ODV
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
5/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Ak Portföy
20,138968 ₺+%0,09
Genel bakış
ODV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 12 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %75,2, hisse senedi %15,1, türev araç %12,8.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,65
- 1 ay
- +%2,31
- 3 ay
- +%4,78
- 6 ay
- +%3,90
- Yılbaşından
- +%17,65
- 1 yıl
- +%24,34
- 3 yıl
- +%161,25
- 5 yıl
- +%630,25
Fiyat grafiği
ODV birim pay değeriZirve 20,1390 ₺ · dip 17,1171 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 44 / 83 · ilk %53
| Dönem | ODV | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%0,38 | +%4,68 | +0,47 puan |
| Haftalık | +%0,65 | -%1,51 | +%3,35 | +2,16 puan |
| 1 ay | +%2,31 | -%4,13 | -%5,95 | +6,44 puan |
| 3 ay | +%4,78 | %0,00 | -%15,69 | +4,78 puan |
| 6 ay | +%3,90 | +%1,83 | -%19,69 | +2,07 puan |
| Yılbaşından | +%17,65 | +%16,28 | +%0,36 | +1,37 puan |
| 1 yıl | +%24,34 | +%25,50 | +%5,73 | -1,16 puan |
| 3 yıl | +%161,25 | +%167,69 | +%49,75 | -6,44 puan |
| 5 yıl | +%630,25 | +%574,67 | +%632,35 | +55,58 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ODVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODV | +%2,31 | +%4,78 | +%3,90 | +%24,34 | +%161,25 | +%630,25 |
| Dolar | +%1,83 | +%5,21 | +%10,69 | +%18,89 | +%76,37 | +%418,87 |
| Gram altın | -%0,86 | +%4,11 | -%0,74 | +%22,05 | +%258,90 | +%1.072,75 |
| BIST 100 | -%5,95 | -%15,69 | -%19,69 | +%5,73 | +%49,75 | +%632,35 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,10 | +%9,76 | +%21,31 | +%46,63 | +%257,12 | +%452,48 |
| Reel getiri | -%0,26 | -%1,51 | -%6,60 | -%4,18 | +%1,98 | -%4,78 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,5 Mr ₺-%24,88
Yatırımcı sayısı3.492-3.178
Net akış (son ay)-2,3 Mn ₺Kasım 2026
Pay sayısı74,2 Mn-86,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Serbst Özel Fon%73,69
- Proshar Es TR II Vıx SHT Term Fut%6,80
- Roundhıl L Magnıfıce NT Seven%2,84
- SMH%2,80
- Soxx Us%2,80
Bu dönem artırılan 2
- Fed%0,27+0,12 puan
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%75,18
- Hisse senedi%15,13
- Türev araç%12,78
- VİOP nakit teminatı%4,17
- Repo%3,42
- Yabancı menkul kıymet%2,80
- Mevduat%0,07
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla.
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYabancı Hisse SenediBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
12 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Serbst Özel FonDiğer | 1,1 Mr ₺ | %73,69 | 1.919.979.788 |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 190,5 Mn ₺ | %0,00 | 1.250 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Proshar Es TR II Vıx SHT Term FutHisse senedi | 101,5 Mn ₺ | %6,80 | 125.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 62,2 Mn ₺ | Veri yok | 62.204.084 | |
| Roundhıl L Magnıfıce NT SevenHisse senedi | 42,3 Mn ₺ | %2,84 | 12.000 | |
| SMHYabancı menkul kıymet | 41,7 Mn ₺ | %2,80 | 1.400 | |
| Soxx UsHisse senedi | 41,7 Mn ₺ | %2,80 | 1.500 | |
| Roundhıl L Memory ETFHisse senedi | 40,1 Mn ₺ | %2,69 | 13.500 | |
| Ziraat PortföyDiğer | 18,1 Mn ₺ | %1,21 | 90.000 | |
| FedDiğer | 4,1 Mn ₺ | %0,27 | 83.192 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Akbank T.A.S.Mevduat | 1,0 Mn ₺ | %0,07 | 1.000.000 |
| EuDiğer | 2.543 ₺ | %0,00 | 46 |
12 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Serbst Özel Fon | Giren | %73,69 | +73,69 puan | Veri yok |
| Ziraat Portföy | Azaltılan | %1,21 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %10,96Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,04Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,11Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,68Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 44 / 83İlk %53
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 4 Kasım 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 24 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV · bu fon | +%0,09 | +%2,31 | +%4,78 | +%3,90 | +%17,65 | +%24,34 | +%161,25 | +%630,25 | 1,5 Mr ₺ | %1,50 | 3.494 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | -%1,69 | -%16,25 | -%8,92 | -%25,81 | -%23,34 | +%15,34 | +%248,28 | +%740,26 | 9,4 Mr ₺ | %9,50 | 56.256 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | -%1,53 | -%15,99 | -%9,25 | -%25,64 | -%22,19 | +%16,14 | +%249,83 | +%799,30 | 8,0 Mr ₺ | %8,02 | 54.626 |
