%1,17 | -%0,91 | -%0,78 | +%5,65 | +%19,50 | +%32,49 | +%147,05 | +%662,42 | 1,8 Mr ₺ | %1,48 | 112.605 |
| 23 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | +%0,23 | -%2,98 | -%1,96 | +%24,05 | +%19,69 | +%34,41 | +%214,69 | +%855,74 | 1,7 Mr ₺ | %1,44 | 14.916 |
| 24 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | -%1,16 | -%0,46 | +%1,99 | +%8,51 | +%18,49 | +%29,04 | +%198,19 | +%698,28 | 1,7 Mr ₺ | %1,41 | 5.165 |
| 25 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | +%0,11 | +%21,67 | +%30,48 | +%39,59 | +%118,75 | +%111,80 | %0,00 | %0,00 | 1,6 Mr ₺ | %1,31 | 36.736 |
| 26 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,83 | -%2,15 | -%2,31 | +%1,11 | +%11,91 | +%21,60 | %0,00 | %0,00 | 1,5 Mr ₺ | %1,29 | 3.771 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve GUM satırı her zaman başta durur; kategori sırası 3 / 92. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
TEMMUZ AYLIK RAPOR
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Fon Performans Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GUM
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %5,33Aynı türdeki 92 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 3 / 92Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,18KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,87Toplam gider oranından hesaplandı