KKH
İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
4/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·İş Portföy
7,125520 ₺+%2,33
Genel bakış
KKH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 17 pozisyon var, fonun toplam değeri 513,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %96,5, türev araç %10,5, VİOP nakit teminatı %3,1.
- Günlük
- +%2,33
- Haftalık
- -%0,16
- 1 ay
- +%1,90
- 3 ay
- +%6,89
- 6 ay
- +%12,20
- Yılbaşından
- +%17,18
- 1 yıl
- +%33,56
- 3 yıl
- +%179,99
- 5 yıl
- +%495,39
Fiyat grafiği
KKH birim pay değeriZirve 7,1377 ₺ · dip 6,0653 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 28 / 83 · ilk %34
| Dönem | KKH | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,33 | +%0,42 | -%1,02 | +1,91 puan |
| Haftalık | -%0,16 | -%1,63 | -%3,64 | +1,47 puan |
| 1 ay | +%1,90 | -%2,95 | -%12,45 | +4,85 puan |
| 3 ay | +%6,89 | +%3,48 | -%16,44 | +3,41 puan |
| 6 ay | +%12,20 | +%4,61 | -%18,77 | +7,59 puan |
| Yılbaşından | +%17,18 | +%19,67 | +%1,56 | -2,49 puan |
| 1 yıl | +%33,56 | +%31,04 | +%11,56 | +2,52 puan |
| 3 yıl | +%179,99 | +%175,17 | +%55,48 | +4,82 puan |
| 5 yıl | +%495,39 | +%621,54 | +%702,35 | -126,15 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KKHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKH | +%1,90 | +%6,89 | +%12,20 | +%33,56 | +%179,99 | +%495,39 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%0,06 | +%1,25 | -%0,68 | +%2,95 | +%8,39 | -%22,22 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri496,6 Mn ₺+%8,56
Yatırımcı sayısı4.787-1.151
Net akış (son ay)-10,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı71,3 Mn-45,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- İş Portföy TRMTI7WWWW Yönetimi W7 Aş%19,86
- İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 Aş%16,79
- İş Portföy Yönetimi Aş%12,73
- İş Portföy Yönetimi Aş%11,11
- İş Portföy TRMTI4WWWW Yönetimi W4 Aş%10,73
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Bu dönem azaltılan 2
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%96,52
- Türev araç%10,49
- VİOP nakit teminatı%3,10
- Repo%1,48
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıGayrimenkul Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
17 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| İş Portföy TRMTI7WWWW Yönetimi W7 AşDiğer | 101,9 Mn ₺ | %19,86 | 1.256.881 | |
| İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 AşDiğer | 86,2 Mn ₺ | %16,79 | 49.645 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 65,3 Mn ₺ | %12,73 | 13.624.612 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 57,0 Mn ₺ | %11,11 | 3.484.282 | |
| İş Portföy TRMTI4WWWW Yönetimi W4 AşDiğer | 55,1 Mn ₺ | %10,73 | 817.168.210 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dolar/TL vadeli, Eylül 2026F_USDTRY0926 · Türev araç | 53,9 Mn ₺ | %0,00 | 1.100 |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 47,2 Mn ₺ | %9,19 | 11.303.331 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 20,3 Mn ₺ | %3,95 | 1.190.955 | |
| SPDR S&P 500 ETF TrustDiğer | 17,5 Mn ₺ | %3,40 | 465 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 15,9 Mn ₺ | Veri yok | 15.935.782 | |
| Invesco QQQDiğer | 15,4 Mn ₺ | %3,00 | 425 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 12,2 Mn ₺ | %2,38 | 25.025.150 | |
| FedDiğer | 9,7 Mn ₺ | %1,89 | 198.008 | |
| HazineRepo | 7,6 Mn ₺ | %1,48 | 7.610.000 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 7,0 Mn ₺ | %1,36 | 355.058 |
17 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Azaltılan | %1,48 | -4,31 puan | -%75,4 |
| İş Portföy TRMTI7WWWW Yönetimi W7 Aş | Azaltılan | %19,86 | +0,08 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %6,63Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,01Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,61Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,64Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 28 / 83İlk %34
