HTK
QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
6/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·QNB Portföy
0,957473 ₺+%0,65
Genel bakış
HTK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 14 pozisyon var, fonun toplam değeri 84,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: yabancı hisse %68,2, diğer %22,0, hisse senedi %6,9. En büyük pozisyonlar: ASELS (%5,0), OTKAR (%1,0), ALTNY (%0,9).
- Günlük
- +%0,65
- Haftalık
- +%0,78
- 1 ay
- -%2,97
- 3 ay
- -%4,42
- 6 ay
- –
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HTK birim pay değeriZirve 1,1080 ₺ · dip 0,9474 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
| Dönem | HTK | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,65 | +%0,42 | -%1,02 | +0,23 puan |
| Haftalık | +%0,78 | -%1,63 | -%3,64 | +2,41 puan |
| 1 ay | -%2,97 | -%2,95 | -%12,45 | -0,02 puan |
| 3 ay | -%4,42 | +%3,48 | -%16,44 | -7,90 puan |
| 6 ay | Veri yok | +%4,61 | -%18,77 | Veri yok |
| Yılbaşından | Veri yok | +%19,67 | +%1,56 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%31,04 | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%175,17 | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%621,54 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HTKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTK | -%2,97 | -%4,42 | – | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,31 |
| Reel getiri | -%4,72 | -%9,46 | – | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 5 ay
Fon toplam değeri76,5 Mn ₺-%28,55
Yatırımcı sayısı650+205
Net akış (son ay)-8,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı79,9 Mn-26,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- State Street Bank & Trust Co%18,97
- İshares U.S. Aerospace & Defense ETF%16,47
- İshares U.S. Aerospace & Defense ETF%16,40
- İshares U.S. Aerospace & Defense ETF%16,34
- Ata Portföy%8,68
Bu dönem azaltılan 5
- Hazine%2,36-4,11 puan
- Ata Portföy%8,68+1,64 puan
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Yabancı hisse%68,18
- Diğer%21,99
- Hisse senedi%6,90
- Repo%2,36
- Mevduat%1,10
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
5 ay
Yabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoHisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
14 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| State Street Bank & Trust CoYabancı hisse | 16,1 Mn ₺ | %18,97 | 1.409 | |
| İshares U.S. Aerospace & Defense ETFYabancı hisse | 14,0 Mn ₺ | %16,47 | 1.369 | |
| İshares U.S. Aerospace & Defense ETFYabancı hisse | 13,9 Mn ₺ | %16,40 | 1.829 | |
| İshares U.S. Aerospace & Defense ETFYabancı hisse | 13,8 Mn ₺ | %16,34 | 4.694 | |
| Ata PortföyDiğer | 7,3 Mn ₺ | %8,68 | 3.391.176 | |
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 6,8 Mn ₺ | %8,05 | 5.403.012 | |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 4,2 Mn ₺ | %5,00 | 12.589 |
| FLYDiğer | 2,4 Mn ₺ | %2,81 | 1.591.033 | |
| Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 2,0 Mn ₺ | %2,39 | 1.815.156 | |
| HazineRepo | 2,0 Mn ₺ | %2,36 | 2.002.024 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | QNB Bank A.Ş.Mevduat | 927.889 ₺ | %1,10 | 927.000 |
| OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 875.465 ₺ | %1,03 | 3.110 |
| ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.Hisse senedi | 729.672 ₺ | %0,86 | 56.828 |
| FedDiğer | 52.742 ₺ | %0,06 | 1.078 |
14 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Azaltılan | %2,36 | -4,11 puan | -%75,0 |
| Ata Portföy | Azaltılan | %8,68 | +1,64 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %5,0 altında
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 59 | QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti FonuHTK · bu fon | +%0,65 | -%2,97 | -%4,42 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 76,5 Mn ₺ | %0,07 | 650 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%0,73 | -%11,68 | +%5,79 | -%21,66 | -%12,23 | +%24,88 | +%297,76 | +%915,66 | 10,7 Mr ₺ | %10,07 | 57.124 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%0,60 | -%11,88 | +%5,28 | -%21,68 | -%11,22 | +%24,11 | +%304,81 | +%988,20 | 9,2 Mr ₺ | %8,63 | 55.483 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%11,58 | +%6,24 | -%21,25 | -%11,07 | +%24,52 | +%287,55 | +%945,35 | 5,6 Mr ₺ | %5,30 | 49.