ODV
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
5/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Ak Portföy
19,156310 ₺-%0,83
Genel bakış
ODV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 14 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,6 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %61,5, hisse senedi %19,4, türev araç %18,6.
- Günlük
- -%0,83
- Haftalık
- -%2,90
- 1 ay
- -%2,15
- 3 ay
- -%2,31
- 6 ay
- +%1,11
- Yılbaşından
- +%11,91
- 1 yıl
- +%21,60
- 3 yıl
- %0,00
- 5 yıl
- %0,00
Fiyat grafiği
ODV birim pay değeriZirve 19,9929 ₺ · dip 17,1171 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 16 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 77 / 83 · ilk %93
| Dönem | ODV | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,83 | -%0,09 | -%5,54 | -0,74 puan |
| Haftalık | -%2,90 | -%1,84 | -%9,53 | -1,06 puan |
| 1 ay | -%2,15 | +%1,02 | -%7,41 | -3,17 puan |
| 3 ay | -%2,31 | +%3,21 | -%9,46 | -5,52 puan |
| 6 ay | +%1,11 | +%11,91 | +%1,28 | -10,80 puan |
| Yılbaşından | +%11,91 | +%22,34 | +%14,13 | -10,43 puan |
| 1 yıl | +%21,60 | +%40,07 | +%17,34 | -18,47 puan |
| 3 yıl | %0,00 | +%141,87 | +%64,82 | -141,87 puan |
| 5 yıl | %0,00 | +%496,50 | +%825,43 | -496,50 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 92 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ODVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODV | -%2,15 | -%2,31 | +%1,11 | +%21,60 | %0,00 | %0,00 |
| Dolar | +%1,70 | +%5,11 | +%10,16 | +%17,83 | +%80,64 | +%470,67 |
| Gram altın | +%0,12 | +%4,87 | -%4,20 | +%39,18 | +%308,37 | +%1.318,64 |
| BIST 100 | -%7,41 | -%9,46 | +%1,28 | +%17,34 | +%64,82 | +%825,43 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,23 | +%10,27 | +%21,81 | +%47,47 | +%257,22 | +%438,44 |
| Reel getiri | -%3,92 | -%6,68 | -%10,59 | -%7,54 | -%62,36 | -%86,86 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,5 Mr ₺-%27,20
Yatırımcı sayısı3.771-3.622
Net akış (son ay)-45,0 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı80,7 Mn-95,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Portfoy Bırebır Y Bankacılık Değişken Ozel Fon%43,72
- ZPX30%11,55
- Roundhıl L Magnıfıce NT Seven%7,33
- Ziraat Portföy%6,12
- XLK Us%5,38
Bu dönem artırılan 1
- TPP%4,34+0,10 puan
Bu dönem azaltılan 4
- Roundhıl L Memory ETF
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%61,53
- Hisse senedi%19,38
- Türev araç%18,56
- Yabancı menkul kıymet%8,68
- Takasbank para piyasası%4,34
- VİOP nakit teminatı%2,84
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Hisse SenediDevlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
14 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portfoy Bırebır Y Bankacılık Değişken Ozel FonDiğer | 709,0 Mn ₺ | %43,72 | 1.599.001.850 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 301,0 Mn ₺ | %0,00 | 1.750 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | ZPX30Diğer | 187,4 Mn ₺ | %11,55 | 850.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Roundhıl L Magnıfıce NT SevenHisse senedi | 118,9 Mn ₺ | %7,33 | 36.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ziraat PortföyDiğer | 99,3 Mn ₺ | %6,12 | 510.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | XLK UsYabancı menkul kıymet | 87,3 Mn ₺ | %5,38 | 9.750 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Invsc Dynamıc Semıcond Uctors ETFHisse senedi | 84,5 Mn ₺ | %5,21 | 13.250 |
| TPPTakasbank para piyasası | 70,5 Mn ₺ | %4,34 | 70.472.715 | |
| Roundhıl L Memory ETFHisse senedi | 61,2 Mn ₺ | %3,77 | 22.500 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | SMHYabancı menkul kıymet | 53,5 Mn ₺ | %3,30 | 2.000 |
| Soxx UsHisse senedi | 49,9 Mn ₺ | %3,07 | 2.025 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 46,1 Mn ₺ | Veri yok | 46.073.250 | |
| FedDiğer | 2,5 Mn ₺ | %0,15 | 51.520 | |
| EuDiğer | 2.558 ₺ | %0,00 | 46 |
14 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portfoy Bırebır Y Bankacılık Değişken Ozel Fon | Giren | %43,72 | +43,72 puan | Veri yok |
| ZPX30 | Giren | %11,55 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %11,31Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,29Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,51Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,68Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 77 / 83İlk %93
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 16 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
