NHP
Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
3/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Neo Portföy
5,706915 ₺-%0,11
Genel bakış
NHP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 10 pozisyon var, fonun toplam değeri 8,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %115,9, hisse senedi %5,6, yabancı menkul kıymet %3,7. En büyük pozisyonlar: SKBNK (%4,7), ALCTL (%0,9), OYAKC (%0,0).
- Günlük
- -%0,11
- Haftalık
- +%0,07
- 1 ay
- -%0,26
- 3 ay
- +%0,42
- 6 ay
- +%8,78
- Yılbaşından
- +%17,29
- 1 yıl
- +%26,89
- 3 yıl
- +%159,98
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NHP birim pay değeriZirve 5,7328 ₺ · dip 4,8656 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 13 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 65 / 83 · ilk %78
| Dönem | NHP | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,11 | -%0,14 | +%0,89 | +0,03 puan |
| Haftalık | +%0,07 | -%0,28 | -%0,93 | +0,35 puan |
| 1 ay | -%0,26 | -%1,67 | -%15,26 | +1,41 puan |
| 3 ay | +%0,42 | +%4,91 | -%13,01 | -4,49 puan |
| 6 ay | +%8,78 | +%9,04 | -%12,80 | -0,26 puan |
| Yılbaşından | +%17,29 | +%21,76 | +%6,62 | -4,47 puan |
| 1 yıl | +%26,89 | +%34,61 | +%16,13 | -7,72 puan |
| 3 yıl | +%159,98 | +%182,34 | +%51,10 | -22,36 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%661,10 | +%767,29 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NHPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHP | -%0,26 | +%0,42 | +%8,78 | +%26,89 | +%159,98 | – |
| Dolar | +%1,67 | +%5,07 | +%10,44 | +%18,06 | +%77,31 | +%446,21 |
| Gram altın | -%3,05 | +%10,60 | -%2,02 | +%20,91 | +%287,06 | +%1.181,25 |
| BIST 100 | -%15,26 | -%13,01 | -%12,80 | +%16,13 | +%51,10 | +%767,29 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,03 | +%9,98 | +%21,48 | +%47,02 | +%257,17 | +%445,88 |
| Reel getiri | -%2,06 | -%4,88 | -%3,71 | -%2,19 | +%0,64 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri8,3 Mn ₺-%25,21
Yatırımcı sayısı114-99
Net akış (son ay)-2,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1,5 Mn-2,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- İkinci Kısa Vadeli Portföy Borçlanma Yönetimi Araçları (TL) Fonu A.Ş.%112,75
- SKBNKŞekerbank T.A.Ş.%4,69
- Fed%2,91
- Weat LN- Wisdomtree Wisdomtree Global High Commodity Dividend Securities LTD Fund%2,17
- Sprott Uranium Miners%1,50
Bu dönem artırılan 3
- SKBNKŞekerbank T.A.Ş.%4,69+1,02 puan
- Fed
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%115,90
- Hisse senedi%5,56
- Yabancı menkul kıymet%3,67
- Yabancı hisse%1,28
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYabancı Hisse SenediMevduat (Döviz)Hisse SenediYabancı Borsa Yatırım FonlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
10 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | İkinci Kısa Vadeli Portföy Borçlanma Yönetimi Araçları (TL) Fonu A.Ş.Diğer | 9,3 Mn ₺ | %112,75 | 2.729.171 |
| SKBNK | Şekerbank T.A.Ş.Hisse senedi | 386.413 ₺ | %4,69 | 77.749 |
| FedDiğer | 239.912 ₺ | %2,91 | 4.903 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Weat LN- Wisdomtree Wisdomtree Global High Commodity Dividend Securities LTD FundYabancı menkul kıymet | 178.416 ₺ | %2,17 | 166 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Sprott Uranium MinersYabancı menkul kıymet | 123.841 ₺ | %1,50 | 52 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | İpath Series BYabancı hisse | 105.711 ₺ | %1,28 | 125 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | GLDTRDiğer | 71.175 ₺ | %0,86 | 130 |
| ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.Hisse senedi | 69.835 ₺ | %0,85 | 847 |
| OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.Hisse senedi | 1.818 ₺ | %0,02 | 90 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | MTG - Deniz Deniz Portföy Mutlak Portföy Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Diğer | -50.207 ₺ | -%0,61 | -29.371 |
10 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| İkinci Kısa Vadeli Portföy Borçlanma Yönetimi Araçları (TL) Fonu A.Ş. | Giren | %112,75 | +112,75 puan | Veri yok |
| Weat LN- Wisdomtree Wisdomtree Global High Commodity Dividend Securities LTD Fund | Giren |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,99Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,37Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,77Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,62Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 65 / 83İlk %78