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 39 | İş Portföy Dengeli Fon Sepeti FonuKKH · bu fon | +%2,33 | +%1,90 | +%6,89 | +%12,20 | +%17,18 | +%33,56 | +%179,99 | +%495,39 | 507,8 Mn ₺ | %0,48 | 4.785 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%0,73 | -%11,68 | +%5,79 | -%21,66 | -%12,23 | +%24,88 | +%297,76 | +%915,66 | 10,7 Mr ₺ | %10,07 | 57.124 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%0,60 | -%11,88 | +%5,28 | -%21,68 | -%11,22 | +%24,11 | +%304,81 | +%988,20 | 9,2 Mr ₺ | %8,63 | 55.483 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%11,58 | +%6,24 | -%21,25 | -%11,07 | +%24,52 | +%287,55 | +%945,35 | 5,6 Mr ₺ | %5,30 | 49.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | +%0,66 | -%2,12 | +%4,27 | +%4,88 | +%17,12 | +%24,43 | +%133,10 | +%551,58 | 5,3 Mr ₺ | %4,93 | 9.489 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | +%0,88 | -%3,47 | +%2,51 | +%0,47 | +%14,77 | +%21,48 | +%103,36 | +%419,36 | 5,2 Mr ₺ | %4,89 | 3.211 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%0,16 | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | -%3,72 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 | 4,7 Mr ₺ | %4,41 | 10.487 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,21 | +%3,35 | +%7,90 | +%12,10 | +%26,00 | +%34,55 | +%202,92 | +%553,20 | 3,9 Mr ₺ | %3,69 | 7.078 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | +%0,10 | -%1,78 | +%3,05 | +%18,96 | +%37,81 | +%41,69 | +%246,96 | +%962,21 | 3,9 Mr ₺ | %3,66 | 10.040 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%1,03 | -%0,43 | +%4,13 | +%10,22 | +%23,57 | +%31,97 | +%207,39 | +%582,40 | 3,7 Mr ₺ | %3,45 | 9.418 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,66 | -%12,49 | +%5,59 | -%24,19 | -%14,31 | +%23,04 | +%287,62 | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %3,13 | 18.577 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,23 | +%1,44 | +%13,97 | +%16,16 | +%45,37 | +%58,98 | +%158,47 | +%612,92 | 3,0 Mr ₺ | %2,85 | 35.393 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,40 | +%8,86 | +%18,24 | +%33,23 | +%43,73 | +%234,45 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,81 | 2.443 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%1,33 | -%5,04 | -%4,67 | -%3,64 | +%7,04 | +%13,69 | +%99,86 | +%616,89 | 3,0 Mr ₺ | %2,78 | 2.641 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,20 | +%2,83 | +%5,85 | +%6,41 | +%21,21 | +%30,28 | +%179,35 | +%598,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,70 | 4.735 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%0,93 | -%6,74 | +%6,00 | -%12,07 | -%2,09 | +%18,51 | +%245,06 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,57 | 18.716 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%0,34 | -%11,11 | +%6,04 | -%19,75 | -%9,10 | +%28,19 | +%303,31 | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 13.794 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%0,50 | -%11,55 | +%6,36 | -%19,69 | -%9,62 | +%27,63 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,34 | 28.189 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,56 | +%1,74 | +%8,45 | +%16,02 | +%27,92 | +%37,85 | +%132,21 | +%479,28 | 1,9 Mr ₺ | %1,79 | 3.494 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,51 | -%0,09 | +%5,73 | +%5,94 | +%16,84 | +%27,66 | +%183,24 | +%547,50 | 1,8 Mr ₺ | %1,72 | 2.170 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | +%0,52 | -%1,18 | +%1,63 | +%2,47 | +%19,96 | +%32,25 | +%137,95 | +%635,95 | 1,8 Mr ₺ | %1,64 | 112.121 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,57 | -%5,88 | +%2,09 | +%13,54 | +%16,30 | +%20,61 | +%200,37 | +%723,49 | 1,6 Mr ₺ | %1,53 | 14.294 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | +%1,30 | -%1,33 | +%1,91 | +%4,09 | +%18,34 | +%26,79 | +%181,88 | +%650,84 | 1,6 Mr ₺ | %1,51 | 4.703 |
| 23 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%0,01 | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%131,93 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 35.802 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,30 | -%21,04 | -%11,86 | -%18,54 | +%2,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,44 | 9.924 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,17 | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%15,25 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 | 1,5 Mr ₺ | %1,38 | 3.536 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve KKH satırı her zaman başta durur; kategori sırası 39 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KKH
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,48Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 39 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,25KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,49Toplam gider oranından hesaplandı