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | +%0,66 | -%2,12 | +%4,27 | +%4,88 | +%17,12 | +%24,43 | +%133,10 | +%551,58 | 5,3 Mr ₺ | %4,93 | 9.489 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | +%0,88 | -%3,47 | +%2,51 | +%0,47 | +%14,77 | +%21,48 | +%103,36 | +%419,36 | 5,2 Mr ₺ | %4,89 | 3.211 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%0,16 | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | -%3,72 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 | 4,7 Mr ₺ | %4,41 | 10.487 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,21 | +%3,35 | +%7,90 | +%12,10 | +%26,00 | +%34,55 | +%202,92 | +%553,20 | 3,9 Mr ₺ | %3,69 | 7.078 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | +%0,10 | -%1,78 | +%3,05 | +%18,96 | +%37,81 | +%41,69 | +%246,96 | +%962,21 | 3,9 Mr ₺ | %3,66 | 10.040 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%1,03 | -%0,43 | +%4,13 | +%10,22 | +%23,57 | +%31,97 | +%207,39 | +%582,40 | 3,7 Mr ₺ | %3,45 | 9.418 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,66 | -%12,49 | +%5,59 | -%24,19 | -%14,31 | +%23,04 | +%287,62 | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %3,13 | 18.577 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,23 | +%1,44 | +%13,97 | +%16,16 | +%45,37 | +%58,98 | +%158,47 | +%612,92 | 3,0 Mr ₺ | %2,85 | 35.393 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,40 | +%8,86 | +%18,24 | +%33,23 | +%43,73 | +%234,45 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,81 | 2.443 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%1,33 | -%5,04 | -%4,67 | -%3,64 | +%7,04 | +%13,69 | +%99,86 | +%616,89 | 3,0 Mr ₺ | %2,78 | 2.641 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,20 | +%2,83 | +%5,85 | +%6,41 | +%21,21 | +%30,28 | +%179,35 | +%598,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,70 | 4.735 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%0,93 | -%6,74 | +%6,00 | -%12,07 | -%2,09 | +%18,51 | +%245,06 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,57 | 18.716 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%0,34 | -%11,11 | +%6,04 | -%19,75 | -%9,10 | +%28,19 | +%303,31 | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 13.794 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%0,50 | -%11,55 | +%6,36 | -%19,69 | -%9,62 | +%27,63 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,34 | 28.189 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,56 | +%1,74 | +%8,45 | +%16,02 | +%27,92 | +%37,85 | +%132,21 | +%479,28 | 1,9 Mr ₺ | %1,79 | 3.494 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,51 | -%0,09 | +%5,73 | +%5,94 | +%16,84 | +%27,66 | +%183,24 | +%547,50 | 1,8 Mr ₺ | %1,72 | 2.170 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | +%0,52 | -%1,18 | +%1,63 | +%2,47 | +%19,96 | +%32,25 | +%137,95 | +%635,95 | 1,8 Mr ₺ | %1,64 | 112.121 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,57 | -%5,88 | +%2,09 | +%13,54 | +%16,30 | +%20,61 | +%200,37 | +%723,49 | 1,6 Mr ₺ | %1,53 | 14.294 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | +%1,30 | -%1,33 | +%1,91 | +%4,09 | +%18,34 | +%26,79 | +%181,88 | +%650,84 | 1,6 Mr ₺ | %1,51 | 4.703 |
| 23 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%0,01 | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%131,93 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 35.802 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,30 | -%21,04 | -%11,86 | -%18,54 | +%2,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,44 | 9.924 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,17 | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%15,25 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 | 1,5 Mr ₺ | %1,38 | 3.536 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve HTK satırı her zaman başta durur; kategori sırası 59 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Eylül 2026 Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HTK
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,07Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 59 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,16KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,09Toplam gider oranından hesaplandı