ZND
Ziraat Portföy Nadir Toprak Elementleri ve Stratejik Metaller Fon Sepeti Fonu
Fon Sepeti Şemsiye Fonu·Ziraat Portföy
0,899918 ₺-%0,83
Genel bakış
ZND fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporu Eylül 2026 sonuna aittir, fonun toplam değeri 15,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %80,2.
- Günlük
- -%0,83
- Haftalık
- -%2,50
- 1 ay
- -%9,67
- 3 ay
- –
- 6 ay
- –
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ZND birim pay değeriZirve 1,0062 ₺ · dip 0,8945 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 6 Kasım 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
| Dönem | ZND | Kategori ort. | BIST 100 | Kategori farkı |
|---|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,83 | -%0,09 | +%1,32 | -0,74 puan |
| Haftalık | -%2,50 | -%0,41 | +%6,72 | -2,09 puan |
| 1 ay | -%9,67 | -%3,75 | -%7,21 | -5,92 puan |
| 3 ay | Veri yok | -%1,00 | -%16,79 | Veri yok |
| 6 ay | Veri yok | +%2,09 | -%23,03 | Veri yok |
| Yılbaşından | Veri yok | +%17,56 | -%0,14 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%27,90 | +%3,70 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%162,16 | +%45,94 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%559,70 | +%625,09 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori ortalaması aynı türdeki 94 fonun basit ortalamasıdır. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ZNDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZND | -%9,67 | – | – | – | – | – |
| Dolar | +%1,91 | +%5,19 | +%10,85 | +%18,90 | +%76,23 | +%417,17 |
| Gram altın | -%0,67 | +%1,32 | -%3,49 | +%21,94 | +%263,36 | +%1.060,64 |
| BIST 100 | -%7,21 | -%16,79 | -%23,03 | +%3,70 | +%45,94 | +%625,09 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%2,58 | +%6,39 | +%11,24 | +%29,77 | +%156,19 | +%666,88 |
| Mevduat faizi | +%3,08 | +%9,70 | +%21,24 | +%46,55 | +%257,02 | +%453,62 |
| Reel getiri | -%11,94 | – | – | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 3 ay
Fon toplam değeri17,7 Mn ₺+%20,98
Yatırımcı sayısı408+231
Net akış (son ay)+468.067 ₺Kasım 2026
Pay sayısı19,7 Mn+4,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Diğer%80,16
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
3 ay
Yabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Rakipler
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
94 fon
| Getiri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pazar payı | |||||||||||
| 82 | Ziraat Portföy Nadir Toprak Elementleri ve Stratejik Metaller Fon Sepeti FonuZND · bu fon | -%0,83 | -%9,67 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 17,7 Mn ₺ | %0,02 | 408 |
| 1 | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGTZ | +%1,04 | -%12,54 | -%11,01 | -%22,31 | -%19,17 | +%23,71 | +%248,28 | +%740,26 | 9,9 Mr ₺ | %9,85 | 55.995 |
| 2 | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuYZG | +%1,18 | -%12,14 | -%10,76 | -%22,05 | -%18,00 | +%24,91 | +%249,83 | +%799,30 | 8,4 Mr ₺ | %8,32 | 54.404 |
| 3 | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGUM | +%1,34 | -%11,74 | -%9,85 | -%22,04 | -%17,79 | +%25,20 | +%239,92 | +%771,33 | 5,2 Mr ₺ | %5,12 | 48.338 |
| 4 | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti FonuYAC | -%0,42 | -%5,69 | -%0,68 | +%1,93 | +%13,82 | +%20,01 | +%131,01 | +%506,47 | 5,0 Mr ₺ | %4,97 | 9.350 |
| 5 | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuYPV | -%0,62 | -%7,99 | -%3,24 | -%3,39 | +%10,29 | +%15,02 | +%100,85 | +%377,72 | 4,9 Mr ₺ | %4,89 | 3.161 |
| 6 | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti FonuTPC | +%2,66 | -%7,76 | -%9,45 | -%14,51 | -%7,80 | +%7,46 | +%124,27 | +%448,28 | 4,4 Mr ₺ | %4,39 | 10.205 |
| 7 | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti FonuARL | -%0,09 | +%3,29 | +%7,83 | +%14,28 | +%28,83 | +%35,93 | %0,00 | %0,00 | 4,0 Mr ₺ | %3,95 | 7.151 |