| 3 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,09 | -%5,23 | +%0,65 | +%1,83 | +%13,03 | +%18,25 | +%131,01 | +%506,47 | 5,0 Mr ₺ | %5,04 | 9.396 |
| 4 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | -%1,53 | -%15,26 | -%8,20 | -%25,24 | -%21,68 | +%16,99 | +%239,92 | +%771,33 | 4,9 Mr ₺ | %4,97 | 48.520 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%0,14 | -%7,32 | -%1,35 | -%3,50 | +%9,44 | +%13,21 | +%100,85 | +%377,72 | 4,9 Mr ₺ | %4,95 | 3.170 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%1,02 | -%12,26 | -%8,92 | -%18,48 | -%12,84 | -%0,15 | +%124,27 | +%448,28 | 4,2 Mr ₺ | %4,22 | 10.271 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | +%0,06 | +%3,89 | +%8,84 | +%14,83 | +%29,11 | +%36,23 | +%211,59 | +%559,13 | 4,0 Mr ₺ | %4,03 | 7.141 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%1,82 | -%9,56 | -%0,30 | +%10,73 | +%31,97 | +%29,56 | +%241,07 | +%880,23 | 3,6 Mr ₺ | %3,64 | 9.800 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%0,09 | -%0,92 | +%2,90 | +%9,05 | +%22,76 | +%28,76 | +%204,49 | +%572,45 | 3,5 Mr ₺ | %3,56 | 9.108 |
| 10 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | -%1,40 | +%1,03 | +%10,58 | +%9,05 | +%41,85 | +%51,99 | +%160,73 | +%637,48 | 2,9 Mr ₺ | %2,97 | 34.893 |
| 11 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | +%0,03 | +%3,30 | +%7,00 | +%9,85 | +%24,13 | +%31,23 | +%188,70 | +%598,42 | 2,9 Mr ₺ | %2,94 | 4.717 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,55 | +%8,59 | +%18,38 | +%34,60 | +%42,83 | +%239,17 | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,90 | 2.376 |
| 13 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | -%2,00 | -%16,59 | -%9,91 | -%27,94 | -%25,47 | +%14,33 | +%238,33 | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,89 | 18.257 |
| 14 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%0,23 | -%7,65 | -%7,69 | -%8,23 | +%1,05 | +%4,20 | +%93,90 | +%547,99 | 2,8 Mr ₺ | %2,81 | 2.563 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | -%1,32 | -%11,30 | -%5,76 | -%16,73 | -%11,82 | +%12,36 | +%207,26 | Veri yok | 2,4 Mr ₺ | %2,45 | 18.290 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | -%1,76 | -%15,59 | -%8,69 | -%23,97 | -%20,17 | +%19,71 | +%253,20 | Veri yok | 2,2 Mr ₺ | %2,23 | 13.541 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | -%1,87 | -%16,25 | -%9,17 | -%24,29 | -%21,20 | +%18,35 | Veri yok | Veri yok | 2,2 Mr ₺ | %2,17 | 27.584 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,05 | +%0,45 | +%6,82 | +%15,01 | +%27,29 | +%34,25 | +%135,81 | +%457,94 | 1,9 Mr ₺ | %1,91 | 3.459 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,05 | -%0,48 | +%4,42 | +%5,68 | +%15,34 | +%27,32 | +%178,07 | +%525,75 | 1,8 Mr ₺ | %1,78 | 2.127 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | -%0,22 | -%1,96 | -%0,96 | +%0,60 | +%17,51 | +%26,86 | +%134,57 | +%598,62 | 1,7 Mr ₺ | %1,73 | 112.377 |
| 21 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%1,56 | +%7,88 | +%32,93 | +%22,11 | +%128,92 | +%124,83 | +%204,54 | +%989,76 | 1,6 Mr ₺ | %1,65 | 37.261 |
| 22 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,68 | -%13,98 | -%3,68 | +%7,66 | +%10,24 | +%12,07 | +%194,28 | +%657,58 | 1,5 Mr ₺ | %1,55 | 14.036 |
| 23 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,07 | -%1,95 | -%10,32 | -%18,12 | +%1,17 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,53 | 9.924 |
| 25 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | %0,00 | -%2,54 | +%0,20 | +%3,12 | +%16,21 | +%22,52 | +%177,48 | +%631,39 | 1,5 Mr ₺ | %1,47 | 4.591 |
| 26 | Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti FonuNBO | +%0,09 | +%3,15 | +%9,70 | +%21,33 | +%40,36 | +%49,62 | Veri yok | Veri yok | 1,4 Mr ₺ | %1,39 | 283 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ODV satırı her zaman başta durur; kategori sırası 24 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ODV
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,50Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 24 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,41KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,94Toplam gider oranından hesaplandı