TKK
İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel Fon
6/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·İş Portföy
1,778712 ₺-%0,36
Genel bakış
TKK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 36 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %92,9, türev araç %6,6, hisse senedi %4,9. En büyük pozisyonlar: ANSGR (%2,5), DOHOL (%1,3), ANHYT (%1,1).
- Günlük
- -%0,36
- Haftalık
- +%0,37
- 1 ay
- +%1,22
- 3 ay
- +%3,01
- 6 ay
- +%6,98
- Yılbaşından
- +%22,07
- 1 yıl
- +%40,80
- 3 yıl
- +%147,05
- 5 yıl
- +%662,42
Fiyat grafiği
TKK birim pay değeriZirve 1,7889 ₺ · dip 1,4571 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 15 Eylül 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 37 / 83 · ilk %45
| Dönem | TKK | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,36 | -%0,91 | -%1,55 | +0,55 puan |
| Haftalık | +%0,37 | -%0,63 | -%2,71 | +1,00 puan |
| 1 ay | +%1,22 | +%1,58 | -%1,11 | -0,36 puan |
| 3 ay | +%3,01 | +%5,76 | -%2,99 | -2,75 puan |
| 6 ay | +%6,98 | +%11,42 | +%7,04 | -4,44 puan |
| Yılbaşından | +%22,07 | +%22,92 | +%21,89 | -0,85 puan |
| 1 yıl | +%40,80 | +%43,25 | +%27,41 | -2,45 puan |
| 3 yıl | +%147,05 | +%141,87 | +%76,02 | +5,18 puan |
| 5 yıl | +%662,42 | +%496,50 | +%884,20 | +165,92 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 92 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TKKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKK | +%1,22 | +%3,01 | +%6,98 | +%40,80 | +%147,05 | +%662,42 |
| Dolar | +%1,58 | +%5,13 | +%10,07 | +%17,82 | +%80,50 | +%476,89 |
| Gram altın | +%0,17 | +%4,92 | -%5,89 | +%38,22 | +%305,32 | +%1.290,28 |
| BIST 100 | -%1,11 | -%2,99 | +%7,04 | +%27,41 | +%76,02 | +%884,20 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%4,68 | +%13,08 | +%31,51 | +%165,71 | +%661,07 |
| Mevduat faizi | +%3,24 | +%10,28 | +%21,81 | +%47,49 | +%257,20 | +%438,10 |
| Reel getiri | -%0,61 | -%1,60 | -%5,39 | +%7,06 | -%7,02 | +%0,18 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,8 Mr ₺+%26,64
Yatırımcı sayısı112.708-11.209
Net akış (son ay)-8,0 Mn ₺Eylül 2026
Pay sayısı1.014,7 Mn-273,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- İş Portföy Yönetimi Aş%19,12
- İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 Aş%15,68
- İş Portföy Yönetimi Aş%7,97
- İş Portföy Yönetimi Aş%6,04
- İş Portföy Yönetimi Aş%5,11
Bu dönem artırılan 2
- İş Portföy Trmtauwwww Yönetimi W6 Aş%4,04+1,58 puan
- İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 Aş%15,68+1,40 puan
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Diğer%92,90
- Türev araç%6,58
- Hisse senedi%4,88
- VİOP nakit teminatı%2,36
- Repo%0,16
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediGayrimenkul Yatırım Fonları Katılma PaylarıKıymetli Madenler Cinsinden BYFTers-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
36 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 344,8 Mn ₺ | %19,12 | 74.040.191 | |
| İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 AşDiğer | 282,7 Mn ₺ | %15,68 | 167.701 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 143,7 Mn ₺ | %7,97 | 60.540.458 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 118,7 Mn ₺ | %0,00 | 690 |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 108,9 Mn ₺ | %6,04 | 152.965 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 92,2 Mn ₺ | %5,11 | 5.555.486 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 83,3 Mn ₺ | %4,62 | 427.500 |
| İş Portföy Trmtauwwww Yönetimi W6 AşDiğer | 72,9 Mn ₺ | %4,04 | 114.734.269 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 70,4 Mn ₺ | %3,90 | 4.162.772 | |
| İş Portföy TRMTI2WWWW Yönetimi W8 AşDiğer | 68,8 Mn ₺ | %3,82 | 541.715.970 | |
| İş Portföy TRMTI3WWWW Yönetimi W6 AşDiğer | 66,9 Mn ₺ | %3,71 | 607.879.318 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 65,2 Mn ₺ | %3,62 | 103.095.143 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 55,7 Mn ₺ | %3,09 | 2.875.833 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 45,0 Mn ₺ | %2,50 | 15.000.000 | |
| ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta ŞirketiHisse senedi | 45,0 Mn ₺ | %2,50 | 1.655.000 |
36 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | Giren | %4,62 | +4,62 puan | Veri yok |
| Hazine | Azaltılan | %0,16 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %12,02Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,56Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,95Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%5,73Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 37 / 83İlk %45
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 15 Eylül 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
