GBZ
Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
6/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
3,560790 ₺-%0,06
Genel bakış
GBZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 17 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: yabancı menkul kıymet %78,3, diğer %26,5, mevduat %2,0.
- Günlük
- -%0,06
- Haftalık
- -%1,48
- 1 ay
- -%1,39
- 3 ay
- +%9,55
- 6 ay
- +%4,74
- Yılbaşından
- +%29,69
- 1 yıl
- +%34,23
- 3 yıl
- +%142,98
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
GBZ birim pay değeriZirve 3,6731 ₺ · dip 2,7457 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 25 / 83 · ilk %30
| Dönem | GBZ | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,06 | +%0,42 | -%1,02 | -0,48 puan |
| Haftalık | -%1,48 | -%1,63 | -%3,64 | +0,15 puan |
| 1 ay | -%1,39 | -%2,95 | -%12,45 | +1,56 puan |
| 3 ay | +%9,55 | +%3,48 | -%16,44 | +6,07 puan |
| 6 ay | +%4,74 | +%4,61 | -%18,77 | +0,13 puan |
| Yılbaşından | +%29,69 | +%19,67 | +%1,56 | +10,02 puan |
| 1 yıl | +%34,23 | +%31,04 | +%11,56 | +3,19 puan |
| 3 yıl | +%142,98 | +%175,17 | +%55,48 | -32,19 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%621,54 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GBZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBZ | -%1,39 | +%9,55 | +%4,74 | +%34,23 | +%142,98 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%3,17 | +%3,77 | -%7,29 | +%3,47 | -%5,94 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri959,7 Mn ₺+%195,29
Yatırımcı sayısı2.733-1.058
Net akış (son ay)-82,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı269,3 Mn+99,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Etfs Copper%18,31
- Global X Mıners ETF%12,69
- GLDTR%12,00
- WT Agrıcult Ure%11,59
- Wısdomtr EE Commodıt Y Securıtıe S Lımıted%10,78
Bu dönem artırılan 1
- Fed%5,44+2,74 puan
Bu dönem azaltılan 5
- Azimut Portföy Yönetimi Aş
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Yabancı menkul kıymet%78,31
- Diğer%26,46
- Mevduat%1,98
- Türev araç%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Borsa Yatırım FonlarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıYatırım Fonları Katılma PaylarıKıymetli Madenler Cinsinden BYFYabancı Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
17 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Etfs CopperYabancı menkul kıymet | 191,9 Mn ₺ | %18,31 | 69.267 | |
| Global X Mıners ETFYabancı menkul kıymet | 133,1 Mn ₺ | %12,69 | 31.643 | |
| GLDTRDiğer | 125,8 Mn ₺ | %12,00 | 229.800 | |
| WT Agrıcult UreYabancı menkul kıymet | 121,5 Mn ₺ | %11,59 | 357.520 | |
| Wısdomtr EE Commodıt Y Securıtıe S LımıtedYabancı menkul kıymet | 113,0 Mn ₺ | %10,78 | 23.719 | |
| Etfs Industrıa L MetalsYabancı menkul kıymet | 103,7 Mn ₺ | %9,90 | 107.300 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 80,6 Mn ₺ | %7,69 | 250.000.000 | |
| Wısdomtr EE Commodıt YYabancı menkul kıymet | 68,7 Mn ₺ | %6,56 | 327.000 | |
| FedDiğer | 57,0 Mn ₺ | %5,44 | 1.164.863 | |
| Invesco Bloombe RG Commodıt YYabancı menkul kıymet | 35,9 Mn ₺ | %3,43 | 20.700 | |
| Etfs Physıcal GoldYabancı menkul kıymet | 33,4 Mn ₺ | %3,18 | 1.750 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T.Iş Bankası A.S.Mevduat | 20,8 Mn ₺ | %1,98 | 424.886 |
| Wısdomtr EE Nıckel FundYabancı menkul kıymet | 19,7 Mn ₺ | %1,88 | 29.000 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 13,9 Mn ₺ | %1,33 | 3.506.000 | |
| EuDiğer | 17.069 ₺ | %0,00 | 307 |
17 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Yönetimi Aş | Azaltılan | %1,33 | -3,81 puan | -%79,2 |
| Wısdomtr EE Commodıt Y Securıtıe S Lımıted | Azaltılan | %10,78 | +2,91 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,5 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %16,46Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,77Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,08Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%12,18Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 25 / 83İlk %30