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 13 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 89 | Neo Portföy Birinci Fon Sepeti FonuNHP · bu fon | -%0,11 | -%0,26 | +%0,42 | +%8,78 | +%17,29 | +%26,89 | +%159,98 | Veri yok | 8,3 Mn ₺ | %0,01 | 114 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%0,04 | -%5,05 | +%6,19 | -%13,50 | -%8,17 | +%35,98 | +%337,70 | +%1.024,14 | 11,3 Mr ₺ | %10,21 | 57.661 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | -%0,12 | -%5,60 | +%5,80 | -%13,24 | -%7,11 | +%36,38 | +%344,15 | +%1.113,71 | 9,7 Mr ₺ | %8,78 | 56.052 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | -%0,20 | -%5,71 | +%6,52 | -%13,17 | -%6,98 | +%36,64 | +%328,61 | +%1.071,64 | 6,0 Mr ₺ | %5,39 | 49.558 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,47 | -%0,44 | +%5,64 | +%8,94 | +%19,40 | +%27,47 | +%134,58 | +%585,38 | 5,4 Mr ₺ | %4,88 | 9.535 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%0,64 | -%2,02 | +%3,84 | +%5,73 | +%17,69 | +%23,25 | +%101,42 | +%450,35 | 5,4 Mr ₺ | %4,85 | 3.231 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%0,28 | -%6,37 | +%2,89 | -%9,15 | -%0,87 | +%14,05 | +%162,84 | +%554,99 | 5,1 Mr ₺ | %4,66 | 10.643 |
| 7 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%0,65 | +%2,89 | +%6,01 | +%34,67 | +%45,35 | +%47,77 | +%260,56 | +%1.072,46 | 4,2 Mr ₺ | %3,80 | 10.172 |
| 8 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,03 | +%2,93 | +%7,69 | +%12,44 | +%24,97 | +%34,48 | +%201,68 | +%554,97 | 3,9 Mr ₺ | %3,56 | 7.088 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | -%0,22 | -%0,13 | +%5,13 | +%12,16 | +%24,17 | +%33,36 | +%209,85 | +%598,86 | 3,7 Mr ₺ | %3,37 | 9.539 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | -%0,27 | -%5,70 | +%5,87 | -%16,00 | -%10,21 | +%35,03 | +%329,03 | Veri yok | 3,5 Mr ₺ | %3,17 | 18.854 |
| 11 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,06 | +%2,52 | +%9,32 | +%18,78 | +%32,57 | +%44,25 | +%235,96 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,75 | 2.476 |
| 12 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | -%0,41 | -%7,39 | -%1,29 | +%0,58 | +%9,59 | +%14,48 | +%99,74 | +%648,01 | 3,0 Mr ₺ | %2,74 | 2.665 |
| 13 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,72 | +%1,38 | +%16,73 | +%16,37 | +%44,10 | +%58,18 | +%162,41 | +%661,10 | 3,0 Mr ₺ | %2,72 | 35.649 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,14 | +%1,97 | +%5,58 | +%7,14 | +%20,41 | +%29,77 | +%177,49 | +%604,08 | 2,9 Mr ₺ | %2,62 | 4.763 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | -%0,15 | -%3,99 | +%5,48 | -%8,57 | -%0,50 | +%26,53 | +%265,20 | Veri yok | 2,8 Mr ₺ | %2,55 | 18.955 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | %0,00 | -%5,24 | +%6,24 | -%11,66 | -%5,12 | +%39,99 | +%340,39 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,43 | 13.969 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%0,01 | -%5,49 | +%6,34 | -%11,81 | -%5,59 | +%39,27 | Veri yok | Veri yok | 2,6 Mr ₺ | %2,38 | 28.660 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | -%0,06 | +%2,69 | +%9,09 | +%17,10 | +%27,78 | +%37,42 | +%125,00 | +%494,67 | 1,9 Mr ₺ | %1,73 | 3.508 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | -%0,09 | -%0,59 | +%5,85 | +%7,30 | +%16,91 | +%30,95 | +%189,55 | +%563,72 | 1,9 Mr ₺ | %1,68 | 2.186 |
| 20 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,93 | +%3,05 | +%6,84 | +%30,49 | +%26,97 | +%33,77 | +%226,78 | +%857,91 | 1,8 Mr ₺ | %1,61 | 14.429 |
| 21 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%0,01 | -%1,08 | +%2,36 | +%4,47 | +%20,80 | +%33,69 | +%134,54 | +%647,74 | 1,8 Mr ₺ | %1,60 | 112.353 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | -%0,22 | -%1,57 | +%3,06 | +%6,88 | +%19,28 | +%28,87 | +%184,15 | +%673,85 | 1,7 Mr ₺ | %1,50 | 4.780 |
| 23 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | -%0,25 | -%25,99 | -%10,67 | -%15,06 | +%3,57 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,6 Mr ₺ | %1,40 | 9.924 |
| 24 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | +%2,42 | +%5,17 | +%40,06 | +%36,50 | +%123,29 | +%124,21 | +%180,00 | +%942,88 | 1,5 Mr ₺ | %1,36 | 35.218 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,25 | +%0,74 | +%3,54 | +%1,65 | +%14,86 | +%23,77 | +%149,81 | +%660,96 | 1,5 Mr ₺ | %1,33 | 3.565 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve NHP satırı her zaman başta durur; kategori sırası 89 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Ağustos 2026 Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NHP
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,01Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 89 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %6,91KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,18Toplam gider oranından hesaplandı