TVN
Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
5/7Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Trive Portföy
2,930201 ₺+%0,30
Genel bakış
TVN fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 18 pozisyon var, fonun toplam değeri 6,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %63,2, diğer %32,4, yabancı menkul kıymet %6,2.
- Günlük
- +%0,30
- Haftalık
- -%0,71
- 1 ay
- -%2,49
- 3 ay
- +%5,05
- 6 ay
- +%18,11
- Yılbaşından
- +%30,72
- 1 yıl
- +%36,40
- 3 yıl
- +%175,89
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
TVN birim pay değeriZirve 3,0426 ₺ · dip 2,2416 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye FonuKategoride 20 / 83 · ilk %24
| Dönem | TVN | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,30 | +%0,42 | -%1,02 | -0,12 puan |
| Haftalık | -%0,71 | -%1,63 | -%3,64 | +0,92 puan |
| 1 ay | -%2,49 | -%2,95 | -%12,45 | +0,46 puan |
| 3 ay | +%5,05 | +%3,48 | -%16,44 | +1,57 puan |
| 6 ay | +%18,11 | +%4,61 | -%18,77 | +13,50 puan |
| Yılbaşından | +%30,72 | +%19,67 | +%1,56 | +11,05 puan |
| 1 yıl | +%36,40 | +%31,04 | +%11,56 | +5,36 puan |
| 3 yıl | +%175,89 | +%175,17 | +%55,48 | +0,72 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%621,54 | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
TVNDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVN | -%2,49 | +%5,05 | +%18,11 | +%36,40 | +%175,89 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%4,25 | -%0,49 | +%4,55 | +%5,14 | +%6,80 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri4,9 Mn ₺-%56,02
Yatırımcı sayısı381+52
Net akış (son ay)-1,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1,7 Mn-5,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Portföy Yatırım İstatistiksel Menkul Senedi Serbest A.Ş. Fon (Hisse Senedi Yoğun Fo%14,25
- Copa LN%9,37
- Invesco Bloombe RG Commodit Y Ucıts- ETF%9,28
- First Trust Portfolios LP%8,95
- Portföy Altın Portföy Katılım Borsa Yönetimi Yatırım Fonu A.Ş.%7,99
Bu dönem artırılan 2
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%4,93+1,74 puan
- Eu%0,01
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Hisse senedi%63,15
- Diğer%32,41
- Yabancı menkul kıymet%6,17
- Takasbank para piyasası%0,47
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Hisse SenediYabancı Borsa Yatırım FonlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Finansman BonosuBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
18 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Yatırım İstatistiksel Menkul Senedi Serbest A.Ş. Fon (Hisse Senedi Yoğun FoDiğer | 917.998 ₺ | %14,25 | 377.674 | |
| Copa LNHisse senedi | 603.896 ₺ | %9,37 | 218 | |
| Invesco Bloombe RG Commodit Y Ucıts- ETFHisse senedi | 598.410 ₺ | %9,28 | 345 | |
| First Trust Portfolios LPHisse senedi | 577.014 ₺ | %8,95 | 411 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portföy Altın Portföy Katılım Borsa Yönetimi Yatırım Fonu A.Ş.Diğer | 515.558 ₺ | %7,99 | 920 |
| iShares Dıversıfıe D IE00BDFL4P12X Commodıt Y Swap Ucıts ETFHisse senedi | 449.716 ₺ | %6,98 | 863 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Aıga.LNYabancı menkul kıymet | 397.516 ₺ | %6,17 | 1.170 |
| Abrdn Bloombe RG All Commodıt Y ETFHisse senedi | 385.308 ₺ | %5,98 | 302 | |
| FedDiğer | 337.282 ₺ | %5,23 | 6.893 | |
| Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 317.942 ₺ | %4,93 | 65.403 | |
| Wisdomtr EE Industria L Metals ETFHisse senedi | 297.780 ₺ | %4,62 | 308 | |
| Market Vectors Rare Earth - ETFHisse senedi | 292.068 ₺ | %4,53 | 92 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ura.UsHisse senedi | 248.288 ₺ | %3,85 | 125 |
| WT EnergyHisse senedi | 244.502 ₺ | %3,79 | 825 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Wisdomtre E Commodity Securities LTDHisse senedi | 224.806 ₺ | %3,49 | 331 |
18 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Yatırım İstatistiksel Menkul Senedi Serbest A.Ş. Fon (Hisse Senedi Yoğun Fo | Azaltılan | %14,25 | -10,76 puan | -%42,9 |
| Portföy Altın Portföy Katılım Borsa Yönetimi Yatırım Fonu A.Ş. | Giren | %7,99 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,1 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %11,88Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,88Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,34Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%5,76Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 20 / 83İlk %24
