DNF
A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu
4/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·A1 Capital Portföy
1,424578 ₺+%0,10
Genel bakış
DNF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 2 pozisyon var, fonun toplam değeri 244,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %60,2, VİOP nakit teminatı %0,0.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,63
- 1 ay
- +%1,88
- 3 ay
- +%17,03
- 6 ay
- +%20,42
- Yılbaşından
- +%36,51
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DNF birim pay değeriZirve 1,4246 ₺ · dip 1,0436 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
| Dönem | DNF | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | +%0,42 | -%1,02 | -0,32 puan |
| Haftalık | +%0,63 | -%1,63 | -%3,64 | +2,26 puan |
| 1 ay | +%1,88 | -%2,95 | -%12,45 | +4,83 puan |
| 3 ay | +%17,03 | +%3,48 | -%16,44 | +13,55 puan |
| 6 ay | +%20,42 | +%4,61 | -%18,77 | +15,81 puan |
| Yılbaşından | +%36,51 | +%19,67 | +%1,56 | +16,84 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%31,04 | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%175,17 | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%621,54 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DNFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | +%1,88 | +%17,03 | +%20,42 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%0,04 | +%10,86 | +%6,59 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 11 ay
Fon toplam değeri248,8 Mn ₺+%1.071
Yatırımcı sayısı185+133
Net akış (son ay)-10 ₺Ekim 2026
Pay sayısı174,8 Mn+154,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 1 pozisyon
- Portföy Para Portföy Piyasası (TL) Fon Yönetimi A.Ş.%60,21
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Bu dönem azaltılan 1
- Portföy Para Portföy Piyasası (TL) Fon Yönetimi A.Ş.%60,21-32,21 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%60,22
- VİOP nakit teminatı%0,04
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
11 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıHisse SenediTers-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
2 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Para Portföy Piyasası (TL) Fon Yönetimi A.Ş.Diğer | 147,3 Mn ₺ | %60,21 | 48.567.349 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 97.960 ₺ | Veri yok | 97.960 |
2 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Para Portföy Piyasası (TL) Fon Yönetimi A.Ş. | Azaltılan | %60,21 | -32,21 puan | -%59,2 |
| VİOP Nakit Teminatı | Artırılan | Veri yok |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %12,70Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,36Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,55Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%9,98Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 48 | A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti FonuDNF · bu fon | +%0,10 | +%1,88 | +%17,03 | +%20,42 | +%36,51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 249,0 Mn ₺ | %0,23 | 185 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%0,73 | -%11,68 | +%5,79 | -%21,66 | -%12,23 | +%24,88 | +%297,76 | +%915,66 | 10,7 Mr ₺ | %10,07 | 57.124 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%0,60 | -%11,88 | +%5,28 | -%21,68 | -%11,22 | +%24,11 | +%304,81 | +%988,20 | 9,2 Mr ₺ | %8,63 | 55.483 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%11,58 | +%6,24 | -%21,25 | -%11,07 | +%24,52 | +%287,55 | +%945,35 | 5,6 Mr ₺ | %5,30 | 49.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | +%0,66 | -%2,12 | +%4,27 | +%4,88 | +%17,12 | +%24,43 | +%133,10 | +%551,58 | 5,3 Mr ₺ | %4,93 | 9.489 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | +%0,88 | -%3,47 | +%2,51 | +%0,47 | +%14,77 | +%21,48 | +%103,36 | +%419,36 | 5,2 Mr ₺ | %4,89 | 3.211 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%0,16 | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | -%3,72 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 | 4,7 Mr ₺ | %4,41 | 10.487 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,21 | +%3,35 | +%7,90 | +%12,10 | +%26,00 | +%34,55 | +%202,92 | +%553,20 | 3,9 Mr ₺ | %3,69 | 7.078 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | +%0,10 | -%1,78 | +%3,05 | +%18,96 | +%37,81 | +%41,69 | +%246,96 | +%962,21 | 3,9 Mr ₺ | %3,66 | 10.040 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%1,03 | -%0,43 | +%4,13 | +%10,22 | +%23,57 | +%31,97 | +%207,39 | +%582,40 | 3,7 Mr ₺ | %3,45 | 9.418 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,66 | -%12,49 | +%5,59 | -%24,19 | -%14,31 | +%23,04 | +%287,62 | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %3,13 | 18.577 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,23 | +%1,44 | +%13,97 | +%16,16 | +%45,37 | +%58,98 | +%158,47 | +%612,92 | 3,0 Mr ₺ | %2,85 | 35.393 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,40 | +%8,86 | +%18,24 | +%33,23 | +%43,73 | +%234,45 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,81 | 2.443 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%1,33 | -%5,04 | -%4,67 | -%3,64 | +%7,04 | +%13,69 | +%99,86 | +%616,89 | 3,0 Mr ₺ | %2,78 | 2.641 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,20 | +%2,83 | +%5,85 | +%6,41 | +%21,21 | +%30,28 | +%179,35 | +%598,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,70 | 4.735 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%0,93 | -%6,74 | +%6,00 | -%12,07 | -%2,09 | +%18,51 | +%245,06 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,57 | 18.716 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%0,34 | -%11,11 | +%6,04 | -%19,75 | -%9,10 | +%28,19 | +%303,31 | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 13.794 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%0,50 | -%11,55 | +%6,36 | -%19,69 | -%9,62 | +%27,63 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,34 | 28.189 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,56 | +%1,74 | +%8,45 | +%16,02 | +%27,92 | +%37,85 | +%132,21 | +%479,28 | 1,9 Mr ₺ | %1,79 | 3.494 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,51 | -%0,09 | +%5,73 | +%5,94 | +%16,84 | +%27,66 | +%183,24 | +%547,50 | 1,8 Mr ₺ | %1,72 | 2.170 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | +%0,52 | -%1,18 | +%1,63 | +%2,47 | +%19,96 | +%32,25 | +%137,95 | +%635,95 | 1,8 Mr ₺ | %1,64 | 112.121 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,57 | -%5,88 | +%2,09 | +%13,54 | +%16,30 | +%20,61 | +%200,37 | +%723,49 | 1,6 Mr ₺ | %1,53 | 14.294 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | +%1,30 | -%1,33 | +%1,91 | +%4,09 | +%18,34 | +%26,79 | +%181,88 | +%650,84 | 1,6 Mr ₺ | %1,51 | 4.703 |
| 23 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%0,01 | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%131,93 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 35.802 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,30 | -%21,04 | -%11,86 | -%18,54 | +%2,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,44 | 9.924 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,17 | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%15,25 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 | 1,5 Mr ₺ | %1,38 | 3.536 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve DNF satırı her zaman başta durur; kategori sırası 48 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
3.3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Toplam Gider Oran ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Tablosu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
2026 / 9.Ay Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DNF
- Kurucu
- A1 Capital Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,23Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 48 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,41KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,71Toplam gider oranından hesaplandı