92 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 26 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV · bu fon | -%0,83 | -%2,15 | -%2,31 | +%1,11 | +%11,91 | +%21,60 | %0,00 | %0,00 | 1,5 Mr ₺ | %1,29 | 3.771 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%1,67 | +%0,47 | -%4,63 | -%13,45 | -%3,57 | +%65,68 | %0,00 | %0,00 | 12,3 Mr ₺ | %10,24 | 61.079 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%1,71 | +%0,35 | -%4,95 | -%13,07 | -%2,24 | +%68,13 | +%361,47 | +%1.176,53 | 10,6 Mr ₺ | %8,85 | 59.210 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%0,59 | -%5,54 | -%16,66 | -%3,51 | +%67,19 | %0,00 | %0,00 | 6,4 Mr ₺ | %5,33 | 52.235 |
| 4 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | +%0,37 | -%0,16 | -%1,21 | -%7,09 | +%3,76 | +%32,75 | %0,00 | %0,00 | 5,6 Mr ₺ | %4,70 | 11.800 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,01 | +%0,81 | +%3,72 | +%9,94 | +%18,28 | +%28,32 | +%144,42 | +%600,19 | 5,4 Mr ₺ | %4,51 | 9.768 |
| 6 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%0,34 | -%0,09 | +%1,61 | +%8,01 | +%17,29 | +%19,41 | +%114,25 | +%470,96 | 5,4 Mr ₺ | %4,50 | 3.343 |
| 7 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%0,39 | -%3,36 | -%1,30 | +%35,37 | +%39,13 | +%48,89 | +%269,15 | +%1.071,12 | 4,5 Mr ₺ | %3,79 | 11.017 |
| 8 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,16 | +%0,67 | +%4,28 | +%11,03 | +%20,93 | +%32,85 | %0,00 | %0,00 | 4,0 Mr ₺ | %3,31 | 7.325 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | -%0,59 | +%0,95 | +%5,48 | +%14,08 | +%23,12 | +%35,65 | +%219,37 | +%610,13 | 3,9 Mr ₺ | %3,23 | 10.346 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,70 | -%1,23 | -%7,99 | -%18,85 | -%6,71 | +%65,24 | %0,00 | Veri yok | 3,8 Mr ₺ | %3,20 | 20.438 |
| 11 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,01 | +%3,26 | +%9,43 | +%19,76 | +%29,65 | +%45,39 | %0,00 | Veri yok | 3,2 Mr ₺ | %2,68 | 2.767 |
| 12 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%1,69 | +%1,32 | +%0,73 | -%7,49 | +%3,90 | +%52,27 | +%277,47 | Veri yok | 3,1 Mr ₺ | %2,62 | 21.257 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | -%3,54 | -%2,16 | -%2,62 | +%6,08 | +%11,05 | +%13,96 | +%126,73 | +%735,14 | 3,1 Mr ₺ | %2,60 | 2.814 |
| 14 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%1,03 | +%7,48 | +%11,94 | +%15,34 | +%43,16 | +%63,57 | +%162,33 | +%738,24 | 3,1 Mr ₺ | %2,58 | 38.401 |
| 15 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%1,36 | +%0,56 | -%4,07 | -%11,35 | -%0,77 | +%70,46 | +%359,48 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,48 | 15.046 |
| 16 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,49 | -%0,88 | +%0,97 | +%5,98 | +%16,70 | +%27,75 | %0,00 | %0,00 | 3,0 Mr ₺ | %2,46 | 4.991 |
| 17 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | -%1,00 | +%13,65 | +%12,21 | +%20,96 | +%39,11 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,45 | 13.002 |
| 18 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%2,01 | +%1,09 | -%3,69 | -%10,37 | -%0,69 | +%70,39 | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,43 | 30.247 |
| 19 | Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti FonuNBO | +%0,07 | +%3,47 | +%10,45 | +%22,85 | +%34,07 | +%54,16 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,10 | 396 |
| 20 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | %0,00 | +%1,56 | +%4,20 | +%8,07 | +%16,38 | +%35,55 | +%197,22 | +%579,89 | 2,0 Mr ₺ | %1,65 | 2.384 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,39 | +%3,30 | +%8,70 | +%17,41 | +%25,29 | +%35,82 | +%126,86 | +%490,38 | 1,9 Mr ₺ | %1,58 | 3.602 |
| 22 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%1,17 | -%0,91 | -%0,78 | +%5,65 | +%19,50 | +%32,49 | +%147,05 | +%662,42 | 1,8 Mr ₺ | %1,48 | 112.605 |
| 23 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | +%0,23 | -%2,98 | -%1,96 | +%24,05 | +%19,69 | +%34,41 | +%214,69 | +%855,74 | 1,7 Mr ₺ | %1,44 | 14.916 |
| 24 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | -%1,16 | -%0,46 | +%1,99 | +%8,51 | +%18,49 | +%29,04 | +%198,19 | +%698,28 | 1,7 Mr ₺ | %1,41 | 5.165 |
| 25 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | +%0,11 | +%21,67 | +%30,48 | +%39,59 | +%118,75 | +%111,80 | %0,00 | %0,00 | 1,6 Mr ₺ | %1,31 | 36.736 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ODV satırı her zaman başta durur; kategori sırası 26 / 92. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
PERFORMANS SUNUM RAPORU
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
ARACI KURUM KOMİSYONLARI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ODV
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,29Aynı türdeki 92 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 26 / 92Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,42KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,93Toplam gider oranından hesaplandı