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki 83 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 90 | Trive Portföy Birinci Fon Sepeti FonuTVN · bu fon | +%0,30 | -%2,49 | +%5,05 | +%18,11 | +%30,72 | +%36,40 | +%175,89 | Veri yok | 4,9 Mn ₺ | %0,00 | 381 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%0,73 | -%11,68 | +%5,79 | -%21,66 | -%12,23 | +%24,88 | +%297,76 | +%915,66 | 10,7 Mr ₺ | %10,07 | 57.124 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%0,60 | -%11,88 | +%5,28 | -%21,68 | -%11,22 | +%24,11 | +%304,81 | +%988,20 | 9,2 Mr ₺ | %8,63 | 55.483 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%0,76 | -%11,58 | +%6,24 | -%21,25 | -%11,07 | +%24,52 | +%287,55 | +%945,35 | 5,6 Mr ₺ | %5,30 | 49.140 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | +%0,66 | -%2,12 | +%4,27 | +%4,88 | +%17,12 | +%24,43 | +%133,10 | +%551,58 | 5,3 Mr ₺ | %4,93 | 9.489 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | +%0,88 | -%3,47 | +%2,51 | +%0,47 | +%14,77 | +%21,48 | +%103,36 | +%419,36 | 5,2 Mr ₺ | %4,89 | 3.211 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | -%0,16 | -%9,26 | +%2,10 | -%14,06 | -%3,72 | +%8,26 | +%147,93 | +%521,50 | 4,7 Mr ₺ | %4,41 | 10.487 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,21 | +%3,35 | +%7,90 | +%12,10 | +%26,00 | +%34,55 | +%202,92 | +%553,20 | 3,9 Mr ₺ | %3,69 | 7.078 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | +%0,10 | -%1,78 | +%3,05 | +%18,96 | +%37,81 | +%41,69 | +%246,96 | +%962,21 | 3,9 Mr ₺ | %3,66 | 10.040 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | +%1,03 | -%0,43 | +%4,13 | +%10,22 | +%23,57 | +%31,97 | +%207,39 | +%582,40 | 3,7 Mr ₺ | %3,45 | 9.418 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%0,66 | -%12,49 | +%5,59 | -%24,19 | -%14,31 | +%23,04 | +%287,62 | Veri yok | 3,3 Mr ₺ | %3,13 | 18.577 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | +%0,23 | +%1,44 | +%13,97 | +%16,16 | +%45,37 | +%58,98 | +%158,47 | +%612,92 | 3,0 Mr ₺ | %2,85 | 35.393 |
| 12 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,09 | +%2,40 | +%8,86 | +%18,24 | +%33,23 | +%43,73 | +%234,45 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %2,81 | 2.443 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%1,33 | -%5,04 | -%4,67 | -%3,64 | +%7,04 | +%13,69 | +%99,86 | +%616,89 | 3,0 Mr ₺ | %2,78 | 2.641 |
| 14 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,20 | +%2,83 | +%5,85 | +%6,41 | +%21,21 | +%30,28 | +%179,35 | +%598,00 | 2,9 Mr ₺ | %2,70 | 4.735 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%0,93 | -%6,74 | +%6,00 | -%12,07 | -%2,09 | +%18,51 | +%245,06 | Veri yok | 2,7 Mr ₺ | %2,57 | 18.716 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%0,34 | -%11,11 | +%6,04 | -%19,75 | -%9,10 | +%28,19 | +%303,31 | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,39 | 13.794 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%0,50 | -%11,55 | +%6,36 | -%19,69 | -%9,62 | +%27,63 | Veri yok | Veri yok | 2,5 Mr ₺ | %2,34 | 28.189 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,56 | +%1,74 | +%8,45 | +%16,02 | +%27,92 | +%37,85 | +%132,21 | +%479,28 | 1,9 Mr ₺ | %1,79 | 3.494 |
| 19 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,51 | -%0,09 | +%5,73 | +%5,94 | +%16,84 | +%27,66 | +%183,24 | +%547,50 | 1,8 Mr ₺ | %1,72 | 2.170 |
| 20 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | +%0,52 | -%1,18 | +%1,63 | +%2,47 | +%19,96 | +%32,25 | +%137,95 | +%635,95 | 1,8 Mr ₺ | %1,64 | 112.121 |
| 21 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%1,57 | -%5,88 | +%2,09 | +%13,54 | +%16,30 | +%20,61 | +%200,37 | +%723,49 | 1,6 Mr ₺ | %1,53 | 14.294 |
| 22 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | +%1,30 | -%1,33 | +%1,91 | +%4,09 | +%18,34 | +%26,79 | +%181,88 | +%650,84 | 1,6 Mr ₺ | %1,51 | 4.703 |
| 23 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%0,01 | +%7,27 | +%31,49 | +%42,13 | +%131,93 | +%141,29 | +%174,66 | +%939,89 | 1,5 Mr ₺ | %1,45 | 35.802 |
| 24 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,30 | -%21,04 | -%11,86 | -%18,54 | +%2,66 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,44 | 9.924 |
| 25 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,17 | +%2,06 | +%3,57 | +%0,44 | +%15,25 | +%24,33 | +%151,71 | +%644,92 | 1,5 Mr ₺ | %1,38 | 3.536 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve TVN satırı her zaman başta durur; kategori sırası 90 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
TVN ARACI KURUM KOMİSYON RAPORU
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
TVN GİDER RAPORU
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
TVN FON FON TOPLAM GİDER ORANI RAPORU
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
TVN Fon Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- TVN
- Kurucu
- Trive Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,00Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 90 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,21KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,68Toplam gider oranından hesaplandı