| 8 | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti FonuOJT | -%2,66 | -%12,46 | -%7,15 | +%5,06 | +%30,24 | +%31,63 | +%241,07 | +%880,23 | 3,5 Mr ₺ | %3,51 | 9.718 |
| 9 | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti FonuGZP | -%0,42 | -%1,47 | +%1,99 | +%9,01 | +%23,02 | +%29,06 | +%204,49 | +%572,45 | 3,5 Mr ₺ | %3,50 | 9.030 |
| 10 | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuGMC | +%1,47 | -%12,48 | -%12,09 | -%24,18 | -%20,98 | +%24,02 | +%238,33 | Veri yok | 3,0 Mr ₺ | %3,01 | 18.163 |
| 11 | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti FonuTGE | -%1,01 | +%0,15 | +%9,90 | +%6,58 | +%40,85 | +%52,47 | +%160,73 | +%637,48 | 2,9 Mr ₺ | %2,89 | 34.716 |
| 12 | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti FonuARM | -%0,27 | +%2,41 | +%5,50 | +%9,05 | +%23,59 | +%30,94 | +%188,70 | +%598,42 | 2,9 Mr ₺ | %2,89 | 4.706 |
| 13 | Ziraat Portföy Fon Sepeti FonuZPC | +%0,35 | -%6,35 | -%7,06 | -%6,06 | +%3,80 | +%7,93 | +%93,90 | +%547,99 | 2,9 Mr ₺ | %2,84 | 2.543 |
| 14 | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuTCF | +%0,08 | +%2,49 | +%8,58 | +%18,57 | +%35,05 | +%43,05 | +%239,17 | Veri yok | 2,9 Mr ₺ | %2,83 | 2.346 |
| 15 | Oyak Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti FonuOTJ | +%2,47 | -%6,32 | -%6,07 | -%12,37 | -%6,40 | +%21,21 | +%207,26 | Veri yok | 2,6 Mr ₺ | %2,56 | 18.165 |
| 16 | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuDMG | +%1,28 | -%11,55 | -%9,62 | -%20,03 | -%15,60 | +%29,07 | +%253,20 | Veri yok | 2,3 Mr ₺ | %2,32 | 13.484 |
| 17 | Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti FonuKGM | +%1,23 | -%12,17 | -%10,64 | -%20,20 | -%16,55 | +%27,45 | Veri yok | Veri yok | 2,3 Mr ₺ | %2,26 | 27.394 |
| 18 | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti FonuYAN | +%0,01 | +%0,26 | +%6,72 | +%15,29 | +%27,76 | +%34,71 | +%135,81 | +%457,94 | 1,9 Mr ₺ | %1,87 | 3.449 |
| 19 | İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti Özel FonTKK | +%0,61 | -%0,67 | +%0,26 | +%2,25 | +%20,22 | +%30,19 | +%134,57 | +%598,62 | 1,8 Mr ₺ | %1,74 | 112.162 |
| 20 | QNB Portföy Fon Sepeti FonuFFP | +%0,11 | +%0,38 | +%4,53 | +%6,85 | +%17,13 | +%29,46 | +%178,07 | +%525,75 | 1,8 Mr ₺ | %1,74 | 2.117 |
| 21 | Tera Portföy Fon Sepeti FonuFSU | +%0,19 | -%0,76 | -%11,06 | -%17,78 | +%2,51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 1,5 Mr ₺ | %1,52 | 9.924 |
| 22 | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti FonuAES | -%4,49 | +%1,40 | +%29,32 | +%13,98 | +%115,50 | +%113,00 | +%204,54 | +%989,76 | 1,5 Mr ₺ | %1,47 | 37.253 |
| 23 | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuODV | -%0,47 | +%1,02 | +%2,73 | +%2,90 | +%16,87 | +%23,99 | +%161,25 | +%630,25 | 1,5 Mr ₺ | %1,47 | 3.482 |
| 24 | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti FonuGZJ | -%1,10 | -%3,52 | -%1,62 | +%2,50 | +%15,94 | +%22,79 | +%177,48 | +%631,39 | 1,4 Mr ₺ | %1,43 | 4.550 |
| 25 | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti FonuYTD | -%6,99 | -%23,83 | -%15,75 | -%5,33 | +%0,38 | +%4,77 | +%194,28 | +%657,58 | 1,4 Mr ₺ | %1,38 | 13.943 |
Kaynak: TEFAS; tablo kategorinin tamamını büyüklük sırasına göre listeler ve ZND satırı her zaman başta durur; kategori sırası 82 / 94. Fon sepeti fonları sayfasında tümünü görün. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ZND
- Kurucu
- Ziraat Portföy
- Şemsiye fon türü
- Fon Sepeti Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Kategori pazar payı
- %0,02Aynı türdeki 94 fonun toplam değerine göre
- Kategoride büyüklük sırası
- 82 / 94Fon Sepeti Şemsiye Fonu altındaki fonlar arasında, fon toplam değerine göre
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,14KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,03Toplam gider oranından hesaplandı