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 32 | Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti FonuGBZ · bu fon | -%0,06 | -%1,39 | +%9,55 | +%4,74 | +%29,69 | +%34,23 | +%142,98 | Veri yok | 913,8 Mn ₺ | %0,86 | 2.725 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%0,73 | -%11,68 | +%5,79 | -%21,66 | -%12,23 | +%24,88 | +%297,76 | +%915,66 | 10,7 Mr ₺ | %10,07 | 57.124 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%0,60 | -%11,88 | +%5,28 | -%21,68 | -%11,22 | +%24,11 | +%304,81 | +%988,20 | 9,2 Mr ₺ | %8,63 | 55.483 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%11,58 | +%6,24 | -%21,25 | -%11,07 | +%24,52 | +%287,55 | +%945,35 | 5,6 Mr ₺ | %5,30 | 49.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | +%0,66 | -%2,12 | +%4,27 | +%4,88 | +%17,12 | +%24,43 | +%133,10 | +%551,58 | 5,3 Mr ₺ | %4,93 | 9.489 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | +%0,88 | -%3,47 | +%2,51 | +%0,47 | +%14,77 | +%21,48 | +%103,36 | +%419,36 | 5,2 Mr ₺ | %4,89 | 3.211 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%0,16 | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | -%3,72 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 | 4,7 Mr ₺ | %4,41 | 10.487 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,21 | +%3,35 | +%7,90 | +%12,10 | +%26,00 | +%34,55 | +%202,92 | +%553,20 | 3,9 Mr ₺ | %3,69 | 7.078 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | +%0,10 | -%1,78 | +%3,05 | +%18,96 | +%37,81 | +%41,69 | +%246,96 | +%962,21 | 3,9 Mr ₺ | %3,66 | 10.040 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%1,03 | -%0,43 | +%4,13 | +%10,22 | +%23,57 | +%31,97 | +%207,39 | +%582,40 | 3,7 Mr ₺ | %3,45 | 9.418 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,66 | -%12,49 | +%5,59 | -%24,19 | -%14,31 | +%23,04 | +%287,62 | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %3,13 | 18.577 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,23 | +%1,44 | +%13,97 | +%16,16 | +%45,37 | +%58,98 | +%158,47 | +%612,92 | 3,0 Mr ₺ | %2,85 | 35.393 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,40 | +%8,86 | +%18,24 | +%33,23 | +%43,73 | +%234,45 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,81 | 2.443 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%1,33 | -%5,04 | -%4,67 | -%3,64 | +%7,04 | +%13,69 | +%99,86 | +%616,89 | 3,0 Mr ₺ | %2,78 | 2.641 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,20 | +%2,83 | +%5,85 | +%6,41 | +%21,21 | +%30,28 | +%179,35 | +%598,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,70 | 4.735 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%0,93 | -%6,74 | +%6,00 | -%12,07 | -%2,09 | +%18,51 | +%245,06 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,57 | 18.716 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%0,34 | -%11,11 | +%6,04 | -%19,75 | -%9,10 | +%28,19 | +%303,31 | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 13.794 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%0,50 | -%11,55 | +%6,36 | -%19,69 | -%9,62 | +%27,63 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,34 | 28.189 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,56 | +%1,74 | +%8,45 | +%16,02 | +%27,92 | +%37,85 | +%132,21 | +%479,28 | 1,9 Mr ₺ | %1,79 | 3.494 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,51 | -%0,09 | +%5,73 | +%5,94 | +%16,84 | +%27,66 | +%183,24 | +%547,50 | 1,8 Mr ₺ | %1,72 | 2.170 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | +%0,52 | -%1,18 | +%1,63 | +%2,47 | +%19,96 | +%32,25 | +%137,95 | +%635,95 | 1,8 Mr ₺ | %1,64 | 112.121 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,57 | -%5,88 | +%2,09 | +%13,54 | +%16,30 | +%20,61 | +%200,37 | +%723,49 | 1,6 Mr ₺ | %1,53 | 14.294 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | +%1,30 | -%1,33 | +%1,91 | +%4,09 | +%18,34 | +%26,79 | +%181,88 | +%650,84 | 1,6 Mr ₺ | %1,51 | 4.703 |
| 23 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%0,01 | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%131,93 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 35.802 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,30 | -%21,04 | -%11,86 | -%18,54 | +%2,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,44 | 9.924 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,17 | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%15,25 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 | 1,5 Mr ₺ | %1,38 | 3.536 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve GBZ satırı her zaman başta durur; kategori sırası 32 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GBZ
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,86Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 32 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,89KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,74Toplam gider oranından hesaplandı