92 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 22 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK · bu fon | -%0,36 | +%1,22 | +%3,01 | +%6,98 | +%22,07 | +%40,80 | +%147,05 | +%662,42 | 1,8 Mr ₺ | %1,51 | 112.708 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | -%2,22 | -%1,36 | -%1,72 | -%21,29 | -%5,77 | +%63,63 | %0,00 | %0,00 | 12,0 Mr ₺ | %10,06 | 61.329 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | -%2,42 | -%1,61 | -%2,18 | -%21,29 | -%4,47 | +%66,26 | +%361,47 | +%1.176,53 | 10,4 Mr ₺ | %8,70 | 59.462 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | -%2,27 | -%1,35 | -%1,18 | -%20,67 | -%4,24 | +%65,96 | %0,00 | %0,00 | 6,3 Mr ₺ | %5,31 | 52.302 |
| 4 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%2,24 | -%0,52 | +%3,13 | -%9,83 | +%3,39 | +%31,92 | %0,00 | %0,00 | 5,6 Mr ₺ | %4,71 | 11.834 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%1,53 | +%1,47 | +%5,60 | +%8,21 | +%18,59 | +%25,92 | +%114,25 | +%470,96 | 5,5 Mr ₺ | %4,58 | 3.340 |
| 6 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,99 | +%1,74 | +%6,44 | +%9,84 | +%18,93 | +%33,10 | +%144,42 | +%600,19 | 5,4 Mr ₺ | %4,55 | 9.779 |
| 7 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%2,14 | -%3,18 | +%2,61 | +%35,31 | +%39,13 | +%52,82 | +%269,15 | +%1.071,12 | 4,5 Mr ₺ | %3,81 | 11.054 |
| 8 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,74 | +%0,83 | +%4,95 | +%11,08 | +%21,12 | +%34,20 | %0,00 | %0,00 | 4,0 Mr ₺ | %3,33 | 7.323 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | -%0,16 | +%2,10 | +%7,62 | +%14,83 | +%24,33 | +%39,31 | +%219,37 | +%610,13 | 3,9 Mr ₺ | %3,27 | 10.341 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | -%2,69 | -%1,92 | -%2,44 | -%22,72 | -%7,36 | +%64,20 | %0,00 | Veri yok | 3,8 Mr ₺ | %3,20 | 20.503 |
| 11 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | -%1,12 | +%3,34 | +%7,00 | +%10,60 | +%17,41 | +%26,56 | +%126,73 | +%735,14 | 3,3 Mr ₺ | %2,75 | 2.811 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,01 | +%3,25 | +%9,83 | +%19,95 | +%29,63 | +%45,64 | %0,00 | Veri yok | 3,2 Mr ₺ | %2,69 | 2.760 |
| 13 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | -%1,44 | -%0,04 | +%3,94 | -%12,28 | +%2,06 | +%50,04 | +%277,47 | Veri yok | 3,1 Mr ₺ | %2,59 | 21.429 |
| 14 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,31 | +%6,34 | +%9,45 | +%13,45 | +%41,81 | +%63,60 | +%162,33 | +%738,24 | 3,1 Mr ₺ | %2,58 | 38.108 |
| 15 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%1,40 | -%0,40 | +%2,56 | +%6,06 | +%17,27 | +%30,65 | %0,00 | %0,00 | 3,0 Mr ₺ | %2,50 | 4.993 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | -%2,16 | -%1,09 | -%1,12 | -%19,01 | -%2,69 | +%68,75 | +%359,48 | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,45 | 15.137 |
| 17 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | -%0,44 | +%14,79 | +%15,83 | +%21,55 | +%40,51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,42 | 12.238 |
| 18 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | -%2,12 | -%1,33 | -%1,37 | -%16,95 | -%3,23 | +%67,51 | Veri yok | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,39 | 30.412 |
| 19 | Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti FonuNBO | +%0,10 | +%3,39 | +%10,57 | +%23,14 | +%33,97 | +%54,24 | Veri yok | Veri yok | 2,3 Mr ₺ | %1,93 | 397 |
| 20 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | -%0,47 | +%2,39 | +%7,08 | +%8,02 | +%17,19 | +%37,99 | +%197,22 | +%579,89 | 2,0 Mr ₺ | %1,67 | 2.398 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,03 | +%3,21 | +%9,19 | +%17,07 | +%24,79 | +%37,56 | +%126,86 | +%490,38 | 1,9 Mr ₺ | %1,58 | 3.603 |
| 23 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | -%0,28 | +%1,61 | +%5,81 | +%9,60 | +%20,88 | +%35,25 | +%198,19 | +%698,28 | 1,7 Mr ₺ | %1,44 | 5.195 |
| 24 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%4,64 | -%3,26 | +%1,45 | +%22,04 | +%18,49 | +%35,07 | +%214,69 | +%855,74 | 1,7 Mr ₺ | %1,43 | 14.944 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%1,86 | -%1,33 | +%0,02 | +%1,25 | +%12,85 | +%25,68 | %0,00 | %0,00 | 1,6 Mr ₺ | %1,30 | 3.775 |
| 26 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | +%3,18 | +%21,54 | +%23,92 | +%40,13 | +%118,52 | +%111,71 | %0,00 | %0,00 | 1,6 Mr ₺ | %1,30 | 36.295 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TKK satırı her zaman başta durur; kategori sırası 22 / 92. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
KAP bildirimi - Genel
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
KAP bildirimi - Ücret
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TKK
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %1,51Aynı türdeki 92 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 22 / 92Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,20KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,48Toplam gider oranından hesaplandı